§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人（会计主管人员）邹维娇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	６５６，７４８，０９９．１５	４２６，６１５，３０９．４６	５３．９４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４７９，６５４，７７８．２５	２４８，３５３，１８８．５６	９３．１３％
总股本（股）	８８，０００，０００．００	６６，０００，０００．００	３３．３３％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．４５	３．７６	４４．９５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	９０，１０３，３９６．７３	７２，５６８，０５６．２１	２４．１６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２，１０６，５３６．７３	１０，１８７，１３０．８６	１８．８４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３５，５８７，５９９．９５	－４０，３７０，９０５．５１	１１．８５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．４０	－０．６１	－３４．４３％
基本每股收益（元／股）	０．１７	０．１５	１３．３３％
稀释每股收益（元／股）	０．１７	０．１５	１３．３３％
加权平均净资产收益率（％）	３．７０％	５．１１％	－１．４１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．４８％	４．８７％	－１．３９％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	８３０，５９１．１０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１０，０００．００
所得税影响额	－１２３，０８８．６７
合计	６９７，５０２．４３	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）	７，６９５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海百耐得机械设备有限公司	３１８，９００	人民币普通股
昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）	２２５，２０２	人民币普通股
邢晓华	１８８，０６０	人民币普通股
正方实业投资发展有限公司	１６０，２５０	人民币普通股
卢剑萍	１２５，３００	人民币普通股
王开秀	１２４，６７１	人民币普通股
龚春华	１１０，０９８	人民币普通股
孟兆才	９６，７２９	人民币普通股
张易蓉	９５，９００	人民币普通股
王宗琼	９５，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

１、货币资金：本报告期末货币资金余额较上年末增加２２２．６８％，主要原因系２０１２年２月公开发行股票收到募集资金。

２、应收账款：本报告期末应收账款账面余额较上年末增加４０．６４％，主要原因系销售增加，信用期内的应收账款余额相应增加。

３、短期借款：本报告期末短期借款余额较上年末增加３１．０３％，主要原因系２０１２年３月增加中国建设银行短期借款９００万元，用于流动资金周转。

４、应付票据：本报告期末应付票据余额较上年末减少４８．３１％，主要原因系上年开具的承兑汇票基本在本报告期到期予以解付，而本报告期以承兑汇票结算的供应商到期货款相对较少。

５、应付账款：本报告期末应付账款余额较上年末增加３４．４９％，主要原因系公司销售增加，采购量加大，供应商未到期货款相应增加。

６、应交税金：本报告期末应交税金余额较上年末增加３３．３８％，主要原因系公司销售规模扩大，内销比重提高等因素，应交增值税和企业所得税增加。

７、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少６０．７６％，主要原因系报告期内偿还了到期的贷款。

８、其他流动负债：本报告期末其他流动负债余额较上年末减少３７．４２％，主要原因系随着公司研发项目的开展，政府资助逐步投入项目，一年内转入利润表的递延收益减少。

二、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

１、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增加５０１．２０％，主要原因系公司销售收入增加导致销项税额增加，以及报告期的进项税额相比上年同期减少，共同影响导致教育费附加和城建税增加。

２、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加３３．８６％，主要原因系销售人员增加及薪资调整使销售人员职工薪酬增加。

３、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加３６．５９％，主要原因系公司规模扩大，研究开发费、职工薪酬增加。

４、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少８７．１８％，主要原因系２０１２年２月公开发行股票收到募集资金，本期利息收入增加，费用化利息支出减少。

５、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加５１．０２％，主要原因系政府补贴收入增加。

三、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

１、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加２０，５５１．３４万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加，２０１２年２月公开发行股票收到募集资金净额２１，９１９．５１万元。

２、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２０，２６２．３９万元，主要原因系２０１２年２月公开发行股票收到募集资金净额２１，９１９．５１万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	董事、监事、高级管理人员、实际控制人及股东	３、关于股利分配的承诺 ４、关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺	严格按照承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	０．００％	～～	２０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	２７，５５０，５００．７９
业绩变动的原因说明	市场需求扩大及公司产能增长。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳万润科技股份有限公司

董 事 长:李 志 江

二○一二年四月二十日

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０２０

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次会议通知于２０１２年４月１５日以电话、电子邮件等形式发出，会议于２０１２年４月１９日在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中：董事长李志江先生、董事张中汉先生及独立董事李杰先生以通讯方式参与表决，会议由过半数董事推举董事罗明先生主持，公司监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》、《深圳万润科技股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》。

（二）审议通过《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司二期增资的议案》

公司使用募集资金对广东恒润光电有限公司进行增资，本次出资８０，３７０，６００．００元，其中３３，０００，０００．００元增加注册资本，差额４７，３７０，６００．００元计入资本公积，公司将于董事会审议通过本议案之日起６０日内缴纳本期出资。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告》。

三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十日

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０２２

深圳万润科技股份有限公司

关于使用募集资金对广东恒润光电

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据深圳万润科技股份有限公司（以下简称：公司）２０１２年第一次临时股东大会决议通过的《关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的议案》，公司拟使用募集资金对广东恒润光电有限公司（以下简称：广东恒润）进行增资，此次出资８０，３７０，６００．００元，其中３３，０００，０００．００元增加注册资本，差额４７，３７０，６００．００元计入资本公积。本次增资完成并经工商变更登记后，广东恒润注册资本和实收资本均增加至６３，０００，０００．００元，公司将于第二届董事会第五次会议审议通过本议案之日起６０日内缴纳本期出资。

本次增资完成后广东恒润仍为公司的全资子公司。本次增资行为不构成公司的关联交易。

二、拟增资的广东恒润光电有限公司基本情况

（一）基本情况

名 称	广东恒润光电有限公司
注册号	４４１９０００００８０２３４６
注册资本	３，０００万元（正在办理工商变更登记）
实收资本	３，０００万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	罗 明
住 所	东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路２号
成立日期	２０１０年５月１７日
营业期限	长期
经营范围	研发、设计、产销：ＬＥＤ光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构	深圳万润科技股份有限公司持股１００％

（二）主要财务数据

截至２０１１年１２月３１日，广东恒润经审计的财务数据为：资产总额５，９２３．７９万元，负债总额４，９９７．９４万元，净资产总额９２５．８５万元，２０１１年实现营业收入０万元，亏损６０．１６万元。

截至２０１２年３月３１日，广东恒润未经审计的财务数据为：资产总额６，１０７．０７万元，负债总额５，１９４．０９万元，净资产总额９１２．９８万元，２０１２年一季度实现营业收入０万元，亏损１２．８７万元。

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资全资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源于公司首次公开发行（Ａ）股股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月二十日