证券代码：００２２４９ 证券简称：大洋电机 公告编号：２０１２－０２２

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人及会计机构负责人伍小云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

项 目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	同期对比金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	１９，００３，５０３．９０	５０，０５８，５２９．００	－３１，０５５，０２５．１０	－６２．０４％
投资活动产生的现金流量净额	－１４１，２９７，７６７．５４	－２２，３７４，８１９．８４	－１１８，９２２，９４７．７０	－５３１．５０％
筹资活动产生的现金流量净额	－１０，７１２，５１９．２１	３６，７４０，４２３．５９	－４７，４５２，９４２．８０	－１２９．１６％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３，５５２，３６３，７９３．９０	３，５０４，０９０，００８．３６	１．３８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，５１７，９２１，９００．１８	２，４８０，５６１，５４５．３７	１．５１％
总股本（股）	４７７，３５１，９００．００	４７７，３５１，９００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．２７	５．２０	１．３５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	６０５，１４３，００３．２１	６０１，９３７，０２４．４５	０．５３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３０，５４１，３９６．６７	５９，１９０，４２２．９１	－４８．４０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１９，００３，５０３．９０	５０，０５８，５２９．００	－６２．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４	０．１０	－６０．００％
基本每股收益（元／股）	０．０６	０．１４	－５７．１４％
稀释每股收益（元／股）	０．０６	０．１４	－５７．１４％
加权平均净资产收益率（％）	１．２２％	４．５５％	－３．３３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１２％	４．３４％	－３．２２％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	鲁楚平、徐海明、鲁三平、彭惠、熊杰明和中山庞德大洋贸易有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。	报告期内继续延续的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	鲁楚平、彭惠	公司实际控制人鲁楚平、彭惠夫妇作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与大洋电机有相同或类似业务的子公司。 ２０１１年１２月２６日，公司控股股东及实际控制人、董事长鲁楚平先生追加承诺，将其所持有１６，０９４万股，占总股本３３．７２％，自２０１１年１２月２６日起延长锁定期限１．５年，延长锁定期后的限售截止日为２０１３年６月２６日。如违反承诺的违约条款，鲁楚平先生愿意将减持所得收入全部上缴公司。	报告期内继续延续的承诺。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内公司资产、负债及所有者权益结构发生重大变化说明：

报告期末公司资产总额３５５，２３６．３８万元，较年初增长１．３８％；负债总额９１，９９３．３８万元，较年初增长０．９７％；股东权益总额２６３，２４３．００万元，较年初增长１．５２％。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，３２８，３２５．１１
非流动资产处置损益	－７５，０２５．３８
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	８７１，１２０．５８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，４１２，９５８．３９
所得税影响额	－９９，１３４．９６
合计	２，６１２，３２６．９６	－

Ａ、交易性金融资产：较期初减少５３．７５％，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的远期结汇售汇合约公允价值变动金额减少。

Ｂ、其他流动资产：较期初增长３９３．２８％，主要原因系本公司之全资子公司大洋电机新动力科技有限公司预付房屋租金增加等影响。

Ｃ、在建工程：较期初增长２５４．６５％，主要系公司为新能源汽车电机项目投产建造厂房及本期新购入自动化设备尚未达到预计可使用状态所致。

Ｄ、交易性金融负债：较期初减少９５．８８％，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约公允价值变动金额减少。

Ｅ、预收账款：较期初增长６０．０３％，主要原因系本期公司收到客户的模具款及订金增加。

Ｆ、应付利息：较期初减少１００．００％，主要原因系本公司之控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）上年末计提的借款利息已在本期全额支付。

Ｇ、其他应付款：较期初减少８２．９５％，主要原因系本公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉大洋电机新动力”）上年末收购杰诺瑞的余下５０％股权价款２，８７５万元已在本期全额支付。

Ｈ、递延所得税负债：较期初减少５４．６１％，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约因期末结算价格较上年末上升以致未实现的损失减少，相应计提的递延所得税负债金额减少。

（二）报告期公司利润表科目同比发生重大变动情况说明：

单位：（人民币）元

报告期末股东总数（户）	３３，４２１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鲁三平	５７，５２８，０００	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	１８，０１４，６１０	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	１３，３０８，８５４	人民币普通股
徐海明	１２，０２２，５００	人民币普通股
中山庞德大洋贸易有限公司	８，０９０，０００	人民币普通股
彭惠	４，００７，５００	人民币普通股
石河子世荣股权投资有限公司	３，３３５，０００	人民币普通股
光大证券股份有限公司	２，５６５，７２８	人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金	１，６９８，５８０	人民币普通股
熊杰明	１，６０３，０００	人民币普通股

Ａ、营业税金及附加：同比增长４４．１４％，主要原因系本期出口退税的“免抵税额”增加，相应计提与缴纳的城建税与教育费附加增加。

Ｂ、财务费用：同比减少７９９．５３％，主要原因系公司本期收取的利息收入增加，以及本期汇率波幅相对平稳相应汇兑损失金额比去年同期大幅减少所影响。

Ｃ、资产减值损失： 同比增长４０．６２％，主要原因系公司本期产销规模进一步扩大，期末应收账款余额增加相应计提的坏账准备金额增加影响。

Ｄ、公允价值变动收益：同比增长４０，６８０．４１％，主要原因系公司期末持有的部分期铜及期铝合约不符合套期保值会计核算要求的高度有效性条件相应未实现的浮动盈利计入当期损益所致。

Ｅ、投资收益：同比减少２１９．２０％，主要原因系公司本期发生的部分期铜及期铝套期保值合约不满足高度有效性条件到期平仓发生亏损计入投资收益科目所致。

Ｆ、营业外收入：同比增长５８．７５％，主要原因系公司本期收到的政府补助款增加。

Ｇ、营业外支出：同比增长１６２．６８％，主要原因系公司本期对外捐赠款增加。

Ｈ、所得税费用：同比减少３６．７１％，主要原因系本期利润总额较上年同期减少影响。

（三）报告期公司现金流量分析

单位：（人民币）元

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	２０．００％	～～	５０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１３５，４４７，７９８．１６
业绩变动的原因说明	报告期内公司努力克服国内外经营环境不确定性的影响，在生产所用的主要原材料（硅钢、冷板、铜漆包线等）市场价格宽幅波动及人力资源成本持续上升的前提下，公司不断加强改善创新及严格成本控制，以稳定经营业绩，预计公司２０１２年１－６归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于５０％。

经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为３，１０５．５０万元，降低幅度为６２．０４％，主要原因系本期公司兑付上年度开出的到期银行承兑汇票较多以致本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加，另本期人力资源成本上升相应支付给职工以及为职工支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额为１１，８９２．２９万元，降低幅度为５３１．５０％，主要原因系本期公司之全资子公司Ｂｒｏａｄ－Ｏｃｅａｎ Ｍｏｔｏｒ ＬＬＣ（以下简称“大洋电机美国”）新购置房产及本公司全资子公司武汉大洋电机新动力上年末收购杰诺瑞的余下５０％股权价款２，８７５万元已在本期全额支付。

筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比减少金额４，７４５．２９万元，降低幅度为１２９．１６％，主要原因系本公司控股子公司杰诺瑞本期偿还贷款１，８２０万元，而上年同期公司为有效规避人民币汇率持续下跌的风险，与农行中山分行合作开展出口商业发票融资业务取得２，８４８万美元的短期美元贷款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６０１３２８	交通银行	１７１，５００．００	２５，３００	１１９，１６３．００	９２．３３％	５，８１９．００
２	股票	６０１９１９	中国远洋	１６，９６０．００	２，０００	９，９００．００	７．６７％	５４０．００
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				１８８，４６０．００	－	１２９，０６３．００	１００％	６，３５９．００

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减金额	增减幅度
交易性金融资产	３，９１２，６６４．００	８，４５９，１２１．３０	－４，５４６，４５７．３０	－５３．７５％
其他流动资产	９０９，０２４．９３	１８４，２８１．９１	７２４，７４３．０２	３９３．２８％
在建工程	２５，２９８，０８３．８５	７，１３３，２７１．１２	１８，１６４，８１２．７３	２５４．６５％
交易性金融负债	５７４，６７５．００	１３，９５３，４７５．００	－１３，３７８，８００．００	－９５．８８％
预收款项	１５，６４７，５９５．６２	９，７７７，８３２．７４	５，８６９，７６２．８８	６０．０３％
应付利息	－	５３７，６００．００	－５３７，６００．００	－１００．００％
其他应付款	５，６７２，８５９．０６	３３，２７５，５９５．８２	－２７，６０２，７３６．７６	－８２．９５％
递延所得税负债	５６７，５４０．１５	１，２５０，４６２．６０	－６８２，９２２．４５	－５４．６１％

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月０７日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、广州证券有限责任公司、广东新价值投资有限公司	了解公司近期整体情况；了解公司新能源汽车电机产业规模及经营情况；了解公司ＩＧＢＴ、ＢＳＧ项目的进展情况及其未来市场情况；了解公司新能源汽车电机运行期间状况、与竞争对手的产品差异、公司产品的优势；了解公司未来的产品战略；参观了解公司生产线
２０１２年０２月２１日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	了解公司传统产品情况、了解公司新能源汽车电机产业进展情况；了解新能源行业竞争情况及发展前景；了解公司未来的产品战略；了解公司应对当期经济环境所采取的措施；参观了解公司生产线及展品。
２０１２年０３月２６日	公司会议室	实地调研	机构	＂长安基金管理有限公司	主要了解公司新能源汽车驱动电机的情况，包括与北理工的合作情况、去年的销售情况、新能源汽车的发展前景等，了解公司传统空调电机业务情况（包括国内产业发展形势、国际市场发展情况）、是否有开发新产品的计划、洗衣机项目变更情况，及公司管理费用及毛利率变动情况（根据年报披露，公司预算中管理费用在不断增加，毛利率在当前行业状况下会有下滑，尽管原材料价格有小幅下滑）。
２０１２年０３月３０日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司大股东近期没有减持现象，请查看公司２０１１年年报股东情况表；公司新能源汽车驱动电机近期受国家、地方政策推动，发展情况良好；公司传统业务２０１２年将持续保持一定的增长。

证券投资情况说明

交易性权益工具投资系本公司持有的股票年末公允价值。本公司年末持有的股票系２００７年４月新股认购交通银行股票２０，０００股，原始投资成本为１５８，０００．００元，本公司于２０１０年６月２３日以４．５元／股的价格按每１０股配１．５股的方式配股３，０００股，交通银行于２０１１年７月１９日进行２０１０年度利润分配，每１０股送１股派０．２元，故期末持有交通银行的股票数量为２５，３００股，累计投资成本为１７１，５００．００元，本期公允价值变动收益为５，８１９．００元；２００７年６月新股认购中国远洋股票２，０００股，投资成本为１６，９６０．００元，本期公允价值变动收益为５４０．００元。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

项 目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	同期对比金额	增减幅度
营业税金及附加	３，０８９，８９１．８６	２，１４３，６９５．７２	９４６，１９６．１４	４４．１４％
财务费用	－９，９６３，９９３．８９	１，４２４，３７８．７９	－１１，３８８，３７２．６８	－７９９．５３％
资产减值损失	６，９３０，５８７．１３	４，９２８，６５１．６３	２，００１，９３５．５０	４０．６２％
公允价值变动收益	２，４５９，０５９．００	６，０３０．００	２，４５３，０２９．００	４０６８０．４１％
投资收益	－１，５８７，９３８．４３	１，３３２，２１６．１６	－２，９２０，１５４．５９	－２１９．２０％
营业外收入	４，５１９，７４６．４３	２，８４７，０１３．８１	１，６７２，７３２．６２	５８．７５％
营业外支出	２，６７９，４０５．０９	１，０２０，０２９．００	１，６５９，３７６．０９	１６２．６８％
所得税费用	７，６３１，１２０．３９	１２，０５７，８５１．６６	－４，４２６，７３１．２７	－３６．７１％

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１２－０２１

中山大洋电机股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日上午９：００时在公司会议室召开第二届董事会第二十九次临时会议。本次会议通知于２０１２年４月１０日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《２０１２年第一季度季度报告全文及正文》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

《２０１２年第一季度季度报告全文》刊载于２０１２年４月１８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，《２０１２年第一季度季度报告正文》刊载于２０１２年４月１８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、审议通过了《关于修订＜中山大洋电机股份有限公司对子公司的控制管理制度＞的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

《中山大洋电机股份有限公司对子公司的控制管理制度》刊登于２０１２年４月１８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

特此公告

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１８日