证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-025
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 7,998,835,204.10 | 5,568,397,057.82 | 43.65% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,520,985,779.15 | 2,086,039,405.28 | 116.73% |
总股本(股) | 848,016,733.00 | 751,582,550.00 | 12.83% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.33 | 2.78 | 91.73% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 979,952,086.76 | 612,009,660.44 | 60.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,724,300.73 | 59,081,885.60 | 94.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,236,210.58 | 26,530,350.29 | 100.66% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.35% | 3.55% | 1.80% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.21% | 3.13% | 2.08% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙 | 4)本公司(本人)将不被限制从事或继续从事现有的生产业务,特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业。
自本承诺函出具日起,本公司(本人)司承诺,赔偿歌尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | 未发生违反承诺行为。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,360,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,351,403.17 | |
所得税影响额 | -679,745.39 | |
少数股东权益影响额 | -1,756.28 | |
合计 | 3,029,901.50 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,货币资金增长177.94%,主要原因是公司非公开发行股票,募集资金232,077.89万元于3月22日到位。
2、报告期末,预付款项增长62.93%,主要原因是报告期内,生产经营规模扩大,预付材料、设备款增加。
3、报告期末,存货增长37.59%,主要原因是报告期内,公司为满足销售收入的快速增长而增加存货储备。
4、报告期末,在建工程增长32.36%,主要原因是报告期内,生产经营规模快速增长,生产所需在建项目增加。
5、报告期末,公司长期待摊费用增长36.63%,主要原因是报告期内,全资子公司歌尔科技租赁厂房装修费用增加。
6、报告期末,应付票据增长32.30%,主要原因是报告期内,公司生产经营规模扩大,银行承兑汇票结算到期供方货款增加,信用期内未兑现银行承兑汇票余额增加。
7、报告期末,预收款项1,338.53万元,增长315.58%,主要原因是报告期内,销售规模扩大,预收款金额增加。
8、报告期末,应付职工薪酬减少42.63%,主要原因是报告期内,公司支付职工2011年度奖金,应付职工薪酬减少。
9、报告期末,应付利息增长75%,原因是报告期内,按约定利率计提一季度中小企业集合票据利息。
10、报告期末,股本增长12.83%,资本公积增长554.24%,原因是根据证监许可[2012]108号文件,公司于2012年3月22日完成非公开发行股票,募集资金净额232,077.89万元,其中:增加股本9,643.42万元,增加资本公积222,434.47万元。
11、报告期内,营业收入同比增长60.12%,营业成本同比增长55.55%,主要原因是随着公司大客户合作的不断深入,新项目、新产品不断推出,销售收入增加。
12、报告期内,公司销售费用、管理费用分别同比增长69.98%、23.40%,主要原因是报告期内,公司市场销售规模不断扩大,研发力度和市场开发力度进一步加强,销售、研发、管理人员增加,职工薪酬、研发费用、差旅办公费等费用增加。
13、报告期内,财务费用同比增加200.34%,主要原因是报告期内,公司银行借款规模扩大,利息支出增加。
14、报告期内,公司资产减值损失116.93万元,同比增长103.43%,主要原因是报告期内营业规模扩大,应收账款同比增长,报告期坏账准备计提金额增加。
15、报告期内,利润总额同比增长91.45%,归属于上市公司股东的净利润同比增长94.18%,主要原因是销售收入增长60.12%;另外,新项目、新产品不断推出,高附加值产品的销售比重加大,公司销售毛利率提高。
16、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长100.66%,主要是公司销售规模扩大, “销售商品、提供劳务收到的现金”同比增长68.44%,经营活动产生的现金流入增长68.41%;同时,“购买商品、接收劳务支付的现金”增长70.68%,“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别同比增长80.39%、31.02%、24.75%,经营活动产生的现金流出同比增长67.14%,经营活动产生的现金流入增幅高于流出增幅。
17、报告期内,投资活动产生的现金流出净额增长201.30%,主要原因是报告期内公司募投项目实施,设备及基础设施投资增加,“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加;另外,报告期内,公司投资设立山东歌尔谷崧精密有限公司,“投资支付的现金”增加1,176万元。
18、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额增加212,362.20万元,同比增长901.86%,主要原因是公司非公开发行募集资金净额232,077.89万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会发行审核委员会核准批文(证监许可[2012]108号)许可,公司向特定对象非公开发行股票已于2012年3月22日完成,发行数量为9,643.4183万股,每股发行价格为人民币24.69元,共募集资金人民币238,095.997827万元,扣除发行费用6,018.111952万元后,募集资金净额为人民币232,077.885875万元,其中:增加股本9,643.4183万元,增加资本公积222,434.467575万元。上述股份已于2012年4月12日在深圳证券交易所上市。本次发行投资者认购的股票限售期为12个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2013年4月12日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 12,440 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
潍坊歌尔集团有限公司 | 243,000,000 | 人民币普通股 |
姜滨 | 45,900,000 | 人民币普通股 |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 12,751,897 | 人民币普通股 |
姜龙 | 10,905,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 10,486,700 | 人民币普通股 |
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 9,999,759 | 人民币普通股 |
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 9,870,872 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 8,078,688 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 7,941,944 | 人民币普通股 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 5,977,216 | 人民币普通股 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 60.00% | ~~ | 90.00% |
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%-90%。 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 179,524,839.27 |
业绩变动的原因说明 | 募投项目建设投产和大客户的深度开发,有力支持了公司的业务发展,消费电子智能化时代的到来,推动微电声产业的景气上升。预计2012年2季度公司业绩仍然保持环比快速增长趋势。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海贝元投资管理有限公司 周巍 | 了解定向增发进展 |
2012年01月31日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 上海磐厚投资管理有限公司 蒋一铭 | 了解定向增发进展 |
2012年01月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 梅强 | 了解定向增发进展 |
2012年01月31日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 了解定向增发进展 |
2012年02月01日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券机构业务部(北京)王姝颖 | 了解定向增发进展 |
2012年02月03日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 上海景林景通股权投资中心(有限合伙)李署 | 了解定向增发进展 |
2012年02月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 王拂林、杨定光 | 了解年报情况 |
2012年02月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 了解年报情况 |
2012年02月14日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司 赵晓光 | 了解年报情况 |
2012年02月15日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中海基金 夏春晖 | 了解年报情况 |
2012年02月18日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 申万菱信 | 了解年报情况 |
2012年02月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 王女士 | 了解年报情况 |
2012年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 马可孛罗至真资产管理 邓永梅、梁亮 | 了解定向增发进展 |
2012年03月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 施柏均 | 了解公司基本情况 |
2012年03月20日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 上海万丰友方投资管理有限公司 陈益和 | 了解公司基本情况 |
2012年03月22日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中国人寿 丁树军 | 了解定向增发进展 |
2012年03月22日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国都证券 归凯 | 了解定向增发进展 |
2012年03月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 赵先生 | 了解定向增发进展 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
歌尔声学股份有限公司
董事长:姜滨
二○一二年四月十七日