证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２３

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人（会计主管人员） 王炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０	２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	６３１，１７１，０７２．４３	６３３，１９８，６５７．８７	６２２，３４９，６１４．５４	１．４２％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５９０，９５２，５０６．９６	５９６，９２２，９３８．３２	５８６，０７３，８９４．９９	０．８３％
股本（股）	１６３，９８０，０００．００	１６３，９８０，０００	１６３，９８０，０００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．６	３．６４	３．５７	０．８４％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）	２０１２年１－９月	比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	５２，６８４，８３１．７２	３６．２１％	１４８，８９６，７０３．６５	３８．４１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，８４６，３５３．０９	－４５．４２％	４，８７８，６１１．９７	６．８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－	２８，７３２，０１８．０７	５７５．８７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－	０．１８	５５０％
基本每股收益（元／股）	０．０２	－３３．３３％	０．０３	０％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	－３３．３３％	０．０３	０％
加权平均净资产收益率（％）	０．４８％	－０．４２％	０．８３％	０．０４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４８％	－０．４２％	０．８３％	０．３２％

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０８月２３日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	调研公司基本经营情况

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－２，８９８．２０
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计	－２，８９８．２０	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	２６，２５９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
黄仙兰	２，５５２，７２１	人民币普通股	２，５５２，７２１
田开吉	２，１８３，８８４	人民币普通股	２，１８３，８８４
郭光文	１，１２２，８００	人民币普通股	１，１２２，８００
德诚恒业投资有限公司	８４０，０８７	人民币普通股	８４０，０８７
赵军	８０５，５８１	人民币普通股	８０５，５８１
张戈	７３６，４０７	人民币普通股	７３６，４０７
田学芝	６８３，８９０	人民币普通股	６８３，８９０
张法忠	６０５，１９９	人民币普通股	６０５，１９９
许焕平	４１２，５９８	人民币普通股	４１２，５９８
周郁文	３５２，６１８	人民币普通股	３５２，６１８
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）无形资产：报告期末较年初增加２，０１１．８１万元，增长１３８．９０％，主要原因为本期购买新品种通络化痰胶囊专利技术；

（２）应付账款：报告期末较年初增加１８９．８１万元，增长５１．６３％，主要原因为未支付的原材料货款增加；

（３）其他流动负债：报告期末较年初增加１，０１３．５０万元，增长１３６．２１％，主要原因为预提新产品市场启动费以及本期未报解的营销费用相应增加；

（４）一年内到期的非流动负债：报告期末较年初减少１，０００．００万元，降低１００％，原因为本期偿还到期借款；

（５）营业收入：２０１２年１－９月较上年同期增加４，１３１．７７万元，增长３８．４１％，主要原因为本期继续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入持续增长；

（６）营业成本：２０１２年１－９月较上年同期增加７６０．８６万元，增长３０．４０％，主要原因为本期销量增长，成本相应增长；

（７）管理费用：２０１２年１－９月较上年同期增加４５２．３４万元，增长５１．０５％，主要原因为管理人力成本以及其他日常运营成本的上升；

（８）销售费用：２０１２年１－９月较上年同期增加３，００１．１５万元，增长４４．６３％，主要原因为随着公司销售规模的扩大，学术研讨费、市场维护费、市场启动费等各项销售费用增加及本期增加心可舒再评价费用；

（９）财务费用：２０１２年１－９月较上年同期减少４５１．８７万元，降低３８３．４２％，主要原因为本期收到的利息收入增加；

（１０）营业利润：２０１２年１－９月较上年同期增加１８９．３３万元，增长６３．２８％，主要原因为本期产品销售收入的增长促进了利润增长；

（１１）经营活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较上年同期增加３，４７６．９８万元，增长５７５．８７％，主要原因为随着销售的增长，货款回收增加，促进了现金流量净额增加。

（１２）投资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较上年同期减少１，０６８．９７万元，降低７５．３８％，主要原因为上期收到补偿款４５６万元及本期资产投资较上期增长６１２万元。

（１３）筹资活动产生的现金流量净额：２０１２年１－９月较上年同期减少１，０００．００万元，原因为本期偿还到期借款１，０００．００万元。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	说明
无

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	赵军、张戈、张法忠	任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。	２００７年０１月２４日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	－２０％	至	３０％
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	５９４．６２	至	９６６．２６
２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元）	７，４３２，７７９．９４
业绩变动的原因说明	公司继续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入持续增长。

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

董事长：赵丙贤

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２０

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１２年１０月２３日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年１０月１２日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２

年第三季度报告》；

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于以

自有资金设立子公司的公告》

《关于以自有资金设立子公司的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２２

山东沃华医药科技股份有限公司

关于以自有资金设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金３０００万人民币投资注册全资子公司——青岛沃华中药研究院有限公司。

２、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以自有资金设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“青岛沃华中药研究院有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

３、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

１、公司名称：青岛沃华中药研究院有限公司；

２、公司形式：有限责任公司；

３、注册地址：山东省青岛市；

４、注册资本：人民币３０００万元 ；

５、经营范围：药品、保健品研究开发、医药技术开发及成果转让、医药信息及技术咨询；

６、持股比例及出资方式：本公司持股１００％，为现金出资。

以工商行政管理部门核准的为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

研究院的成立对整合公司现有研发资源，提高公司研发的整体水平具有积极的促进和推动作用。同时可以建立相应的激励措施，广泛吸收和引进人才，形成公司自主的具有高素质、高水平的研发队伍人才体系。

四、风险提示

拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

五、备查文件

山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１２－２４

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２０１２年１１月９日（星期五）１０：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２０１２年１１月５日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

《关于修改＜公司章程＞中关于利润分配议案条款的议案》；

２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于２０１２年７月２７日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２０１２年１１月７日

上午９：００－１１：３０，下午１３：３０—１７：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一二年十月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《关于修改＜公司章程＞中关于利润分配议案条款的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２０１２年１１月５日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）