§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	５，１０３，０３９，９２１．９９	４，９８８，５１８，５７８．０２	２．３０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，２６４，８１５，３３４．６２	３，１７７，３４４，５０２．１９	２．７５％
总股本（股）	１，０３９，５１６，９９２．００	１，０３９，５１６，９９２．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１４０７	３．０５６６	２．７５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１７７，５９３，８０３．６０	１６３，９３０，１５８．６８	８．３４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８７，４７０，８３２．４３	１１９，８６７，８６７．３９	－２７．０３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３０，３７５，７１２．８０	１４３，９２４，６２２．４８	－９．４１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１２５４	０．１３８５	－９．４６％
基本每股收益（元／股）	０．０８４１	０．１１５３	－２７．０６％
稀释每股收益（元／股）	０．０８４１	０．１１５３	－２７．０６％
加权平均净资产收益率（％）	２．７２％	３．９０％	－１．１８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．６２％	３．８４％	－１．２２％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３８８，１３９．４０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３，１６４，８６３．０１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４６３，３６１．５２
所得税影响额	－１，００４，０９０．９８
合计	３，０１２，２７２．９５

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４１，８３１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东莞市公路桥梁开发建设总公司	４３１，７７１，７１４	人民币普通股
福民发展有限公司	２５９，８７９，２４７	人民币普通股
东莞市福民集团公司	３１，２９１，６３３	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，２９１，０１９	人民币普通股
东莞市财信发展有限公司	３，１６４，１６５	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财富第一期２６期＞	２，９００，０００	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期（７期）	２，７００，０００	人民币普通股
刘巧华	２，６８０，０００	人民币普通股
云南博信矿业有限公司	１，９４７，１００	人民币普通股
梁伟	１，９３２，５００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项 目	本报告期末	上年度期末	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	１５，０００．００	５，０００．００	２００．００％	报告期增加购买东莞信托有限公司设立的集合资金信托计划所致
应收股利	４２０．３１	２，６４２．３１	－８４．０９％	报告期收到广东虎门大桥有限公司分配的现金股利所致
应交税费	２，８１８．１４	１，９９１．５６	４１．５０％	报告期应纳税所得额较上一期上升及执行的所得税税率高于去年所致
应付利息	２，６８５．９０	１，５５３．７２	７２．８７％	报告期计提公司债券的应付利息所致
长期应付款	５０６．５９	３６０．６２	４０．４８％	报告期收到广告位租金收入较租金摊销收入大所致
	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因说明
管理费用	６１３．０８	３４５．０９	７７．６６％	报告期新增莞深高速管理中心资产的折旧费用所致
财务费用	１，８３８．９３	８５６．８７	１１４．６１％	报告期新增公司债券的利息费用所致
投资收益	１，９９９．１４	４，５６０．５１	－５６．１６％	报告期确认对东莞证券有限责任公司的投资收益减少所致
营业外收入	８５．１５	２２４．８１	－６２．１２％	报告期确认上屯立交项目的财政补贴收入较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	－７，５２６．７５	２，６３０．９０	－３８６．０９％	报告期支付资金购买东莞信托有限公司设立的集合资金信托计划所致
筹资活动产生的现金流量净额	３６６．１９	－１，０４３．７４	１３５．０８％	报告期取得借款收到的现金增加导致筹资活动的现金流入较去年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	５，８７７．０１	１５，９７９．６３	－６３．２２％	报告期经营活动、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
１	理财产品	－	东莞信托集合 资金信托计划	５０，０００，０００．００	－	１５０，０００，０００．００	１００．００％	３，１６４，８６３．０１
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				５０，０００，０００．００	－	１５０，０００，０００．００	１００％	３，１６４，８６３．０１

证券投资情况说明

本公司于２０１１年１１月１０日召开的第五届董事会六次会议，审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》。同意本公司在不影响正常运营的前提下，以不超过１．５亿元人民币的自有资金购买东莞信托有限公司设立的由特别委托人提供赎回担保的“东莞信托·景信理财２号集合资金信托计划”。截至报告期末，本公司购买该集合资金信托计划的余额为１．５亿元，报告期确认投资收益３１６．４９万元。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．５．３ 其他事项

√ 适用 □ 不适用

１、本公司持有东莞证券有限责任公司２０％股权，报告期该公司净利润较２０１１同期下降５６．６１％，导致本公司确认的对东莞证券有限责任公司投资收益大幅下降，本公司实现的净利润同比下降２７．０３％。

２、２０１１年６月１０日，交通运输部等五部委联合发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，要求各省对收费公路超期收费等问题进行全面清理。该通知对高速公路行业将产生重要影响，高速公路的收费标准或收费系数存在调整的风险。公司将密切关注最新政策动态，并及时披露相关信息。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

东莞发展控股股份有限公司

２０１２年４月２５日

股票代码：０００８２８　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：２０１２－０１２

债券代码：１１２０４２ 债券简称：１１东控０１

债券代码：１１２０４３ 债券简称：１１东控０２

东莞发展控股股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于２０１２年４月１３日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。本次会议于２０１２年４月２４日在东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室召开，应到会董事７名，实际到会董事７名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１２年第一季度季度报告》。

《公司２０１２年第一季度季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司董事会秘书工作制度》。

《公司董事会秘书工作制度》的具体内容，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的相关公告。

特此公告

　　　　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　　　 　　  ２０１２年４月２５日