附表: |
募集资金使用情况对照表 |
截至2011年12月31日 |
编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司 单位:万元 |
募集资金总额 | 64,834.79 | 本年度投入募集资金总额 | 25,552.36 |
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 25,552.36 |
变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目 | 否 | 20,075.00 | 20,075.00 | 2,120.93 | 2,120.93 | 10.57 | — | — | — | 否 |
四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 18,671.64 | 18,671.64 | 46.68 | — | — | — | 否 |
承诺投资项目小计 | — | 60,075.00 | 60,075.00 | 20,792.57 | 20,792.57 | 34.61 | — | — | — | — |
超募资金投向 | |
补充流动资金 | — | 4,759.79 | 4,759.79 | 4,759.79 | 4,759.79 | 100.00 | — | — | — | — |
超募资金投向小计 | — | 4,759.79 | 4,759.79 | 4,759.79 | 4,759.79 | 100.00 | — | — | — | — |
合计 | | 64,834.79 | 64,834.79 | 25,552.36 | 25,552.36 | 39.41 | | | | |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1、公司公开发行人民币普通股股票5,300万股,每股发行价为12.88元,共募集资金总额为人民币682,640,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元;其中2个募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元,超募资金47,597,884.00元。 2、2011年7月14日,公司召开了第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、公司在募集资金到位前已开工建设“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”、“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”。截至2011年7月26日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为100,086,817.77元,以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华专字(2011)第1198号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审验确认。 2、2011年8月5日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金100,086,817.77元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目承诺投资总额为60,075.00万元,项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金结余的情况。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年12月31日,募集资金专户存储余额为388,562,121.42元,其中:46,465,915.85元转入七天通知存款,40,072,402.99元转入3个月定期存款,159,000,000.00元转入6个月定期存款,138,000,000.00元转入1年期定期存款,余额5,023,802.58元分存放于上述募集资金专户活期账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
说明:四川日上金属工业有限公司存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为6,110,000.00元。截至2011年12月31日,该保证金尚未对外支付,不作为本期募投项目实际投入资金。 |