§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	俞其兵
主管会计工作负责人姓名	季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	戴利娟

公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，７０４，０４７，８６６．２０	４，７８９，２４４，７３３．６８	１９．１０
所有者权益（或股东权益）（元）	２，６６０，４４１，９９５．３２	２，５４１，１１８，５６１．４８	４．７０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．９８	３．８０	４．７４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３４，２６３，１７２．３１		３２６．６６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０５１		２１８．７５
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１９，３２３，４３３．８４	１１９，３２３，４３３．８４	１６５．２７
基本每股收益（元／股）	０．１７９	０．１７９	９８．８９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００１	０．００１	－９８．８９
稀释每股收益（元／股）	０．１７９	０．１７９	９８．８９
加权平均净资产收益率（％）	４．５９	４．５９	减少０．４４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．０２	０．０２	减少５．００个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	１２８，８１６．３１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３９，１００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４１３，１２７．１５
所得税影响额	－２０，９２４，７３７．３８
合计	１１８，７１７，２０６．０８

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３１，３４２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	２４，４４５，３７２	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	３，９４１，５６３	人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷１号集合资金信托	２，５２６，７１４	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	２，４９９，８２１	人民币普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	２，０１９，１６３	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金	１，４４８，１００	人民币普通股
莫志斌	１，０７３，３００	人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划－交通银行	７３２，１６１	人民币普通股
王福进	７１４，９１５	人民币普通股
梁军	６９５，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

序号	项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减幅度（％）	变动原因
１	货币资金	８８０，７４８，９８２．７０	６４１，２０８，９６３．２４	３７．３６	主要原因系项目建设借款增加所致
２	应收票据	８９，２８３，４３２．３０	１５３，２１２，０４４．８０	－４１．７３	主要原因系承兑汇票到期和贴现所致
３	应收账款	１４９，３５５，２１０．１２	６０，６６１，５２０．４８	１４６．２１	主要原因系本报告期销量增加所致
４	预付款项	３３７，４０２，７１９．９９	２１９，８６５，７９６．５３	５３．４６	主要原因系漳玻五、六线、河源一线设备款、工程款预付增加所致
５	其他应收款	１１，７５６，９８１．３５	３，２４６，０６１．６８	２６２．１９	主要原因系租赁保证金增加所致
６	其他流动资产	２３２，５１５．５１	３４８，７７３．２５	－３３．３３	系报告期摊销总部办公楼租金所致
７	在建工程	８４４，９０７，６５８．８２	４４２，２５０，９０９．９１	９１．０５	主要原因系漳玻五、六线、河源一线的设备、工程建设增加所致
８	工程物资	１１６，９３２，０３８．８０	７５，２３５，７１６．７１	５５．４２	主要原因系漳玻五、六线、河源一线建设物资增加所致
９	短期借款	１，５７８，９００，０００．００	１，１０９，９００，０００．００	４２．２６	主要原因系原燃料储备增加相应增加流动资金借款所致
１０	应付票据	１２３，０００，０００．００	９３，０００，０００．００	３２．２６	系公司为减少资金成本，增加承兑汇票结算所致
１１	应付账款	２１６，６３１，６８１．９３	１３３，０１５，６８５．５３	６２．８６	主要原因系河源生产线投产准备增加原燃料采购所致
１２	应付职工薪酬	１，８１６，２４９．３５	４，７３１，８２４．７７	－６１．６２	主要原因系上年末计提中高管绩效年薪本报告期发放完毕所致
１３	应交税费	－１８，０４９，１９２．７０	２，８６２，００２．３７	－７３０．６５	主要原因系本期缴纳企业所得税所致
１４	应付利息	０．００	３，６５２，３５９．７７	－１００．００	系上年末计提利息本报告期已付清所致
１５	长期借款	９１１，０００，０００．００	６７０，０００，０００．００	３５．９７	主要原因系漳玻五、六线建设贷款增加影响所致

利润表项目

序号	项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减幅度（％）	变动原因
１	营业税金及附加	１，７４１，１５８．２９	２，８５８，３７０．７８	－３９．０９	主要原因系应交增值税减少所致
２	销售费用	６，５５３，４３７．５４	４，６９１，６０２．１８	３９．６８	主要原因系出口量增加导致装卸费增加和设立分库导致运输费用增加所致
３	财务费用	３５，８９３，７６２．２７	２０，３６３，６４９．３７	７６．２６	主要原因系贷款总额增加及利率提高所致
４	营业外收入	１３９，８７７，８３２．１４	８３，５２０．８７	１６７，３７６．５０	主要原因系本期收到东山县科技奖励基金所致。
５	营业外支出	２３５，８８８．６８	１，３４３．５８	１７，４５６．７３	主要原因系本期处置固定资产损失增加所致
６	所得税	２３，６０６，２６９．０３	８，１３０，０１５．７４	１９０．３６	主要原因系本期利润总额增加所致

现金流量表项目

序号	项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减幅度（％）	变动原因
１	收到的其他与经营活动有关的现金	１４２，８３１，０９６．９５	７，４７１，１５６．５２	１，８１１．７７	主要原因系本期收到东山县科技奖励基金所致。
２	购买商品、接受劳务支付的现金	４３２，５９３，７４６．４１	２４２，１９１，５８６．９３	７８．６２	主要原因系新增生产线相应增加原燃料采购所致
３	支付给职工以及为职工支付的现金	３６，２３５，３５８．４５	２５，８２０，７２４．３６	４０．３３	主要原因系报告期支付中高管绩效年薪和春节慰问金所致
４	支付的其他与经营活动有关的现金	２８，２６７，０３５．６８	１３，０１３，５１３．３６	１１７．２１	主要原因系支付保证金增加所致
５	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	５００，０２０，７８７．５９	１６１，６５３，８４２．８２	２０９．３２	主要原因系漳玻五、六线及河源一线设备购置、工程款增加所致
６	取得借款所收到的现金	８７６，０００，０００．００	４０６，４４４，１３６．００	１１５．５３	主要原因系为新线投产增加原燃料采购以及为漳玻五、六线建设借款所致
７	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	３６，０９３，４９１．５７	２５，５４７，４９５．９３	４１．２８	主要原因系借款总额增加和利率提高所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

株洲旗滨集团股份有限公司

法定代表人：俞其兵

２０１２年４月１９日

证券代码：６０１６３６ 证券简称：旗滨集团 公告编号：２０１２－０４８

株洲旗滨集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示：

１、本次会议无增加、否决或修改提案情况。

２、本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

二、会议召开情况

（一）召开时间：

１、现场会议时间：２０１２年４月１９日（星期四）下午１４：００

２、网络投票时间：２０１２年４月１９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（二）现场会议召开地点：公司办公总部（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路８号）二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长俞其兵先生

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在２０１２年３月１５日和２０１２年４月１６ 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

（一）参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共３０人，其所持有公司有表决权的股份总数为 ４９８，７４４，６７３亿股，占公司股份总数的７４．６６ ％。

１、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 ４ 人，其所持有公司有表决权的股份数为 ４９８，２４７，０００股 ，占公司股份总数的７４．５９ ％。

２、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 ２６人，其所持有公司有表决权的股份数为 ４９７，６７３股，占公司股份总数的０．０７ ％。

（二）没有股东委托独立董事投票。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

１、审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司２０１２年Ａ 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，逐项表决情况如下：

１．１ 激励对象的确定依据和范围；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．２限制性股票来源和总量；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５５０，３７３	９９．９６％	１４０，９００	５３，４００

１．３激励对象的限制性股票分配情况；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．４ 《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６５，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５２，４００

１．５限制性股票的授予价格及其确定方法；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１７６，９００	３，４００

１．６限制性股票的授予和解锁；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．７股权激励计划的调整；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．８激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．９实行本《激励计划》的授予程序及解锁程序；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．１０公司与激励对象各自的权利和义务；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．１１本《激励计划》变更、终止；

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

１．１２回购注销的原则。

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，５６４，３７３	９９．９６％	１２６，９００	５３，４００

２、审议通过了《公司２０１２年Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，４４９，８００	９９．９４％	１２１，５００	１７３，３７３

３、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》。

表决情况如下：

同意股数	占投票总数比例	反对股数	弃权股数
４９８，４４９，８００	９９．９４％	４１，５００	２５３，３７３

五、律师出具的法律意见

本次股东大会的全过程由山东齐鲁律师事务所律师高景言先生现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

１、公司２０１２年第一次临时股东大会记录和决议。

２、山东齐鲁律师事务所《关于株洲旗滨集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二０一二年四月十九日