根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证等权重９０指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于２０１２年８月３１日对在该日登记在册的银华中证等权重９０份额（以下简称“银华９０份额”）、银华金利份额、银华鑫利份额办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１２年８月３１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证等权重９０指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１２年９月４日银华金利、银华鑫利即时行情显示的前收盘价将调整为２０１２年９月３日的银华金利、银华鑫利份额净值，２０１２年９月４日当日银华金利份额和银华鑫利份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

２０１２年８月３１日

银华中证等权重９０指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间

暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：２０１２年８月３１日

１ 公告基本信息

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２ 其他需要提示的事项

１、根据本基金基金合同的相关规定，本基金银华９０份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中银华金利份额与银华鑫利份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

２、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间银华９０份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人于２０１２年８月３１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证等权重９０指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话：４００－６７８－３３３３（免长途话费）。

３、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

２０１２年８月３１日

关于银华中证等权重９０指数分级证券投资基金

办理不定期份额折算业务的公告

根据《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证等权重９０指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华鑫利份额的基金份额净值达到０．２５０元后，本基金将进行不定期份额折算。

截至２０１２年８月３０日，本基金银华鑫利份额的基金份额净值为０．２５０元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值０．２５０元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以２０１２年８月３１日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为２０１２年８月３１日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的银华金利份额、银华鑫利份额、银华中证等权重９０份额（以下简称“银华９０份额”）。

三、基金份额折算方式

银华金利份额、银华鑫利份额和银华９０份额按照《基金合同》“二十一、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

在基金份额折算基准日，本基金分别对银华金利份额、银华鑫利份额和银华９０份额进行份额折算，份额折算后本基金将保持银华金利份额和银华鑫利份额的比例为１：１，份额折算后银华９０份额、银华金利份额和银华鑫利份额的基金份额净值均调整为１元。具体折算原则及公式如下：

（１）银华鑫利份额

份额折算原则：

份额折算前银华鑫利份额的资产净值与份额折算后银华鑫利份额的资产净值相等。

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其中：

■：份额折算后银华鑫利份额的份额数

■：份额折算前银华鑫利份额的份额数

■：份额折算前银华鑫利份额净值

（２）银华金利份额

份额折算原则：

①份额折算前后银华金利份额与银华鑫利份额的份额数始终保持１：１配比；

②份额折算前银华金利份额的资产净值与份额折算后银华金利份额的资产净值及新增场内银华９０份额的资产净值之和相等；

③份额折算前银华金利的持有人在份额折算后将持有银华金利份额与新增场内银华９０份额。

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其中：

■：份额折算后银华金利份额的份额数

■：份额折算后银华鑫利份额的份额数

■：份额折算前银华金利份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内银华９０份额的份额数

■：份额折算前银华金利份额的份额数

■：份额折算前银华金利份额净值

（３）银华９０份额：

份额折算原则：

份额折算前银华９０份额的资产净值与份额折算后银华９０份额的资产净值相等。

■

其中：

■：份额折算后银华９０份额的份额数

■：份额折算前银华９０份额的份额数

■：份额折算前银华９０份额净值

银华９０份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华９０份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为１ 份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

４、举例

某投资人持有银华９０份额、银华金利份额、银华鑫利份额各１０，０００份，在本基金的不定期份额折算基准日，三类份额的基金份额净值如下表所示，折算后，银华９０份额、银华金利份额、银华鑫利份额基金份额净值均调整为１．０００元。

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四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）不定期份额折算基准日（即２０１２年８月３１日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；银华金利、银华鑫利将于２０１２年８月３１日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，并于２０１２年８月３１日上午１０：３０之后复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１２年９月３日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，银华金利、银华鑫利暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１２年９月４ 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，银华金利、银华鑫利将于２０１２年９月４日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，并于２０１２年９月４日上午１０：３０之后复牌。

（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１２年９月４日银华金利、银华鑫利即时行情显示的前收盘价为２０１２年９月３日的银华金利、银华鑫利的份额净值， ２０１２年９月４日当日银华金利份额和银华鑫利份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示

１、本基金银华金利份额、银华鑫利份额将于２０１２年８月３１日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，并于２０１２年８月３１日上午１０：３０之后复牌。

２、本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后银华金利份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的银华金利份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金利份额与较高风险收益特征的银华９０份额，因此原银华金利份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华９０份额为跟踪中证等权重９０指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原银华金利份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

３、本基金银华鑫利份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的２倍杠杆水平，相应地，银华鑫利份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

４、由于银华金利、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，银华金利、银华鑫利份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

５、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华金利份额、银华鑫利份额、银华９０份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量银华金利、银华鑫利和场内银华９０份额的持有人，存在折算后份额因为不足１份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

６、银华鑫利折算基准日的份额净值与折算阀值０．２５０元可能有一定差异。

７、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

２０１２年８月３１日

基金名称		银华中证等权重９０指数分级证券投资基金
基金简称		银华中证等权９０指数分级
场内简称		银华９０
基金主代码		１６１８１６
基金管理人名称		银华基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１２年８月３１日
	暂停赎回起始日	２０１２年８月３１日
	暂停定期定额投资起始日	２０１２年８月３１日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	截至２０１２年８月３０日，银华中证等权重９０指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华鑫利份额的净值为０．２５０元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值０．２５０元。本基金将以２０１２年８月３１日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。 为保证折算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人决定于２０１２年８月３１日以及２０１２年９月３日暂停本基金银华９０份额的申购、赎回及定期定额投资业务。

恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１２年９月４日
	恢复赎回日	２０１２年９月４日
	恢复定期定额投资日	２０１２年９月４日
	恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于２０１２年９月３日办理完毕，因此本基金管理人决定于２０１２年９月４日起恢复本基金银华９０份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	银华９０	银华金利	银华鑫利
下属分级基金的交易代码	１６１８１６	１５００３０	１５００３１
该分级基金是否暂停申购、赎回	是	否	否

	折算前		折算后
	基金份额净值	基金份额	基金份额净值	基金份额
银华９０份额	０．６１４元	１０，０００份	１．０００元	６，１４０份银华９０份额
银华金利份额	１．０３０元	１０，０００份	１．０００元	１，９８０份银华金利份额＋新增８，３２０份银华９０份额的场内份额
银华鑫利份额	０．１９８元	１０，０００份	１．０００元	１，９８０份银华鑫利份额