交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-10-12

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.655 -0.18% 1.6580

2 159901 易方达深证100ETF 0.555 0.02% 0.5549

3 510180 华安上证180ETF 0.506 -0.39% 0.5080

4 159902 华夏中小板ETF 2.018 -0.25% 2.0230

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.738 0.12% 1.7360

6 510060 工银上证央企50ETF 1.03 -0.27% 1.0328

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.592 -0.67% 0.5960

8 159903 南方深证成指ETF 0.886 0.14% 0.8848

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.175 0.46% 0.1742

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.119 -0.30% 2.1253

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.126 0.09% 2.1240

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.741 -1.98% 0.7560

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.931 -0.11% 0.9320

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.315 -0.22% 0.3157

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.013 0.15% 2.0100

16 159905 工银深证红利ETF 0.67 0.04% 0.6697

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.03 0.00% 2.0300

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.182 0.28% 2.1760

19 510150 招商上证消费80ETF 2.401 0.42% 2.3910

20 159906 大成深证成长40ETF 0.725 -1.09% 0.7330

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.308 -2.12% 2.3580

22 510210 富国上证综指ETF 2.13 -2.11% 2.1760

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.841 -0.18% 2.8460

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.639 0.00% 0.6390

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.659 0.12% 1.6570

26 159907 广发中小板300ETF 0.791 0.09% 0.7903

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.675 -0.19% 0.6763

28 510270 中银上证国企100ETF 0.677 -1.02% 0.6840

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.382 -0.54% 2.3950

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.769 0.72% 0.7635

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.888 -0.22% 0.8900

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.47 0.07% 2.4682

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.499 -0.78% 1.5108

34 510290 南方上证380ETF 0.769 -3.43% 0.7963

35 159912 汇添富深证300ETF 0.833 0.24% 0.8310

36 159915 易方达创业板ETF 0.711 -0.31% 0.7132

37 159913 交银深证300价值ETF 0.865 -0.69% 0.8710

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.975 -0.61% 0.9810

39 159918 嘉实中创400ETF 0.919 -0.94% 0.9277

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.874 0.25% 0.8718

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.338 -0.13% 2.3410

42 159919 嘉实沪深300ETF 0.881 -0.05% 0.8814

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.933 -0.11% 0.9340

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) -- -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) -- -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.03 0.10% 1.0290

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.02 -0.39% 1.0240

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.915 0.13% 0.9138

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.165 2.53% 1.1363

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.482 -0.80% 1.4940

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.614 -0.84% 1.6276

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.801 -0.87% 0.8080

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.71 -1.11% 0.7180

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.266 -0.83% 1.2766

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.536 -1.42% 0.5437

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.615 -0.58% 0.6186

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.664 -0.62% 1.6744

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.807 -0.77% 0.8133

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.255 -0.74% 1.2643

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.018 -0.71% 1.0253

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.472 -0.57% 0.4747

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.655 0.00% 0.6550

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.775 -0.59% 0.7796

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.706 -0.84% 0.7120

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.709 -0.64% 0.7136

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.001 -0.30% 1.0040

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.65 -0.93% 0.6561

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.029 -0.44% 1.0335

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.688 -0.86% 0.6940

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.82 0.00% 0.8200

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.668 -0.74% 0.6730

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.719 0.28% 0.7170

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8 -0.62% 0.8050

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.07 -1.02% 1.0810

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.82 -1.20% 0.8300

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.644 -1.23% 0.6520

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.801 -0.57% 0.8056

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.772 6.93% 0.7220

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.826 -1.20% 0.8360

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.677 0.00% 0.6770

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.668 -0.74% 0.6730

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.727 -0.55% 0.7310

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.621 1.87% 0.6096

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.768 1.24% 0.7586

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.676 -0.73% 0.6810

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.74 -1.86% 0.7540

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.729 -0.82% 0.7350

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.99 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.8 4.06% 0.7688

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.84 -2.21% 0.8590

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.763 -0.91% 0.7700

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.82 20.06% 0.6830

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.715 -0.56% 0.7190

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.731 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.75 -1.85% 0.7641

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.908 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.8 1.01% 0.7920

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.885 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.959 -0.08% 0.9598

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.77 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.776 -0.87% 0.7828

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.865 -0.92% 0.8730

56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.872 -0.57% 0.8770

57 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.999 -- --

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.06 -0.38% 1.0640

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.872 4.81% 0.8320

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.791 -0.75% 0.7970

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.911 -1.19% 0.9220

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.015 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.947 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.836 0.00% 0.8360

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.951 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 1.048 -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.966 7.81% 0.8960

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.032 -0.10% 1.0330

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.014 -0.22% 1.0162

71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.111 -1.24% 1.1250

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.98 -- --

73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.827 -2.59% 0.8490

74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.048 -- --

75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.969 1.04% 0.9590

76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

77 165516 信诚周期轮动股票(LOF) -- -- 0.9950

78 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.96 -0.21% 0.9620

79 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 1.0200

80 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 0.99 -1.49% 1.0050

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.838 -- --

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.93 -- --

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.052 -8.04% 1.1440

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.72 9.59% 0.6570

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.967 -3.30% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.757 4.60% 0.7237

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.931 -11.33% 1.0500

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.617 21.46% 0.5080

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.763 -27.40% 1.0510

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.467 169.94% 0.1730

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.949 -9.19% 1.0450

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.48 13.48% 0.4230

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.925 -8.23% 1.0080

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.164 6.59% 1.0920

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.968 -8.25% 1.0550

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.799 7.97% 0.7400

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.14 7.75% 1.0580

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.915 -1.82% 0.9320

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.948 8.10% 0.8770

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.957 -9.20% 1.0540

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.97 7.42% 0.9030

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.956 -9.38% 1.0550

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.903 8.01% 0.8360

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.956 -9.30% 1.0540

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.899 -13.64% 1.0410

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.908 12.38% 0.8080

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.86 4.72% 0.8212

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.976 -6.91% 1.0485

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.9 -13.88% 1.0450

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.909 19.13% 0.7630

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.933 7.00% 0.8720

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.948 -8.49% 1.0360

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.048 0.87% 1.0390

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.786 -3.56% 0.8150

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.06 2.42% 1.0350

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.807 -6.71% 0.8650

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.936 -9.74% 1.0370

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.912 6.17% 0.8590

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.902 -12.26% 1.0280

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.882 16.67% 0.7560

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.794 13.17% 0.7016

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.935 -9.26% 1.0304

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.045 1.46% 1.0300

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.798 -3.39% 0.8260

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.042 1.36% 1.0280

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.789 -2.11% 0.8060

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.951 -7.21% 1.0249

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.909 8.72% 0.8361

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.927 -9.21% 1.0210

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.999 8.71% 0.9190

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.023 0.29% 1.0200

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.931 -1.59% 0.9460

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.058 6.55% 0.9930

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.931 -8.09% 1.0130

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.025 1.89% 1.0060

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 0.973 -1.82% 0.9910

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.051 5.21% 0.9990

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.998 -0.89% 1.0070

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.172 11.51% 1.0510

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.87 -13.43% 1.0050

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.042 3.58% 1.0060

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.989 -4.72% 1.0380

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) -- -- 1.0041

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) -- -- 0.9997

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) -- -- 0.9990

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) -- -- 1.0030

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.583 96.45% 0.8058

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.846 -17.69% 1.0278

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.365 22.86% 1.1110

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.934 -10.02% 1.0380

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.058 0.19% 1.0560

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.9 -1.75% 0.9160

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.818 -3.83% 0.8506

2 500001 国泰金泰封闭 0.886 -3.00% 0.9134

3 500008 华夏兴华封闭 0.858 -4.35% 0.8970

4 500003 华安安信封闭 0.879 -5.27% 0.9279

5 500006 博时裕阳封闭 0.774 -6.03% 0.8237

6 184689 鹏华普惠封闭 0.825 -8.84% 0.9050

7 184690 长盛同益封闭 0.766 -9.77% 0.8489

8 500002 嘉实泰和封闭 0.88 -8.75% 0.9644

9 184691 大成景宏封闭 0.759 -9.84% 0.8418

10 500005 富国汉盛封闭 0.968 -7.84% 1.0503

11 500009 华安安顺封闭 0.855 -10.26% 0.9527

12 184692 博时裕隆封闭 0.822 -10.09% 0.9142

13 184693 鹏华普丰封闭 0.713 -11.65% 0.8070

14 500018 华夏兴和封闭 0.796 -11.80% 0.9025

15 184698 南方天元封闭 0.724 -12.19% 0.8245

16 500011 国泰金鑫封闭 0.851 -12.27% 0.9700

17 184699 长盛同盛封闭 0.9 -11.79% 1.0203

18 500015 富国汉兴封闭 0.782 -12.59% 0.8946

19 184701 大成景福封闭 0.802 -11.98% 0.9112

20 500038 融通通乾封闭 0.88 -10.51% 0.9834

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.545 -15.86% 0.6477

22 500056 易方达科瑞封闭 0.745 -15.54% 0.8821

23 184721 嘉实丰和封闭 0.757 -15.63% 0.8972

24 184722 长城久嘉封闭 0.667 -15.54% 0.7897

25 500058 银河银丰封闭 0.716 -16.16% 0.8540

26 150003 建信优势动力股票封闭 0.812 -3.91% 0.8450

29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.152 0.00% 1.1520

30 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.637 63.33% 0.3900

32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.851 -7.30% 0.9180

33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -1.19% 1.0120

34 164810 工银纯债定期开放债券 0.948 -4.91% 0.9970

35 161713 招商信用添利债券封闭 0.963 -5.68% 1.0210

36 161813 银华信用债券封闭 1.04 -2.07% 1.0620

37 164105 华富强化回报债券封闭 1.017 -2.59% 1.0440

39 165509 信诚增强收益债券封闭 1.01 -2.32% 1.0340

41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.987 -2.66% 1.0140

42 160617 鹏华丰润债券封闭 1.045 -2.43% 1.0710

44 164902 交银信用添利债券封闭 1.008 -4.09% 1.0510

45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.05 -1.87% 1.0700

46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.984 -4.28% 1.0280

51 165311 建信信用增强债券封闭 1.03 -5.24% 1.0870

53 162712 广发聚利债券封闭 1.095 -4.20% 1.1430

55 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.946 -7.44% 1.0220

60 161614 融通四季添利债券封闭 0.983 -3.82% 1.0220

62 163819 中银信用增利债券封闭 1 -5.12% 1.0540

67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.992 -2.46% 1.0170

69 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.952 -6.48% 1.0180

73 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.255 1.37% 1.2380

74 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.066 -1.39% 1.0810

75 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.066 -1.30% 1.0800

76 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.754 -2.96% 0.7770

77 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.035 -9.53% 1.1440

79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.972 -8.39% 1.0610

80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.223 -3.24% 1.2640

82 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.17 -3.94% 1.2180

84 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.148 -4.57% 1.2030

86 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.084 -6.47% 1.1590

87 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.061 -8.93% 1.1651

89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.032 -2.64% 1.0600

90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.412 4.21% 1.3550

92 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.221 -5.55% 1.2928

94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.12 -6.04% 1.1920

95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.029 -1.44% 1.0440

96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.165 -0.51% 1.1710

98 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.334 21.27% 1.1000

100 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.384 24.11% 1.1151

102 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.08 -4.26% 1.1280

106 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.988 -2.95% 1.0180

108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.934 -3.31% 0.9660

110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.997 4.51% 0.9540