证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１２－０１５

唐山港集团股份有限公司

四届三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届三次临时董事会会议于２０１２年７月１７日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于２０１２年７月１３日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应到董事１５人，实到董事１５人。有效表决票１５票。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《董事会关于公司２０１２年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司２０１２年上半年前次募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于２０１２年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对《关于２０１２年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》表示同意。

二、审议通过了《关于资本公积金转增股本的预案》。

截止２０１２年６月３０日，公司资本公积金总额为２３８，００９．５８万元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为２３６，４９２．６６万元，鉴于公司资本公积金较高的情况，公司拟以资本公积金转增股本，以２０１２年６月３０日的总股本１，１２７，９７３，０５８股为基数，每１０股转增８股，共转增９０２，３７８，４４６股，转增后公司总股本为２，０３０，３５１，５０４股。

表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权。

同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东唐山港口实业集团有限公司承诺，在公司召开股东大会审议上述资本公积金转增股本的议案时，将投赞成票。

公司将在股东大会召开前，完成２０１２年半年度财务报告的审计工作。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：我们认为本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，同意公司董事会的资本公积金转增股本预案，并提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于公司拟实施每１０股转增８股的资本公积金转增股本方案，拟将《公司章程》相应条款修改如下：

［修改一］第六条 公司注册资本为人民币１，１２７，９７３，０５８元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币２，０３０，３５１，５０４元。

［修改二］第十九条 公司股份总数为１，１２７，９７３，０５８股，公司的股本结构为：普通股１，１２７，９７３，０５８股，无其他种类股票。

修改为：第十九条 公司股份总数为２，０３０，３５１，５０４股，公司的股本结构为：普通股２，０３０，３５１，５０４股，无其他种类股票。

表决结果：１５票同意，０票反对，０票弃权

同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１２－０１６

唐山港集团股份有限公司

四届三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司四届三次临时监事会会议于２０１２年７月１７日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于２０１２年７月１３日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议应出席监事１２名，实到监事１２人，有效表决票１２票。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于公司２０１２年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

表决结果：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月十七日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１２－０１７

唐山港集团股份有限公司

关于２０１２年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第３０令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］ ５００号），编制了本公司于２０１０年６月首次公开发行股票募集资金（以下简称２０１０年首发募集资金）和２０１１年８月非公开发行股票募集资金（以下简称２０１１年非公开发行募集资金）截至２０１２年６月３０日存放和使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。

一、募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

二、２０１０年首发募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］６５６号）核准，２０１０年本公司获准公开发行人民币普通股（Ａ股）２０，０００万股，每股发行价格为人民币８．２元，共计募集资金人民币１，６４０，０００，０００．００元。扣除发行费用人民币４８，８６８，９４１．００元后，实际募集资金净额为人民币１，５９１，１３１，０５９．００元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具 ［ＸＹＺＨ／２００９Ａ９０２９－７］号《验资报告》。

募集资金存入专户的时间为２０１０年６月２３日，初始存放金额为１，６０５，２００，０００．００元（存放金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用１４，０６８，８８１．５５元）。至报告期末已累计使用募集资金１，５０７，２８３，７９０．６５元， ２０１２年６月３０日募集资金专项账户的余额为９２，８４４，０３９．２９元，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放 金额	２０１２年６月３０日余额
			募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	０４０３０１３３２９ ２２１０２８１９５	１，６０５，２００，０００．００	８３，８４７，２６８．３５	８，９９６，７７０．９４	９２，８４４，０３９．２９

（一）２０１０年首发募集资金的管理情况

２０１０年７月，公司与２０１０年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。２０１１年３月，公司聘任中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司２０１１年非公开发行股票的保荐机构，并由银河证券承接公司２０１０年度首次公开发行股票的持续督导工作。２０１１年３月，银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专项账户。

（二）２０１０年首发募集资金实际使用情况

１．募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：

１５９，１１３．１１

已累计使用募集资金总额：

１５０，７２８．３８

变更用途的募集资金总额：

无

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：

０％

２０１０年：

１１７，７３０．２６

２０１１年：

１４，６２２．７１

２０１２年上半年：

１８，３７５．４１

投资项目

投资项目

投资项目

项目达到预定可使用状态日期／或截止日项目完工程度

序号

承诺投资 项目

实际投资 项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

１

唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程

唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程

１０２，３０５．００

１０２，３０５．００

７９，１０２．６０

１０２，３０５．００

１０２，３０５．００

７９，１０２．６０

２３，２０２．４０

２

补充流动资金（注２）

补充流动资金

５６，８０８．１１

５６，８０８．１１

５６，８０８．１１

５６，８０８．１１

５６，８０８．１１

５６，８０８．１１

３

补充流动资金（注３）

补充流动资金

１４，８１７．６７

１４，８１７．６７

１４，８１７．６７

合计

１５９，１１３．１１

１５９，１１３．１１

１５０，７２８．３８

１５９，１１３．１１

１５９，１１３．１１

５０，７２８．３８

８，３８４．７３

注1：上表中"实际投资金额"为本公司实际支付的募投项目款项。

注２：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案：公司前次募集资金用于“唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程”，项目总投资１１５，５６８．７２万元人民币，其中拟以募集资金投入１０２，３０５万元，剩余１３，２６３．７２万元由公司以项目建设所需土地使用权投入；若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。２０１０年７月，公司将募集资金净额１，５９１，１３１，０５９．００元中超过募集资金投资项目需求１，０２３，０５０，０００．００元的部分，即５６８，０８１，０５９．００元用于补充公司流动资金。该事项已于２０１０年７月１２日对外公告。

注３： ２０１２年４月１０日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目２０＃－２２＃通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目２０＃－２２＃通用杂货泊位竣工后节余募集资金１４，８１７．６７万元（含截止２０１１年１２月３１日的利息收入８１６．０７万元）永久补充流动资金。

２．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

２０＃～２２＃通用杂货泊位工程作为公司的首次募集资金投资项目，该项目已竣工，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计，并取得了港口工程竣工验收证书（冀港航验证字【２０１２】１号），但工程款项尚未结算完毕，募集资金账户余额资金将继续用于支付尚未结算的工程款。

３．募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更２０１０年首发募集资金投资项目的情况。

４．募投项目先期投入及置换情况

截至２０１０年６月３０日，公司已预先投入唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程募集资金４１，５１２．５４万元，其中自有资金１２，７７０．０４万元，银行贷款２８，７４２．５０万元。按照公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至２０１０年６月３０日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计４１，５１２．５４万元。上述事项业经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具［ＸＹＺＨ／２０１０Ａ９００１］号专项审核报告。

５．闲置募集资金临时用于其他用途

本公司２０１０年首发募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

６．未使用完毕的前次募集资金

截止至２０１２年６月３０日，尚未使用的２０１０年首发募集资金合计９，２８４．４０万元，包括募集资金产生的利息收入８９９．６７万元和尚未使用的募集资金本金８，３８４．７３万元，将继续用于支付尚未结算的工程款。

（三）２０１０年首发募集资金投资项目实现效益情况

２０１０年首发募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 （营业收入／年）	实际效益 （营业收入）	是否达到预计效益
序号	项目名称			２０１２年上半年
１	唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程	１９０％	１７，９９６	１２，９７９	是

注：唐山港京唐港区２０＃～２２＃通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货５６０万吨／年，达产期３年，达产率为７０％、８５％、１００％，第一年营业收入为１２，５９７万元，第二年１５，２９６万元，第三年达产及以后年度为每年１７，９９６万元。

截止日投资项目累计产能利用率是指项目的２０１２年上半年实际吞吐量与设计吞吐能力之比，该项目２０１２年上半年实现吞吐量５３４万吨。

三、２０１１年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１５３号）核准，２０１１年本公司获准非公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过１３，５００万股。本公司实际非公开发行Ａ股股票１２，７９７．３０５８万股，面值为每股人民币１．００元，发行价格为每股人民币６．８０元，募集资金总额８７，０２１．６７９４４万元，扣除发行费用１０，１６３，９３４．７１元（其中，承销费用７，０５５，９６１．６５元，保荐费用２，０００，０００．００元，审计费用８０，０００．００元，律师费用９００，０００．００元，上市登记托管费１２７，９７３．０６元），实际募集资金净额８６０，０５２，８５９．６９元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９０１６号《验资报告》。

非公开发行募集资金存入本公司专户时间为２０１１年８月１７日，初始存放金额为８６２，１６０，８３２．７５元（存放金额未扣除部分发行费用）。至报告期末本公司已累计使用２０１１年非公开发行募集资金８６，０３８．３２万元（含累计利息３３．０４万元）用于募集资金投资项目，本公司募集资金专户所存放的资金已经全部使用完毕。

本公司２０１１年非公开发行募集资金投资项目之一为“向京唐港首钢码头有限公司增资并用于第四港池２０万吨级内航道工程项目”。本公司已完成向子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头公司”）增资，首钢码头公司第四港池２０万吨级内航道工程项目尚未实施完毕。２０１１年９月２８日，首钢码头公司已办理完毕注册资本变更工商登记手续，注册资本增加至１３３，３０６．５万元。该项增资业经唐山明正会计师事务所有限公司验证，并出具了唐明正变验字［２０１０］第０４６号《验资报告》。本公司增资款３１９，４６１，０００．００元已于２０１１年９月２日存入首钢码头公司在中国银行唐山市京唐港支行开设的募集资金专项账户。截至２０１２年６月３０日，首钢码头公司已累计使用募集资金１５９，１１８，８００．２５元，募集资金专项账户余额为１６１，０９７，７５８．５９元。首钢码头公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存金额	２０１２年６月３０日余额
			专项资金	利息收入	合计
中国银行唐山市京唐港支行	１００７５１１９４２４１	３１９，４６１，０００．００	１６０，３４２，１９９．７５	７５５，５５８．８４	１６１，０９７，７５８．５９

（一）２０１１年非公开发行募集资金管理情况

２０１１年８月，本公司及银河证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、首钢码头公司及银河证券与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）２０１１年非公开发行募集资金实际使用情况

１．募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			８６，００５．２９			已累计使用募集资金总额： （含利息）			８６，０３８．３２
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：			８６，０３８．３２
变更用途的募集资金总额比例：			０％			２０１１年：			８６，０３８．３２
						２０１２年上半年：			０
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期／或截止日项目完工程度
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
１	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司６０％股权	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司６０％股权	５５，０７５．５８	５５，０７５．５８	５５，０７５．５８	５５，０７５．５８	５５，０７５．５８	５４，０９２．２２	９８３．３６
２	向京唐港首钢码头有限公司增资	向京唐港首钢码头有限公司增资	３１，９４６．１０	３１，９４６．１０	３１，９４６．１０	３１，９４６．１０	３１，９４６．１０	３１，９４６．１０
合计			８７，０２１．６８	８７，０２１．６８	８７，０２１．６８	８７，０２１．６８	８７，０２１．６８．	８６，０３８．３２	９８３．３６

注２：上表中“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额９８３．３６万元为募集资金不足部分公司利用自有资金支付的金额。

２．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目实际投资金额与承诺不存在差异。实际募集资金不足用于投资项目的差额部分９８３．３６万元，已由公司以自有资金支付。

３．募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更２０１１年非公开发行募集资金投资项目的情况。

４．募投项目先期投入及置换情况

本公司２０１１年非公开发行募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

５．闲置募集资金临时用于其他用途

本公司２０１１年非公开发行募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

６．未使用完毕的前次募集资金

截止至２０１２年６月３０日，本公司２０１１年非公开发行募集资金已经全部使用完毕。本公司子公司首钢码头公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，尚未使用募集资金合计１６，１０９．７８万元，包括募集资金产生的利息收入７５．５６万元和尚未使用的募集资金本金１６，０３４．２２万元。首钢码头公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“首钢码头公司第四港池２０万吨级内航道工程”项目。

（三）２０１１年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

２０１２年上半年，首钢码头公司实际完成运量１，３２１万吨，实现收入３４，４３６．８１万元。２０万吨内航道的建设为京唐港区吞吐量快速增长以及船舶大型化、泊位专业化奠定了扎实的基础，为京唐港区的经济和临港产业持续发展创造了良好的经营环境。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１２年上半年，本公司已按募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存储情况。

五、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

公司２０１１年非公开发行股票募集资金投资项目为收购并向首钢码头公司增资。收购首钢码头公司不涉及相关承诺。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日

证券代码：６０１０００ 证券简称：唐山港 公告编号：临２０１２－０１８

唐山港集团股份有限公司

２０１２年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告所载２０１２年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，最终财务数据以公司２０１２年半年度报告披露数据为准。

一、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１０，６３１，６８２，５６３．４７	１０，５５０，０４８，５８４．６０	０．７７
所有者权益（或股东权益）	４，８８３，５０３，０４１．４４	４，６２０，９０９，９３３．６７	５．６８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．３２９５	４．０９６６	５．６８
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入	２，１１１，６３２，７１５．３８	１，４０７，１３５，７１９．９０	５０．０７
营业利润	４８４，４３１，１６４．２３	３４５，６１０，２５７．０７	４０．１７
利润总额	４９３，１６２，４０４．７１	３７３，６２０，９１９．９５	３２．００
归属于上市公司股东的净利润	３４４，９３８，５０７．４２	２６２，２３３，９６３．７３	３１．５４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３３９，００８，３６７．７３	２４７，６５８，３３３．８４	３６．８９
基本每股收益（元）	０．３０５８	０．２６２２	１６．６３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．３００５	０．２４７７	２１．３２
稀释每股收益（元）	０．３０５８	０．２６２２	１６．６３
加权平均净资产收益率（％）	７．２４	７．３２	减少０．０８个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５１５，７６０，４０８．４１	２８０，４７６，８６３．４２	８３．８９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．４５７２	０．２８０５	６２．９９

二、经营业绩和财务状况的简要说明

２０１２年上半年，公司秉承企业宗旨，以实现经营业绩的持续增长为目标，以２０万吨级矿石泊位通航投入试运行为契机，抢抓市场机遇，大力拓展货源市场，全力做好运营的各项工作，并着力拓展外延物流业务。公司实现了矿石等三大货种的稳定增长，并努力拓展汽车、木材、设备、水渣以及镍矿等高附加值货种的增量，立足于年初定位的“管理效益年”目标，将管理触角延伸至各经营环节，实现了主营业务装卸堆存营业利润率的提升。

公司本期实现营业收入２１１，１６３．２７万元，同比增长５０％；实现利润总额４９，３１６．２４万元，同比增长３２％；实现净利润３４４９３．８５万元，同比增长３１．５４％；实现每股收益０．３１元。

三、备查文件目录

载有公司法定代表人孙文仲先生、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人单利霞女士签名并盖章的会计报表。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日