§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)穆峻柏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
3、公司将积极推进募投项目的实施并达到预期收益;
4、公司为加快产业链延伸和整合,目前正在积极筹划并购重组事项;公司将充分考虑并购项目能否提升公司在配用电自动化行业中的竞争实力,为公司带来整合协同效应,以及所并购项目的未来成长性,从而保证投资项目的回报率。 |
注: (1)报告期内,公司实施了每10股派发4元现金(含税)、资本公积转增8股的2011年度权益分派方案,总股本由年初的6,000万股增加至10,800万股。
(2)为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,按公积金转增股本调整后的股本总额重新计算了上年同期的每股收益与稀释每股收益。2011年同期每股收益指标系按照加权平均股本8100万股来计算,本报告期每股收益指标系按照加权平均股本10,800万股来计算
(3)计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
资产总额 (元) | 641,607,251.74 | 662,353,065.30 | -3.13% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 581,315,859.43 | 600,522,010.96 | -3.20% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.38 | 10.01 | -46.25% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,935,552.40 | -53.27% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.30 | 14.85% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 25,735,281.96 | 28,260,275.48 | -8.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,793,848.47 | 4,420,907.50 | 8.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.80% | 4.45% | 减少3.65个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.51% | 4.42% | 减少3.91个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
募集资金总额 | 44,908.08 | 本季度投入募集资金总额 | 3,099.80 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 8,615.65 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 | 否 | 11,296.00 | 11,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 2,490.00 | 2,490.00 | 60.10 | 119.94 | 4.82% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
市场营销网络建设项目 | 否 | 2,466.00 | 2,466.00 | 10.69 | 1,066.71 | 43.26% | 2012年05月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 16,252.00 | 16,252.00 | 70.79 | 1,186.65 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
购买发展用地项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
智能一次开关设备产业化项目 | 否 | 7,332.00 | 7,332.00 | 29.00 | 29.00 | 0.40% | 2014年02月28日 | 0.00 | 否 | 否 |
设立科大智能南京电力自动化研发机构 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年05月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
成立成都子公司 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2012年02月23日 | 0.00 | 否 | 否 |
成立北京全资子公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 2012年03月22日 | 0.00 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 3,400.00 | 3,400.00 | | 3,400.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 18,732.00 | 18,732.00 | 3,029.00 | 7,429.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 34,984.00 | 34,984.00 | 3,099.79 | 8,615.65 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”原实施地点为智能电网公司自有土地合肥市黄山路612-2块土地,因经营发展需要,为了合理配置公司的资源,从公司的未来长远发展考虑,公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下,对该项目的实施地点进行变更,将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约8亩土地。
公司已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议,土地正在审批之中,目前尚未签署土地出让合同,尚未取得土地使用证,土地的正式取得尚需一段时间,预计2012年12月底前取得土地。根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规,在未取得土地使用证的情况下项目无法办理有关建设与工程规划手续、无法开工建设,上述项目的开工日期存在一定的不确定性,存在延期的可能,请广大投资者关注。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年6月14日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金偿还公司银行贷款1,000万元、永久补充公司流动资金3,400万元;
2011年11月25日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《关于使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金2,000万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司的议案》,并经2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金合计14,332万元实施上述项目,资金使用进展情况具体见上表; |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
2011年11月25日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司已有的土地变更为公司在合肥国家科技创新型试点市示范区新购的土地。此次变更募集资金投资项目实施地点只是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整,不改变募集资金投资项目的建设内容及方式,不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响,符合公司的长远发展规划和全体股东利益。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2011年12月23日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置超募资金3,000万元暂时补充公司日常生产经营所需流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户,将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 黄明松、安徽东财投资管理有限公司 | 2、本公司控股股东安徽东财投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持公司股份,也不由公司收购该部分股份。
3、本公司实际控制人黄明松先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后,在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。 | 报告期内,公司控股股东和实际控制人遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺的情形。 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
赵庆忠 | 126,000 | 0 | 100,800 | 226,800 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
葛庆辉 | 11,250 | 0 | 9,000 | 20,250 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
黄明松 | 16,875,000 | 0 | 13,500,000 | 30,375,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
金冶夫 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
胡恒达 | 31,500 | 0 | 25,200 | 56,700 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
崔莉 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
张涛 | 249,750 | 0 | 199,800 | 449,550 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
陶维青 | 297,000 | 0 | 237,600 | 534,600 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
孙敬旭 | 31,500 | 0 | 25,200 | 56,700 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
朱学俊 | 249,750 | 0 | 199,800 | 449,550 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
徐凤侠 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
姚瑶 | 186,750 | 0 | 149,400 | 336,150 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
朱淑云 | 11,250 | 0 | 9,000 | 20,250 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
李林 | 101,250 | 0 | 81,000 | 182,250 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
李林 | 20,250 | 0 | 16,200 | 36,450 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
姬红 | 150,750 | 0 | 120,600 | 271,350 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
易波 | 2,479,500 | 0 | 1,983,600 | 4,463,100 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
朱宁 | 2,018,250 | 0 | 1,614,600 | 3,632,850 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
张建平 | 63,000 | 0 | 50,400 | 113,400 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
杨锐俊 | 2,250,000 | 0 | 1,800,000 | 4,050,000 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
李斌 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
鲁兵 | 249,750 | 0 | 199,800 | 449,550 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
潘玲 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
汪婷婷 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
周海蓉 | 13,500 | 0 | 10,800 | 24,300 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
任雪艳 | 101,250 | 0 | 81,000 | 182,250 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
方成 | 20,250 | 0 | 16,200 | 36,450 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
施维杨 | 31,500 | 0 | 25,200 | 56,700 | 首发前个人类限售股 | 2012年5月25日 |
中科大资产经营有限责任公司 | 750,000 | 0 | 600,000 | 1,350,000 | 首发前机构类限售股 | 2012年5月25日 |
安徽东财投资管理有限公司 | 17,100,000 | 0 | 13,680,000 | 30,780,000 | 首发前机构类限售股 | 2014年5月25日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,500,000 | 0 | 1,200,000 | 2,700,000 | 首发前机构类限售股 | 2012年5月25日 |
合计 | 45,000,000 | 0 | 36,000,000 | 81,000,000 | - | - |
3.2 业务回顾和展望
报告期末股东总数(户) | 4,862 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,214,120 | 人民币普通股 |
日信证券有限责任公司 | 1,411,920 | 人民币普通股 |
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,250,530 | 人民币普通股 |
上海证券有限责任公司 | 1,144,321 | 人民币普通股 |
汪玲 | 648,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 567,918 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-黄河5号信托计划 | 459,500 | 人民币普通股 |
兴业全球基金公司-工行-上海交通大学教育发展基金会 | 454,950 | 人民币普通股 |
孟宪华 | 404,000 | 人民币普通股 |
兴业全球基金公司-工行-华宝投资有限公司投资组合1号 | 403,264 | 人民币普通股 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,930,400.00 | |
所得税影响额 | -187,500.00 | |
合计 | 1,742,900.00 | - |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
四、主要财务指标的变化
报告期末,公司每股净资产较上年末下降46.22%,主要系公司本期使用资本公积金转增股本4800万股,使报告期末股本大幅增加所致。公司本期净资产收益率较上年同期大幅变动,主要原因是公司通过首次对外公开发行股票募集资金使净资产大幅增加所致。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,3月22日公司公布了2011年度权益分派方案:以公司2011年12月31日的总股本60,000,000股为基数,向全体股东每10股派发4元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为60,000,000股;分红后总股本增至108,000,000股。该利润分配方案已获2012年3月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过,并于3月底实施完毕,本次权益分派股权登记日为:2012年3月29日,除权除息日为:2012年3月30日,新增可流通股份上市日:2012年3月30日,红利发放日:2012年3月30日。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用