光大保德信基金管理有限公司

关于开办旗下光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金转换业务的公告

为了更好的满足投资者理财的需求，从２０１２年９月１８日起，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）和旗下光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（Ａ类３６００２１、Ｂ类３６００２２，以下简称“本基金”）的销售机构将合作推出本基金与本基金管理人旗下其他基金（除光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金Ａ类３６００１７、Ｂ类３６００１８）之间的基金转换业务。

一、基金转换业务适用投资者范围

符合中华人民共和国有关法律法规、本基金基金合同规定的所有投资者。

二、办理时间

本基金转入开通时间与开放申购时间相同，转出开通时间与开放赎回时间相同，具体时间详见本基金管理人每个运作周期结束前发布的公告。本基金首次开放申购及基金转换转入时间为２０１２年９月１８日－９月２０日，本基金首次开放赎回和基金转换转出时间为２０１２年９月２０日。

三、销售机构

投资者可通过交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司各网点及光大保德信上海投资理财中心办理本基金的基金转换业务。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

三、基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

１、转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

２、转换费用：

如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（１－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差／（１＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为０；

基金在完成转换后不连续计算持有期；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

３、转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

四、基金转换规则

１、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

２、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

３、基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于１００份，当单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，必须一次性申请转换。

４、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

５、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

６、本基金Ａ类（３６００２１）和本基金Ｂ类（３６００２２）之间不能相互转换；

五、基金转换的注册登记

１、基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。

２、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１ 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。

３、本公司可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。

六、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：

１、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

２、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

３、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

４、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。

第三部分 咨询办法

投资者可拨打本公司或各代销机构的客户服务电话、登录本公司网站或至开办上述业务的代销机构网点进行咨询。光大保德信基金公司客户服务电话：４００８－２０２－８８８，０２１－５３５２４６２０，公司网站：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

２０１２年９月１２日

光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金２０１２年第１期运作周期开放日安排的公告重要提示

１、根据光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书规定，本基金的开放期为每个会计年度单数月份（即每个会计年度的１月、３月、５月、７月、９月和１１月）的倒数第７个工作日至倒数第１１个工作日之间，每个会计年度单数月份的倒数第７个工作日为该开放期的最后１个开放日，开放期时间长度可以为１至５个工作日不等。基金管理人应在每次开放期前确定本次开放期的具体时间长度，并提前在指定媒体公告。

２、本基金２０１２年第１期运作周期的开放日安排如下：申购（含转换转入）开放日定为９月１８日至９月２０日；赎回（含转换转出）开放日定为９月２０日。敬请投资者及早做好交易安排，避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。

３、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回和转换业务。

４、本基金的Ａ类份额的基金代码为３６００２１，Ｂ类份额的基金代码为３６００２２。

５、本基金直销机构：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心

６、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括：交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司。

７、本公告仅对本基金２０１２年第１期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）了解本公司的详细情况和本基金２０１２年第１期运作周期的开放日安排的相关事宜。

８、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

９、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

一、２０１２年第１期运作周期赎回（含转换转出）开放日的相关安排

本基金２０１２年第１期运作周期的赎回（含转换转出）开放日为２０１２年９月２０日。

本基金的Ａ类份额的基金代码为３６００２１，Ｂ类份额的基金代码为３６００２２。

投资人在提交赎回及转换交易申请时，应正确填写基金份额的代码（Ａ类、Ｂ类基金份额的基金代码不同）。因错误填写相关代码所造成的赎回及转换交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

单笔赎回各类基金的最低份额为１００份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。投资者在销售机构保留的Ａ级基金最低份额余额为１００份，即每个交易账户Ａ级基金的最低份额余额不得低于１００份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的Ａ级基金份额余额不足１００份的，需一次全部赎回。投资者在基金账户保留的Ｂ级基金份额最低余额为５００万份（包含５００万份），若最低余额小于５００万份则本基金的登记机构自动将其基金账户的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额。

在基金份额持有人全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部结转，再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转；若在指定赎回（含转换转出）开放日内基金份额持有人未赎回或转换转出，其将继续持有本基金份额，份额对应资产将自动转入下一运作周期。

本基金不收取赎回费用。

二、２０１２年第１期运作周期申购（含转换转入）开放日的相关安排

本基金２０１２年第１期运作周期申购（含转换转入）开放日为９月１８日至９月２０日。本基金的Ａ类份额的基金代码为３６００２１，Ｂ类份额的基金代码为３６００２２。

投资人在提交申购及转换申请时，应正确填写基金份额的基金代码。因错误填写相关代码所造成的申购或转换交易申请无效的后果，由投资人自行承担。

投资人可至本基金各代销机构及本基金的直销机构进行申购，首次申购Ａ级基金份额的单笔最低限额为人民币１０００元，追加申购单笔最低限额为人民币１０００元；首次申购Ｂ级基金份额的单笔最低限额为人民币５００万元，追加申购单笔最低限额为１０００元。对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

本基金不收取申购费用。

三、本基金基本信息

基金名称	光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金类型	债券型
投资目标	本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币３个月银行定期存款利率（税后）的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、１年及１年以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、期限在１年以内（含１年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券及中期票据、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）以及中国证监会、中国人民银行认可的其它货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的８０％，其中银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期之前１０个工作日至开放期之后１０个工作日的期间，不受上述投资比例限制，但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准	人民币３个月银行定期存款利率（税后）
２０１２年第１期运作周期申购（含转换转入）开放日	２０１２年９月１８日至９月２０日
２０１２年第１期运作周期赎回（含转换转出）开放日	２０１２年９月２０日
申购费和赎回费	无
管理费率（年）	０．２５％
托管费率（年）	０．０８％
销售服务费率（年）	Ａ类：０．２５％；Ｂ类：０．０１％

特此公告

光大保德信基金管理有限公司

２０１２年９月１２日