一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司2012年半年度财务报告未经审计。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议:
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
韩青树 | 董 事 | 因工作原因请假 | 聂 鹏 |
袁 桐 | 独立董事 | 因工作原因请假 | 柳木华 |
公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延昕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 莱宝高科 |
A股代码 | 002106 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杜小华 | 王行村 |
联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 | 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 |
电话 | 0755-26983383 | 0755-26983383 |
传真 | 0755-26980212 | 0755-26980212 |
电子信箱 | lbgk@laibao.com.cn | lbgk@laibao.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整:
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,803,175,840.81 | 2,789,699,322.37 | 0.48 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,392,574,799.33 | 2,404,880,107.53 | -0.51 |
股本(股) | 600,396,160.00 | 600,396,160.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.98 | 4.01 | -0.75 |
资产负债率(%) | 12.49 | 11.61 | 增加0.88个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 600,327,742.58 | 632,285,262.34 | -5.05 |
营业利润(元) | 84,842,354.04 | 305,153,355.06 | -72.2 |
利润总额(元) | 91,264,583.04 | 310,053,111.14 | -70.56 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,904,732.57 | 266,281,071.21 | -69.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,762,178.27 | 259,164,268.96 | -74.24 |
基本每股收益(元/股) | 0.1348 | 0.4435 | -69.61 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1348 | 0.4435 | -69.61 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.39 | 12.09 | 减少8.70个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.80 | 11.77 | 减少8.97个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,026,389.57 | 276,058,118.61 | -116.67 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0767 | 0.4598 | -116.67 |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):
不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
002289 | 宇顺电子 | 10,000,000 | 2.72 | 0 | 6,058,403.33 | 1,957,042.83 | 可供出售金融资产 | 上市前参股 |
合计 | 10,000,000 | | 0 | 6,058,403.33 | 1,957,042.83 | | |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 3,534,016.82 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,422,229.00 | 系获得深圳市高新技术产业专项补助资金 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,058,403.33 | 系出售可供出售金融资产收益 |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -1,872,094.85 | |
合计 | 14,142,554.30 | |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
资产置换时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | (2)公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员
(3)吉清、梁正和李国祥 | (2)公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺:每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
(3)吉清、梁正和李国祥特别承诺,对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份(包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份),在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前,不会转让该部分股份。 | 均严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 本期 | 上期 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -3,756,000 | -20,480,000 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -563,400 | -3,072,000 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
小计 | -3,192,600 | -17,408,000 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -- | -- |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -- | -- |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
小计 | -- | -- |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | -- | -- |
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 | -- | -- |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | -- | -- |
小计 | -- | -- |
4.外币财务报表折算差额 | 41,983.23 | -230,234.77 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | -- | -- |
小计 | 41,983.23 | -230,234.77 |
5.其他 | -- | 1,602,389.04 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | -- | -- |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | -- | -- |
小计 | -- | 1,602,389.04 |
合计 | -3,150,616.77 | -16,035,845.73 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待
对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司、韩国投资基金管理有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司等 | 触摸屏行业发展趋势 |
2012年03月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券、华夏基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司 | 公司经营基本情况及非公开增发项目进展情况 |
2012年03月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京高华证券有限责任公司、民生人寿保险有限公司、齐鲁证券有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司等 | 公司经营基本情况及触摸屏行业发展趋势 |
2012年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有限责任公司 | 公司经营基本情况及非公开增发项目进展情况 |
2012年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券、华宝证券、长城证券 | 非公开增发项目进展情况 |
2012年03月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、深圳市麦盛资产管理有限公司 | 触摸屏行业发展趋势 |
2012年04月11日 | 公司会议室 | 采访 | 媒体 | 中央电视台记者 | 公司经营概况及触摸屏行业发展趋势 |
2012年04月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司、长信基金管理有限公司、湘财证券有限责任公司 | 触摸屏模组项目进展情况 |
2012年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 里昂证券 | 公司基本情况介绍 |
2012年04月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司 | 触摸屏模组项目进展情况及行业发展趋势 |
2012年04月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金管理有限公司 | 触摸屏模组项目进展情况及行业发展趋势 |
2012年04月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、华泰证券、招商证券、国信证券、中山证券、华林证券、平安证券、益民基金、博时基金、诺安基金、富国基金等 | 非公开发行方案调整情况及行业发展趋势 |
2012年04月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、西南证券、民生证券、兴业证券、东莞证券 | 非公开发行方案调整情况及行业发展趋势 |
2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 美林证券、惠理基金、高盛(亚洲)有限责任公司、天马资产管理有限公司等 | 行业发展趋势及重庆莱宝项目开展情况 |
2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、博时基金 | 非公开发行募集资金投资项目情况及行业发展趋势 |
2012年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构及
个人 | 国信证券、上投摩根基金、长信基金、西南证券、万家基金、个人投资者等 | 触摸屏模组项目情况及行业发展趋势 |
2012年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 触摸屏模组项目情况及非公开发行募集资金投资项目情况 |
2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金、华宝投资有限公司、农银惠理基金、中海基金、国泰基金、上投摩根基金等 | 触摸屏模组项目情况及行业发展趋势 |
2012年05月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、鹏华基金 | 触摸屏模组项目情况及非公开发行募集资金投资项目情况 |
2012年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券、华安基金 | 触摸屏模组项目情况及重庆莱宝项目情况 |
2012年05月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券 | 触摸屏模组项目情况及非公开发行募集资金投资项目情况 |
2012年06月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金、南方基金、招商证券、太平洋证券、汇添富基金、长城基金、平安大华基金等 | 公司经营概况及触摸屏模组项目情况 |
2012年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 | 触摸屏模组项目情况及行业发展趋势 |
2012年06月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 摩根大通证券(亚太)有限公司、SAC Capital Advisors,L.P. | 公司经营概况介绍及行业技术发展趋势 |
2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金、东北证券、东吴基金 | 公司经营概况及触摸屏模组项目情况 |
2012年06月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 香港里昂证券、广发证券、亨茂资产管理有限公司 | 行业及技术发展趋势 |
2012年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮创业基金管理有限公司 | 公司经营概况及重庆莱宝项目情况 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产,该产品的营业收入占公司整体营业收入的比例大幅提升,由于其毛利水平相对较低,从而降低公司产品综合毛利率水平;同时,受触摸屏市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放产能等因素的综合影响,本期触摸屏产品销量及价格呈较大幅度下降,致使公司产品的综合毛利率水平进一步降低。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行
新股 | 送股 | 公积金
转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 22,703,216 | 3.78 | | | | -721,716 | -721,716 | 21,981,500 | 3.66 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 16,092,585 | 2.68 | | | | | | 16,092,585 | 2.68 |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 16,092,585 | 2.68 | | | | | | 16,092,585 | 2.68 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 6,610,631 | 1.10 | | | | -721,716 | -721,716 | 5,888,915 | 0.98 |
二、无限售条件股份 | 577,692,944 | 96.22 | | | | 721,716 | 721,716 | 578,414,660 | 96.34 |
1、人民币普通股 | 577,692,944 | 96.22 | | | | 721,716 | 721,716 | 578,414,660 | 96.34 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 600,396,160 | 100.00 | | | | 0 | 0 | 600,396,160 | 100.00 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产,2012年1-6月,触摸屏模组产品的销售收入占公司整体营业收入比例大幅上升,而去年同期无此产品销售;触摸屏面板(CTP Sensor)受部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素的综合影响,该产品的销售收入大幅下降、占公司整体营业收入的比例大幅下降。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产,2012年1-6月,触摸屏模组产品的销售收入占公司整体营业收入的比例大幅提升,与公司原有产品的毛利率水平相比,该产品的毛利水平相对较低,从整体上降低公司产品的综合毛利水平;此外,公司原有毛利水平较高的触摸屏产品受市场竞争日益激烈、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例释放自身产能等因素影响,其销量及价格大幅下降、毛利率水平亦呈一定幅度下降,从而导致公司产品整体综合毛利率较上年同期减少31.32个百分点。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
去年同期,公司产品利润构成中来自触摸屏产品贡献的利润占较高比例(去年同期,无电容式触摸屏模组产品的生产和销售,因此,无此产品的利润贡献)。2012年1-6月,随着子公司金徕公司电容式触摸屏模组逐步量产,公司自制的部分触摸屏面板作为该模组产品的关键材料之一,其利润相应转移至模组产品中,其在报告期的利润构成中占有一定比例;ITO导电玻璃产品产销量同比增加,利润贡献有所增长;受触摸屏产品受市场竞争日益激烈、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例释放自身产能等因素影响,其销量及价格大幅下降,利润贡献亦有较大幅度下降;受市场需求下降及市场竞争加剧影响,彩色滤光片产品和TFT-LCD空盒产品的利润贡献也有所下降。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
股东总数 | 56,390 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国机电出口产品投资有限公司 | 国有法人 | 22.47 | 134,908,123 | -- | -- | -- |
深圳市市政工程总公司 | 境内非国有法人 | 12.65 | 75,967,208 | -- | 质押 | 42,525,800 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.06 | 18,360,000 | -- | 未知 | -- |
山水控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.41 | 14,492,632 | -- | -- | -- |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.67 | 10,045,131 | -- | 未知 | -- |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.66 | 9,955,812 | -- | 未知 | -- |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 1.51 | 9,039,317 | -- | 未知 | -- |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.5 | 9,000,000 | -- | 未知 | -- |
景福证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.33 | 7,988,307 | -- | 未知 | -- |
李国祥 | 境内自然人 | 1.19 | 7,160,462 | 7,160,462 | -- | -- |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国机电出口产品投资有限公司 | 134,908,123 | A股 | 134,908,123 |
深圳市市政工程总公司 | 75,967,208 | A股 | 75,967,208 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 18,360,000 | A股 | 18,360,000 |
山水控股集团有限公司 | 14,492,632 | A股 | 14,492,632 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 10,045,131 | A股 | 10,045,131 |
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 9,955,812 | A股 | 9,955,812 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 9,039,317 | A股 | 9,039,317 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,000,000 | A股 | 9,000,000 |
景福证券投资基金 | 7,988,307 | A股 | 7,988,307 |
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 6,998,043 | A股 | 6,998,043 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 山水控股集团有限公司与李国祥属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达基金管理有限公司;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
(十)董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
◇ 子公司部分资产抵押获银行授信额度事项:
控股子公司----金徕公司(本公司持有43.50%股权)为补充流动资金,经其四届十次董事会审议通过,同意以金徕公司部分固定资产(部分设备)作抵押,向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元的授信额度,授信期限1年。2011年6月,金徕公司获该行授予人民币1亿元的综合授信额度。该部分抵押设备原值9,034.47万元,截至2012年6月30日的净值为2,275.44万元(占本公司本期末净资产的0.95%)。利用上述授信额度,金徕公司于2012年5月4日向平安银行股份有限公司深圳分行借款人民币2,000万元,借款到期日为2012年12月22日。
◇ 独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的专项说明及意见:
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120号)(以下合称“通知”)的规定及要求,公司独立董事袁桐、李淳、柳木华和屈文洲对报告期内公司对外担保、与关联方资金往来情况在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表如下专项说明及意见:
经核查,公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2012年6月30日,公司及其控股子公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况,也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
◇ 中国机电参与认购公司非公开发行股份事项:
鉴于公司第一大股东中国机电决定参与认购公司非公开发行股票事宜,经公司第四届董事会第十九次会议决议、2012年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。该交易事项及公司非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,具体内容详见2012年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告2012-021、2012-022。
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | (七)1 | 866,355,544.64 | 1,186,870,931.72 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | (七)3 | 145,788,329.61 | 45,239,160.8 |
应收账款 | (七)6 | 258,995,559.17 | 138,858,111.43 |
预付款项 | (七)8 | 11,922,138.75 | 27,193,750.99 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | (七)5 | 9,694,235.55 | 16,663,636.66 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (七)7 | 2,388,603.79 | 1,611,787.00 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (七)9 | 179,932,198.78 | 140,810,474.09 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,475,076,610.29 | 1,557,247,852.69 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | (七)11 | | 5,256,00000 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (七)14 | 5,709,038.74 | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (七)17 | 1,044,784,690.02 | 1,071,741,121.03 |
在建工程 | (七)18 | 71,491,857.46 | 22,462,669.92 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (七)23 | 199,752,997.87 | 128,403,453.71 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | (七)25 | 2,695,660.67 | 2,522,848.00 |
递延所得税资产 | (七)126 | 3,664,985.76 | 2,065,377.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,328,099,230.52 | 1,232,451,469.68 |
资产总计 | | 2,803,175,840.81 | 2,789,699,322.37 |
流动负债: | | | |
短期借款 | (七)29 | 20,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | (七)32 | 216,278,938.85 | 137,209,118.44 |
预收款项 | | | |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (七)34 | 12,990,832.94 | 41,240,143.49 |
应交税费 | (七)35 | 3,915,522.14 | 28,605,648.08 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | (七)38 | 1,555,405.99 | 1,822,659.87 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (七)40 | 83,488,680.00 | 93,253,320.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 338,229,379.92 | 302,130,889.88 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | (七)42 | | 8,821,260.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | (七)26 | | 563,400.00 |
其他非流动负债 | (七)46 | 11,890,000.00 | 12,487,500.00 |
非流动负债合计 | | 11,890,000.00 | 21,872,160.00 |
负债合计 | | 350,119,379.92 | 324,003,049.88 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | (七)47 | 600,396,160.00 | 600,396,160.00 |
资本公积 | (七)50 | 483,557,666.69 | 486,750,266.69 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (七)51 | 260,397,181.66 | 260,397,181.66 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (七)53 | 1,049,003,104.67 | 1,058,157,796.1 |
外币报表折算差额 | | -779,313.69 | -821,296.92 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,392,574,799.33 | 2,404,880,107.53 |
少数股东权益 | | 60,481,661.56 | 60,816,164.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,453,056,460.89 | 2,465,696,272.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,803,175,840.81 | 2,789,699,322.37 |
持有其他上市公司股权情况说明:
2007年,根据公司三届九次董事会决议,公司以5元/股的价格、出资1,000万元认购200万股,投资参股深圳市宇顺电子股份有限公司,该公司于2009年9月在深圳证券交易所中小企业板上市(股票简称:宇顺电子,股票代码:002289)。公司于2011年四季度、2012年一季度分别出售该等股份170万股、30万股,截止本报告期末,公司不再持有宇顺电子股票,也未持有其他上市公司股权。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末,公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案:
√ 适用 □ 不适用
4、承诺事项履行情况
公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项:
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
韩青树 | 董事 | 429,961 | -- | -- | 429,961 | | | |
聂 鹏 | 董事 | 1,400 | -- | -- | 1,400 | | | |
高建柏 | 董事 | 15,379 | -- | -- | 15,379 | | | |
李绍宗 | 董事/总经理 | 1,662,124 | -- | -- | 1,662,124 | | | |
宋志霖 | 副总经理 | 2,119,600 | -- | -- | 2,119,600 | | | |
王士敏 | 副总经理 | 754,119 | -- | -- | 754,119 | | | |
商陆平 | 副总经理 | 1,768,000 | -- | 442,000 | 1,326,000 | | | 按规定申报、二级市场减持 |
杜小华 | 副总经理/董事会秘书 | 138,412 | -- | -- | 138,412 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电子元器件 | 600,327,742.58 | 450,021,232.27 | 25.04 | -5.05 | 63.10 | -31.32 |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
显示材料及触控器件 | 600,327,742.58 | 450,021,232.27 | 25.04 | -5.05 | 63.10 | -31.32 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
中国大陆销售 | 383,150,391.28 | 97.64 |
中国大陆以外地区销售 | 217,177,351.30 | -50.46 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年6月30日 单位: 人民币元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50% | 至 | -70% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,520.32 | 至 | 17,533.87 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 350,677,322.78 |
业绩变动的原因说明 | 1、受市场竞争加剧、部分主要客户业务向产业链上游延伸并加大自制比例、释放自身产能等因素综合影响,与上年同期比较,电容式触摸屏产品来自原主要客户的订单量及售价有较大幅度下降,该产品的销售收入大幅下降;由于销售订单大幅下降,将导致设备产能的利用率下降,产品单位成本上升。综上,将对公司1-9月业绩造成较大不利影响。
2、随着电容式触摸屏模组逐步量产,对提高设备产能利用率将产生积极影响。由于项目实施、技术爬坡及产能释放需要一定周期,预计对三季度业绩贡献有限。 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
2、母公司资产负债表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年6月30日 单位: 人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 600,327,742.58 | 632,285,262.34 |
其中:营业收入 | (七)54 | 600,327,742.58 | 632,285,262.34 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 521,252,830.61 | 327,131,907.28 |
其中:营业成本 | (七)54 | 450,021,232.27 | 275,924,028.33 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (七)56 | 4,063,154.05 | 4,665,766.97 |
销售费用 | (七)57 | 9,068,390.23 | 7,551,410.53 |
管理费用 | (七)58 | 63,104,476.47 | 46,449,903.78 |
财务费用 | (七)59 | -11,705,882.33 | -8,545,369.01 |
资产减值损失 | (七)62 | 6,701,459.92 | 1,086,166.68 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (七)61 | 5,767,442.07 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -290,961.26 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 84,842,354.04 | 305,153,355.06 |
加 :营业外收入 | (七)63 | 6,422,229.00 | 4,899,756.08 |
减 :营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 91,264,583.04 | 310,053,111.14 |
减:所得税费用 | (七)65 | 10,694,353.87 | 43,509,093.98 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 80,570,229.17 | 266,544,017.16 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 80,904,732.57 | 266,281,071.21 |
少数股东损益 | | -334,503.40 | 262,945.95 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (七)66 | 0.1348 | 0.4435 |
(二)稀释每股收益 | (七)66 | 0.1348 | 0.4435 |
七、其他综合收益 | (七)67 | -3,150,616.77 | -16,035,845.73 |
八、综合收益总额 | | 77,419,612.4 | 250,508,171.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 77,754,115.80 | 250,245,225.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -334,503.40 | 262,945.95 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
3、合并利润表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年1-6月 单位: 人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十五)4 | 631,691,229.03 | 630,335,289.14 |
减:营业成本 | (十五)4 | 492,554,224.4 | 283,774,634.12 |
营业税金及附加 | | 3,963,238.53 | 4,665,708.15 |
销售费用 | | 5,675,430.44 | 6,666,644.46 |
管理费用 | | 42,769,740.46 | 39,478,463.5 |
财务费用 | | -11,317,424.09 | -8,379,235.02 |
资产减值损失 | | 5,589,063.97 | 1,405,088.94 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十五)5 | 5,767,442.07 | 3,324,046.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -290,961.26 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 98,224,397.39 | 306,048,031.26 |
加:营业外收入 | | 6,422,229.00 | 4,134,556.08 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 104,646,626.39 | 310,182,587.34 |
减:所得税费用 | | 11,365,770.85 | 42,963,841.68 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 93,280,855.54 | 267,218,745.66 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.1554 | 0.4451 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1554 | 0.4451 |
六、其他综合收益 | | -3,192,600.00 | -17,408,000.00 |
七、综合收益总额 | | 90,088,255.54 | 249,810,745.66 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
4、母公司利润表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年1-6月 单位: 人民币元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,960,786.51 | 649,519,968.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,160,496.65 | 5,449,739.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,005,002.01 | 5,764,406.87 |
经营活动现金流入小计 | 430,126,285.17 | 660,734,115.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,747,452.92 | 215,989,265.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,426,392.36 | 76,033,605.7 |
支付的各项税费 | 81,419,497.58 | 78,686,143.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,559,331.88 | 13,966,982.68 |
经营活动现金流出小计 | 476,152,674.74 | 384,675,996.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,026,389.57 | 276,058,118.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 9,724,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,558,403.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,558,403.33 | 9,744,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,916,693.11 | 172,704,321.98 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 194,916,693.11 | 172,704,321.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,358,289.78 | -162,960,321.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 25,229,100.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 25,229,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,042,445.04 | 149,753,761.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,145,797.74 | 87,443,527.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 106,188,242.78 | 237,197,288.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,188,242.78 | -211,968,188.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592,765.02 | 364,194.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -318,980,157.11 | -98,506,196.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,184,650,701.75 | 1,026,361,623.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 865,670,544.64 | 927,855,427.02 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
5、合并现金流量表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年1-6月 单位: 人民币元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 706,854,883.65 | 1,030,871,585.57 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 133,794,672.88 | 44,280,664.49 |
应收账款 | (十五)1 | 265,999,906.43 | 153,279,686.11 |
预付款项 | | 7,529,736.83 | 9,012,060.49 |
应收利息 | | 9,694,235.55 | 16,663,636.66 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (十五)2 | 4,576,392.16 | 4,574,975.09 |
存货 | | 123,951,199.49 | 121,431,059.91 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,252,401,026.99 | 1,380,113,668.32 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | 5,256,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十五)3 | 292,838,670.55 | 187,129,631.81 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 965,914,899.09 | 1,003,171,221.71 |
在建工程 | | 56,110,122.90 | 20,076,384.41 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 113,098,576.7 | 121,494,745.22 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,695,660.67 | 2,522,848.00 |
递延所得税资产 | | 2,177,310.04 | 1,338,950.44 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,432,835,239.95 | 1,340,989,781.59 |
资产总计 | | 2,685,236,266.94 | 2,721,103,449.91 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 186,922,484.32 | 151,540,770.41 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,375,053.47 | 39,401,703.02 |
应交税费 | | 7,757,801.13 | 27,067,343.3 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,348,966.43 | 543,703.13 |
一年内到期的非流动负债 | | 83,488,680.00 | 93,253,320.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 285,892,985.35 | 311,806,839.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | 8,821,260.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 563,400.00 |
其他非流动负债 | | 11,890,000.00 | 12,487,500.00 |
非流动负债合计 | | 11,890,000 | 21,872,160 |
负债合计 | | 297,782,985.35 | 333,678,999.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 600,396,160.00 | 600,396,160.00 |
资本公积 | | 481,978,200.00 | 485,170,800.00 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 260,397,181.66 | 260,397,181.66 |
未分配利润 | | 1,044,681,739.93 | 1,041,460,308.39 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,387,453,281.59 | 2,387,424,450.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,685,236,266.94 | 2,721,103,449.91 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
6、母公司现金流量表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,597,452.85 | 641,445,663.6 |
收到的税费返还 | 3,160,496.65 | 4,300,074.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,387,952.02 | 4,678,554.21 |
经营活动现金流入小计 | 442,145,901.52 | 650,424,292.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,918,145.1 | 204,978,039.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,376,173.72 | 65,700,188.51 |
支付的各项税费 | 79,254,510.84 | 77,437,942.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,792,901.32 | 12,177,046.2 |
经营活动现金流出小计 | 471,341,730.98 | 360,293,216.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,195,829.46 | 290,131,075.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 9,724,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,558,403.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,558,403.33 | 9,724,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,957,642.00 | 160,345,747.39 |
投资支付的现金 | 106,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 196,957,642 | 160,345,747.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,399,238.67 | -150,621,747.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 25,229,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 25,229,100 |
偿还债务支付的现金 | 19,042,445.04 | 149,753,761.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,970,864.4 | 87,443,527.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 106,013,309.44 | 237,197,288.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,013,309.44 | -211,968,188.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 591,675.65 | 364,194.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -324,016,701.92 | -72,094,665.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,030,186,585.57 | 980,572,548.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 706,169,883.65 | 908,477,882.57 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
7、合并所有者权益变动表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年1-6月 单位: 人民币元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 600,396,160.00 | 486,750,266.69 | | | 260,397,181.66 | | 1,058,157,796.1 | -821,296.92 | 60,816,164.96 | 2,465,696,272.49 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 600,396,160.00 | 486,750,266.69 | | | 260,397,181.66 | | 1,058,157,796.1 | -821,296.92 | 60,816,164.96 | 2,465,696,272.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,192,600.00 | | | | | -9,154,691.43 | 41,983.23 | -334,503.4 | -12,639,811.6 |
(一)净利润 | | | | | | | 80,904,732.57 | | -334,503.4 | 80,570,229.13 |
(二)其他综合收益 | | -3,192,600.00 | | | | | | 41,983.23 | | -3,150,616.77 |
上述(一)和(二)小计 | | -3,192,600.00 | | | | | 80,904,732.57 | 41,983.23 | -334,503.4 | 77,419,612.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -90,059,424.00 | | | -90,059,424.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -90,059,424.00 | | | -90,059,424.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 600,396,160.00 | 483,557,666.69 | | | 260,397,181.66 | | 1,049,003,104.67 | -779,313.69 | 60,481,661.56 | 2,453,056,460.89 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕 编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2011年1-12月 单位: 人民币元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 428,854,400.00 | 703,703,960.00 | | | 214,005,848.03 | | 730,851,771.96 | -309,543.52 | 53,023,854.55 | 2,130,130,291.02 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 428,854,400.00 | 703,703,960.00 | | | 214,005,848.03 | | 730,851,771.96 | -309,543.52 | 53,023,854.55 | 2,130,130,291.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,541,760.00 | -216,953,693.31 | | | 46,391,333.63 | | 327,306,024.14 | -511,753.4 | 7,792,310.41 | 335,565,981.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 459,468,237.77 | | -352,222.9 | 459,116,014.87 |
(二)其他综合收益 | | -46,990,400.00 | | | | | | -511,753.4 | | -47,502,153.4 |
上述(一)和(二)小计 | | -46,991,400.00 | | | | | 459,468,237.77 | -511,753.4 | -352,222.9 | 411,612,861.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 1,579,466.69 | | | | | | | 8,144,533.31 | 9,724,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,579,466.69 | | | | | | | 8,144,533.31 | 9,724,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | 46,391,333.63 | | -132,162,213.63 | | | -85,770,880.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 46,391,333.63 | | -46,391,333.63 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -85,770,880.00 | | | -85,770,880.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 600,396,160.00 | 486,750,266.69 | | | 260,397,181.66 | | 1,058,157,796.1 | -821,296.92 | 60,816,164.96 | 2,465,696,272.49 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
8、母公司所有者权益变动表
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2012年1-6月 单位: 人民币元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 600,396,160.00 | 485,170,800.00 | | | 260,397,181.66 | | 1,041,460,308.39 | 2,387,424,450.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 600,396,160.00 | 485,170,800.00 | | | 260,397,181.66 | | 1,041,460,308.39 | 2,387,424,450.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,192,600.00 | | | | | 3,221,431.50 | 28,831.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 93,280,855.50 | 93,280,855.50 |
(二)其他综合收益 | | -3,192,600.00 | | | | | | -3,192,600.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -3,192,600.00 | | | | | 93,280,855.50 | 90,088,255.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -90,059,424.00 | -90,059,424.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -90,059,424.00 | -90,059,424.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 600,396,160.00 | 481,978,200.00 | | | 260,397,181.66 | | 1,044,681,739.89 | 2,387,453,281.59 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
编制单位: 深圳莱宝高科技股份有限公司 2011年1-12月 单位: 人民币元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 428,854,400.00 | 703,703,960.00 | | | 214,005,848.03 | | 709,709,185.70 | 2,056,273,393.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 428,854,400.00 | 703,703,960.00 | | | 214,005,848.03 | | 709,709,185.7 | 2,056,273,393.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 171,541,760.00 | -218,533,160.00 | | | 46,391,333.63 | | 331,751,122.69 | 331,151,056.32 |
(一)净利润 | | | | | | | 463,913,336.32 | 463,913,336.32 |
(二)其他综合收益 | | -46,991,400.00 | | | | | | -46,991,400.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -46,991,400.00 | | | | | 463,913,336.32 | 416,921,936.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 46,391,333.63 | | -132,162,213.63 | -85,770,880.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 46,391,333.63 | | -46,391,333.63 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -85,770,880.00 | -85,770,880.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 171,541,760.00 | -171,541,760.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 600,396,160.00 | 485,170,800.00 | | | 260,397,181.66 | | 1,041,460,308.39 | 2,387,424,450.05 |
法定代表人:臧卫东 主管会计工作负责人:梁新辉 会计机构负责人:郑延昕
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并范围增加本公司2012年3月新设立的全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事长:臧卫东
2012年8月13日