§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杨丽玫	杨丽玫女士承诺其所获股份遵守２０１２ 年１０月３０日前不得转让的ＩＰＯ限售承诺。同时，杨丽玫在《人民法院民事调解书》中同意：“在限售承诺期限届满之日起六个月内不转让或委托他人管理分割取得的股份。”	严格履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	王跃林、王有治、郭弟民、李步春、曾永红、蔡显中、王有华、陈艳汶	４、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。 ５、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

募集资金总额

２８，１１８．５４

本季度投入募集资金总额

５２９．１４

报告期内变更用途的募集资金总额

０．００

累计变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

１５，２５８．７５

累计变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本季度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本季度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目

否

６，０３４．００

６，０３４．００

７２．６１

３，６０３．９１

５９．７３％

２０１０年１２月３１日

１５８．５７

是

否

耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目

否

４，７７４．００

４，７７４．００

１５２．５８

３，１１０．６２

６５．１６％

２０１２年１２月３１日

０．００

不适用

否

汽车用有机硅密封胶技术改造项目

否

３，００２．００

３，００２．００

１３６．１９

１，６５６．５８

５５．１８％

２０１２年０９月３０日

０．００

不适用

否

技术中心技术改造项目

否

２，５３２．００

２，５３２．００

１５２．７１

９４０．３３

３７．１４％

２０１２年０６月３０日

０．００

不适用

否

承诺投资项目小计

－

１６，３４２．００

１６，３４２．００

５１４．０９

９，３１１．４４

－

－

１５８．５７

－

－

超募资金投向

增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权

否

２，７８１．００

２，７８１．００

０．００

２，７８１．００

１００．００％

２０１１年０９月３０日

７．６１

是

否

建设五万吨／年有机硅密封材料及配套项目

否

５，０００．００

５，０００．００

１５．０５

９６６．３２

１９．３３％

２０１３年１２月３１日

０．００

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

２，２００．００

２，２００．００

２，２００．００

１００．００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

９，９８１．００

９，９８１．００

１５．０５

５，９４７．３２

－

－

７．６１

－

－

合计

－

２６，３２３．００

２６，３２３．００

５２９．１４

１５，２５８．７６

－

－

１６６．１８

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

５、收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权：公司按投资计划于２０１１年２月至８月分批次投入资金２７８１万元至安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。 ６、建设五万吨／年有机硅密封材料及配套项目：该项目正在按计划进行，目前涉及项目总评设计已完成，厂房设计图已接近尾声，施工配套用电、用水手续正在办理中，环评、安评等报建手续正常办理中。

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用

３、２０１１年７月１日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金５０００万元作为启动资金建设五万吨／年有机硅密封材料及配套项目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金５，０００万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户，截止至２０１２年３月３１日，该项目已使用募集资金９６６．３２万元。 ４、２０１２年１月４日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金１７９５．５４万元在连云港投资建设万吨级／年硅烷产品及配套项目（一期工程）》的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝硅材料有限公司负责此项投资。目前该项目在进行前期初步规划和设计。

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

截止２００９年１１月４日，公司以自筹资金预先投入募投项目２３６．０４万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密硅胶技术改造项目实际投资额为９２．４１万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额１３４．７７万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为８．８６万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

１、原计划以外协方式进行的设计、安装、培训的工作，公司大多以自有资金实施； ２、公司公用工程配套和厂房改造，在募集资金到位前公司已用自有资金进行改造。

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不存在

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额 （元）	５２７，３６５，１５０．３２	５３１，３００，４８６．９７	－０．７４％
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	４６１，７２４，３２６．９９	４５４，８６８，５１６．３１	１．５１％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．５３	４．４６	１．５７％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５，６６８，９０９．２３		－２７．５０％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１５		２８．５７％
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	６０，６７５，８３０．０８	４４，５１０，１３１．８２	３６．３２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６，８５５，８１０．６８	５，４８１，６１０．２６	２５．０７％
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０．００％
加权平均净资产收益率（％）	１．５０％	１．２９％	０．２１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．４７％	１．２６％	０．２１％

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

非经常性损益项目		年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－５２５．００
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１４８，８７３．７４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１８，０００．００
少数股东权益影响额	－１０，３４８．８０
所得税影响额	－２１，９２１．２５
合计		１３４，０７８．６９	－

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）应收票据较期初余额降低３１．４７％，主要系本期采购原材料通过背书转让支付货款所致；

（２）应收利息较期初余额降低８２．３８％，主要系期初预提利息到期已入账所致；

（３）递延所得税资产较期初余额降低４２．１７％，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；

（４）短期借款较期初余额增加４９０万元，主要系本期子公司安徽硅宝翔飞向银行借款４９０万元所致；

（５）预收款项较期初余额增长５０．９５％，主要系设备和硅胶业务预收的货款所致；

（６）应付职工薪酬较期初余额降低６４．４４％，主要系２０１１年预提的年终奖在１季度部分发放所致；

（７）应交税费较期初余额降低８２．９９％，主要系２０１１年度计提的企业税金在１季度支付所致；

（８）其他应付款较期初余额降低６６．１９％，主要系子公司安徽硅宝翔飞归还了借款所致。

（９）营业收入本期数较上年同期数增长３６．３２％，主要系公司本期加强市场营销、主营业务收入较上年同期增长较大所致；

（１０）营业成本本期数较上年同期数增长３７．９３％，主要系公司本期主营业务收入增长，相应主营业务成本增长所致；

（１１）销售费用本期数较上年同期数增长４６．３７％，主要系公司本期加强市场营销、人员成本和费用相应增加，同时上年同期仅合并子公司硅宝翔飞３月报表，导致上年同期硅宝翔飞销售费用基数偏低共同所致。

（１２）管理费用本期数较上年同期数增长４１．４３％，主要系公司本期职工薪酬增加、技术研发费用增加，同时上年同期仅合并子公司硅宝翔飞３月报表，导致上年同期硅宝翔飞管理费用基数偏低共同所致。

（１３）财务费用本期数较上年同期数降低８８．１８％，主要系公司本期募集资金利息收入增加所致。

（１４）资产减值损失本期数较上年同期数增长１０９．３８％，主要系应收账款增加，导致计提的坏账准备金额增加所致。

（１５）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增长２１６．１３％，主要系子公司安徽硅宝翔飞本期向银行借款和上年同期子公司安徽硅宝翔飞偿还银行借款共同所致。

３．２ 业务回顾和展望

１、业绩回顾

公司有机硅室温胶销量在２０１２年一季度实现了稳定的增长。一季度公司实现营业收入６０６７．５８万元，同比增长３６．３２％，营业利润７８７．４６万元，同比增长２０．９８ ％，归属于母公司的净利润６８５．５８万元，同比增长２５．０７ ％。

一季度，受宏观环境影响，汽车行业产销量均出现下降，太阳能领域用胶因为行业形势严峻以及竞争加剧，对公司销售形成一定影响，但公司凭借在汽车行业的品牌地位及太阳能领域用胶的产品优势，仍取得持续增长。报告期内，建筑胶仍为公司业务主体及利润的主要来源，建筑胶领域销售与同期持平。工业胶领域各行业取得显著增长，新能源领域、电力胶领域、汽车用胶领域及电子电气领域均有不同程度的增长。公司本年度成立的民用胶销售部门销售形势良好，较去年同期实现１００％的增长。硅烷偶联剂实现营业收入１，４２２．８７万元，较去年同期略有增长。同时，公司通过提供定制化的设备解决方案，设备销售同比增长超３００％。

２、业绩展望

随着募投项目的逐步达产和进一步细分销售市场，公司产能将进一步放大。同时，随着对子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司经营方针和管理模式的调整，公司预计２０１２年销售收入将较２０１１年持续增长。一季度通常是公司的传统淡季，本季度公司实现了销售的稳定持续增长。公司将以此为起点，完成以下几方面工作：

（１）巩固现有销售市场，积极拓展新的运用领域，加大对直销客户的开发和维护。同时，建设稳定优秀的经销商队伍。

（２）加大技术研发投入和人才引进：公司将重点研发适应市场需求的新产品，新技术，以及完善现有产品工艺，提高产品质量和生产效率。随着销售规模的扩大，公司急需引进优秀的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才为公司快速扩张的市场服务，公司将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才。

（３）加强品牌宣传：公司本年将重点进行产品的专业化宣传，突出专家化、论文化和一对一交流的特点。加强与政府各职能部门及媒体的密切联系和沟通，积极参加各种相关行业的专业会议，更多地参与国家行业标准和国际标准的制订等。

（４）按计划推进募投项目建设和超募资金项目的建设。

（５）加强公司内部控制管理及人员的培训。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	９，６４４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
曾永红	３，７８０，０００	人民币普通股
李步春	１，０７５，０００	人民币普通股
陈艳汶	７８６，４００	人民币普通股
徐伟亚	３００，０００	人民币普通股
段勇	２７１，３６７	人民币普通股
司徒婉贞	２４０，７５７	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融宏石１号证券投资	２３０，０００	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２１５，９９６	人民币普通股
范文财	２１４，４８０	人民币普通股
霍泰安	２０５，４７７	人民币普通股

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用单位：万元

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王跃林	２０，５２０，０００	０	０	２０，５２０，０００	上市前承诺	２０１２年１０月３０日
郭弟民	１５，３９０，０００	０	０	１５，３９０，０００	上市前承诺	２０１２年１０月３０日
王有治	９，４０５，０００	０	０	９，４０５，０００	上市前承诺	２０１２年１０月３０日
杨丽玫	９，４０５，０００	０	０	９，４０５，０００	财产分割承诺	２０１２年１０月３０日
李步春	３，２２５，０００	０	０	３，２２５，０００	高管锁定	２０１０年１０月３０日
陈艳汶	２，３５９，２００	０	０	２，３５９，２００	高管锁定	２０１０年１０月３０日
蔡显中	３，８００，０００	０	０	３，８００，０００	上市前承诺	２０１２年１０月３０日
王有华	３，８００，０００	０	０	３，８００，０００	上市前承诺	２０１２年１０月３０日
合计	６７，９０４，２００	０	０	６７，９０４，２００	－	－

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用