一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员) 朱婷声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
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(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.截止到第三季度末,应收票据为0,较期初减少100%,主要原因是应收票据非我司主要收款方式,截止报告期末没有未到期应收票据。
2.截止到第三季度末,预付账款为11,984,127.14元,较期初减少55.90%,主要原因是原预付购买力特光电厂房款,今年该厂房已经完成过户,转固定资产,故减少预付账款。
3.截止到第三季度末,应收利息为1,419,416.08元,较期初增加760.03%,主要原因是部分暂时闲置募集资金以定存方式存放银行,本报告期末有未到期定期存款利息收入尚未结算;而上年年末利息收入基本全部收回,应收利息较小。
4.截止到第三季度末,其他应收款为3,917,875.37元,较期初减少55.04%,主要原因是上年末有600万元退地款未收回,今年4月已收回。
5.截止到第三季度末,可供出售金融资产为27,000,000.00元,较期初增加100%,主要原因是本年购买银行理财产品尚未到期。
6.截止到第三季度末,固定资产为127,347,262.18元,较期初增加37.84%,主要原因是本年新增各类设备及购买力特光电2,568万元厂房今年已完成过户,转入固定资产。
7.截止到第三季度末,在建工程为7,734,452.4元,较期初增加93.45%,主要原因是新建数控钣金生产线扩建项目已于今年投入施工,工程合同总价3,590万元,本期已发生部分工程费用。
8.截止到第三季度末,短期借款为37,887,600.00元,较期初增加100%,主要原因是公司外币组合产品融资增加。
9.截止到第三季度末,应付票据为13,347,244.25元,较期初减少32.94%,主要原因是本期末未到期应付票据减少。
10.截止到第三季度末,预收款项为571,193.87元,较期初减少34.87%,主要原因是本期部分预收款项已核销。
11.截止到第三季度末,应交税费为364,950.27元,较期初增加109.07%,主要原因是厦门子公司上年末进项留底税额较多,本期已逐渐消化;苏州公司上年末多交企业所得税本期已退回。
12.截止到第三季度末,应付股利为5,760,000.00元,较期初增加100%,主要原因是公司尚未支付萨摩亚广讯与泽桥投资有限公司本年分配的股利。
13.截止到第三季度末,实收资本(或股本)为108,800,000元,较期初增加60%,主要原因是本期资本公积转增股本4,080万元。
14.截止到第三季度末,外币报表折算差额为429,903.71元,较期初增加138.49%,主要原因是美元汇率比上年末略有上升。
15.截止到第三季度末,销售费用为4,992,006.03元,较上年同期增加30.23%,主要原因是为扩大销售,开发新客户,增加了业务费用支出。
16.截止到第三季度末,财务费用为-4,593,595.38元,较上年同期减少94.92%,主要原因是本期募集资金使用计划安排合理,增加了定存利息收入。
17.截止到第三季度末,资产减值损失为-634,925.48元,较上年同期减少118.63%,主要原因是本报告期公司加大收款力度,收回前期部分逾期货款并积极消耗长期库存,减少了减值准备金额。
18.截止到第三季度末,投资收益为67,553.43元,较上年同期减少33.04%,主要原因是本期银行理财产品金额和收益率较上年同期有所下降。
19.截止到第三季度末,营业外收入为178,611.25元,较上年同期减少98.99%,主要原因是公司上年获得上市补助及政府科技引导资金补贴较多。
20.截止到第三季度末,营业外支出为293,241.52元,较上年同期减少46.73%,主要原因是本期固定资产处置损失较上年减少。
21.截止到第三季度末,所得税费用为3,931,567.19元,较上年同期减少44.23%,主要原因是因利润总额的减少,相应减少了所得税费支出。
22.截止到第三季度末,净利润为23,170,143.58元,较上年同期减少44.03%,主要原因是上年毛利率比今年高,且上年获得了较高的营业外收入,故净利润比今年高。
23.截止到第三季度末,投资活动产生的现金流量净额为-42,145,991.06元,较上年,同期减少61.72%,主要原因是去年同期投资理财期限较短,循环操作较多,累计投资数额较大,今年理财产品期相对较长,累计投资数额比去年少;上年度购置进口大型设备较多,且支付新土地款、购买力特光电厂房款等,本期购置设备所支付的款项较少。
24.截止到第三季度末,筹资活动产生的现金流量净额为32,758,480元,较上年同期减少147.45%,主要原因是去年分红金额较大,及去年归还了银行贷款。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2012年3月5日,公司全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司与苏州武正机械贸易有限公司签订了总金额为300万元的三菱牌碳酸瓦斯镭射加工机采购合同,合同履行正常。
(2)2012年3月17日,公司与苏州中设建设工程有限公司签订了总金额为3,590万元的建设工程施工合同,合同履行正常。
(3)2012年7月10日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了总金额为600万美元的国际贸易汇款项下出口应收款业务融资协议书,合同履行正常。
(4)2012年8月8日,公司与用友软件股份有限公司苏州分公司签订了总金额为300万元的软件最终用户许可合同和实施服务合同,合同履行正常。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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(四)对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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证券投资情况的说明
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-040
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议,于2012年10月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年10月23日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人,截止2012年10月23日下午17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年第三季度报告的议案》。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2012年10月23日
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-041
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议,于2012年10月18日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年10月23日在公司会议室召开,会议由监事会主席陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年第三季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、 备查文件
2、 第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2012年10月23日
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-042