§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王中胜、主管会计工作负责人张友兵及会计机构负责人（会计主管人员）李芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	９３９，５８３，８２９．８５	９２６，６８１，１４７．９４	１．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６６１，８６４，０７８．６０	６５４，５９２，１１２．９０	１．１１％
总股本（股）	１３３，９１０，３８８．００	１３３，９１０，３８８．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．９４	４．８９	１．０２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１２８，１６６，８０４．２８	７１，５７１，４７０．１８	７９．０８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，２７１，９６５．７０	５，７５２，６１１．７３	２６．４１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６７，６６８，６６６．６６	－２３，０４４，０７０．０７	１９３．６５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５１	－０．１７	１９３．６５％
基本每股收益（元／股）	０．０５４３	０．０４７４	１４．５６％
稀释每股收益（元／股）	０．０５４３	０．０４７４	１４．５６％
加权平均净资产收益率（％）	１．１０％	１．２１％	－０．１１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．９２％	１．２２％	－０．３０％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，４４４，４６６．６７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１５，０１４．２９
少数股东权益影响额	－６．８９
所得税影响额	－２１４，４１８．４４
合计	１，２１５，０２７．０５	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	１４，５５９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张汀	１，１５３，３６２	人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	１，１２８，６８９	人民币普通股
陈新	１，１０８，１３２	人民币普通股
李芸	６７９，９９９	人民币普通股
曹红驹	５６４，５９７	人民币普通股
柏歆剑	５１０，０００	人民币普通股
张健美	４５２，１９８	人民币普通股
罗君宝	３９４，５９７	人民币普通股
郑槐	３１６，６０９	人民币普通股
童彩香	３０３，７００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、预付款项期末比期初大幅增加，主要是公司预付新项目货款增加影响。

２、其他应收款期末比期初大幅增加，主要是公司支付保证金增加影响。

３、长期股权投资期末比期初大幅增加，主要是公司按协议支付安徽幸运国际物流股份有限公司二期投资款。

４、开发支出期末比期初大幅增加，主要是公司增加研发投入影响。

５、应付职工薪酬期末比期初大幅减少，主要是公司本期已支付职工薪酬影响。

６、应交税费期末比期初大幅减少，主要是公司支付应交所得税等影响。

７、营业收入本期较上期大幅增加，主要是公司承接省内外项目增多及购并子公司影响。

８、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用本期较上期大幅增加，主要是受收入规模扩大及购并子公司影响。

９、财务费用本期较上期大幅增加，主要是存款利息收入减少影响。

１０、营业外收入本期较上期大幅增加，主要是政府项目补助递延至本期影响。

１１、经营活动产生的现金流量净额本期较上期大幅较少，主要是本期支付购货款、项目保证金增加以及购并子公司影响。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、２０１１年２月２４日公司与三明永宁高速公路有限责任公司签署了福建省永宁高速公路机电工程监控、收费、通信系统供货与安装施工合同协议书，合同总金额：５２，０９０，４７６．９０元，合同工期：８个月。截止报告期末，已结算金额：２８，９３７，４９４．００元。

２、２０１１年３月９日，公司与泉州南惠高速公路有限责任公司签署了福建省泉三高速公路泉州支线（南安至惠安）机电工程ｎｈｅ２合同段合同协议书，合同总金额：６０，１５３，９７９．００元，合同工期：４个月。截止报告期末，已结算金额：３１，８６３，８３４．００元。

３、２０１１年４月１９日，公司与陕西省高速公路建设集团公司签署了国家高速公路网十堰至天水联络线（Ｇ７０１１）陕西境白河至安康公路机电工程ＡＤ－Ｄ０４合同段合同协议书，合同总金额：４７，６２８，０００．００元，合同工期：９个月。截止报告期末，已结算金额：２９，５１６，６５１．００元。

４、２０１１年５月２６日，公司与合肥市滨湖新区建设投资有限公司签署了合肥滨湖新区智能化交通安全管理设施一期工程（项目编号：２０１１ＣＧＨＺ０１１６）合同协议书，合同总金额：４８，６５９，６６２．００元，合同工期：６０天。截止报告期末，已结算金额：２７，２５０，０００．００元。

５、２０１１年６月１日，公司与漳州市交通建设投资开发有限公司签署了国家高速公路网沈海线厦门至漳州高速公路漳州段扩建工程机电工程ＺＥ合同段施工的合同协议书，合同总金额：３３，２１２，０１０．００元，合同工期：１８０日历天。截止报告期末，已结算金额：０．００元。

６、２０１１年０６月３０日公司与甘肃省高速公路管理局签署了甘肃省高速公路路网智能监控系统升级改造工程ＧＳＪＫ－３合同段的合同协议书，合同总金额：５０，６３１，８１８．００元，合同工期：１２３日历天。截止报告期末，已结算金额：３１，９２５，５３７．３７元。

７、２０１１年９月２日，公司与安徽省交通投资集团有限责任公司签署了合肥新桥国际机场高速公路机电工程施工的合同协议书，合同总金额：５７，８０３，００７．００元，合同工期：１２个月。截止报告期末，已结算金额：４，５６６，４７２．３６元。

８、２０１１年１２月２７日，公司与广西金港高速公路有限公司签署了广西钦州至崇左高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电（含隧道通风、照明、供配电、消防）№ＱＣ－ＪＤ２标段工程施工的合同协议书，合同总金额：６２，０１３，７３８．００元，合同工期：５个月。截止报告期末，已结算金额：０．００元。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	烟台华东电子科技有限公司和烟台华东现有３０名自然人股东	烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；烟台华东电子软件技术有限公司２０１１年度、２０１２年度及２０１３年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币１，６３６．４４万元、２，０００．００万元和２，２９３．５２万元。 　烟台华东现有３０名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。	良好
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前股东	１、本人及本人控制的公司和／或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营； ２、本人及本人控制的其他公司和／或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和／或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。	良好
其他承诺（含追加承诺）	公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐先生	公司监事会主席张汀先生、副总经理兼董事会秘书陈新先生和副总经理郑槐先生于２０１０年１２月２７日追加承诺：所持公司股份延长锁定期限十二个月。即叁人所持股份原限售期截止日由２０１１年１月６日延长十二个月，变更为２０１２年１月６日。同时作为公司董事、监事、高级管理人员，张汀先生、陈新先生、郑槐先生将严格按照证监会、交易所关于股份变动管理规定管理所持股份。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。	良好

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	３０．００％	～～	５０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１５，１５５，６４０．１１
业绩变动的原因说明	公司经营环境良好，安徽省内和省外市场得到拓展，并购的子公司将进一步提升公司盈利能力。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０２４

安徽皖通科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年４月２３日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年４月１１日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》刊登于２０１２年４月２４日《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２３日

证券代码：００２３３１ 证券简称：皖通科技 公告编号：２０１２－０２５

安徽皖通科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１２年４月２３日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１２年４月１１日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张汀先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

《安徽皖通科技股份有限公司２０１２年第一季度报告》刊登于２０１２年４月２４日《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司监 事 会

２０１２年４月２３日