证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年3月30日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．８５６３		１，７１２，５７０，８２１．４２	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９１８１	３．９５０１	１，８３６，１２３，６７０．５４	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．８６６１	５．２００１	１，７３２，１３２，３２５．３７	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９０００		１，７９９，９９２，０６１．６６	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８２１２	４．４９９２	１，６４２，３９９，３７４．２２	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９０２５	３．７７０５	１，８０５，０８２，６７１．５０	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．８９６８		１，７９３，６３３，１８０．２８	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．８６９２	４．１８３２	１，７３８，４５７，０６９．９５	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．８９７６	３．７０２６	１，７９５，１９４，５０２．４２	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０６２１		２，１２４，１７５，２４４．５９	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９６４９		２，８９４，５５１，７５８．５８	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９１２２	４．２２８２	２，７３６，５０６，９５５．１５	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８４８１	２．９３４５	２，５４４，４３９，７２３．３５	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９１９０	３．３５２０	２，７５６，８５６，６６８．２７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８３９４		２，５１８，２７７，２３２．６２	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９１３０	２．８９００	２，７３９，１３４，２７５．０４	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０２３８	３．１８６３	３，０７１，４２０，８９５．１５	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９１０８	２．８９４８	２，７３２，４０６，８７８．３１	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９１０４		２，７３１，２２３，０７９．９６	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	０．９６４０	３．２７７０	１，９２８，０６０，１０６．０５	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６４８６	２．２２０１	１，２９７，１０７，０２８．４４	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．８９６１		２，６８８，４１９，２４２．４９	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．８８７９		２，６６３，５９１，３９５．７５	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８２４６		１，６４９，１１４，４２２．７１	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８６７０	３．２２５０	２，５９９，５７４，６９５．６６	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．７９３０	０．８４６０	３，７０７，８７５，１５２．４９	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列3月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。