证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０１７
鲁西化工集团股份有限公司第五届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于２０１２年０４月１３日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年０４月２３日上午９：００在本公司六楼会议室召开，应到董事７人，实到董事５人。独立董事白颐女士因身体不适未出席本次会议，委托独立董事张方先生代为行使表决权，独立董事李广源先生因公出差未出席本次会议，委托独立董事赵持恒先生代为行使表决权。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了２０１１年董事会工作报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
二、审议通过了２０１１年年度报告全文及其摘要；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
三、审议通过了２０１１年年度财务决算报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
四、审议通过了２０１１年年度利润分配的预案；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年归属于股东净利润４２３，３９４，４８９．５５元，按２０１１年母公司净利润１０％提取盈余公积３０，９２４，９０３．１３元，加年初未分配利润８６３，８０９，３５５．２７ 元，截至２０１１年底未分配利润１，２５６，２７８，９４１．６９元。
公司２０１１年利润分配预案为：以２０１１年末公司总股本１，４６４，８６０ ，７７８股为基数，每１０股派现金股利１．０元（含税），共计分配股利１４６，４８６，０７７．８０元，可供分配的利润余额结转下一年度。
２０１１年不进行资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议批准后方可实施。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
五、审议通过了２０１１年内部控制自我评价报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
详细内容登载在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过了独立董事２０１１年度述职报告；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
２０１２年公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期为一年。２０１２年度支付会计师事务所的报酬为６０万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
八、审议通过了２０１２年第一季度报告全文及其正文；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
九、审议通过了关于召开２０１１年度股东大会的通知（详见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜公司２０１１年度股东大会通知＞）；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十、审议通过了关于向银行申请２０１２年度授信额度的议案；
为了保证公司正常生产经营及续建、新建项目资金的需求，提高公司融资能力，结合公司的实际，２０１２年授信额度１２０亿元。提请股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十一、审议通过了关于接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案；
为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司２０１２年拟以现金方式向公司提供不超过４亿元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率。
张金成作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。（详见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜关于接受控股股东及其控股子公司向公司提供财务资助的公告＞）
表决结果：同意票６票，反对票及弃权票均为０票。
十二、审议通过了２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告（内容详见同日巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告＞）。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十三、审议通过了２０１２ 年日常关联交易预计的议案；
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对２０１２年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
张金成作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（内容详见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《鲁西化工集团股份有限公司关于２０１２年日常关联交易预计的公告》）。
表决结果：同意票６票，反对票及弃权票均为０票。
十四、审议通过了关于２０１２年为全资子公司提供担保的议案；
（内容详见同日巨潮资讯网，网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＜关于２０１２年为全资子公司提供担保的公告＞）。
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十五、审议通过了关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十六、审议通过了董事会秘书工作制度；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十七、审议通过了内部审计制度；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十八、审议通过了董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
十九、审议通过了对外担保制度；
表决结果：同意票７票，反对票及弃权票均为０票。
上述议案一、二、三、四、七、十、十三、十四、十九项尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０１８
鲁西化工集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１２年４月２３日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了２０１１年监事会工作报告；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
二、审议通过了２０１１年年度报告全文及其摘要；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
三、审议通过了２０１１年年度财务决算报告；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
四、审议通过了２０１１年年度利润分配的预案；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
五、审议通过了内部控制自我评价报告；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
七、审议通过了关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
八、审议通过了２０１２年第一季度报告全文及其正文；
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案。
表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０２１
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１２年５月１６日上午９时；
２、召开地点：公司二楼会议室；
地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园
３、召集人：公司董事会；
４、召开方式：现场表决；
５、股权登记日： ２０１１年５月７日；
６、出席对象：
（１）凡在２０１２年５月７日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、提案名称：
（１）审议２０１１年董事会工作报告；
（２）审议２０１１年监事会工作报告；
（３）审议２０１１年年度报告全文及其摘要；
（４）审议２０１１年年度财务决算报告；
（５）审议２０１１年年度利润分配的预案；
（６）审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
（７）审议关于向银行申请２０１２年度授信额度的议案；
（８） 审议２０１２ 年日常关联交易预计的议案；
（９） 审议关于２０１２年为全资子公司提供担保的议案；
（１０） 审议对外担保制度。
２、披露情况：上述议案已于２０１２年４月２５日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式 ：
（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
（３）异地股东可用传真或信函方式登记。
２、登记时间：２０１２年５月１１日至１２日；
３、登记地点：公司董事会办公室；
４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
１、会议联系方式：
地 址：公司董事会办公室
联系人：柳青、许国辉
联系电话：０６３５－３４８１１９８
传 真：０６３５－３４８１０４４
邮 编：２５２２１１
２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
五、备查文件
１．第五届董事会第二十一次会议决议公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十五日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一一年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
本人（本单位）对本次二〇一一年度股东大会审议事项的表决意见：
| 关联交易类别 | 产品及劳务 | 关联方 | ２０１２年预计金额（万元） | ２０１１年实际金额 |
| 发生金额（万元） | 同类交易占比％ |
| 向关联方销售商品提供服务及向关联方采购原材料 | 化工设备等 | 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | １６，２００．００ | | |
| 汽、电、化工设备制作及安装、 | 聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司 | １３６０．００ | | |
| 钢材、加工 | 中油通用鲁西天然气装备有限公司 | ２０３．００ | ５０３．９ | ０．０５ |
| 汽、电、化工设备制作及安装、原材料采购 | 山东国昌催化剂有限公司 | ８３．００ | | |
| 合 计 | １７，８４６．００ | | |
| 接受关联方服务 | 土地租赁及关联资金资助利息 | 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | １，７５０．００ | ４５０．００ | １００．００ |
| 总 计 | １９，５９６．００ | ９５３．９０ | |
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码：持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期：２０１２年 月 日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０２２
鲁西化工集团股份有限公司
关于接受大股东及其控股子公司向
公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联关系概述
为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司中油通用鲁西天然气装备有限公司２０１２年拟以现金方式向公司提供不超过４亿元的财务资助，执行利率不高于银行同期贷款利率。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事张金成回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
１、山东聊城鲁西化工集团有限责任公司
与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司３０．３７％的股份。
法人代表：张金成
注册资本：人民币７４，３１３．７２５５万元
住 所：聊城市鲁化路６８号
经营范围：尿素、复合（混）肥、机械设备和化工原料（危险品除外）的批发及进出口业务。
２、中油通用鲁西天然气装备有限公司
与本公司关系：同一母公司
法人代表：王福江
注册资本：人民币１２，８２１万元
住 所：聊城市经济开发区辽河路以南（小湄河以西）
经营范围：车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。
三、定价政策和定价依据
接受财务资助的定价原则：山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司向本公司提供的现金财务资助，执行利率不高于同期银行贷款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司项目建设和增加公司经营资金，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及其控股子公司向本公司提供的现金财务资助，降低了公司的财务费用，保障了公司的正常经营生产，实现了公司的持续发展。
五、审议程序
２０１２年４月２３日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《接受大股东及其控股子公司向公司提供财务资助的议案》，关联董事张金成回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
六、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，大股东及其控股子公司提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
七、备查文件
１、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事关于公司接受大股东及其控股子公司财务资助的独立意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０２３
鲁西化工集团股份有限公司
关于２０１２年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与山东聊城鲁西化工集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料、设备、安装服务、土地租赁、工程设计等方面。２０１１年累计实际发生关联交易９５３．９万元，预计２０１２年发生关联交易１９，５９６．００万元。
２０１２年４月２３日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计的议案》。关联董事张金成回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易预计的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | ２０１１年董事会工作报告 | | | |
| ２ | ２０１１年监事会工作报告 | | | |
| ３ | ２０１１年年度报告全文及其摘要 | | | |
| ４ | ２０１１年年度财务决算报告 | | | |
| ５ | ２０１１年年度利润分配的预案 | | | |
| ６ | 关于续聘会计师事务所及报酬的议案 | | | |
| ７ | 关于向银行申请２０１２年度授信额度的议案 | | | |
| ８ | ２０１２年日常关联交易预计的议案 | | | |
| ９ | 关于２０１２年为全资子公司提供担保的议案 | | | |
| １０ | 对外担保制度 | | | |
（三）当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额
截止到信息披露日，公司向关联方采购原材料２４．７５万元；向关联方销售产品、商品、提供劳务２３１．８８万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方及关联方介绍
| 关联方名称 | 法定
代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 注册地点 | 关联
关系 |
| 山东聊城鲁西化工集团有限责任公司 | 张金成 | ７４３１３ | 化工原料、机械设备的生产与销售 | 山东聊城鲁化路６８号 | 控股
股东 |
| 聊城市鲁西化工催化剂研发有限公司 | 白晓林 | ３０００ | 铜粉、硅粉、分子筛的研发、生产、销售 | 聊城市经济开发区辽河路以南（小湄河以西） | 同一
母公司 |
| 中油通用鲁西天然气装备有限公司 | 王福江 | １２８２１ | 车用压缩天然气气瓶、车用缠绕气瓶、大容积钢制无缝气瓶、管束式集装箱生产、销售。 | 聊城市经济开发区辽河路以南（小湄河以西） | 同一
母公司 |
| 山东国昌催化剂有限公司 | 白晓林 | １３００ | 催化剂研究开发、催化剂生产销售及提供相关咨询服务；废旧催化剂回收 | 山东省东阿县顾官屯镇驻地 | 同一
母公司 |
根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３的规定，公司与上述关联方均为公司关联法人，与他们之间的交易构成了关联交易。
（二）履约能力分析
公司上述关联方均为公司控股股东及其子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的实际需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
１、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：公司２０１２年日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，该交易交易预计属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性；未发现有损害公司其他股东利益的情况。
六、备查文件
１、鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０２４
鲁西化工集团股份有限公司关于
２０１２年为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、鲁西化工集团股份有限公司２０１２年４月２３日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于２０１２年为全资子公司提供担保的议案》。同意提请股东大会审议。为保证各全资子公司的经营需要，董事会同意公司２０１２年分别为以下全资子公司提供合计等值２２０，０００万元人民币的融资额度提供连带责任担保。对各子公司提供担保额度如下：
| 被担保对象 | 新增担保额度（万元） |
| 山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 | ４０，０００ |
| 山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司 | ４０，０００ |
| 山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司 | ４０，０００ |
| 山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司 | ４０，０００ |
| 宁夏鲁西化工化肥有限公司 | ２０，０００ |
| 山东聊城鲁西化工销售有限公司 | １０，０００ |
| 鲁西工业装备有限公司 | ３０，０００ |
| 合计 | ２２０，０００ |
２、公司为子公司提供的担保，存在子公司资产负债率超过 ７０％的情况；包括但不限于此情形。
３、以上担保事项，已经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
４、具体实施时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件，根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
二、被担保人基本情况
本次公司提供担保额度的对象均系公司全资子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司
１、注册地址：东阿县城阿胶街９６号
２、法定代表人：王吾雪
３、注册资本：２３，５２８万元
４、经营范围：氨（液态）、甲醇、杂醇油的生产、销售；尿素、碳酸氢铵化肥、复合肥、复混肥的生产、销售；保温、保冷材料安装服务；房屋租赁。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额８４，９９１．９３万元，负债总额４９，４９８．１万元，所有者权益３５，４９３．８４万元，２０１１年营业收入１２０，１９６．８２万元，净利润２，５４９．７３万元。
（二）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司
１、注册地址：聊城市光狱路中段
２、法定代表人：孙海兵
３、注册资本：１１，２２７万元
４、经营范围：复合肥、复混肥及相关产品的生产和销售；硫酸、盐酸、氯磺酸、磷酸、对位脂、缓、控释尿素、磷石膏生产、销售；批准范围内的电量上网销售；硫磺、氯化钾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额５２，１５８．９２万元，负债总额３４，１９７．２７万元，所有者权益１７，９６１．６５万元，２０１１年营业收入１０２，８０３．６８万元，净利润３，５７５．６２万元。
（三）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司
１、注册地址：阳谷县城西汉桥路１３号
２、法定代表人：焦延涛
３、注册资本：１８，５８２万元
４、经营范围：复合肥、复混肥、盐酸、硫酸、烧碱、过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵、包装矿渣水泥、亚铵、氟硅酸钠、氯磺酸、掺混肥料、有机—无机复混肥料、建筑石膏粉、石膏砌块、石膏砖制造、销售；硫磺、氯化钾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额６３，６２５．１２万元，负债总额３９，５１０．２５ 万元，所有者权益２４，１１４．８７万元，２０１１年营业收入１６４，８４４．０２万元，净利润３，２５８．６１万元。
（四）被担保人名称：山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司
１、注册地址：东阿县鲁西化工工业园
２、法定代表人：李刚
３、注册资本：１，８２８万元
４、经营范围：硫酸、氯磺酸、盐酸、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷的生产、销售；甲苯、硫酸、三氯甲烷、盐酸、易燃液体：甲醇、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺的销售；氯化石蜡的生产、销售、硫酸下游化工产品的开发、制造；备案范围内的进出口业务。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额１００，３３８．１４万元，负债总额６４，１３３．８４万元，所有者权益３６，２０４．３０万元，２０１１年营业收入１１５，２７５．４４万元，净利润２５，７７５．２１万元。
（五）被担保人名称：宁夏鲁西化工化肥有限公司
１、注册地址：银川市新市区北京西路３８号
２、法定代表人：冯德学
３、注册资本：５０００万元
４、经营范围：化肥（磷酸一铵，磷酸二铵，普钙，过磷酸钙，复合肥、复混肥、钾肥）的生产销售、装卸、搬运；硫酸，石膏粉，石膏制品的生产、销售；氟硅酸钠的生产、销售，农膜、编织袋，化工产品化工原料的加工销售（不含危险化学品），建筑材料，家庭牧场用移动式喷灌设备，牧区用塑料棚膜的生产销售。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额３４，３３３．５１万元，负债总额２０，７６７．５７万元，所有者权益１３，５６５．９４万元，２０１１年营业收入５５，４４２．４６万元，净利润２，５７４．７９万元。
（六）被担保人名称：山东聊城鲁西化工销售有限公司
１、注册地址：聊城市鲁化路６８号
２、法定代表人：姜吉涛
３、注册资本：１０００万元
４、经营范围：化肥批发、零售；资格证书范围内的自营进出口业务；氯、硫酸、盐酸、腐蚀品、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品批发。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额４６，２９７．７７万元，负债总额４２，０５８．２６万元，所有者权益４，２３９．５１万元，２０１１年营业收入５１５，２１６．２２万元，净利润９８３．６６万元。
（七）被担保人名称：鲁西工业装备有限公司
１、注册地址：聊城市经济技术开发区辽河路以南（小湄河以西）
２、法定代表人：王富兴
３、注册资本：３００００万元
４、经营范围：承揽工业设备制作安装；水电暖安装及化学清洗；工程防腐保温；机电仪表、钢结构、起重设备制作安装；锅炉附机制作及生产经营；设计制作一类、二类、三类高压（包扎设备）；输灰系统制造；环保设备制作；钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械液压油购销；高低压成套配电柜、配电箱制作、销售；压缩天然气气瓶及其他天然气储运设备的生产、销售。
５、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。
６、截止２０１１年１２月３１日，公司经审计的资产总额７７，３２２．８２万元，负债总额６４，６８２．４７万元，所有者权益１２，６４０．３５万元，２０１１年营业收入１１１，８４７．０６万元，净利润２，４９１．２２万元。
三、担保协议的主要内容
目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。
四、董事会意见
本次担保的授权额度为人民币２２０，０００万元，可以在总额度内根据各子公司实际需要调整担保额度，提供担保系满足子公司生产经营发展之需要，符合公司发展战略。上述授权担保事项尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
１、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０２５
鲁西化工集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计政策变更及差错更正》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第２８号——会计政策及会计估计变更》等相关规定， 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年４月２３日经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概况
根据财政部、国家安全生产监督管理总局２０１２年２月１４日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）的规定，相关会计政策变更如下：
１、变更日期： ２０１２年１月１日。
２、变更原因：根据财政部、国家安全生产监督管理总局２０１２年２月１４日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）的规定，对公司相关会计政策进行变更。
３、变更前采用的会计政策：
公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企［２００６］４７８号）计提安全生产费用，以公司危险品年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取。
| 序号 | 年度销售额 | 计提比例 |
| １ | １，０００万元及以下部分 | ４％ |
| ２ | １，０００万元至１０，０００万元（含）部分 | ２％ |
| ３ | １０，０００万元至１００，０００万元（含）部分 | ０．５％ |
| ４ | １００，０００万元以上部分 | ０．２％ |
公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
４、变更后采用的会计政策：
公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）计提安全生产费用。危险化学品生产存储企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取。
| 募集资金总额 | ２０９，８８３．４６ | 本年度投入募集资金总额 | ９０，０６６．８９ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | ９０，０６６．８９ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | — |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １．原料路线和动力结构调整年产３０ 万吨尿素项目 | 否 | ６２，９６５．０４ | ６２，９６５．０４ | ６２，９６５．０４ | ６２，９６５．０４ | １００ | ２０１１年１１月 | | 不适用 | 否 |
| ２．２０ 万吨／年有机硅项目 | 否 | １４６，９１８．４２ | １４６，９１８．４２ | ２７，１０１．８５ | ２７，１０１．８５ | １８．４２ | ２０１０年１１月 | ３，９４５．９８ | 是 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | | ２０９，８８３．４６ | ２０９，８８３．４６ | ９０，０６６．８９ | ９０，０６６．８９ | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 合计 | | ２０９，８８３．４６ | ２０９，８８３．４６ | ９０，０６６．８９ | ９０，０６６．８９ | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司２０１１ 年３月１４日《鲁西化工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（ 公告编号：２０１１－００９），截至２０１１ 年２月２５日，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为１，２７７，５１４，７７９．８８元，其中：原材料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目投入金额为９３２，３９４，４５６．２５元、２０万吨／年有机硅项目投入金额３４５，１２０，３２３．６３元。截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为５４６，４１７，６６０．２３元，其中：原材料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目投入金额为３１０，４１５，８２１．１４元、２０万吨／年有机硅项目投入金额２３６，００１，８３９．０９元。 根据公司第五届董事会第三次会议决议，本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议，可置换的募集资金金额为７３１，０９７，１１９．６５元，其中：原材料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目置换金额为６２１，９７８，６３５．１１元、２０万吨／年有机硅项目置换金额１０９，１１８，４８４．５４元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | １．２０１１年３月３１日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金６０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。截至２０１１年１０月１０日公司已将暂时用于补充流动资金的６０，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。 |
| ２．经本公司２０１１年１０月１１日召开的第五届董事会第十二次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，公司继续以不超过１００，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。２０１１年１０月２７日股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金１００，０００万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 |
机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
| 序号 | 上年度销售额 | 计提比例 |
| １ | １，０００万元及以下部分 | ４％ |
| ２ | １，０００万元至１０，０００万元（含）部分 | ２％ |
| ３ | １０，０００万元至１００，０００万元（含）部分 | ０．５％ |
| ４ | １００，０００万元以上部分 | ０．２％ |
公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
５、审批程序：根据《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更采用未来适用法，只是根据财政部、国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求调整会计政策，变更前后的两种核算办法对经营成果影响差异不大。
三、董事会关于会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是为了执行财政部、国家安全生产监督管理总局２０１２年２月１４日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）的规定，本次会计政策的变更符合相关规定及公司自身安全生产管理的实际情况。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是为了执行财政部、国家安全生产监督管理总局２０１２年２月１４日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企［２０１２］１６号）的规定，本次会计政策的变更符合相关规定及公司自身安全生产管理的实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
１、第五届董事会第二十一次会议决议；
２、第五届监事会第十二次会议决议；
３、独立董事意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十五日
安信证券股份有限公司
关于鲁西化工集团股份有限公司
募集资金２０１１年度存放和使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）２０１１年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对鲁西化工２０１１年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经鲁西化工股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１０］１４９３号文《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，鲁西化工于２０１１年２月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票（Ａ股） ４１８，６２７，４５０股（每股面值１元），发行价格为每股人民币５．１０元，共募集资金２，１３４，９９９，９９５．００元，扣除发行费用３６，１６５，３９２．０８元，实际募集资金净额２，０９８，８３４，６０２．９２元。上述募集资金于２０１１年２月２４日到账，存入鲁西化工在招商银行青岛分行福州路支行开设的５３１９０００５７２１０２５５账户内；并业经信永中和会计师事务所有限责任公司以ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０４４号《验资报告》予以验证。
（二）２０１１年度募集资金使用及结余情况
经公司２０１１年３月１４日第五届董事会第八次会议决议，以本次募集资金７３，１０９．７１万元置换预先已投入募投项目的自筹资金７３，１０９．７１万元。
经公司于２０１１年３月３１日召开的第五届董事会第九次会议及公司于２０１１年４月１８日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金６０，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。公司于２０１１年１０月１０日将上述６０，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。
经公司于２０１１年１０月１１日召开的第五届董事会第十二次会议决议及公司于２０１１年１０月２７日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金１００，０００万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。
截至２０１１年１２月３１日，承诺投资项目净支出９０，０６６．８９万元。其中２０１１年２月２６日至２０１１年１２月３１日支出１６，９５７．１８万元，置换先期投入金额７３，１０９．７１万元。
综上，截止２０１１年１２月３１日止，本公司累计使用募集资金总额为１９０，０６６．８９万元。尚有募集资金账户余额为２０，７１５．３５万元（含募集资金银行存款利息收入８５９．９３万元，应付未付募集资金发行费用３８．８５万元）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司依据相关法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《鲁西化工集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定？公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。
截至 ２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 上年度销售额 | 计提比例 |
| １ | １，０００万元及以下部分 | ２％ |
| ２ | １，０００万元至１０，０００万元（含）部分 | １％ |
| ３ | １０，０００万元至１００，０００万元（含）部分 | ０．２％ |
| ４ | １００，０００万元以上部分 | ０．１％ |
| ５ | ５００，０００万元以上部分 | ０．０５％ |
三、本年度募集资金的实际使用情况
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 招商银行青岛分行福州路支行 | ５３１９０００５７２１０２５５ | １９８，５５４，１５５．３１ | ８，５９９，３３４．３１ | ２０７，１５３，４８９．６２ |
| 合 计 | | １９８，５５４，１５５．３１ | ８，５９９，３３４．３１ | ２０７，１５３，４８９．６２ |
四、变更募投项目的资金使用情况
无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度使用专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所有限责任公司对《鲁西化工集团股份有限公司关于募集资金２０１１年度使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《鲁西化工集团股份有限公司２０１１年度募集资金年度使用情况鉴证报告》（２０１１ＪＮＡ３０４４－２），报告认为鲁西化工募集资金２０１１年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了鲁西化工２０１１年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：鲁西化工贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对鲁西化工２０１１年度募集资金的存放和使用情况无异议。
募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告
ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０４４－２
鲁西化工集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鲁西化工集团股份有限公司（以下简称鲁西化工）关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
鲁西化工管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鲁西化工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了鲁西化工２０１１年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供鲁西化工２０１１年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王贡勇
中国注册会计师：潘素娇
中国 北京 二○一二年四月二十三日
证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１２－０２６
鲁西化工集团股份有限公司
董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
本公司于２００９年９月２３日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１０］１４９３号文《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于２０１１年２月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票（Ａ股） ４１８，６２７，４５０股（每股面值１元），发行价格为每股人民币５．１０元，共募集资金２，１３４，９９９，９９５．００元，扣除发行费用３６，１６５，３９２．０８元，实际募集资金净额２，０９８，８３４，６０２．９２元。募集资金全部到位时间为２０１１年２月２４日，存入公司在招商银行青岛分行福州路支行５３１９０００５７２１０２５５账户内；并业经信永中和会计师事务所有限责任公司以ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０４４号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
经本公司２０１１年３月１４日第五届董事会第八次会议决议，以本次募集资金７３，１０９．７１万元置换预先已投入募投项目的自筹资金７３，１０９．７１万元。
经本公司２０１１年１０月１１日召开的第五届董事会第十二次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，公司继续以不超过１００，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。２０１１年１０月２７日股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金１００，０００万元。
截至２０１１年１２月３１日，承诺投资项目净支出９０，０６６．８９万元。其中２０１１年２月２６日至２０１１年１２月３１日支出１６，９５７．１８万元，置换先期投入金额７３，１０９．７１万元。
综上，截止２０１１年１２月３１日止，本公司累计使用募集资金总额为１９０，０６６．８９万元。尚有募集资金账户余额为２０，７１５．３５万元（含募集资金银行存款利息收入８５９．９３万元）。
二、募集资金管理情况
募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《鲁西化工集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定？
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金，本公司已于与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 ２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | ２０９，８８３．４６ | 本年度投入募集资金总额 | ９０，０６６．８９ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | ９０，０６６．８９ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | — |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １．原料路线和动力结构调整年产３０ 万吨尿素项目 | 否 | ６２，９６５．０４ | ６２，９６５．０４ | ６２，９６５．０４ | ６２，９６５．０４ | １００ | ２０１１年１１月 | | 不适用 | 否 |
| ２．２０ 万吨／年有机硅项目 | 否 | １４６，９１８．４２ | １４６，９１８．４２ | ２７，１０１．８５ | ２７，１０１．８５ | １８．４５ | ２０１０年１１月 | ３，９４５．９８ | 是 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | | ２０９，８８３．４６ | ２０９，８８３．４６ | ９０，０６６．８９ | ９０，０６６．８９ | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 合计 | | ２０９，８８３．４６ | ２０９，８８３．４６ | ９０，０６６．８９ | ９０，０６６．８９ | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司２０１１ 年３月１４日《鲁西化工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（ 公告编号：２０１１－００９），截至２０１１ 年２月２５日，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为１，２７７，５１４，７７９．８８元，其中：原材料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目投入金额为９３２，３９４，４５６．２５元、２０万吨／年有机硅项目投入金额３４５，１２０，３２３．６３元。截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为５４６，４１７，６６０．２３元，其中：原材料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目投入金额为３１０，４１５，８２１．１４元、２０万吨／年有机硅项目投入金额２３６，００１，８３９．０９元。 根据公司第五届董事会第三次会议决议，本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议，可置换的募集资金金额为７３１，０９７，１１９．６５元，其中：原材料路线和动力结构调整年产３０万吨尿素项目置换金额为６２１，９７８，６３５．１１元、２０万吨／年有机硅项目置换金额１０９，１１８，４８４．５４元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | １．２０１１年３月３１日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金６０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。截至２０１１年１０月１０日公司已将暂时用于补充流动资金的６０，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。 |
| ２．经本公司２０１１年１０月１１日召开的第五届董事会第十二次会议决议，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，公司继续以不超过１００，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。２０１１年１０月２７日股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金１００，０００万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 |
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 招商银行青岛分行福州路支行 | ５３１９０００５７２１０２５５ | １９８，５５４，１５５．３１ | ８，５９９，３３４．３１ | ２０７，１５３，４８９．６２ |
| 合 计 | | １９８，５５４，１５５．３１ | ８，５９９，３３４．３１ | ２０７，１５３，４８９．６２ |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
年产２０万吨有机硅项目一期（５万吨／年）工程建成于２０１０年１１月份投产后，由于受到全球金融危机的持续影响，有机硅行业并没有延续前期复苏态势，而是陷入极度低迷的境况之中。当前，有机硅主要原料硅块一直呈现上涨趋势，目前价格由项目可研报告时的市场价格８２００元／吨上升到现在的１４０００－１５０００元／吨；中间体销售价格却呈现下滑态势，当前有机硅的销售价格从项目可研时的２１，０００元／吨降到现在的１５，５００－１６，０００元／吨，主要是由于国内新上马有机硅单体装置的投产，集中对市场造成负面冲击。国家出台的一系列对房地产和汽车行业的政策，对下游需求也将产生影响，有机硅市场出现明显的产能过剩。公司考虑到该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，经本公司２０１２年３月１２日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定停止建设年产２０万吨有机硅二期项目，拟将原募集资金投资项目年产２０万吨有机硅项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向年产２０万吨己内酰胺项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司２０１１年１２月３１日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二○一二年四月二十三日
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