§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，３５０，９９４，９６０．１０	３，２２４，０４０，９６１．１９	３．９４
所有者权益（或股东权益）（元）	１，３６０，２５３，７７６．２２	１，２８８，９２５，７３８．９２	５．５３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６３８９	２．５００５	５．５３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５９，６１６，５７０．９６		－２６５．０９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１２		－２６５．０９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	７１，３２８，０３７．３０	７１，３２８，０３７．３０	９．６０
基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	９．６０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	７．６９
稀释每股收益（元／股）	０．１４	０．１４	９．６０
加权平均净资产收益率（％）	５．３８	５．３８	减少０．６０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．３７	５．３７	减少０．５９个百分点

公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	杨晓明
主管会计工作负责人姓名	陈勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王彦超

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	本年实际	上年同期	增减额	增减比率％
经营活动产生的现金流量净额	－５９，６１６，５７０．９６	３６，１１２，６４８．３１	－９５，７２９，２１９．２７	－２６５．０９
投资活动产生的现金流量净额	－１３６，３０８，８８５．９７	－８６，４２７，７６１．５２	－４９，８８１，１２４．４５	－５７．７１
筹资活动产生的现金流量净额	６１，２３８，５９４．７２	－２１，８５４，８９５．８４	８３，０９３，４９０．５６	３８０．２１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额
非流动资产处置损益	８１，０７６．７０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１２１，８７６．８９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１４，９４８．７２
所得税影响额	－３０，２３７．３７
少数股东权益影响额（税后）	－１６，９３０．５１
合计	１７０，７３４．４３

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		５８，８０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国生物技术股份有限公司	２７４，７２５，０００	人民币普通股２７４，７２５，０００
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	７，３９３，２４２	人民币普通股７，３９３，２４２
全国社保基金一零二组合	４，５８３，６４３	人民币普通股４，５８３，６４３
ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ	４，３９９，９９６	人民币普通股４，３９９，９９６
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	３，７８１，５９４	人民币普通股３，７８１，５９４
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ， ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．	３，５００，７５３	人民币普通股３，５００，７５３
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２，４７９，９７８	人民币普通股２，４７９，９７８
张俊发	２，１８８，８９７	人民币普通股２，１８８，８９７
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，８５８，９１２	人民币普通股１，８５８，９１２
华泰证券股份有限公司	１，５９６，４８９	人民币普通股１，５９６，４８９

Ａ、货币资金减少的原因是：本报告期经营活动现金支出、亦庄疫苗产业基地项目投资支出较多，同时，子公司向少数股东支付股利也使货币资金有所减少。

Ｂ、应收账款增加的原因是：本报告期销售收入增加。

Ｃ、预付款项增加的原因是：主要是预付的材料款、设备款增加。

Ｄ、 应付票据增加的原因是：本报告期开具银行承兑汇票有所增加。

Ｅ、 应付款项减少的原因是：本报告期支付了购货款。

Ｆ、 预收款项增加的原因是：本报告期预收货款增加。

Ｇ、 应付职工薪酬减少的原因是：根据绩效考核结果，本报告期期初支付了上年度计提的职工薪酬。

Ｈ、 应付股利减少的原因是：本报告期子公司向少数股东支付股利。

Ｉ、 其他应付款减少的原因是：上年未支付的有关款项在本报告期支付。

２） 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	２００，８４６，２１３．３６	３３３，９４８，１００．４１	－１３３，１０１，８８７．０５	－３９．８６
应收账款	３４４，６６９，００８．３３	２１１，５３７，２８６．３７	１３３，１３１，７２１．９６	６２．９４
预付款项	２３，４３２，７８６．３０	９，８４６，８０７．３４	１３，５８５，９７８．９６	１３７．９７
应付票据	３，２８２，１２８．９３	１，９９７，０６７．９２	１，２８５，０６１．０１	６４．３５
应付账款	２２，１７７，３０６．０４	３３，０４５，６４９．８８	－１０，８６８，３４３．８４	－３２．８９
预收款项	６８，４５９，０４４．４０	４４，８６０，５１６．８１	２３，５９８，５２７．５９	５２．６０
应付职工薪酬	２４，８３７，１６２．５１	４５，１５１，５４０．３４	－２０，３１４，３７７．８３	－４４．９９
应付股利	２７，５４０，０００．００	５７，２４０，０００．００	－２９，７００，０００．００	－５１．８９
其他应付款	５０，５２４，８４０．４７	７８，９８５，５７０．４８	－２８，４６０，７３０．０１	－３６．０３

Ａ、 营业成本增加的原因是：因产品销售量有所增加，营业成本相应增加。

Ｂ、 销售费用增加的原因是：本报告期因加大销售推广力度，使销售费用有所增加。

Ｃ、财务费用增加的原因是：本报告期流动资金借款增加较多，使财务费用有所增加。

Ｄ、 资产减值损失增加的原因是：本报告期应收账款增加较多，计提的坏账准备有所增加。

Ｅ、 营业外收入减少的原因是：本报告期确认的各种政府补助有所减少。

３） 公司现金流量表相关数据

单位：元 币种：人民币

项目	本年累计	上年同期	同比增减额	增减比率
营业成本	１２８，４５７，０２４．５５	９６，５１５，４４０．０９	３１，９４１，５８４．４６	３３．０９
销售费用	１４，０９５，８１０．６９	１０，１３０，２０５．６９	３，９６５，６０５．００	３９．１５
财务费用	１２，７１０，３７０．１６	６，０９９，３２０．４６	６，６１１，０４９．７０	１０８．３９
资产减值损失	１０，７４３，７１０．５６	５，１９５，３９３．８６	５，５４８，３１６．７０	１０６．７９
营业外收入	２６４，８０２．９９	２，６８９，７５６．７８	－２，４２４，９５３．７９	－９０．１６

Ａ、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期销售回款同比有所减少，同时加大生产投入和加强销售推广力度使经营性资金支出增长较快。

Ｂ、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资增加较多。

Ｃ、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：根据资金收支状况，报告期内公司取得银行流动资金贷款较多使短期借款净额增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会五届九次会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：公司拟以２０１１年末总股本５１５，４６６，８６８股为基数，向全体股东每１０股分派现金红利１．００元（含税），共计５１，５４６，６８６．８０元。该预案尚需提交公司股东大会审批。

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人：杨晓明

２０１２年４月２３日

证券代码：６００１６１ 证券简称：天坛生物 编码：临２０１２－００７

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会五届十次会议决议暨召开

２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于２０１２年４月１３日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于２０１１年４月２３日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

会议作出决议如下：

一、审议通过《２０１２年第一季度报告》

同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

二、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于２０１２年５月３０日９：３０在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开２０１１年度股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。

１、 主要议程如下：

（１）审议《２０１１年度报告》正本及其摘要

（２）审议《２０１１年度董事会工作报告》

（３）审议《２０１１年度监事会工作报告》

（４）听取《２０１１年度独立董事述职报告》

（５）审议《２０１１年度决算报告》

（６）审议《２０１２年度预算报告》

（７）审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

（８）审议《２０１１年度利润分配预案》

（９）审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》

（１０）审议《关于申请２０亿元债务融资额度的议案》

（１１）审议《关于对２０１１年末部分资产计提资产减值准备的议案》

（１２）审议《关于对公司２０１１年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对２０１２年度日常关联交易进行预计的议案》

２、 会议出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

（２）截止２０１２年５月２２日下午３：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

３、 登记方法：

（１）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（２）会议登记时间：２０１２年５月２４日－５月２５日

（３）登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

（４）邮政编码：１０００２４

（５）联系电话：０１０－６５７７２３５７

（６）传 真：０１０－６５７７２３５４

（７）联 系 人：慈翔 田博

同意票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京天坛生物制品股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议项请注明）。

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：

（注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效）