§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈海斌、胡涌、徐敏、杭州诚慧投资管理有限公司、上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	（二）关于股份锁定的承诺公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人／公司不转让或者委托他人管理本人／公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人／公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司／合伙企业／人不转让或者委托他人管理本公司／合伙企业／人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司／合伙企业／人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的２５％。 （三）关于规范关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士、上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业、杭州诚慧投资管理有限公司承诺：本人／公司／企业将尽可能的避免和减少本人／公司／企业或本人／公司／企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人／公司／企业或本人／公司／企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人／公司／企业保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人／公司／企业或本人／公司／企业控制的其他企业保证不利用本人／公司／企业在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。	报告期内，上述承诺人均遵守了以上承诺，未出现违反承诺的情形
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	６０６，４４８，４３９．３４	６００，６９３，４４２．９７	０．９６％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	４７６，３７９，００４．８７	４６４，２６８，０９３．９３	２．６１％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	９．３２	９．０９	２．５３％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６９，８７２，２９２．５１		５２２．０３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－１．３７		３７２．４１％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１２５，９４７，０７６．１２	８６，６３０，０１３．７３	４５．３９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，１１０，９１０．９３	９，４２８，０６４．５７	２８．４６％
基本每股收益（元／股）	０．２４	０．２５	－４．００％
稀释每股收益（元／股）	０．２４	０．２５	－４．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．５８％	６．００％	－３．４２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．３５％	５．４１％	－３．０６％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	６，８３２．０６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，７４５，２３４．０１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４１４，４６４．０６
少数股东权益影响额	４３，６９０．７０
所得税影响额	－３１７，５３３．９３
合计	１，０６３，７５８．７８	－

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	４，４０９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	６６４，７１５	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐２期证券投资信托计划	５８３，２４０	人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	４１９，８８７	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐精选证券投资集合资金信托	４０４，７７５	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐精选３期信托计划	３９２，８５２	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－博颐稳健１期证券投资集合资金	３５０，３２０	人民币普通股
上海西上海资产经营有限公司	３４５，３９５	人民币普通股
赵建平	３３０，０００	人民币普通股
陈作楫	２７２，３００	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－同赢五号二信托计划	２５２，８４３	人民币普通股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、应收票据：报告期末余额为５０．００万元，较年初降低４４．００％，主要原因系：银行承兑汇票到期收回货款所致。

２、其他应收款：报告期末余额为９０４．５３万元，较年初增长２５８．７０％，主要原因系：（１）经营规模扩大增加周转备用金以及日常经营中的应收保证金；（２）代垫佛山迪安公司装修、设备购置等筹建款项。

３、预付款项：报告期末余额为５，８０３．２１万元，较年初增长４０．２３％，主要原因系：增加预付上海梅里埃公司设备及试剂款所致。

４、短期借款：报告期末余额为４，９１０．００万元，均为本年度新增短期借款，主要原因系：公司增加银行短期借款，用于满足新增产品线经销业务对流动资金的需求增加。

５、应付票据：报告期末余额为５０．００万元，较年初减少４１２８．９３万元，降低９８．８０％，主要原因系：报告期内支付已到期的银行承兑汇票所致。

６、应付职工薪酬：报告期末余额为８８８．４５万元，较年初降低４３．６５％，主要原因系：公司报告期内支付２０１１年度员工年终奖金所致。

７、应交税费：报告期末余额为 ６０３．９７万元，较年初增长５３．８３％，主要原因系：（１）公司计提一季度所得税费用；（２）年初应交税金－应交企业所得税余额尚未清缴完毕。

二、利润表项目

１、营业收入：本报告期发生额为１２，５９４．７１万元，较去年同期增长４５．３９％，主要原因系：（１）医疗服务需求与诊断外包服务需求的增长有效促进了公司业务的增长；（２）公司加大重点项目与新项目的市场推广力度、加速客户渠道资源网络建设以及通过市场挖潜提升服务内容与服务手段，不断满足客户需求，有效实现了业务收入的稳步增长。

２、营业成本：本报告期发生额为８，１７４．０１万元，较去年同期增长４５．４３％，主要原因系：营业收入增长使营业成本同步增长所致。

３、营业税金及附加：本报告期发生额为５５．７８万元，较去年同期增长５５．５８％，主要原因系：诊断产品销售收入增加，使增值税、营业税及附加税同步增长所致。

４、销售费用：本报告期发生额为１，３１７．０５万元，较去年同期增长７９．４３％，主要原因系：（１）营业收入的增长，伴随着营销网络及销售队伍建设的扩张，导致相应的人员成本、差旅费、市场费用、业务宣传费及会务费同步增长；（２）培育期子公司、新项目市场前期投入加大带来销售费用的高速增长。

５、管理费用：本报告期发生额为１，８０７．９８万元，较去年同期增长３８．０８％，主要原因系：（１）全国连锁扩张逐步推进，新增子公司导致合并管理费用增加；（２）加强集团管控力度与精细化管理要求，增加管理人员储备及加大对子公司管理支持导致费用增加所致；

６、财务费用：本报告期发生额为－４３．０３万元，较去年同期减少５２．８５万元，主要原因系：募集资金存款利息增加额扣除报告期支付银行借款利息支出所致。

７、资产减值损失：本报告期发生额为４４．７９万元，较去年同期增长３７３２．０１％，主要原因系：其他应收款、应收账款余额增加及部分项款账龄增长导致计提资产减值损失增加所致。

８、营业外收入：本报告期发生额为１７６．１０万元，较去年同期增长７３．７４％，主要原因系：本报告期收到政府上市奖励款等所致。

９、营业外支出：本报告期发生额为４２．３４万元，较去年同期增长４１３．１２％，主要原因系：本报告期较上年同期公益性捐赠支出增加所致。

三、现金流量项目

１、本报告期经营活动产生的现金流量净额为－６，９８７．２３万元，上年同期为－１，１２３．２９万元，主要原因系：（１）支付本期已到期的银行承兑汇票；（２）新增上海梅里埃公司预付款；（３）报告期支付２０１１年度员工奖金。

２、本报告期投资活动产生的现金流量净额为－９７５．４５万元，上年同期为－２８８．９６万元，主要原因系：加大固定资产投资规模及佛山迪安子公司筹建投资性支出增加所致。

３、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为４，８５７．１８万元，上年同期为１６．８８万元，主要原因系：报告期内新增银行借款４，９１０．００万元所致。

３．２ 业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司经营业绩保持了稳定的增长态势。一季度实现主营业务收入１．２６亿元，较去年同期增长４５．３９％；实现净利润１，１３５．１２万元，较去年同期增长３５．１７％；实现归属母公司普通股股东净利润１，２１１．０９万元，较去年同期增长２８．４６％。

报告期内，公司有效抓住行业发展契机，进一步加强了客户渠道网络建设与重点项目市场推广力度，业务规模较去年同期实现快速增长，其中：诊断服务业务较去年同期增长５６．５１％，各区域诊断服务业务均实现了同步增速；诊断产品业务较去年同期增长３２．９１％。

二、工作规划与展望

受益于宏观政策环境对医疗服务行业的大力支持、疾病谱变化与医学技术创新促进医疗服务市场的扩容以及发展基层医疗服务体系对诊断外包服务需求的不断扩大，２０１２年公司坚持主营发展方向不变，积极把握资本领先优势，以公司战略目标为导向，进一步巩固和加强技术、营销及管理等方面的核心竞争能力，报告期具体实施的工作包括：

１、公司积极落实市场推广策略与各项服务举措，有效引导医疗服务消费以及更好地满足客户需求。一季度围绕 “三八节”作为市场策划着眼点，积极展开“关注妇科建设、关爱女性健康”为主题的各类市场活动，大力推进宫颈癌早期筛查项目，如ＴＣＴ与ＨＰＶ等项目的健康普查与临床应用，一方面成为政府推动“两癌筛查”惠民工程的重要技术力量，另一方面通过携手各地妇幼系统建立宫颈专科，提升该类检测项目的临床普及程度，实现了业务快速增量。其他诸如个体化检测、微生物鉴定产品等新项目，通过市场推广与渠道建设，业务开拓稳步推进。

２、公司加快推进新投资项目佛山实验室的竣工开业与新购并项目武汉实验室的股权转让评估手续。公司充分利用建设期与投资筹备期，积极做好项目启动前的运营管理输出与前期市场开发，以确保项目的成功运营。

３、公司关注司法鉴定业务的发展并启动全国布局策略。公司依托杭州独立医学实验室平台下设司法鉴定机构，向社会公众提供“科学、公正、独立”的司法鉴定报告，经过三年运营已初具规模并实现持续高速增长，报告期该类业务较去年同期增长８０％左右。公司注重高端司法鉴定人的引进，不断完善法医物证、法医病理、法医毒物等鉴定项目，加强质量体系建设并已通过实验室资质认定，对业务开展过程中的一些特殊事件实施公益援助，如帮助特殊家庭开展“滴血寻亲活动”、建立孤儿ＤＮＡ基因库等，获得了较好的社会公信力与品牌认同度。报告期，公司依托上海独立医学实验室平台获得上海迪安司法鉴定所执业资质，启动了全国市场的司法鉴定业务开拓步伐。

４、公司持续推动“卓越品牌工程”项目，不断提升品牌形象与品牌价值。报告期，该项目进入品牌建设系统定稿的里程碑阶段，确定了公司的品牌标识语：“创新模式 诊断专家”。新的品牌标识语凝聚了迪安诊断“不断提高检测技术、服务和质量，引领管理和业务模式创新，成为第三方诊断行业领导者”的企业发展共识，并将此作为品牌管理的基石，指导公司开展各项品牌建设活动。后续阶段，公司将推动新品牌标识的全面应用、网站重建以及各类宣传媒介的改版优化。

５、公司以“精益”理念推动精细化管理，促进成本与运营效率的改善，以及充分调动员工积极性。２０１２年公司定位为“精益管理”主题年，旨在自上而下进行理念转换，通过“最少的投入、最大的资源利用度、最优的行为习惯、最佳的细节关注度”，保证实现效率最高以及服务与品质最佳；因此，在市场策略、技术标准、人力资源建设以及各管理领域加大资源投入与通过立项建制的形式落实各项创新举措，形成追求精益与卓越绩效的良好企业文化。

２０１２年，公司将更为坚定地采用内涵式增长、连锁化扩张和整合式发展的模式，以持续追求“创新模式、诊断专家”为目标，实现社会效益与经济效益的共赢。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额

２７，０２７．７３

本季度投入募集资金总额

１，２００．００

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２，５７９．８５

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

总部中心实验室迁建项目

否

７，４２５．００

７，４２５．００

０．００

０．００

０．００％

２０１３年１２月３１日

０．００

不适用

否

南京迪安医学诊断实验室迁址项目

否

５，０００．００

５，０００．００

０．００

０．００

０．００％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

沈阳迪安医学检验所建设项目

否

２，０００．００

２，０００．００

０．００

１，３７９．８５

６８．９９％

２０１１年０５月３１日

－１１２．９０

不适用

否

新建迪安医学检验所建设项目

否

１，７６０．００

１，７６０．００

０．００

０．００

０．００％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

天津迪安医学检验所建设项目

否

１，７００．００

１，７００．００

０．００

０．００

０．００％

２０１１年１２月３１日

０．００

不适用

否

信息化管理平台改进

否

２，８００．００

２，８００．００

０．００

０．００

０．００％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

２０，６８５．００

２０，６８５．００

０．００

１，３７９．８５

－

－

－１１２．９０

－

－

超募资金投向

其他与主营业务相关的运营资金

否

５，１４２．７３

５，１４２．７３

０．００

０．００

０．００％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

１，２００．００

１，２００．００

１，２００．００

１，２００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

６，３４２．７３

６，３４２．７３

１，２００．００

１，２００．００

－

－

０．００

－

－

合计

－

２７，０２７．７３

２７，０２７．７３

１，２００．００

２，５７９．８５

－

－

－１１２．９０

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

超额募集资金为６３４２．７３万元，２０１２年２月２１日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的１２００万元永久补充流动资金，报告期内已划拨至公司银行存款基本户。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

截至２０１１年１２月３１日，公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目１３７９．８５万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（２０１１）第１３５３９号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于２０１１年１２月１４日从募集资金专户转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

公司的募投项目“沈阳迪安医学检验所建设项目”在２０１１年１２月３１日前资金已投入１３７９．８５万元，项目投资已完成，节余资金６２０．１５元，目前尚存在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区的募集资金专户。

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈海斌	１９，４５４，４００	０	０	１９，４５４，４００	ＩＰＯ前限售发行	２０１４－７－１９
上海复星平耀投资管理有限公司	５，４００，０００	０	０	５，４００，０００	ＩＰＯ前限售发行	２０１２－７－１９
天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	５，４００，０００	０	０	５，４００，０００	ＩＰＯ前限售发行	２０１２－７－１９
杭州诚慧投资管理有限公司	２，３００，０００	０	０	２，３００，０００	ＩＰＯ前限售发行	２０１４－７－１９
徐敏	２，０１６，０００	０	０	２，０１６，０００	ＩＰＯ前限售发行	２０１２－７－１９
胡涌	２，０１６，０００	０	０	２，０１６，０００	ＩＰＯ前限售发行	２０１４－７－１９
赖翠英	１，７１３，６００	０	０	１，７１３，６００	ＩＰＯ前限售发行	２０１２－７－１９
合计	３８，３００，０００	０	０	３８，３００，０００	－	－

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

２０１０年４月８日，迪安基因与上海罗氏签订《经销协议》，同意迪安基因基于上海罗氏书面建议的报价（市场指导价）自行决定产品价格。协议自２０１０年１月１日起生效，有效期一年，到期可延续一年。其中，生化产品经销区域为浙江省；免疫产品经销区域为浙江省部分医院。

２０１１年３月２１日，迪安基因与上海罗氏签订《经销协议补充协议》，同意将原有《经销协议》的有效期延续到２０１２年１２月３１日，并且该协议可再延续两年，即到２０１４年１２月３１日终止。报告期内，该合同尚在履行中。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

法定代表人：陈海斌

２０１２年４月２３日