证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１２－０４１

　一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人薛向东、主管会计工作负责人杨健及会计机构负责人（会计主管人员） 叶莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

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　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１． 货币资金比上年度期末减少５０．１０％，主要原因系公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的资金增加所致；

　２． 应收票据比上年度期末减少５２．９３％，主要原因系大额的银行承兑汇票到期解付，导致应收票据在本期末减少；

　３． 应收账款比上年度期末增加５５．１１％，主要原因系公司承接的合同增加，未结清款项增加所致；

　４． 预付款项比上年度期末增加１０８．７４％，主要原因系公司承接的合同增加，在合同实施的过程中用于项目启动、购买配套商品、开发等所需的预付的货款增加所致；

　５． 在建工程比上年度期末增加４２．４７％，主要原因系子公司泰安东华合创软件有限公司正在建设办公楼所致；

　６． 无形资产比上年度期末增加４１．８７％，主要原因系子公司北京联银通科技有限公司购买软件所致；

　７． 短期借款比上年度期末增加４１．３９％，主要原因系公司本期承接项目增加，为经营借入流动资金所致；

　８． 应付职工薪酬比上年度期末增加２９７．７７％，主要原因系由于公司员工分期奖金部分未发放所致；

　９． 应交税费比上年度期末减少１９０．２１％，主要原因系本年承接的合同项目增加，为项目采购的硬件设备的进项税额增大所致；

　１０． 管理费用较上年同期增加５７．７５％，主要原因系公司研发费用的增加所致；

　１１． 财务费用较上年同期增加８３．５１％，主要原因系本期银行贷款产生利息费用增加所致；

　１２． 净利润较上年同期增加３０．９１％，主要原因系由于公司承接的合同增加所带来的营业收入及利润均相应增加所致；

　１３． 收到的税费返还较上年同期增加２５４．４７％，主要原因系公司去年应退的增值税软件退税在今年退回所致；

　１４． 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加３７．４９％，主要原因系本年职工人员增加、工资增加以及发放职工奖金、缴纳五险一金增加所致；

　１５． 投资活动现金流入较上年同期增长１，９３２，８００．００元，主要原因系公司收到北京东方通科技股份有限公司２０１１年红利分配原因所致；

　１６． 投资活动现金流出比上年同期增加２５１．２８％，主要原因系本期购建固定资产增加所致；

　１７． 筹资活动现金流入比上年同期增加９８．８８％，主要原因系本年进行新的银行贷款所致；

　１８． 偿还债务支付的现金比上年同期增加８０．４２％；主要原因系本期偿还银行贷款本金、利息增加所致；

　１９． 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加９７．４９％，主要原因系公司分配股利的金额增加，以及支付银行贷款利息增加所致；

　２０． 筹资活动现金流出比上年同期增加８２．２３％，主要原因系偿还银行贷款及发放２０１１年度红利所致；

　２１． 期末现金及现金等价物余额比上年同期增加７３．８３％，主要原因系公司承接的合同增加且项目回款较上期较好。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　１、２０１１年１０月９日，公司与北京银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订编号为“０１０３６６９号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币３３，０００万元，最高授信额度的有效期限从２０１１年１０月９日至２０１２年１０月９日。包括２０１０年８月３日公司与该行签订的编号为“００７４４０号”《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。该合同约定公司的全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京联银通科技有限公司可根据业务需要向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民币１５，０００万元。

　截至２０１２年９月３０日，该综合授信合同项下公司的借款余额为人民币１０８，３２５，２４３．８０元。

　２、２０１１年１２月５日，公司与招商银行股份有限公司万寿路支行签订编号“２０１１万授字第０２１号”《授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币２亿元，最高授信额度的有效期限从２０１１年１２月５日至２０１２年１２月４日。该综合授信合同的额度人民币２０，０００万元，包括２０１０年８月９日公司与该行签订的编号为“２０１０年万授字第０１４号”《授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，协议约定公司的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京东华易时科技有限公司可根据业务需要向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理融资业务，使用的额度不超过人民不２亿元。

　截止２０１２年９月３０日，该综合授信合同项下公司的借款余额为０元。

　３、２０１２年１月１２日，公司与中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行签订编号为“ＢＪ西坝河ＺＨ１１００７”《综合授信协议》，该协议约定的最高授信额度为人民币２亿元，最高授信额度的有限期限从２０１２年１月１２日至２０１３年１月１１日止。公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可根据业务需要向中国光大银行股份有限公司西坝河支行办理融资业务，使用的额度不超过人民币２亿元。

　截止２０１２年９月３０日，该综合授信合同项下公司的借款余额为５９，９６２，３５７．９６元。

　４、２０１２年９月３日，公司与广发银行北京奥村支行签订编号为“２７１２ＣＦ０１２号”《授信额度合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币３亿元，最高授信额度的有限期限从２０１２年９月２６日至２０１３年９月２５日止。

　截止２０１２年９月３０日，该综合授信合同项下公司的借款余额为０元。

　５、２０１２年９月３日，公司与中国民生银行总行营业部签订编号为“公授信字第０１０５２０１２２８５９２０号”《综合授信合同》，该合同约定的最高授信额度为人民币３亿元，最高授信额度的有效期限从２０１２年９月３日－２０１３年９月３日止。该综合授信合同的额度人民币３亿元，包括２０１１年７月２０日公司与该行签订的编号为“公授信字第０１０５２０１１２８９６０１号” 《综合授信合同》项下的已经发生但未结清的额度。另外，该协议规定的所属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可根据业务需要向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理融资业务，使用额度不超过人民币１．５亿元。

　截止２０１２年９月３０日，该综合授信合同项下公司的借款余额为１２０，０００，０００元。

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　法定代表人：薛向东

　东华软件股份公司

　２０１２年１０月２５日