合并所有者权益变动表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月
单位:人民币元
项 目 | 本 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者
权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
一、上年年末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 109,380,863.77 | -3,443,141.15 | 105,937,722.62 | 12,682,688.78 | 118,620,411.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 158,825,720.32 | | 158,825,720.32 | 19,832,688.78 | 178,658,409.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -3,443,141.15 | -3,443,141.15 | | -3,443,141.15 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 158,825,720.32 | -3,443,141.15 | 155,382,579.17 | 19,832,688.78 | 175,215,267.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | | -49,444,856.55 | -7,150,000.00 | -56,594,856.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | | -49,444,856.55 | -7,150,000.00 | -56,594,856.55 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 1,039,955,848.78 | -12,599,234.23 | 2,590,792,321.41 | 145,762,360.73 | 2,736,554,682.14 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
合并所有者权益变动表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 上 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者
权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
一、上年年末余额 | 306,046,577.00 | 378,673,767.30 | | | 83,339,815.89 | | 681,722,921.29 | -2,892,236.70 | 1,446,890,844.78 | 100,415,142.65 | 1,547,305,987.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,046,577.00 | 378,673,767.30 | | | 83,339,815.89 | | 681,722,921.29 | -2,892,236.70 | 1,446,890,844.78 | 100,415,142.65 | 1,547,305,987.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 117,600.00 | | | | | 127,816,120.99 | -2,602,997.91 | 125,330,723.08 | 11,846,480.72 | 137,177,203.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 173,723,107.54 | | 173,723,107.54 | 17,196,080.72 | 190,919,188.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,602,997.91 | -2,602,997.91 | | -2,602,997.91 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 173,723,107.54 | -2,602,997.91 | 171,120,109.63 | 17,196,080.72 | 188,316,190.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 117,600.00 | | | | | | | 117,600.00 | 50,400.00 | 168,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 117,600.00 | | | | | | | 117,600.00 | 50,400.00 | 168,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | | -45,906,986.55 | -5,400,000.00 | -51,306,986.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | | -45,906,986.55 | -5,400,000.00 | -51,306,986.55 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,046,577.00 | 378,791,367.30 | | | 83,339,815.89 | | 809,539,042.28 | -5,495,234.61 | 1,572,221,567.86 | 112,261,623.37 | 1,684,483,191.23 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司所有者权益变动表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 本 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -59,337,984.31 | -59,337,984.31 |
(一)净利润 | | | | | | | -9,893,127.76 | -9,893,127.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,893,127.76 | -9,893,127.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | -49,444,856.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | -49,444,856.55 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 187,155,565.73 | 2,223,931,948.10 |
代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司所有者权益变动表
单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项 目 | 上 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 259,448,416.53 | 1,501,349,252.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 259,448,416.53 | 1,501,349,252.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,150,847.63 | -3,150,847.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,756,138.92 | 42,756,138.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,756,138.92 | 42,756,138.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | -45,906,986.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | -45,906,986.55 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 256,297,568.90 | 1,498,198,404.60 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅