§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)王武平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
项目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 增减幅度 | 原因说明 |
货币资金 | 123,409,274.51 | 248,185,747.48 | -50.28% | 主要原因系上年年末货币存量较大以满足1月份资金需求所致 |
应收账款 | 251,759,232.25 | 185,700,185.84 | 35.57% | 主要原因系部分应收湿租飞机租金未结算所致 |
预付款项 | 56,855,415.65 | 41,348,446.65 | 37.50% | 主要原因系租赁飞机增加随之预付租金增加所致 |
交易性金融负债 | 2,954,554.12 | 2,145,521.10 | 37.71% | 主要原因系公司持有的利率掉期合约公允价值较年初减少所致 |
应付票据 | 6,000,000.00 | 129,547,193.34 | -95.37% | 主要原因系汇票到期付款所致 |
应付职工薪酬 | 146,144,437.38 | 263,739,110.65 | -44.59% | 主要原因系本期支付2011年度奖金所致 |
应交税费 | 242,058,744.70 | 168,132,279.57 | 43.97% | 主要原因系本期盈利相应计提应交所得税以及部分应交民航建设基金未结算所致 |
应付利息 | 10,603,535.48 | 8,048,176.38 | 31.75% | 主要原因系部分贷款结息期为半年所致 |
项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度 | 原因说明 |
财务费用 | 55,019,175.65 | 25,541,403.54 | 115.41% | 主要原因系本期利息支出较去年同期增加以及汇兑收益较去年同期减少所致 |
公允价值变动收(损失以“-”号填列) | -809,033.02 | 891,186.13 | -190.78% | 主要原因系公司持有的利率掉期合约公允价值较年初减少所致 |
营业外收入 | 8,310,794.92 | 12,230,048.46 | -32.05% | 主要原因系本期确认的补贴收入较去年同期减少所致 |
营业外支出 | 3,753,716.28 | 2,516,206.21 | 49.18% | 主要原因系发动机大修费资本化时点,终止确认老发动机的账面价值所致 |
所得税费用 | 20,921,866.48 | 56,453,069.12 | -62.94% | 主要原因系本期盈利较去年同期减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,063,765.45 | 355,041,377.38 | -66.46% | 主要原因系上年同期支付购买飞机款项较多所致 |
投资所支付的现金 | - | 12,255,000.00 | -100.00% | 主要原因系上年同期支付购买青岛物流股权款 |
取得借款所收到的现金 | 100,000,000.00 | 385,270,910.49 | -74.04% | 主要原因系上年同期支付购买飞机款项较多所致 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 9,700,046,468.26 | 9,772,985,545.97 | -0.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,112,098,902.83 | 2,049,244,919.81 | 3.07% |
总股本(股) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.28 | 5.12 | 3.07% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 2,388,687,757.39 | 2,032,533,204.97 | 17.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,853,983.02 | 169,452,806.61 | -62.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,647,509.11 | 311,548,615.41 | -43.30% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.44 | 0.78 | -43.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.42 | -62.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.42 | -62.91% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.02% | 11.36% | 下降8.34个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.82% | 10.73% | 下降7.91个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -3,717,122.62 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,404,001.03 | 政府航线补贴等 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 891,653.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 870,200.23 | |
所得税影响额 | -1,362,183.03 | |
合计 | 4,086,549.08 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 18,397 |
前十名流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 3,403,108 | 境内上市外资股 |
姚明 | 2,300,300 | 境内上市外资股 |
陈经建 | 1,378,200 | 境内上市外资股 |
HUANG LIU LIA | 918,917 | 境内上市外资股 |
区燕萍 | 903,343 | 境内上市外资股 |
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION | 850,000 | 境内上市外资股 |
叶渠发 | 809,600 | 境内上市外资股 |
宝秀珍 | 800,000 | 境内上市外资股 |
JOHN POSS | 748,300 | 境内上市外资股 |
吴浩源 | 704,020 | 境内上市外资股 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年1月-3月 | 济南 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况,未提供资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东航空股份有限公司董事会
2012年4月23日