工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值基金”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银平衡基金”）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银成长基金”）和工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金（以下简称“工银消费服务基金”）参加了宏源证券（０００５６２）非公开发行股票的认购。

　根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值基金、工银平衡基金、工银成长基金和工银消费服务基金投资宏源证券非公开发行股票的情况披露如下：

　截至６月２８日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

　数量： ６，０００，０００股

　总成本： ７９，３２０，０００．００元

　账面价值： ７９，３８０，０００．００元

　总成本占基金资产净值的比例：０．９５％

　账面价值占基金资金净值的比例：０．９５％

　锁定期：１２个月（自２０１２年６月２９日至２０１３年６月２８日）

　截至６月２８日，工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

　数量： ３，０００，０００股

　总成本： ３９，６６０，０００．００元

　账面价值： ３９，６９０，０００．００元

　总成本占基金资产净值的比例：０．７２％

　账面价值占基金资金净值的比例：０．７２％

　锁定期：１２个月（自２０１２年６月２９日至２０１３年６月２８日）

　截止６月２８日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

　数量： ６，７００，０００股

　总成本： ８８，５７４，０００．００元

　账面价值：８８，６４１，０００．００元

　总成本占基金资产净值的比例：２．０１ ％

　账面价值占基金资金净值的比例：２．０１％

　锁定期：１２个月（自２０１２年６月２９日至２０１３年６月２８日）

　截至６月２８日，工银消费服务基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：

　数量： １，２００，０００股

　总成本： １５，８６４，０００．００元

　账面价值：１５，８７６，０００．００元

　总成本占基金资产净值的比例： ０．９７％

　账面价值占基金资金净值的比例：０．９７％

　锁定期：１２个月（自２０１２年６月２９日至２０１３年６月２８日）

　特此公告。

　工银瑞信基金管理有限公司

　二○一二年六月二十九日