§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 张翀宇 |
主管会计工作负责人姓名 | 张红梅 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 孙争龙 |
公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙争龙声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,701,317,020.69 | 1,725,322,563.13 | -1.39 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,039,694,336.82 | 987,526,633.52 | 5.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.70 | 3.52 | 5.11 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,162,642.01 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.25 | 不适用 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,167,703.30 | 52,167,703.30 | 11.48 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 9.28 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 9.16 |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.19 | 9.28 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.15 | 5.15 | 减少0.28个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.14 | 5.14 | 减少0.30个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数(户) | 17,132 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
内蒙古农牧药业有限责任公司 | 33,600,000 | 人民币普通股 |
大象创业投资有限公司 | 20,910,900 | 人民币普通股 |
内蒙古元迪投资有限责任公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
安徽润泽投资咨询有限公司 | 2,831,650 | 人民币普通股 |
惠州大亚湾金鑫投资发展有限公司 | 2,795,896 | 人民币普通股 |
胡桦 | 2,616,300 | 人民币普通股 |
平安信托有限责任公司—睿富二号 | 2,318,367 | 人民币普通股 |
闻宇 | 2,170,000 | 人民币普通股 |
鲁泽珞 | 2,033,539 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司—中融从容成长 | 1,964,816 | 人民币普通股 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -3,538.71 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,036.65 |
所得税影响额 | -10,874.69 |
合计 | 56,623.25 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一 、 资产负债表
1、 应收帐款较年初增加10,213万元,增加197.13%,主要是公司生物制药产业实现销售未到集中回款期。
2、 预付账款较年初增加1,544万元,增加33.90%,主要是本期支付工程款及购买设备款较多。
3、 应付票据较年初减少431万元,降低89.61%,主要是本期支付已到期的银行承兑汇票款。
二 、 利润表
1、 营业收入较上年同期增加913万元,增加5.79%,主要是公司生物制药产业及房地产业收入增加所致。
2、 销售费用较上年同期减少420万元,减少18.95%,主要是公司主要产业生物制药销售费用减少所致。
3、 财务费用较上年同期增加204万元,增加44.17%,主要是本期银行利息增加所致。
4、 净利润较上年同期增加511万元,增加10.97%,主要是公司主要产业生物制药收入增加,成本降低所致。
5、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加537万元,增加11.48%,主要是公司主要产业生物制药收入增加,成本降低所致。
三、 现金流量表
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,482万元,降低23.98%,主要是公司主要产业生物制药本期回款减少。
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少664万元,降低52.24%,主要是因为上期收到往来款较多。
3、 支付的各项税费较上年同期增加1,268万元,增加98.86%,主要是房地产业本期支付的各项税款较多。
4、 取得借款收到的现金较上年同期增加7,900万元,增加263.33%,主要是本期借入银行短期借款较多。
5、 偿还债务支付的现金较上年同期增加11,000万元,增加366.67%,主要是本期偿还银行短期借款较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》规定公司现金分红政策:公司利润分配政策可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。在公司现金流满足正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。
报告期内,公司第七届董事会第十次会议审议通过2011年度利润分配预案,以2011年末总股本280,814,930股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.50元(含税),共分配利润42,122,239.50元,剩余未分配利润379,489,781.64元结转下年。该预案尚需提交2011年年度公司股东大会审议通过。
内蒙古金宇集团股份有限公司
法定代表人:张翀宇
2012年4月22日