数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-8-17

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.643 0.00% 1.6430

2 159901 易方达深证100ETF 0.569 -0.25% 0.5704

3 510180 华安上证180ETF 0.504 -0.20% 0.5050

4 159902 华夏中小板ETF 2.025 -0.10% 2.0270

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.73 -0.12% 1.7320

6 510060 工银上证央企50ETF 1.028 -0.34% 1.0315

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.595 0.17% 0.5940

8 159903 南方深证成指ETF 0.904 -0.62% 0.9096

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.173 0.41% 0.1723

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.131 0.03% 2.1304

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.127 -0.09% 2.1290

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.76 -0.39% 0.7630

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.918 -0.86% 0.9260

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.315 -0.06% 0.3152

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.993 0.05% 1.9920

16 159905 工银深证红利ETF 0.692 -0.82% 0.6977

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.01 0.40% 2.0020

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.173 0.05% 2.1720

19 510150 招商上证消费80ETF 2.375 -0.08% 2.3770

20 159906 大成深证成长40ETF 0.745 -0.93% 0.7520

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.36 -1.34% 2.3920

22 510210 富国上证综指ETF 2.189 0.00% 2.1890

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.811 -0.07% 2.8130

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.65 0.00% 0.6500

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.65 -0.84% 1.6640

26 159907 广发中小板300ETF 0.788 -0.38% 0.7910

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.695 -0.59% 0.6991

28 510270 中银上证国企100ETF 0.673 -1.03% 0.6800

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.381 -0.38% 2.3900

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.786 -0.64% 0.7911

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.888 -0.56% 0.8930

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.469 -0.10% 2.4715

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.553 -1.27% 1.5729

34 159912 汇添富深证300ETF 0.843 -0.55% 0.8477

35 510290 南方上证380ETF 0.812 -0.44% 0.8156

36 159915 易方达创业板ETF 0.727 0.08% 0.7264

37 159913 交银深证300价值ETF 0.9 -0.11% 0.9010

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.983 0.00% 0.9830

39 159918 嘉实中创400ETF 0.93 -0.62% 0.9358

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.869 -0.52% 0.8735

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.349 -0.09% 2.3510

42 159919 嘉实沪深300ETF 0.883 -0.19% 0.8847

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.937 -0.21% 0.9390

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) -- -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) -- -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.935 1.77% 0.9187

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.131 0.04% 1.1305

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.506 0.60% 1.4970

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.625 0.89% 1.6106

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.798 -0.99% 0.8060

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.73 1.53% 0.7190

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.22 -0.73% 1.2290

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.536 -0.96% 0.5412

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.635 2.24% 0.6211

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.696 -0.62% 1.7065

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.822 0.39% 0.8188

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.245 -0.61% 1.2527

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.033 -0.27% 1.0358

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.472 -0.13% 0.4726

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.652 -0.61% 0.6560

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.793 -0.19% 0.7945

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.717 0.70% 0.7120

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.726 -0.49% 0.7296

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.983 -0.20% 0.9850

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.67 0.96% 0.6636

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.022 1.18% 1.0101

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.694 0.43% 0.6910

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.799 0.00% 0.7990

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.691 2.07% 0.6770

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.72 0.28% 0.7180

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.82 1.74% 0.8060

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.116 1.27% 1.1020

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.834 -0.12% 0.8350

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.642 -1.08% 0.6490

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.815 -0.29% 0.8174

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.721 -0.55% 0.7250

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.823 -0.48% 0.8270

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.702 3.39% 0.6790

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.67 -0.89% 0.6760

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.739 -0.14% 0.7400

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.785 1.93% 0.7701

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.619 1.29% 0.6111

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.686 -0.87% 0.6920

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.767 1.05% 0.7590

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.726 -0.14% 0.7270

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.945 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.85 9.82% 0.7740

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.87 2.96% 0.8450

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.771 -0.64% 0.7760

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.7 -0.28% 0.7020

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.739 -0.14% 0.7400

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.7 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.777 0.47% 0.7734

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.844 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.814 2.52% 0.7940

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.768 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.981 2.63% 0.9559

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.748 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.784 -0.51% 0.7880

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.886 -0.89% 0.8940

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.92 -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.883 -0.90% 0.8910

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.066 -0.11% 1.0672

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.843 -0.12% 0.8440

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.797 -0.87% 0.8040

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.901 0.56% 0.8960

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.93 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.876 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.855 0.23% 0.8530

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.869 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.939 -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.892 -0.45% 0.8960

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.035 0.10% 1.0340

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.021 -0.24% 1.0235

71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.135 1.89% 1.1140

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.88 -- --

73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.868 -0.69% 0.8740

74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.09 -- --

75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.967 -0.41% 0.9710

76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

77 165516 信诚周期轮动股票(LOF) -- -- 0.9790

78 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.049 7.70% 0.9740

79 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 0.7780

80 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) -- -- 1.0000

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.835 -6.29% 0.8910

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 0.937 5.16% 0.8910

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1 -11.89% 1.1350

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.759 12.78% 0.6730

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.959 -4.10% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.759 6.15% 0.7150

7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.845 -18.75% 1.0400

8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.756 34.04% 0.5640

9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.739 -29.01% 1.0410

10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.519 139.17% 0.2170

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.877 -15.27% 1.0350

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.551 21.90% 0.4520

13 150030 银华中证90指数分级金利 0.931 -10.74% 1.0430

14 150031 银华中证90指数分级鑫利 0.436 36.68% 0.3190

15 150036 建信双利股票分级稳健 0.928 -11.11% 1.0440

16 150037 建信双利股票分级进取 0.808 9.63% 0.7370

17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.036 -0.96% 1.0460

18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.952 -0.73% 0.9590

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.95 4.86% 0.9060

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.946 -9.30% 1.0430

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.92 -11.88% 1.0440

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.008 7.12% 0.9410

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.912 7.93% 0.8450

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.925 -11.31% 1.0430

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.901 10.01% 0.8190

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.872 -15.50% 1.0320

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.944 10.77% 0.8522

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.966 -6.91% 1.0377

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.845 -18.36% 1.0350

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.979 22.84% 0.7970

31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.965 8.31% 0.8910

32 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.932 -9.25% 1.0270

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.819 -2.03% 0.8360

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.036 0.78% 1.0280

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.962 6.89% 0.9000

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.913 -11.10% 1.0270

37 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.919 1.55% 0.9050

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.044 1.85% 1.0250

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健 0.839 -17.58% 1.0180

40 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.893 15.90% 0.7705

41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.887 -13.01% 1.0197

42 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.961 23.84% 0.7760

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.829 -1.31% 0.8400

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.027 0.69% 1.0200

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.824 -1.32% 0.8350

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.034 1.67% 1.0170

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.904 -10.87% 1.0142

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.02 14.07% 0.8942

49 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.052 12.15% 0.9380

50 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.88 -12.87% 1.0100

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.947 -2.27% 0.9690

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.012 0.30% 1.0090

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) -- -- 1.0030

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) -- -- 0.9990

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.911 -10.70% 1.0201

2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.332 50.41% 0.8856

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.266 15.72% 1.0940

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.952 -7.66% 1.0310

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.04 -0.95% 1.0500

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.959 -0.10% 0.9600

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.807 -4.60% 0.8459

2 500001 国泰金泰封闭 0.875 -4.15% 0.9129

3 500008 华夏兴华封闭 0.88 -1.15% 0.8902

4 500003 华安安信封闭 0.872 -4.05% 0.9088

5 500006 博时裕阳封闭 0.785 -5.58% 0.8314

6 184689 鹏华普惠封闭 0.856 -6.23% 0.9129

7 184690 长盛同益封闭 0.767 -9.19% 0.8446

8 500002 嘉实泰和封闭 0.892 -7.54% 0.9647

9 184691 大成景宏封闭 0.775 -8.98% 0.8515

10 500005 富国汉盛封闭 0.998 -5.68% 1.0581

11 500009 华安安顺封闭 0.858 -10.07% 0.9541

12 184692 博时裕隆封闭 0.836 -8.85% 0.9172

13 184693 鹏华普丰封闭 0.716 -11.03% 0.8048

14 500018 华夏兴和封闭 0.803 -10.82% 0.9004

15 184698 南方天元封闭 0.739 -10.77% 0.8282

16 500011 国泰金鑫封闭 0.844 -13.09% 0.9711

17 184699 长盛同盛封闭 0.904 -11.62% 1.0229

18 500015 富国汉兴封闭 0.786 -12.47% 0.8980

19 184701 大成景福封闭 0.808 -11.07% 0.9086

20 500038 融通通乾封闭 0.863 -11.40% 0.9740

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.528 -17.87% 0.6429

22 500056 易方达科瑞封闭 0.768 -13.72% 0.8901

23 184721 嘉实丰和封闭 0.774 -14.80% 0.9084

24 184722 长城久嘉封闭 0.675 -15.34% 0.7973

25 500058 银河银丰封闭 0.724 -15.62% 0.8580

26 150003 建信优势动力股票封闭 0.826 -2.71% 0.8490

29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.144 0.09% 1.1430

30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.559 20.73% 0.4630

35 161713 招商信用添利债券封闭 0.993 -7.63% 1.0750

36 161813 银华信用债券封闭 1.028 -3.11% 1.0610

37 164105 华富强化回报债券封闭 1.002 -3.84% 1.0420

39 165509 信诚增强收益债券封闭 1.003 -2.53% 1.0290

41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.991 -4.44% 1.0370

42 160617 鹏华丰润债券封闭 1.02 -4.32% 1.0660

44 164902 交银信用添利债券封闭 1 -4.85% 1.0510

45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.023 -3.85% 1.0640

46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.969 -5.56% 1.0260

51 165311 建信信用增强债券封闭 1.019 -6.26% 1.0870

53 162712 广发聚利债券封闭 1.056 -6.47% 1.1290

55 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.95 -7.14% 1.0230

60 161614 融通四季添利债券封闭 0.972 -5.08% 1.0240

62 163819 中银信用增利债券封闭 1 -5.03% 1.0530

73 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.187 -2.86% 1.2220

74 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.064 -1.02% 1.0750

75 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.064 -0.93% 1.0740

76 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.751 -6.94% 0.8070

77 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.972 -14.74% 1.1400

79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.948 -10.14% 1.0550

80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.11 -13.15% 1.2780

82 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.128 -7.69% 1.2220

84 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.056 -11.34% 1.1910

86 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.02 -17.01% 1.2290

87 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.004 -14.62% 1.1759

89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.013 -3.71% 1.0520

90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.345 -1.25% 1.3620

92 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.157 -9.91% 1.2843

94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.088 -8.88% 1.1940

95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.022 -1.35% 1.0360

96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.189 -2.54% 1.2200

98 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.341 23.48% 1.0860

100 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.348 22.07% 1.1043

102 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.075 -1.10% 1.0870

106 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.924 -9.50% 1.0210

108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.947 -4.15% 0.9880

110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.962 0.00% 0.9620