本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１、本公司与中国农业银行营口经济技术开发区支行于２００８年４月陆续签订了总金额为２．５亿元的四笔短期借款合同，合同具体内容刊登于２００８年６月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　经友好协商，公司于近期偿还了上述借款，并与中国农业银行营口经济技术开发区支行重新签订了总金额为２．５亿元的三笔借款合同，用于购买燃料，借款年利率为６．６５％，合同的主要内容如下：

　（１）借款金额９０００万元，期限自２０１２年４月２０日至２０１５年４月１６日；

　（２）借款金额７５００万元，期限自２０１２年４月２４日至２０１５年４月２３日；

　（３）借款金额８５００万元，期限自２０１２年４月２７日至２０１５年４月１０日。

　以上借款由控股股东营口港务集团有限公司担保。

　２、本公司与交通银行股份有限公司营口分行于２００９年４月２７日签订了总金额为２亿元的借款合同，合同具体内容分别刊登于２００９年５月６日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　经友好协商，公司于近期偿还了上述借款，并与交通银行股份有限公司营口分行重新签订了总金额为２亿元的借款合同，用于营运资金周转，借款年利率为６．６５％，期限自２０１２年４月２８日至２０１５年４月２７日。

　该借款为信用借款。

　３、本公司与中国工商银行股份有限公司营口分行于２０１２年５月８日签订了总金额为２亿元的借款合同，用于购买燃料，借款年利率为６．５６％，期限自２０１２年５月１０日至２０１３年５月３日。

　该借款为信用借款。

　４、本公司与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行于２０１２年４月６日签订了总金额为２．３亿元的借款合同，用于购买材料，借款年利率为６．６５％，期限自２０１２年４月６日至２０１５年３月２８日。

　该借款由控股股东营口港务集团有限公司担保。

　特此公告。

　营口港务股份有限公司董事会

　二○一二年六月五日