一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人（会计主管人员） 成定强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、合并资产负债表项目：

　１．应收票据项目期末数较期初数减少９６．６６％（绝对额减少２０４．２２万元），主要系银行承兑汇票到期收回款项；

　２．应收帐款项目期末数较期初数增长８９．８３％（绝对额增加１，１８１．１４万元），主要系超市货款和团购业务销售模式次月结算方式所致；

　３．预付账款项目期末数较期初数增长１．８５％（绝对额增加４７３．４２万元），主要系转出募投项目预付款６，８７５万元，增加预付材料款金额８，１３２万元，主要系预期味精、豆粕、食用油价格将上升，预付货款以锁定货源与价格成本；

　４．应收利息项目期末数较期初数增长１００％（绝对额增加１，７１４．０７万元），主要系应收募集资金存款利息；

　５．其他应收款项目期末数较期初数减少５２．８１％（绝对额减少２９７．８７万元），主要收回采购员采购周转金；

　６．在建工程项目期末数较期初数增长３７９０９．７０％（绝对额增加７，７８４．７４万元），主要系本期募投项目已预付的工程设备款；

　７．短期借款项目期末数较期初数减少１００％（绝对额减少１５，９００万元），主要系本期已归还全部短期借款；

　８．应付票据项目期末数较期初数增长１００％（绝对额增加５，７４０万元），主要系新增的银行承兑汇票；

　９．应交税费期末数较期初数减少７３．０４％（绝对额减少４，２０３．８２万元），主要系本期缴纳了２０１１年四季度未交的增值税和企业所得税；

　１０．长期借款项目期末数较期初数减少１００％（绝对额减少７，７４０万元），主要系本期已归还全部长期借款。

　二、合并利润表项目：

　１．管理费用本期数较上年同期数增长３２．８８％（绝对额增加１，１６８．９３万元），主要系工资、劳动保险费、修理费、研发费用增加所致；

　２．财务费用本期数较上年同期数减少２７２．７５％（绝对额减少２，６６６．９０万元），主要系归还了短期借款和长期借款，利息支出减少，募集资金实行定期存款，利息收入增加；

　３．资产减值损失本期数较上年同期数增长９３．６８％（绝对额增加３５．３６万元），主要系２０１２年应收帐款增加计提坏帐准备；

　４．营业外收入本期数较上年同期数增长９０．８５％（绝对额增加２５０．７８万元），主要系政府补贴奖励及公租房补贴款比上年同期增加；

　５．营业外支出本期数较上年同期数减少９０．１１％（绝对额减少１７０．０３万元），主要系本期固定资产报废损失和捐赠比同期减少所致；

　６．所得税本期数较上年同期数增长４１．３８％（绝对额增加１，０５８．４６万元），主要系２０１２年利润增长按比例计提所致。

　三、合并现金流量表项目：

　１．收到的其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少７１．６４％（绝对额减少３，５６６．５６万元），主要系上年承兑保证金存款列此项，本期无；

　２．支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长３０．１５％（绝对额增加１，６６４．６８万元），主要系本期各部门及销售人员调升工资标准等相关原因所致；

　３．支付的各项税费本期数较上年同期数增长４０．２６％（绝对额增加４，１３４．８０万元），主要系缴纳年初应缴税费５，７５５．５９万元；

　４．经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长１００．３０％（绝对额增长８，８６３．９０万元），经营活动现金净流量为２６．６９万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少１２，７８９．８０万元，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少３，６３１．８１万元，而支付给职工的现金及支付税费都比上年同期增加；

　５．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少６９．７４％（绝对额减少４，８９９．５６万元），主要系去年同期支付了募投项目的土地款，本期募投项目付款减少；

　６．投资支付的现金本期数较上年同期数减少１００％（绝对额减少２，０９４．８９万元），主要系上年同期支付了香港加加、盘中餐的股权收购款；

　７．投资活动产生的现金流量净减少额本期数较上年同期数增加绝对额７，０７０．３８万元，主要系上年同期支付了股权收购款，本期预付募投项目款项比上年减少；

　８．取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少１００％（绝对额减少２８，８４０．００万元），主要系本期未向金融机构借款；

　９．偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加１３６．４０％（绝对额增加１３，６４０．００万元），主要系本期归还了全部短期借款和长期借款；

　１０．分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加８７９．４８％（绝对额增加８，９１０．０５万元），主要系本期向投资者分配２０１１年度股利９，６００．００万元；

　１１．支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加３７．６２％（绝对额增加２１１．５７万元），主要系本期支付发行股票上市的发行费费用；

　１２．筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少２９８．０２％（绝对额减少５１，４５０．８９万元），主要系本期向投资者分配股利及归还全部借款；

　１３．现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少绝对额３５，５１６．６１万元，主要系本期向投资者分配股利、归还全部借款、支付募投项目工程设备款。

　四、财务指标项目：

　１．归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长４１．３５％（绝对额增加３，１４４．２１万元），主要系今年产品销售结构的调整，毛利额增加２，４０９．３３万元，增加募集资金利息收入；

　２．每股经营活动的现金净流量比上年同期增长１００．１９％（绝对额增长０．７４元／股），主要系经营活动现金净流量增加８，８６３．９０万元。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　截止本报告期末，未执行完毕的其他日常经营重大合同（合同金额３，０００万元以上，含３，０００万元）：

　１．２０１２年７月１７日盘中餐粮油与湖南盈成油脂工业有限公司签订一级菜油的采购合同，合同金额３，４２０万元；

　２．２０１２年１月１０日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额３，９００万元；

　３．２０１２年１月１０日郑州加加味业与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额３，９００万元；

　４．２０１１年９月８日加加食品与宁波市味华灭菌设备有限公司签订定购发酵设备系列承揽合同，合同金额６，９６８万元；

　５．２０１１年１月２２日加加食品与河北瑞和玻璃钢有限公司签订制作玻璃钢酱油发酵罐承揽合同，合同金额３，６００万元。

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　加加食品集团股份有限公司

　法定代表人：杨振

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１２－０３７

　加加食品集团股份有限公司

　第一届董事会２０１２年第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１２年第八次会议于２０１２年１０月１８日以电子邮件方式发出通知，并于２０１２年１０月２４日上午９：３０在公司会议室召开。本次会议为临时会议，采取现场和通讯审议表决方式进行。会议应出席董事９名，本人出席董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　１．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于＜２０１２年第三季度报告全文及摘要＞的议案》；

　公司《２０１２年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司《２０１２年第三季度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　同意公司根据募投项目建设管理实际需要，合规调整募集资金支付审批流程，将公司《募集资金管理办法》进行修订。

　该制度刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　３．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于＜投资设立“长沙加加食品销售有限公司”＞的议案》。

　鉴于公司持续发展需要，为了整合销售业务管理，提高运营效率，同意公司拟以自有资金投资设立全资子公司“长沙加加食品销售有限公司”（注册资金：６，０００万元人民币；出资方式：货币资金；注册地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路；企业性质：有限责任公司；经营范围：预包装食品批发、零售＜以工商登记核定为准＞。），统一承担公司及子公司所有产品的对外销售业务。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年１０月２５日

　证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１２－０３８