一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

李义俄	７１５，２８９			７１５，２８９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
钟彩英	６８５，８７６			６８５，８７６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍新发	６６６，０３６			６６６，０３６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
曾树华	６５９，５５７			６５９，５５７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍尚雄	６４６，７２５			６４６，７２５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘容娇	６４１，４９１			６４１，４９１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张国基	６２６，３２９			６２６，３２９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
严 居	５９２，１３０			５９２，１３０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温清妹	５９０，８６０			５９０，８６０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍政维	５７３，１９９			５７３，１９９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温尚泰	５６４，０１４			５６４，０１４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
麦宗飞	５６１，０５７			５６１，０５７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈海坚	５６０，９３７			５６０，９３７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
何伯娇	５５６，１１５			５５６，１１５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
颜添洪	５４７，１１７			５４７，１１７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
谭飞燕	５４６，４６５			５４６，４６５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁国雄	５４６，３８０			５４６，３８０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄伟国	５４１，６８４			５４１，６８４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
罗旭芳	５３３，６７２			５３３，６７２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张惠兰	５２９，５８９			５２９，５８９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎三妹	５２４，４２１			５２４，４２１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
练惠泉	５１５，７７８			５１５，７７８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
谭海燕	５１３，６１５			５１３，６１５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁有强	５００，８４２			５００，８４２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
王锦芬	４７８，９４６			４７８，９４６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
严树芬	４７７，２６７			４７７，２６７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈健雄	４６６，０２４			４６６，０２４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温 湛	４６４，４１７			４６４，４１７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈 峰	４６０，６５９			４６０，６５９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄承南	４５１，９１０			４５１，９１０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁秀娟	４３８，９０９			４３８，９０９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄丽梅	４３７，７８７			４３７，７８７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎冠宇	４２６，３８０			４２６，３８０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁少东	４２１，７０７			４２１，７０７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
龚瑞开	４１６，３８７			４１６，３８７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈志强	４１４，０２７			４１４，０２７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
罗越雄	４０８，８４６			４０８，８４６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄振升	４０７，４９６			４０７，４９６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
郑有因	４０５，０３６			４０５，０３６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
傅明亮	４０１，８６７			４０１，８６７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈瑞爱	３９６，６８０			３９６，６８０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张海斌	３９４，３６３			３９４，３６３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄少兰	３８９，１２５			３８９，１２５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
潘林权	３８５，６１４			３８５，６１４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈秋红	３８４，２２４			３８４，２２４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈炳雄	３７７，２８１			３７７，２８１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘桂芳	３７３，１６０			３７３，１６０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张玉兰	３７２，９５０			３７２，９５０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏志军	３６７，１７８			３６７，１７８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
麦小平	３６４，７９７			３６４，７９７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
孙 芬	３６３，０７２			３６３，０７２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
魏彩藩	３５５，７３２			３５５，７３２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温金玉	３５２，３７０			３５２，３７０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄恩兰	３４７，１７７			３４７，１７７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
滕树屏	３４１，６３４			３４１，６３４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
钟应志	３４１，３１３			３４１，３１３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
李 瑜	３３７，５３３			３３７，５３３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
吴珍芳	３２４，２５３			３２４，２５３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
余艮枝	３２０，０９６			３２０，０９６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
高植芳	３１４，７９７			３１４，７９７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘汉兴	３１４，２３４			３１４，２３４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
岑伟彪	３１０，７０９			３１０，７０９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
简仿辉	３０８，２６８			３０８，２６８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
区文锋	３０５，２２９			３０５，２２９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温金长	３０２，８１９			３０２，８１９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘财兴	３０１，３１３			３０１，３１３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
麦雪芳	３０１，１０６			３０１，１０６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
欧文林	３００，８５９			３００，８５９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍满庆	２９９，９８６			２９９，９８６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
钟松旺	２９７，４０５			２９７，４０５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁启俊	２９５，９６０			２９５，９６０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
孙佐权	２９５，２５９			２９５，２５９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎启炽	２９１，７３５			２９１，７３５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
潘爱莲	２８９，２５０			２８９，２５０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
钟景凯	２８３，１２６			２８３，１２６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁菊英	２７６，３３７			２７６，３３７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁传贵	２７２，２７２			２７２，２７２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
宋沛炎	２６９，１８６			２６９，１８６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁佐钊	２６８，９１０			２６８，９１０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
吴志文	２６６，６７０			２６６，６７０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎耀枢	２６１，７６４			２６１，７６４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
李延仲	２５８，７５７			２５８，７５７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
朱天发	２５１，５６４			２５１，５６４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
谢沃光	２４９，１６５			２４９，１６５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日

公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋荣金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
温鹏程	董事	出国考察	温志芬

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	２０１２．９．３０	２０１１．１２．３１	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，１１６，７５６，０５６．９７	２，１７７，３１７，５４３．５６	－２．７８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，００９，１４５，１６９．９０	２，０５２，９８２，０１８．３４	－２．１４％
股本（股）	２６７，０００，０００．００	２６７，０００，０００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．５２	７．６９	－２．２１％
	２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５１，８５６，７５４．３７		４７．０７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１９		４８．６５％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）	２０１２年１－９月	比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２３２，８６７，６７８．１５	２６．３８％	５９６，０６７，５６２．２２	２４．７８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５５，８１７，８３２．５８	３５．１７％	１１６，３６３，１５１．５６	２１．３８％
基本每股收益（元／股）	０．２１	４０％	０．４４	１２．８２％
稀释每股收益（元／股）	０．２１	４０％	０．４４	１２．８２％
加权平均净资产收益率（％）	２．７７％	０．６９％	５．７５％	－０．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．８２％	０．７２％	５．８３％	－０．１３％

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－６２５，０００．１８
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５４７，３６０．８０
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，６８０，４２３．１３
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	２６３，７０９．３８
合计	－１，４９４，３５３．１３	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	３０，８５５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中信信托有限责任公司－武当１７期	３，２７５，２６６	人民币普通股	３，２７５，２６６
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	１，３２１，８００	人民币普通股	１，３２１，８００
华润深国投信托有限公司－武当稳健增长集合信托计划	１，１７６，０００	人民币普通股	１，１７６，０００
中山证券有限责任公司	１，０８６，６５０	人民币普通股	１，０８６，６５０
葛洲坝集团财务有限责任公司	８８０，０００	人民币普通股	８８０，０００
兴业国际信托有限公司－武当目标回报第３期证券投资集合资金信托计划	８６２，６００	人民币普通股	８６２，６００
华润深国投信托有限公司－武当５期证券投资集合信托计划	５４５，４３３	人民币普通股	５４５，４３３
中信信托有限责任公司－睿信成长１期	５１５，０５１	人民币普通股	５１５，０５１
倪建平	４１８，１６８	人民币普通股	４１８，１６８
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ１３	３３６，０００	人民币普通股	３３６，０００
股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
温鹏程	２８，２１３，４６９			２８，２１３，４６９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
严居然	７，１４６，０１６			７，１４６，０１６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温均生	６，９８０，４８７			６，９８０，４８７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁焕珍	６，７１５，２５２			６，７１５，２５２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎沃灿	６，０５３，６９１			６，０５３，６９１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温小琼	６，０４０，６２５			６，０４０，６２５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温志芬	５，７５９，５９３			５，７５９，５９３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
严居能	５，２５６，４７０			５，２５６，４７０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄伯昌	５，２４９，００１			５，２４９，００１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温木桓	５，０８５，６９０			５，０８５，６９０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁志雄	４，０００，５２６			４，０００，５２６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张琼珍	３，６８６，５７３			３，６８６，５７３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎洪灿	３，５４６，３９６			３，５４６，３９６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温耀光	３，３９９，４６３			３，３９９，４６３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄松德	３，３５８，３５６			３，３５８，３５６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
何维光	３，２８３，２８９			３，２８３，２８９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍翠珍	３，０９５，９８６			３，０９５，９８６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
凌五兴	２，７０１，７３９			２，７０１，７３９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘爱文	２，２３２，００５			２，２３２，００５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘金发	２，００８，４４２			２，００８，４４２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
冯冰钊	１，９３５，９２２			１，９３５，９２２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黎汝肇	１，９１０，７９４			１，９１０，７９４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄玉泉	１，８９５，１３２			１，８９５，１３２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁伙旺	１，８７８，４１６			１，８７８，４１６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
谢应林	１，８４４，１４３			１，８４４，１４３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
朱桂连	１，８２９，５７７			１，８２９，５７７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
何达材	１，８２４，５６７			１，８２４，５６７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
郑经昌	１，７８０，７９０			１，７８０，７９０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
叶京华	１，６９９，２８２			１，６９９，２８２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
董柳波	１，５４７，６８１			１，５４７，６８１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
秦锦养	１，５４５，３２１			１，５４５，３２１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
林锦全	１，３０２，４８４			１，３０２，４８４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温卫锋	１，２１８，０５０			１，２１８，０５０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温子荣	１，１３６，５９３			１，１３６，５９３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温德仁	１，１３５，７７２			１，１３５，７７２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
朱新光	１，１０９，５６４			１，１０９，５６４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张祥斌	１，０６１，０９１			１，０６１，０９１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈健兴	１，０５３，４３２			１，０５３，４３２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
严 安	１，０１５，７９１			１，０１５，７９１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日

项目	涉及金额（元）	说明

梁德臣	２４７，３２７			２４７，３２７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
古丽芬	２４５，０９３			２４５，０９３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁以菊	２４５，０２６			２４５，０２６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
孙可权	２４４，６３５			２４４，６３５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁锦华	２４３，３４４			２４３，３４４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温达武	２４２，９４６			２４２，９４６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈丽华	２３９，８３０			２３９，８３０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘文勋	２３８，９９２			２３８，９９２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄达煜	２３５，７９７			２３５，７９７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温耀荣	２３３，５４８			２３３，５４８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
姚 绘	２３０，４６４			２３０，４６４	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
邓跃林	２２８，５８３			２２８，５８３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈国荣	２２７，８６０			２２７，８６０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日

于淑华	２２６，３０７			２２６，３０７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
邝春明	２２５，９９０			２２５，９９０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
吴夙强	２２５，３４１			２２５，３４１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏志芬	２２２，９７２			２２２，９７２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁志勇	２２０，６２３			２２０，６２３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄 菲	２１６，７７８			２１６，７７８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍见长	２１６，０７０			２１６，０７０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
邹桂林	２１３，０７７			２１３，０７７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
凌森泉	２１２，１７３			２１２，１７３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张忠林	２１０，８７７			２１０，８７７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏计林	２１０，６９６			２１０，６９６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
何石金	２０９，５４１			２０９，５４１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
方炳虎	２０７，７６０			２０７，７６０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
叶茂清	２０７，４００			２０７，４００	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏松光	２０６，９７７			２０６，９７７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
黄丽群	２０６，５７５			２０６，５７５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
叶灼荧	２０５，２１９			２０５，２１９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
毕英佐	２０３，２４７			２０３，２４７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张国爱	２０２，７０２			２０２，７０２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
李亚海	２０２，２４８			２０２，２４８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
付义刚	１９６，２７１			１９６，２７１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日

何其泮	１，００４，００８			１，００４，００８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温金明	９７９，８８１			９７９，８８１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温朝波	９６６，８２３			９６６，８２３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
秦开田	８３７，８４８			８３７，８４８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
陈树汉	８２７，８３９			８２７，８３９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
林南发	８０９，６８１			８０９，６８１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
廖武耀	８０３，５１８			８０３，５１８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
练炳耀	７７２，６３２			７７２，６３２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张叙连	７６６，１１７			７６６，１１７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张小凤	７６４，３６７			７６４，３６７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
凌卫国	７６２，７７８			７６２，７７８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
冯小兰	７６２，５０６			７６２，５０６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日

温金婵	１９３，６４１			１９３，６４１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
郑玉发	１８７，５６０			１８７，５６０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
李伙开	１８６，５１８			１８６，５１８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
汤天庆	１８５，８３５			１８５，８３５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
廖彩红	１８５，６３６			１８５，６３６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张月琼	１８４，９２６			１８４，９２６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
甘 峰	１８４，１０６			１８４，１０６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
伍时贤	１８３，５０９			１８３，５０９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
吴尚珍	１８０，７８２			１８０，７８２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
盘学松	１７８，３５９			１７８，３５９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
罗惠红	１７７，２４６			１７７，２４６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
毛建璋	１７５，８９７			１７５，８９７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁玉伟	１７４，５００			１７４，５００	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
崔国贤	１７４，２３５			１７４，２３５	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
钟玉胜	１７２，８１３			１７２，８１３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁建雄	１７２，０１３			１７２，０１３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张德祥	１７１，９７９			１７１，９７９	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁红联	１７１，８００			１７１，８００	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
温尚基	１６６，７２０			１６６，７２０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
练惠雄	１６４，８１２			１６４，８１２	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁炳章	１６４，８１０			１６４，８１０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
刘雪梅	１６４，５８０			１６４，５８０	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
古金英	１６４，１６３			１６４，１６３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
何文姐	１６３，６９１			１６３，６９１	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
梁朝庆	１６３，５３７			１６３，５３７	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张水彬	１５９，９１８			１５９，９１８	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
张科来	１５９，５６３			１５９，５６３	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏雅	４９，００６			４９，００６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏金翠	４９，００６			４９，００６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
苏泽颜	４９，００６			４９，００６	ＩＰＯ前承诺	２０１４年３月８日
合计	２００，０００，０００			２００，０００，０００	－－	－－

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收账款较年初增加８６％，主要原因是政府招标销售的疫苗、药物一般都是年底才回款，因此公司的应收账款一般在三季度达到最高，到年底会有大幅度的降低。

２、预付账款余额较年初增加１３４％，主要是公司购买技术的预付款，以及预付的设备款、原料款。

３、应收利息增加９１％，主要是公司的定期存款利息增加，定期存款利息每月计提，但银行是在定期存款到期才会把利息转给企业，由于定期存款未到期，因此应收利息增加较多。

４、无形资产余额较年初增加３１％，主要是公司购买土地使用权增加１，１００万，购买技术使用权增加５００万所致。

５、预收账款余额减少８８％，主要是预收的货物款，因销售实现转为收入所致。

６、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加了４７．０７％，主要原因是公司加强了应收账款管理，对业务员的货款回收率进行考核，报告期的客户回款率较去年同期有较大的提高，致使公司经营活动的现金流入增加。

（二）业务回顾和展望

１、报告期内公司经营情况回顾

２０１２年前三季度，公司克服宏观经济增速回落和猪鸡养殖行情低迷的影响，主营业务保持良好发展，经营业绩、主要经营指标较去年同期稳步增长。１－９月份实现销售收入５．９６亿元，比上年同期增长２４．７８％；利润总额１３，５６９．９７万元，同比增长２２．６１％；净利润１１，６３６．３２万元，比上年同期增长２１．３８％。公司资产总额２１１，６７５．６１万元，净资产２００，９１４．５２万元，资产负债率５．０８ ％。资产状况优良，盈利能力良好。

其中第三季度，公司紧紧抓住秋防和国内外禽流感疫情的机遇，提前做好原辅料采购、生产、销售、物流配送等各环节筹备工作，库存保持充足，支撑了秋防的市场需求；持续改进、创新生产工艺，提升产品质量和服务水平，提高客户满意度，使公司主营业务保持良好增长势头；继续发挥二级公司一体化经营优势，加强新产品的销售与市场开拓，确保了公司经营业绩稳定增长。

２、报告期内经营计划执行情况

（１）市场拓展执行情况

前三季度，公司以市场销售为龙头，进一步加强市场管理，积极开拓薄弱区域市场；根据产品类型、市场需求和销售渠道进一步细分市场，优化产品布局；依托华南动物疫病检测中心，提供专业的技术服务和个性化服务；加强终端网络建设和物流配送服务，提高市场反应速度。

１－９月份，全国大部分区域市场销量稳定增加，部分区域市场销量翻番。其中，东北区销售收入比上年同期增长２２５％，西南区同比增长９４％，出口贸易同比增长达到３８％。产品分类上，兽用生物制品收入比去年同期增长１８％，其中禽流感疫苗销售收入比上年同期增长２１％；兽用药物制剂同比增长３７％，其中中兽药增长达４９％。

今年前三季度，公司与山东胜利股份有限公司（以下简称“胜利股份”）、佛山市正典生物技术有限公司（以下简称“佛山正典”）、中国水产科学研究院珠江水产研究所（以下简称“珠江水产”）等多家单位洽谈新项目合作事宜。４月与胜利股份签订了《合作意向书》，目前双方合作正处于商业谈判阶段；７月与佛山正典签订了《合作意向书》，就鸡球虫病疫苗及其动保系列产品与谭志坚等４４名自然人开展合作，以填补公司球虫病疫苗的空白，优化公司产品结构；同月，与珠江水产、珠江水产研究所水产药物实验厂签署了《合作备忘录》，拟设立水产生物公司，将水产生物产业做大做强，打造中国鱼用疫苗第一品牌，当前，水产生物公司的设立工作正按照计划有序推进。这些新项目将成为公司未来经营规模扩大、业绩持续快速增长的重要储备。

（２）募投项目执行情况

公司募投项目按计划顺利推进。“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”已完成第二期工程，扩建了一条细胞疫苗生产线和仓库，满足了生产需要；“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”的第二期工程正在按计划建设，其中细胞悬浮培养生产线已完成改扩建，将进行ＧＭＰ静态验收；“年生产８０００吨中兽药产业化技术改造项目”第二期工程已完成土建和净化项目，正在进行设备招标工作；“动物保健品营销网络建设技术改造项目”由广东惠牧贸易有限责任公司（以下简称“惠牧公司”）实施，已初步摸索出“乡村兽医＋ＧＳＰ”与代理大宗畜牧兽医物资两种经营模式，目前正与相关的兽医站及国内外知名企业开展合作洽谈，预计第四季度将有合作实质进展；“猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目”主体结构已封顶，预计１０月完成全部土建工程；“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”已完成前期规划、建筑工程图纸设计和建设申报手续。

超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目” 已取得施工许可证，正开展土建施工，其中仓库、添加剂车间主体结构已封顶；“综合大楼建设项目”正在建设主体结构；“广州营销中心建设项目”已收楼，现正购置办公设备进行装修。

募投项目实施以来，公司对募集资金管理和工程建设管理水平大幅提升，项目按进度推进并按时披露，部分募投项目已经开始产生效益。

（３）技术研发进展情况

前三季度，公司科研实力进一步增强。取得国家知识产权局受理专利申请２３项，获得实用新型专利“一种供仔猪或其它幼小动物灌服用药的药剂瓶”的专利授权；取得“盐酸头孢噻呋注射液”新兽药证书、雏番鸭细小病毒病活疫苗生产批文，公司水禽疫苗及化药产品的市场竞争力获得极大提升。

全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司（以下简称“肇庆大华农”）与中国科学研究院哈尔滨兽医研究所签订了三个禽流感新产品的种毒、生产工艺技术转让协议并取得“禽流感二价灭活疫苗（Ｈ５Ｎ１ Ｒｅ－６＋Ｈ９Ｎ２ Ｒｅ－２株）”生产资质，强化了公司作为禽流感疫苗专业生产厂家的行业地位，对禽流感的整体防控及提高公司国内市场占有率、扩大国际贸易具有重要意义。

前三季度，公司及子公司肇庆大华农均顺利通过高新技术企业复审。公司还获得“生产力促进（企业进步）奖”，被认定为“广东省中小企业创新产业化示范基地”；“禽流感动物模型、免疫机理及疫苗研制与推广应用”项目荣获“２０１１年度广东省科学技术奖一等奖”； “？新型动物专用抗生素肠溶微囊的研制及产业化技术研究” 项目获得了广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目立项，项目经费共７００万元。科研和自主创新已经成为公司发展核心驱动力。

（４）人力资源开发、储备情况

在新组织架构体系下，公司不断优化部门设置，加强团队建设，不断聘请拥有较强专业技术能力和管理能力的高层次人才和高级顾问；招聘应届、往届博士、硕士等高学历人才，充实公司技术、管理、生产、销售等各个领域，同时加强员工和干部专业技术和管理能力培训，提升员工的专业技能和干部的整体素质；启动了人力资源体系建设和股权激励机制的建设项目，完善人力资源管理制度和绩效考核方案，做好人员储备战略规划，为公司今后发展储备人才；开展企业文化建设工作，已基本形成大华农特有文化的定位、愿景和理念，企业文化的落地实施将为提高公司团队凝聚力发挥重要作用。

（５）公司治理方面

报告期内，公司按照上市公司要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，公司各项制度及各部门规章已在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解各类风险的能力不断提高，有效提升了管理水平和经营质量。

３、未来发展规划

公司未来将加快发展具有市场前景的优势产业，推动募投项目建成投产，尽早实现规模产值。继续完善动物保健品产品品种，增加水禽、水产、宠物等兽药品种，重点发展新型兽用生物制品、生物添加剂（氨基酸、酶制剂、微生态制剂）、中兽药等产品，并向原料药、蛋产品、佐剂、免疫设备等上下游继续延伸产业链。在新业务发展方面，将积极利用超募资金优势，加快国内外相关优势产业的兼并、收购和重组，并积极推进与山东胜利、佛山正典的资产收购与股权收购工作，把企业进一步做大做精做强。

公司将继续以“做动物保健专家、为人类健康服务”为使命，用心为客户提供优质产品和专家服务，全力构建动物安全体系，打造世界级生物科技企业。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人温氏家族十一名成员	公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺	２００９年０８月１８日	长期	正在履行
	公司实际控制人温氏家族十一名成员	公司上市前作出的关于避免、减少关联交易的承诺	２００９年０８月１８日	长期	正在履行
	１９９名自然人股东，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其关联方	公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	２００９年０８月０６日	自股票上市之日起三十六个月内	正在履行
	公司原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司	公司上市前作出的关于如果主管税务部门要求补缴公司因享受所得税优惠政策而少缴的税款，对需补缴的税款和相关费用承担连带责任的承诺	２００９年０８月３０日	长期	正在履行
	公司原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司	公司上市前作出的关于社保补缴义务的承诺	２００９年０８月３０日	长期	正在履行

募集资金总额			１４１，２７１．０９			本季度投入募集资金总额			１，４９８．８２
报告期内变更用途的募集资金总额
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			３３，９５４．９５
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	否	１０，０００	１０，０００	５８．３７	５，４３５．５７	５４．３６％	２０１４年１２月３１日	１，９７０．３７	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	否	７，０００	７，０００	１１０．２９	４，１８９．０６	５９．８４％	２０１２年１０月３１日	４４９．６５	是	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	７，０００	７，０００	４５４．５６	１，２４２．９９	１７．７６％	２０１３年０６月３０日		不适用	否
年生产８０００吨中兽药产业化技术改造项目	否	７，０００	７，０００	８８．０４	２，１５１．１４	３０．７３％	２０１２年１０月３１日	３１．３９	是	否
动物保健品营销网络建设及改造项目	否	６，０００	６，０００	４．６２	１３７．２１	２．２９％	２０１４年０４月３０日		不适用	否
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	否	６，０００	６，０００	３９．０５	５６２．５１	９．３８％	２０１４年０６月３０日		不适用	否
									不适用
承诺投资项目小计	－	４３，０００	４３，０００	７５４．９３	１３，７１８．４８	－	－	２，４５１．４１	－	－
超募资金投向
超募项目１：饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	否	９，００２．９４	９，００２．９４	５９６．９７	１，１１０．８５	１２．３４％	２０１２年１２月３１日		不适用	否
超募项目２：广州营销中心建设项目	否	１，４６４	１，４６４		９３８．３３	６４．０９％	２０１２年１０月３１日		不适用	否
超募项目３：公司综合大楼建设项目	否	２，８６０	２，８６０	１４６．９２	１８７．２９	６．５５％	２０１３年１２月３１日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	－						－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	１８，０００	１８，０００		１８，０００	１００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	３１，３２６．９４	３１，３２６．９４	７４３．８９	２０，２３６．４７	－	－		－	－
合计	－	７４，３２６．９４	７４，３２６．９４	１，４９８．８２	３３，９５４．９５	－	－	２，４５１．４１	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年９月７日，公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的９，００２．９４万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，１，４６４．００万元用于公司广州营销中心建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至２０１２年９月３０日，公司已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出１１１０．８５万元，支付广州营销中心项目款９３８．３３万元。 ２０１１年１０月 ２５日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的２，８６０．００万元用于公司综合大楼建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截止 ２０１２年９月３０日，综合大楼建设项目已使用超募资金支付１８７．２９万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	２０１２年３月１９日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，同意将该项目的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”，具体地点为新兴县新成工业园Ｂ５－０２－０３地块，公司已取得该宗地块的权属证书，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。项目实施地点变更后，将更有利于公司建设新的生产基地，有利于整合公司资源，便于公司募集资金投资项目的实施与管理。实施地点的变更并未实质影响公司募集资金投资项目的实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	２０１１年１０月 ２５日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》，同意使用“动物保健品营销网络建设及改造项目”资金设立新的子公司，专门负责建设、营运“动物保健品营销网络建设及改造项目”，即将“动物保健品营销网络建设及改造项目”的实施主体变更为新设立的子公司，该议案已于２０１２年１月１３日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年４月２５日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，将募集资金９，３００．００万元置换截至２０１１年３月３１日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目４，３６９．１３万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目３，６３６．６５万元，年生产８０００吨中兽药产业化技术改造项目８２０．９９万元，动物疫苗工程研发中心技术改造项目４７３．２３万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字［２０１１］第０９００６０４０２９１号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 剩余６６，９４４．１５万元超募资金尚未有具体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 １ 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学地使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司与中国水产科学研究院珠江水产研究所（以下简称“珠江水产研究所”）、珠江水产研究所水产药物实验厂（以下简称“水产药物实验厂”）开展合作，双方共同出资２，０００万元设立水产生物公司，其中，公司以货币出资１，８００万元，占注册资本的９０％，药物实验厂以货币出资２００万元，占注册资本的１０％；新公司经营范围：生产、销售和研发：水产疫苗、水产技术服务、咨询（以工商最终登记为准）。

此事项已于２０１２年８月２１日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，目前正在实施中。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

１、政策的制定情况：

（１）修订《公司章程》

根据中国证监会关于进一步明确和细化上市公司利润分配政策的指导意见，公司结合实际情况，对《公司章程》中利润分配相关章节进行了修订，修订的条款如下：

“第一百七十一条 公司进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十二条：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，应牢固树立回报股东的意识；（二）公司当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见；（三）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（四）在当年盈利的条件下，且符合《公司法》和本章程规定的利润分配条件的情况下，公司每年度至少分红一次，公司可根据实际盈利情况进行中期分红；（五）当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％。”

《关于修改公司章程的议案》已于２０１２年３月１９日经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见； 并于２０１２ 年４月１１日经公司２０１１年度股东大会审议通过。

（２）制定了《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔２０１２〕９１ 号）的指示精神和公司章程等相关制度的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》。相关条款如下：“１、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；２、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的１０％；３、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可根据实际盈利情况进行中期分红； ４、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；５、利润分配方案的制定及执行：公司董事会结合公司章程、盈利情况、现金流量状况、资金需求和股东回报规划，拟定公司的年度或中期利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事对利润分配预案发表独立意见。”

《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）＞的议案》已于２０１２年８月２１日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，待股东大会审议通过后实施。

２、分红政策的执行情况

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２６７，０００，０００ 股为基数，向全体股东以每１０ 股派人民币现金６元（含税），共计派发现金１６，０２０万元。

上述权益分派方案经２０１２年４月１１日召开的２０１１年度股东大会审议通过，并于２０１２年４月２７日实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

　证券代码：３００１８６ 证券简称：大华农 公告编号：２０１２－０３７