新发基金基本资料表

基金名称 市场代码 基金类型 管理人 托管人 基金经理 费率 风险定位

认购费率 申购费率 赎回费率 销售服务费 管理费率 托管费率

嘉实强债 070033 债券型 嘉实 招商银行 陈雯雯 M<100万元 0.4% M<100万元 1.0% 持有期<1年 0.10% -- 0.80% 0.20% 中低风险

100万元≤M<200万元 0.32% 100万元≤M<200万元 0.8% 1年 ≤ 持有期 <2年 0.05%

200万元≤M<500万元 0.20% 200万元≤M<500万元 0.5% 持有期≥ 2年 0

500万元≤M<1000万元 0.08% 500万元≤M<1000万元 0.2%

M≥1000万元 每笔1000元 M≥1000万元 每笔1000元

国泰理财6月 A类：020029 债券型 国泰 建设银行 吴晨 -- -- -- A 类： 0.27% 0.09% 中低风险

B类：020030 0.30%

B 类：

0.01%

睿智深证100 164811 股票型 工银瑞信 民生银行 何江 场外：M<100万元 1.0% 100万元≤M<300万元 0.6% 场外：M<100万元 1.2% 场内：持有期<1年 0.5% -- 1.00% 0.20% 深证100A份额为中低风险，深证100B份额为高风险

300万元≤M<500万元 0.3% 100万元≤M<300万元 0.8% 1年 ≤ 持有期 <2年 0.2%

M≥500万元 每笔1000元 场内：参照场外认购费率设定场内认购费率 300万元≤M<500万元 0.4% 持有期≥ 2年 0

M≥500万元 每笔1000元 场内：参照场外申购费率执行 场内：赎回适用固定的赎回费率≤0.5%

上投服务 370023 纯指数型 上投摩根 建设银行 黄栋 M<100万元 1.0% M<100万元 1.2% 持有期<1年 0.5% -- 0.75% 0.15% 高风险

100万元≤M<500万元 0.6% 100万元≤M<500万元 0.8% 1年 ≤ 持有期 <2年 0.2%

M≥500万元 每笔1000元 M≥500万元 每笔1000元 持有期≥ 2年 0%