项目		附注		期末余额		期初余额
流动资产：
货币资金			９６９，７４２，８７６．６４		１，３３７，４２６，９３６．９３
交易性金融资产
应收票据			２００，０００．００		３５０，０００．００
应收账款			７９，０９８，０９５．５７		６６，６２２，８７６．０３
预付款项			４７，５５８，９５９．５２		１９，３８１，０６６．０３
应收利息
应收股利
其他应收款			１，１６０，９４１，６６０．９３		８１７，５３４，２４４．５５
存货			１１７，２９２，１４５．５０		１１６，９２５，５１２．１７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			７５，６６４．５０		１６６，４６１．９０
流动资产合计			２，３７４，９０９，４０２．６６		２，３５８，４０７，０９７．６１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资			７７４，３９１，９９３．９４		６３４，３２９，２３８．８７
投资性房地产
固定资产			１１４，４５８，０５９．１７		１１５，５１４，７３０．６３
在建工程			２９，７８９，２７５．４８		２１，１１０，２３２．２２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			２０，４５４，８９３．５７		２０，１０８，３２１．０３
开发支出			４６，２３４，５６７．５３		２７，０９８，０４６．１５
商誉
长期待摊费用			８９１，６６６．４５		９０１，６６６．４７
递延所得税资产			７１８，５６６．２２		６３９，９０８．３７
其他非流动资产			１，２３２，５９９．００		７，５４９，５６０．９４
非流动资产合计			９８８，１７１，６２１．３６		８２７，２５１，７０４．６８
资产总计			３，３６３，０８１，０２４．０２		３，１８５，６５８，８０２．２９
流动负债：
短期借款			１００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款			６０，８１７，８１６．８５		９５，１６１，８８２．６１
预收款项			２，５８９，５７５．５９		４，２０９，０７２．０７
应付职工薪酬			２１，６４３，１０１．５２		３１，７７８，２２６．３０
应交税费			１０，１２６，２０６．７６		１６，７１２，７４３．７９
应付利息
应付股利			１９，７０９，９６０．６７
其他应付款			１８７，２９３，１９４．５６		８０，３７０，４６８．７０
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计			４０２，１７９，８５５．９５		２２８，２３２，３９３．４７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			３４，５８３，７４３．５０		３３，４６３，７４３．５０
非流动负债合计			３４，５８３，７４３．５０		３３，４６３，７４３．５０
负债合计			４３６，７６３，５９９．４５		２６１，６９６，１３６．９７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）			８０１，６００，０００．００		４００，８００，０００．００
资本公积			１，６４４，５０６，０２９．２２		２，０２８，６８４，８２９．２２
减：库存股
专项储备
盈余公积			８３，３７７，９７１．１２		８３，３７７，９７１．１２
一般风险准备
未分配利润			３９６，８３３，４２４．２３		４１１，０９９，８６４．９８
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计			２，９２６，３１７，４２４．５７		２，９２３，９６２，６６５．３２
负债和所有者权益（或股东权益）总计			３，３６３，０８１，０２４．０２		３，１８５，６５８，８０２．２９

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

３、合并利润表

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目		附注		本期金额		上期金额
一、营业收入			６１８，７１１，７２４．６０		４８３，９０６，５９１．３２
减：营业成本			３９７，２２８，１８４．８５		３４７，１５７，３８３．６３
营业税金及附加			５８２，８１６．９０		４，４００．００
销售费用			２５，９０１，７２６．６３		１６，８４０，３４０．９０
管理费用			９４，１７３，８２９．４７		５２，５５８，１６０．９５
财务费用			－１７，３５８，３１６．９５		－１４，２７９，０４８．５４
资产减值损失			５８６，７０９．０７		９３６，５７０．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			２，４９８，５８９．０７		１９，１２９，３９３．４９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			１，４３８，５８９．０７		３１７，２３３．４６
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			１２０，０９５，３６３．７０		９９，８１８，１７７．８７
加：营业外收入			２，７３１，２４２．９７		３７５，９７６．６３
减：营业外支出			３９８，７１８．７８		３５５，５８６．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			１２２，４２７，８８７．８９		９９，８３８，５６８．５０
减：所得税费用			１６，４５４，３２８．６４		１２，２８２，５２９．１９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			１０５，９７３，５５９．２５		８７，５５６，０３９．３１
五、每股收益：			－－		－－
（一）基本每股收益			０．１３		０．１１
（二）稀释每股收益			０．１３		０．１１
六、其他综合收益
七、综合收益总额			１０５，９７３，５５９．２５		８７，５５６，０３９．３１

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

４、母公司利润表

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４，２４６，３１４，５４５．８５	２，９９０，６９４，８１２．０９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	４２４，０３８．４０	２３，５２２．２４
收到其他与经营活动有关的现金	６１，４４８，８２６．３２	５０，１９８，６９８．８８
经营活动现金流入小计	４，３０８，１８７，４１０．５７	３，０４０，９１７，０３３．２１
购买商品、接受劳务支付的现金	３，６６９，９０５，９６６．９５	２，４２７，０５５，１２０．２８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	４１８，１０５，２０４．１５	２９８，４０８，５５７．６５
支付的各项税费	９３，０１６，９６７．７３	５７，１８３，１８５．１２
支付其他与经营活动有关的现金	３５０，３１５，６０１．０４	２４７，３３９，７２０．２５
经营活动现金流出小计	４，５３１，３４３，７３９．８７	３，０２９，９８６，５８３．３０
经营活动产生的现金流量净额	－２２３，１５６，３２９．３０	１０，９３０，４４９．９１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		９０１，２４５．００
取得投资收益所收到的现金	１，０６０，０００．００	３，７５１，６８４．６７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	４３３，６２６．３２	２２６，７９９．２０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		－４，２６４，４１６．５０
收到其他与投资活动有关的现金	５００，０００．００	０．００
投资活动现金流入小计	１，９９３，６２６．３２	６１５，３１２．３７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３７０，８１３，７１７．０２	２０４，１９８，８２５．３８
投资支付的现金	６，４３９，４９６．８０	９，８３４，７００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	０．００	０．００
投资活动现金流出小计	３７７，２５３，２１３．８２	２１４，０３３，５２５．３８
投资活动产生的现金流量净额	－３７５，２５９，５８７．５０	－２１３，４１８，２１３．０１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２１，０２５，０００．００	７，２００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２１，０２５，０００．００	７，２００，０００．００
取得借款收到的现金	１０６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	０．００	０．００
筹资活动现金流入小计	１２７，０２５，０００．００	７，２００，０００．００
偿还债务支付的现金		２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１０１，６８１，７１２．４４	６０，８８１，３６８．９２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	０．００	０．００
筹资活动现金流出小计	１０１，６８１，７１２．４４	６２，８８１，３６８．９２
筹资活动产生的现金流量净额	２５，３４３，２８７．５６	－５５，６８１，３６８．９２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－５４，６９６．９６	－８，３９８．９１
五、现金及现金等价物净增加额	－５７３，１２７，３２６．２０	－２５８，１７７，５３０．９３
加：期初现金及现金等价物余额	２，１４８，７３２，８５２．９０	２，０８９，６０１，６４０．８３
六、期末现金及现金等价物余额	１，５７５，６０５，５２６．７０	１，８３１，４２４，１０９．９０

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

５、合并现金流量表

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４，４６７，５８０，７２９．２９	３，１４２，７８９，３３２．０４
其中：营业收入		４，４６７，５８０，７２９．２９	３，１４２，７８９，３３２．０４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		４，０９８，４３４，９６２．７８	２，８８２，８０３，６４７．７８
其中：营业成本		３，４７０，４３８，１０１．２３	２，４３１，４１６，０２１．０８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１，６８１，９５８．８５	１，０９０，１０６．０４
销售费用		３９５，４４５，１２１．５２	２９３，７８５，３３８．７７
管理费用		２３６，４６６，９９５．７１	１６３，２２１，７９５．１５
财务费用		－１９，３２０，６２３．３７	－１３，５４５，８３３．０２
资产减值损失		１３，７２３，４０８．８４	６，８３６，２１９．７６
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		２，４３５，８５７．９６	２，８２０，１７０．２２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，３７５，８５７．９６	－６，３１５．１７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３７１，５８１，６２４．４７	２６２，８０５，８５４．４８
加 ：营业外收入		１４，７０８，８４１．７４	１１，３４２，２８４．０４
减 ：营业外支出		１，１１０，８６５．５３	１，２０５，２６５．２０
其中：非流动资产处置损失		１３，３８４．７１	８６，６６０．４１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３８５，１７９，６００．６８	２７２，９４２，８７３．３２
减：所得税费用		５８，４７７，７５３．８５	３７，１８９，９８０．１２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３２６，７０１，８４６．８３	２３５，７５２，８９３．２０
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		３１１，６５３，９６３．８３	２１７，７０１，３０７．１０
少数股东损益		１５，０４７，８８３．００	１８，０５１，５８６．１０
六、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．３９	０．２７
（二）稀释每股收益		０．３９	０．２７
七、其他综合收益		－２８，４４７．９８
八、综合收益总额		３２６，６７３，３９８．８５	２３５，７５２，８９３．２０
归属于母公司所有者的综合收益总额		３１１，６２５，５１５．８５	２１７，７０１，３０７．１０
归属于少数股东的综合收益总额		１５，０４７，８８３．００	１８，０５１，５８６．１０

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

６、母公司现金流量表

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６０４，２６５，６５６．４８	４８２，５９２，１６１．５２
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	４４３，７４８，１０１．９７	２８４，７９９，５１１．５７
经营活动现金流入小计	１，０４８，０１３，７５８．４５	７６７，３９１，６７３．０９
购买商品、接受劳务支付的现金	４３９，４３６，０１２．９４	３９９，３３６，６２２．０５
支付给职工以及为职工支付的现金	７２，２７８，８７１．６３	４３，０９４，４３０．０９
支付的各项税费	２４，０７６，０６４．５６	１６，７５５，９０６．６１
支付其他与经营活动有关的现金	７２５，９０８，４８６．６７	４８７，３２２，９３０．７６
经营活动现金流出小计	１，２６１，６９９，４３５．８０	９４６，５０９，８８９．５１
经营活动产生的现金流量净额	－２１３，６８５，６７７．３５	－１７９，１１８，２１６．４２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，５００，０００．００
取得投资收益所收到的现金	１，０６０，０００．００	３，００１，６８４．６７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		３，９００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２，５６０，０００．００	６，９０２，６８４．６７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１７，００６，８８０．４６	２５，１７８，３７４．８５
投资支付的现金	１３８，５６９，１３３．００	２０，６３４，７００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１５５，５７６，０１３．４６	４５，８１３，０７４．８５
投资活动产生的现金流量净额	－１５３，０１６，０１３．４６	－３８，９１０，３９０．１８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１００，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１００，０００，０００．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１００，９８２，３６９．４８	６０，０１５，６３７．９６
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１００，９８２，３６９．４８	６０，０１５，６３７．９６
筹资活动产生的现金流量净额	－９８２，３６９．４８	－６０，０１５，６３７．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－３６７，６８４，０６０．２９	－２７８，０４４，２４４．５６
加：期初现金及现金等价物余额	１，３３７，４２６，９３６．９３	１，５４３，８６６，８６４．８６
六、期末现金及现金等价物余额	９６９，７４２，８７６．６４	１，２６５，８２２，６２０．３０

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

７、合并所有者权益变动表

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４００，８００，０００．００	２，０１７，４４２，９３８．８２			８３，３７７，９７１．１２		９７７，８２５，６１８．６０		１１０，６８６，７２４．３９	３，５９０，１３３，２５２．９３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４００，８００，０００．００	２，０１７，４４２，９３８．８２			８３，３７７，９７１．１２		９７７，８２５，６１８．６０		１１０，６８６，７２４．３９	３，５９０，１３３，２５２．９３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４００，８００，０００．００	－３８４，１２０，９９０．３２					１９１，４１３，９６３．８３	－２８，４４７．９８	３５，０５８，８３５．３０	２４３，１２３，３６０．８３
（一）净利润							３１１，６５３，９６３．８３		１５，０４７，８８３．００	３２６，７０１，８４６．８３
（二）其他综合收益								－２８，４４７．９８		－２８，４４７．９８
上述（一）和（二）小计							３１１，６５３，９６３．８３	－２８，４４７．９８	１５，０４７，８８３．００	３２６，６７３，３９８．８５
（三）所有者投入和减少资本	０．００	１６，６７９，００９．６８	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	２０，０１０，９５２．３０	３６，６８９，９６１．９８
１．所有者投入资本									２１，０２５，０００．００	２１，０２５，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额		１６，６２１，２００．００						０．００		１６，６２１，２００．００
３．其他		５７，８０９．６８							－１，０１４，０４７．７０	－９５６，２３８．０２
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１２０，２４０，０００．００	０．００	０．００	－１２０，２４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２０，２４０，０００．００			－１２０，２４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４００，８００，０００．００	－４００，８００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４００，８００，０００．００	－４００，８００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８０１，６００，０００．００	１，６３３，３２１，９４８．５０		０．００	８３，３７７，９７１．１２	０．００	１，１６９，２３９，５８２．４３	－２８，４４７．９８	１４５，７４５，５５９．６９	３，８３３，２５６，６１３．７６

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４００，８００，０００．００	２，０２３，２７２，５１７．３４	－	－	５６，６１５，４７５．５７	－	６０１，０２５，０３９．７２	－	１００，１６０，１９９．１９	３，１８１，８７３，２３１．８２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４００，８００，０００．００	２，０２３，２７２，５１７．３４			５６，６１５，４７５．５７		６０１，０２５，０３９．７２		１００，１６０，１９９．１９	３，１８１，８７３，２３１．８２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－５，８２９，５７８．５２			２６，７６２，４９５．５５		３７６，８００，５７８．８８		１０，５２６，５２５．２０	４０８，２６０，０２１．１１
（一）净利润							５０３，７６３，０７４．４３		２４，１０９，６１９．９３	５２７，８７２，６９４．３６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５０３，７６３，０７４．４３		２４，１０９，６１９．９３	５２７，８７２，６９４．３６
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－５，８２９，５７８．５２	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－２，５９６，０９４．７３	－８，４２５，６７３．２５
１．所有者投入资本									７，２００，０００．００	７，２００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－５，８２９，５７８．５２							－９，７９６，０９４．７３	－１５，６２５，６７３．２５
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	２６，７６２，４９５．５５	０．００	－１２６，９６２，４９５．５５	０．００	－１０，９８７，０００．００	－１１１，１８７，０００．００
１．提取盈余公积					２６，７６２，４９５．５５		－２６，７６２，４９５．５５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１００，２００，０００．００		－１０，９８７，０００．００	－１１１，１８７，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４００，８００，０００．００	２，０１７，４４２，９３８．８２			８３，３７７，９７１．１２		９７７，８２５，６１８．６０		１１０，６８６，７２４．３９	３，５９０，１３３，２５２．９３

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

８、母公司所有者权益变动表

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４００，８００，０００．００	２，０２８，６８４，８２９．２２	－	－	５６，６１５，４７５．５７	－	２７０，４３７，４０５．００	２，７５６，５３７，７０９．７９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４００，８００，０００．００	２，０２８，６８４，８２９．２２			５６，６１５，４７５．５７		２７０，４３７，４０５．００	２，７５６，５３７，７０９．７９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					２６，７６２，４９５．５５		１４０，６６２，４５９．９８	１６７，４２４，９５５．５３
（一）净利润							２６７，６２４，９５５．５３	２６７，６２４，９５５．５３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２６７，６２４，９５５．５３	２６７，６２４，９５５．５３
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	２６，７６２，４９５．５５	０．００	－１２６，９６２，４９５．５５	－１００，２００，０００．００
１．提取盈余公积					２６，７６２，４９５．５５		－２６，７６２，４９５．５５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１００，２００，０００．００	－１００，２００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	４００，８００，０００．００	２，０２８，６８４，８２９．２２			８３，３７７，９７１．１２		４１１，０９９，８６４．９８	２，９２３，９６２，６６５．３２

法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文

编制单位： 北京大北农科技集团股份有限公司单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４００，８００，０００．００	２，０２８，６８４，８２９．２２			８３，３７７，９７１．１２		４１１，０９９，８６４．９８	２，９２３，９６２，６６５．３２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４００，８００，０００．００	２，０２８，６８４，８２９．２２			８３，３７７，９７１．１２		４１１，０９９，８６４．９８	２，９２３，９６２，６６５．３２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４００，８００，０００．００	－３８４，１７８，８００．００					－１４，２６６，４４０．７５	２，３５４，７５９．２５
（一）净利润							１０５，９７３，５５９．２５	１０５，９７３，５５９．２５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１０５，９７３，５５９．２５	１０５，９７３，５５９．２５
（三）所有者投入和减少资本	０．００	１６，６２１，２００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１６，６２１，２００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１６，６２１，２００．００						１６，６２１，２００．００
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－１２０，２４０，０００．００	－１２０，２４０，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２０，２４０，０００．００	－１２０，２４０，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４００，８００，０００．００	－４００，８００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	４００，８００，０００．００	－４００，８００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８０１，６００，０００．００	１，６４４，５０６，０２９．２２			８３，３７７，９７１．１２		３９６，８３３，４２４．２３	２，９２６，３１７，４２４．５７