§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	张有才
主管会计工作负责人姓名	朱德彬
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胥执勇

公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，５０８，９６７，２２３．６２	２，４５５，５３９，９４９．７８	２．１８
所有者权益（或股东权益）（元）	８７３，４０１，５６１．５０	７６６，０９２，２９１．３８	１４．０１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．７３	１．５２	１３．８２
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３４，１０８，０６２．０８		１０５．５５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２７		１０５．５５
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３８，９３７，５２８．１９	１０７，３０９，２７０．１２	－２９．２３
基本每股收益（元／股）	０．０７７２	０．２１２９	－２９．２３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０６８３	０．１９６９	－１９．２７
稀释每股收益（元／股）	０．０７７２	０．２１２９	－２９．２３
加权平均净资产收益率（％）	４．５６	１３．０９	减少３．０３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．０３	１２．１１	减少１．８５个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）	说明
非流动资产处置损益	５，５１１，９６９．８９	股权处置收益１，１０２，２２９．００元，固定资产处置收益２０９，７４０．８９元，在建工程处置收益４，２００，０００．００元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，２９６，３４９．２３	水磨变电站迁建补助４２８，８６０．００元，递延收益摊销１，８６７，４８９．２３元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２７７，２８０．０７	停电损失补偿等。
少数股东权益影响额（税后）	－３１，５５５．４０
合计	８，０５４，０４３．７９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		６０，６２９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华水利水电投资公司	８４，５５１，５１６	人民币普通股
阿坝州下庄水电厂	２５，２０６，２５７	人民币普通股
四川省电力公司	２５，２０６，２５７	人民币普通股
阿坝州投资发展公司	１４，０９１，９１９	人民币普通股
四川省投资集团有限责任公司	２，８１８，３８４	人民币普通股
阿坝州甘堡水电厂	２，８１８，３８４	人民币普通股
吴远付	２，１０２，５００	人民币普通股
阿坝州马尔康水电厂	１，４０９，１９２	人民币普通股
张永亮	１，２１３，９００	人民币普通股
马爱英	１，０５１，４０１	人民币普通股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

							单位：人民币万元
资产负债表项目	２０１２年９月３０日		２０１１年１２月３１日		增减变化额		变化率
（１）货币资金	１９，２９９．７２		１２，３０１．７１		６，９９８．０１		５６．８９％
（２）应收票据			１，３４４．１４		－１，３４４．１４		－１００．００％
（３）应收账款	１，６８７．６７				１，６８７．６７		不适用
（４）短期借款	２９，０４２．０４		１０，０００．００		１９，０４２．０４		１９０．４２％
（５）一年内到期的非流动负债	１０，０００．００		４１，７００．００		－３１，７００．００		－７６．０２％
变化原因说明：
（１）货币资金较年初增加，主要原因是本期新增银行借款。
（２）应收票据较年初减少，主要原因是本期以所持银行承兑汇票支付应付款项。
（３）应收账款较年初增加，主要原因是本期部分用电客户支付电费滞后。
（４）短期借款较年初增加，主要原因是本期新增短期借款。
（５）一年内到期的非流动负债较年初减少，主要原因是期末将于一年内到期的长期借款减少。
２、利润表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
利润表项目		２０１２年１－９月		２０１１年１－９月		增减变化额		变化率
（１）财务费用		６，３４６．５０		４，７９０．１４		１，５５６．３７		３２．４９％
（２）资产减值损失		８０．１８		－８６．８２		１６７．００		不适用
（３）营业外收入		７５３．１５		１，６１８．８１		－８６５．６５		－５３．４７％
（４）所得税费用		－２０．１１		－２．０４		－１８．０６		不适用
变化原因说明：
（１）财务费用同比增加，主要原因是贷款平均利率水平同比上升，以及部分在建项目完工本期利息资本化金额同比减少。
（２）资产减值损失同比增加，主要原因是本期应收款项增加，相应增加坏账准备。
（３）营业外收入同比减少，主要原因是本期政府补助收入较上年同期减少。
（４）所得税费用同比减少，主要原因是本期确认的可抵扣暂时性差异较上年同期增加。
３、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
单位：人民币万元
现金流量表项目		２０１２年１－９月		２０１１年１－９月		增减变化额		变化率
（１）经营活动产生的现金流量净额		１３，４１０．８１		６，５２４．４１		６，８８６．４０		１０５．５５％
（２）投资活动产生的现金流量净额		３，６３７．５３		－１７，０８９．２５		２０，７２６．７８		不适用
（３）筹资活动产生的现金流量净额		－１０，０５０．３３		１４，９３１．１５		－２４，９８１．４８		－１６７．３１％
变化原因说明：
（１）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期销售收入增加及毛利水平提高，导致销售商品收到的现金与购买商品支付的现金差额较上年同期增加。
（２）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是上年同期支付增持黑水冰川水电开发有限责任公司股权投资款。
（３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期借款净增加额较上年同期减少。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期无现金分红。

四川岷江水利电力股份有限公司

法定代表人：张有才

２０１２年１０月２３日

证券简称：岷江水电 股票代码：６００１３１ 公告编号：２０１２－２５号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于２０１２年１０月１９日以传真和电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，公司第五届董事会第二十三次会议于２０１２年１０月２３日以通讯方式召开，会议应表决董事１１名，实际表决董事１１名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款１亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司持有的四川福堂水电有限公司６％股权作质押担保，向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款１亿元人民币，借款期限为３６个月，贷款利率执行浮动利率，即按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行，并自起息日起至到期日止每１２个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、审议通过了《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请中天运会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构，为公司进行内部控制审计并出具审计报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、审议通过了修订公司《关联交易管理制度》的议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

五、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意定于２０１２年１１月１３日９：００在成都望江宾馆召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

详见《公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》（公告编号：２０１２－２６号）

表决结果：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十三日

证券简称：岷江水电 股票代码：６００１３１ 公告编号：２０１２－２６号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：２０１２年１１月１３日上午９：００

●会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街４２号）

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１２年１１月１３日上午９：００

（二）会议地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺街４２号）

（三）会议方式：现场会议

二、会议审议事项

（一）审议公司关于聘请内部控制审计机构的议案；

（二）审议修订公司《关联交易管理制度》的议案。

三、会议出席对象

（一）截止２０１２年１１月８日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。

（二）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路３０１号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

（三）登记时间：２０１２年１１月１２日上午９：００—１２：００、 下午１３：００—１７：００。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路３０１号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：６１１８３０

联系电话：０２８—８０８０８１３１

传 真：０２８—８０８０８１３２

联 系 人：肖劲松、魏荐科

与会股东食宿、交通自理，会期一天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会？？

２０１２年１０月２３日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托事项：

审议事项	同意	反对	弃权
１、审议关于公司聘请内部控制审计机构的议案
２、审议修订公司《关联交易管理制度》的议案

注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

受托人证件号码：

委托日期：２０１２年 月 日