证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年4月6日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８７８９		１，７５７，７５７，０４８．４６	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９３６１	３．９６８１	１，８７２，２６８，９１５．０８	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．８８８８	５．２２２８	１，７７７，５１５，２５９．８２	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９２２７		１，８４５，３３１，３８４．０４	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８３８２	４．５１６２	１，６７６，３９８，０４１．８０	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９２４３	３．７９２３	１，８４８，５１７，１７６．９０	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９１８２		１，８３６，４７４，７７４．４６	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．８８８０	４．２０２０	１，７７６，０３２，５７７．５３	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９３１８	３．７３６８	１，８６３，６３９，５０８.13	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０８５１		２，１７０，２６８，８６６．１７	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９８１５		２，９４４，４６５，３０５．２７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９４００	４．２５６０	２，８２０，０２１，０８６．２３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８６７１	２．９５３５	２，６０１，４１８，４７３．８４	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９３９９	３．３７２９	２，８１９，８４１，３７０．４７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８５９６		２，５７８，８３９，１６７．２９	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９２８８	２．９０５８	２，７８６，３７７，７７５．７３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０５２３	３．２１４８	３，１５６，８８１，８０４．５２	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９３３６	２．９１７６	２，８００，９４９，７４０.84	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９２７１		２，７８１，４２２，７６９．５４	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	０．９９５６	３．３０８６	１，９９１，１４７，５４２．６２	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６６５２	２．２３６７	１，３３０，４３０，８１８．６８	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９１９９		２，７５９，８３６，３０４．５９	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９０７１		２，７２１，２０２，８９７．５３	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８４２３		１，６８４，６６９，１５９．３２	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８９５０	３．２５３０	２，６８３，６９５，０３３．５５	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８１１0	０．８６４0	３，７９２，５２２，９０３.06	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列3月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。