证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号： 临２０１２－００６

大同煤业股份有限公司第四届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于２０１２年３月２７日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。会议于２０１２年３月３０日上午９：００在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事１５人，实际出席董事１５人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

１、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》

具体内容见公司临２０１２－００７号公告。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

２、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

具体内容附后。

该议案１５票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一二年三月三十一日

大同煤业股份有限公司

内部控制规范实施工作方案

按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制规范》、《企业内部控制配套指引》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的规定，以及中国证监会山西监管局晋证监函［２０１２］２５号文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》，大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）将本着“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的实施原则，制定公司内部控制规范实施工作方案，旨在建立以风险管理为核心，以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督为主要内容，涵盖公司经营管理各领域的设计完善、运行有效的内部控制规范体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高企业经营效率和效果，确保公司运转正常，保障股东利益，促进公司实现发展战略。

一、公司基本情况介绍

大同煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）是根据山西省人民政府晋政函［２００１］１９４ 号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企［２００１］６８ 号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司、秦皇岛港务集团有限公司、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、大同同铁实业发展集团有限责任公司、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于２００１ 年７ 月２５ 日注册成立，并取得山西省工商行政管理局颁发的１４００００１００９４２５ 号企业法人营业执照，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺。

经证监发行字［２００６］１８ 号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司于２００６ 年６ 月７ 日至２００６ 年６ 月１９ 日，向符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）配售５６００ 万股、网上配售发行２２，４００ 万股方式，发行人民币普通股股票２８，０００ 万股，每股面值１ 元，每股发行价格６．７６ 元。本公司股票于２００６ 年６ 月２３ 日在上海交易所挂牌交易，本次股票发行后的注册资本变更为８３，６８５ 万元。

本集团主要业务范围为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭岩加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

公司下设十个职能部门和煤炭经销部、五个直属矿山、一个分公司、四个控股子公司、一个参股子公司，具体组织架构设置如下图所示：

■

公司成立了内控规范工作小组，董事长张有喜亲自担任组长，副组长为副董事长、总经理武望国，组员包括总会计师刘福忠、副总经理兼董秘钱建军、副总经理张斌。

内控规范工作小组下设办公室，组员包括财务部部长林文平、综合办公室主任郝健、证券部部长李菊平、规划发展部部长刘宏兵、总法律顾问王佳洁、公司调研员周恩卫。公司已聘请德勤华永会计师事务所有限公司北京分所协助公司实施内部控制工作，为内控建设和内控评价工作提供专业保障。公司已于年初就内控工作做了专门资金预算，全年内控工作所涉各项费用将根据预算支出。

１、组长职责

董事长为公司内控规范的第一责任人，全面主持公司内控建设工作，负责设定公司内控战略目标，建立和完善公司内部控制环境，确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素，对企业的组织架构和控制目标提出总体要求，监督公司内控制度实施情况并进行评价。

２、副组长职责

其职责是协助董事长安排部署内控建设的具体工作，负责公司内控制度的风险评估，分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略；对公司内控制度实施情况进行检查，对公司内部控制的设计及运行情况进行全面评价，发现问题及时加以改进。

３、组员职责

副总经理兼董秘钱建军主要负责收集、传递内部控制相关的信息，进行公司内控制度的可行性研究、制定具体制度，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通， 对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，以及做好内控知识的普及，帮助所有员工了解公司内控规范工作。

总会计师刘福忠、副总经理张斌主要负责公司生产经营活动中的各个环节的内部控制制度的制定及执行；根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

二、内部控制建设工作计划

考虑公司本部及控股子公司等管理模式和业务特点，公司将坚持“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的总体指导原则，对内控规范实施工作的相关内容进行详细分解，明确具体工作内容和要求、落实责任人、明确时间进度及主要控制点，为内控工作的有效开展提供保证。具体如下：

１、内部控制工组实施范围

公司在符合总体发展战略目标的基础上，针对各下属部门、附属公司以及各业务环节的特点，建立相应的内控体系，涵盖经营活动中所有业务环节。同时，公司将按照重要性和成本效益的原则着重对大同煤业股份有限公司总部、直属矿山（包括燕子山煤矿、四老沟煤矿、煤峪口矿、同家梁矿和忻州窑矿）以及控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）进行建设，其中，拟纳入的业务流程包括但不限于：

内部环境：治理结构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源；

风险评估：与财务报告相关风险的评估情况、风险评估机制的建立和运行；

控制活动：资金管理、采购与付款管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、生产管理、安健环管理、销售与收款管理、财务报告管理、全面预算管理、信息系统管理等；

信息与沟通：信息收集与处理、信息内部沟通、信息对外披露；

内部监督：内部审计、内控评价、持续监督。

公司通过对上述拟纳入内控规范实施工作范围的重要业务流程进行梳理和对标，识别各业务流程的关键风险，从而编制风险清单。

２、内控规范实施工作具体计划

针对于中国证监会山西监管局晋证监函［２０１２］２５号文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》中第二条第２、３、４、５的要求（第２点、将现有的政策、制度等与风险清单进行对比，查找内控缺陷；第３点、制定内控缺陷整改方案；第４点、落实缺陷整改工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；第５点、检查整改效果。），我们制定了如下详细的内控规范实施工作具体计划

（１）内控工作启动和计划

公司拟于２０１２年４月初正式启动内控建设工作，工作任务包括：

确定项目范围并制定项目的整体工作计划及详细工作安排；

与审计师沟通项目范围和计划；

召开项目启动会及培训。

计划完成时间：２０１２年４月初－２０１２年４月中旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军。

（２）调研与对标

公司内控规范实施项目小组将在４月中旬到下旬期间开展调研与对标工作，包括将现有的政策、制度与风险清单对标等内容，具体如下：

收集总部、塔山煤矿、燕子山煤矿的基本情况（如组织架构、财务报告、管理制度等资料）；

根据相关内部控制规范和指引的要求，对总部、塔山煤矿、燕子山煤矿实际情况进行对标；

对总部、塔山煤矿、燕子山煤矿的业务流程进行梳理，并与风险清单进行勾稽，形成的业务流程目录。

计划完成时间：２０１２年４月中旬－２０１２年４月下旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军、副总经理张斌、总会计师刘福忠。

（３）设计与诊断

公司内控规范小组将在５月上旬到６月中旬期间开展设计与诊断工作，包括：

识别风险，确定最终关键风险清单，根据相关内控规范和指引要求，初步设计形成内控手册主要内容；

对总部层面、塔山煤矿和燕子山煤矿进行充分访谈和现场调研、查阅制度、进行穿行测试，发现内控设计缺陷；

对内控缺陷进行分析，形成内控诊断报告，提出改善建议。

计划完成时间：２０１２年５月上旬－２０１２年６月中旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军、副总经理张斌、总会计师刘福忠。

（４）内控推广

根据总部、塔山煤矿、燕子山煤矿的内控梳理情况和经验，６月下旬到７月上旬在四老沟矿、峪口矿、同家梁矿、忻州窑矿３个煤矿进行推广，梳理其现有管理制度和相关支撑性文件，识别内控缺陷。

计划完成时间：２０１２年６月下旬－２０１２年７月上旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军、副总经理张斌、总会计师刘福忠。

（５）制定缺陷整改方案、落实整改工作并检查整改效果

通过梳理公司各业务流程的规章制度，归集各业务流程的具体工作情况，对诊断、识别存在的缺陷，公司内控规范实施项目小组制定公司内控缺陷整改方案，并与公司管理层进行确认。

由内控规范实施项目小组牵头，公司本部、直属矿山、控股子公司根据内控缺陷整改方案落实整改工作，包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等可能进行整改的各个环节，并按照内部控制手册的要求在日常工作中予以执行。内控规范实施项目小组在过程中将密切跟踪检查整改进度和效果，对整改情况进行复核，出具整改效果报告。

计划完成时间：２０１２年７月上旬－２０１２年８月下旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军、副总经理张斌、总会计师刘福忠。

３、按照要求披露内控实施工作情况

公司将在２０１２年３月３１日之前，将经董事会审议通过的公司内部控制规范实施工作方案报证监局备案，并分别在２０１２年７月１５日和２０１３年１月１５日之前将内控实施进展情况报送证监局和交易所。

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军。

三、内部控制自我评价工作计划

２０１２年公司主要依靠咨询机构和公司内部力量结合的方式对内部控制的有效性进行评价。

１、内部控制自我评价工作计划

针对于中国证监会山西监管局晋证监函［２０１２］２５号文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》中第三条第１、２、３、４、５点的要求（第１点、编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；第２点、确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；第３点、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿；第４点、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；第５点、根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告。），我们制定了如下详细的内控自我评价工作计划：

（１）编制自评价工作计划

公司将在８月开始准备内控自评价计划和技术工作，包括：

编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

根据内控手册和五部委《内部控制评价指引》的要求，设计自评价手册；

根据自评价手册和内控手册，编制自评价底稿模板。

计划完成时间：２０１２年８月上旬－２０１２年８月下旬；

责任人：责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军。

（２）执行自评价测试，编制内部控制评价工作底稿

公司将在９月份开展内控自评价具体测试工作，包括：

召开内控自评价测试启动会，进行自评价测试培训；

开展总部层面内控自评价测试，完成总部内部控制评价工作底稿；

开展下属公司的内控自评价，完成下属公司内部控制评价工作底稿。

计划完成时间：２０１２年９月上旬－２０１２年９月下旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军、副总经理张斌、总会计师刘福忠。

（３）缺陷整改和缺陷评价

针对内控自评价过程中发现的内控缺陷，内控规范小组按照内控建设阶段的内控整改落实的方式督促相关部门进行整改，并编制整改任务单，任务单中需包含整改建议。

确定内控缺陷评价标准，根据内控自评价发现的缺陷和缺陷整改的情况，公司将根据内部控制缺陷评价标准对剩余的缺陷进行缺陷评价，评估其对内部控制的影响，并最终形成缺陷评价汇总表。

计划完成时间：２０１２年１０月上旬－２０１２年１１月上旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军、副总经理张斌、总会计师刘福忠。

（４）编制内部控制自评价报告

根据公司内部控制建设情况、内控自评价情况并结合外部审计师对公司内部控制审计过程中发现的问题，公司内控规范实施项目小组按照证监会、交易所等的相关要求编写内部控制自我评价报告，并根据既定程序，履行董事会或类似权力机构的审议程序，最终通过自评价报告。

计划完成时间：２０１３年２月上旬－２０１３年３月下旬；

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军。

２、按照要求披露内部控制自我评价报告。

按照要求披露内部控制自我评价报告。自我评价报告 经公司董事会审议后，按上交所要求进行披露。

责任人：副总经理兼董事会秘书钱建军。

四、内部控制审计工作计划

公司拟委托注册会计师事务所对企业内部控制设计与运行的有效性进行审计，出具内部控制审计报告。根据目前国内内部控制审计的一般做法，公司拟采取整合审计的方式，内部控制审计及财务报告审计同时进行，在企业财务报告中包含内部控制报告，由注册会计师一同进行审核，具体时间安排将与外部审计师讨论后确定。

公司主要负责以下工作：

１、确定内部控制审计的会计师事务所。公司将根据相关要求聘请会计师事务所对公司 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日为基准日的内部控制设计与运行有限性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

２、与审计机构协商，根据公司实际情况，由审计机构制定内部控制审计工作计划，包括工作任务，计划完成时间及责任人，公司配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作，确保内部控制审计机构及时、准确完成内部控制审计报告。

３、按照要求披露内部控制审计报告。在２０１２年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号：临２０１２－００７

大同煤业股份有限公司

关于外部检查和公司整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年７月１５日至１０月３１日，财政部驻山西省财政监察专员办事处对本公司之母公司大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）２０１０年度会计信息质量进行了例行检查，并向同煤集团送达了《关于对大同煤矿集团有限责任公司２０１０年会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻晋监【２０１１】２００号）；２０１０年８月２日至１１月３０日，山西省审计厅对同煤集团原董事长吴永平同志任期经济责任进行了审计，并向同煤集团送达了《关于大同煤矿集团有限责任公司董事长吴永平同志任期经济责任的审计决定》（晋审经责决【２０１１】４０号）。现将检查中涉及本公司的主要事项和公司整改情况公告如下：

一、主要事项及整改情况

１、在成本费用中列支应由安全费用、矿山环境恢复治理保证金等专项储备核算的支出

说明：我公司属于煤炭采掘行业，生产经营支出大部分以防范风险、环境治理为主。专项储备使用管理具有行业特殊性，具体表现为：相关文件对用途规定以一般原则为主，而实际生产经营中其用途非常广泛而具体，并且相关支出大部分与生产成本直接相关， 部分与生产成本并无具体严格界限仅有原则性界限。因此客观上造成专项储备支出与生产成本支出的区分需要专业判断。在日常管理中，生产技术部门负责认定专项储备支出与正常生产经营支出，并对专项储备支出事项加盖特殊标识，以区分于正常生产经营支出，财务部门据此进行核算。检查中发现的事项主要由于对专项储备支出理解、判断差异造成。

整改情况：我公司根据上述检查结果，由于金额较大，采用追溯重述法分别调整了２００８年、２００９年、２０１０年财务报表。其中：

增加２００８年度“专项储备”支出２０，３２１，１００．００元，调增２００８年度“利润总额”２０，３２１，１００．００元，补缴企业所得税５，０８０，２７５．００ 元，调增 “净利润”１５，２４０，８２５．００元，其中“归属于母公司股东的净利润”调增１５，２４０，８２５．００ 元。

增加２００９年度“专项储备”支出１００，７０８，７８１．３１元，调增２００９年度“利润总额”１００，７０８，７８１．３１元，补缴企业所得税２５，１７７，１９５．３３元，调增 “净利润”７５，５３１，５８５．９８元，其中“归属于母公司股东的净利润”调增４９，０６５，４１８．８５元。

增加２０１０年度“专项储备”支出４３，５２４，３６７．４０元，调增２０１０年度“利润总额”４３，５２４，３６７．４０元，补缴企业所得税１０，８８１，０９１．８５元，调增 “净利润”３２，６４３，２７５．５５元，其中“归属于母公司股东的净利润”调增１６，６４８，０７０．５３元。

２、２０１０年在成本费用中列支应由“应付职工薪酬－工会经费”支付的费用或应在固定资产核算的电脑、办公家具等小额会计差错合计６，４６５，１７７．４８ 元。

整改情况：上述差错占当年利润总额的比例０．２３％，由于单项及汇总金额均较小，按会计准则规定已于２０１１年全部予以更正。

３、会计科目核算不规范。专项储备列支的资本化支出，未同时通过“固定资产”和“累计折旧”科目核算，涉及金额 ５９，９２８，８５６．５３ 元，为劳务工支付的款项未通过“应付职工薪酬”科目核算，涉及金额２５，３５５，９６９．６５元，其他会计科目核算错误３４８，３５０．００ 元。

说明：上述事项对企业资产负债、所得税、当期损益及股东权益无影响。

整改情况：我公司依据检查结果完善会计科目核算管理。

４、票据滞后，２０１０年列在建工程的业务发票日期为２０１１年，涉及金额１０３，３５０，８６５．６１元。

说明：我公司部分业务需要通过年末办理竣工决算确定最终结算金额，因此双方实际开发票日期为次年年初，但业务按权责发生制在业务发生当年确认。依据国家税务总局《关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告２０１１年第３４号），上述事项不影响企业所得税。

整改情况：我公司将加强工程决算管理，缩短决算周期，及时办理票据结算。

二、追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》的规定要求，公司对上述前期会计差错予以更正，更正金额对“归属于母公司股东权益”、“利润总额”、“归属于母公司股东净利润”的影响金额及比例如下：

■

经信永中和会计师事务所审核并出具了“关于大同煤业股份有限公司２００８年－２０１０年财务报告会计差错更正事项说明专项审核报告”（ＸＹＺＨ／２０１１Ａ６０２７－５）。

公司对上述一．１所述的前期金额较大的会计差错予以更正并追溯调整，其对公司前三年度年报财务报表的影响如下：

２００８年度财务报表项目影响：

单位：元 币种：人民币

■

２００９年年度财务报表项目影响：

单位：元 币种：人民币

■

２０１０年度财务报表项目影响：

单位：元 币种：人民币

■

三、公司董事会、监事会、独立董事对本次检查事项整改情况的意见

公司董事会认为：本次公司对检查所提问题逐项进行了整改，涉及的以前年度发生的会计差错已根据有关会计准则的规定恰当地进行了调整，需补税事项已按规定计提缴纳。

公司监事会认为：本次检查事项整改及会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就检查所提问题做出的整改意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的合法权益。

？？？ 公司独立董事认为：对本次检查所提问题做出的整改及会计差错调整，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，我们同意该项会计差错更正的处理。

同时，公司将以本次检查为契机，切实提高会计人员的专业素质，完善会计核算内部控制程序，加深对会计准则的理解，进一步提升公司财务管理水平、会计核算水平和会计信息质量。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一二年三月三十一日

证券代码：６０１００１ 证券简称：大同煤业 公告编号： 临２０１２－００８

大同煤业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于２０１２年３月３０日上午１０：３０在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事５人，实到董事５人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，具体内容见公司临２０１２－００７号公告。

特此公告。

大同煤业股份有限公司

监事会

二○一二年三月三十一日

报表项目影响	母公司		合并
	调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
利润表项目
营业成本	２，５６６，１７１，８９５．３０	２，５４５，８５０，７９５．３０	４，０６１，８２３，９９７．６４	４，０４１，５０２，８９７．６４
利润总额	１，３７７，４０２，０３３．３２	１，３９７，７２３，１３３．３２	２，５５８，９３７，０９９．３７	２，５７９，２５８，１９９．３７
所得税费	３１９，４７５，８０８．０６	３２４，５５６，０８３．０６	６４３，８３３，０８７．４４	６４８，９１３，３６２．４４
净利润	１，０５７，９２６，２２５．２６	１，０７３，１６７，０５０．２６	１，９１５，１０４，０１１．９３	１，９３０，３４４，８３６．９３
归属于母公司股东的净利润	—	—	１，４５３，６８６，０９７．２６	１，４６８，９２６，９２２．２６
少数股东损益	—	—	４６１，４１７，９１４．６７	４６１，４１７，９１４．６７
每股收益
（一）基本每股收益			１．７４	１．７６
（二）稀释每股收益			１．７４	１．７６
资产负债表项目
资产总额	７，６３３，７７３，８６８．５８	７，６３３，７７３，８６８．５８	１２，６１８，６９５，５１５．５４	１２，６１８，６９５，５１５．５４
应交税费	３０４，６３４，４１１．９９	３０９，７１４，６８６．９９	５８１，３７７，７３６．０９	５８６，４５８，０１１．０９
流动负债合计	２，０２３，３９３，９９１．２９	２，０２８，４７４，２６６．２９	２，９７７，７３８，３９９．０９	２，９８２，８１８，６７４．０９
负债合计	２，０２３，３９３，９９１．２９	２，０２８，４７４，２６６．２９	４，００８，２９４，７４２．０９	４，０１３，３７５，０１７．０９
专项储备	９９９，３９０，１２３．５２	９７９，０６９，０２３．５２	１，３９７，９５９，８８１．３６	１，３７７，６３８，７８１．３６
盈余公积	４２８，９０８，０９６．８６	４３０，４３２，１７９．３６	４７８，４８３，５２１．７７	４８０，００７，６０４．２７
未分配利润	１，５０５，３５６，９０５．６１	１，５１９，０７３，６４８．１１	１，９７６，７１６，１７５．５５	１，９９０，４３２，９１８．０５
归属于母公司股东权益合计	—	—	６，５２９，９８１，３５６．８５	６，５２４，９０１，０８１．８５
少数股东权益	—	—	２，０８０，４１９，４１６．６０	２，０８０，４１９，４１６．６０
所有者权益合计	５，６１０，３７９，８７７．２９	５，６０５，２９９，６０２．２９	８，６１０，４００，７７３．４５	８，６０５，３２０，４９８．４５

报表项目影响	母公司		合并
	调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
利润表项目
营业成本	２，７９３，６９８，６１９．１０	２，７６５，００６，６１９．１０	４，６２３，４４２，１１０．３７	４，５２２，７３３，３２９．０６
利润总额	１，６５３，４１７，３２７．９０	１，６８２，１０９，３２７．９０	２，６８１，２２０，８１１．５６	２，７８１，９２９，５９２．８７
所得税	３２０，５２８，４８６．０１	３２７，７０１，４８６．０１	６８１，５２８，９０６．７３	７０６，７０６，１０２．０６
净利润	１，３３２，８８８，８４１．８９	１，３５４，４０７，８４１．８９	１，９９９，６９１，９０４．８３	２，０７５，２２３，４９０．８１
归属于母公司股东的净利润	—	—	１，４９０，７４０，１２５．９３	１，５３９，８０５，５４４．７８
少数股东损益	—	—	５０８，９５１，７７８．９０	５３５，４１７，９４６．０３
每股收益
（一）基本每股收益			１．７８	１．８４
（二）稀释每股收益			１．７８	１．８４
资产负债表项目
资产总额	９，７２８，５６０，５９０．９５	９，７２８，５６０，５９０．９５	１５，１８４，０６７，１４１．６４	１５，１８４，０６７，１４１．６４
应交税费	３６３，４５２，２４５．９６	３７５，７０５，５２０．９６	４５９，６７６，７６８．１５	４８９，９３４，２３８．４８
流动负债合计	２，７２２，６８０，２６０．７６	２，７３４，９３３，５３５．７６	３，５８６，０７１，２０９．６４	３，６１６，３２８，６７９．９７
负债合计	２，７２２，６８０，２６０．７６	２，７３４，９３３，５３５．７６	４，４９６，６０１，４９５．６４	４，５２６，８５８，９６５．９７
专项储备	１，３９６，７４１，７３４．５３	１，３４７，７２８，６３４．５３	１，９３８，２６７，９５９．７１	１，８５２，５２６，３０１．２４
盈余公积	５６２，１９６，９８１．０５	５６５，８７２，９６３．５５	６２７，５５７，５３４．３６	６３３，９８８，１５８．７５
未分配利润	２，３７０，２１６，８６３．３１	２，４０３，３００，７０５．８１	２，９８３，６４２，２８８．８９	３，０４１，５１７，９０８．３６
归属于母公司股东权益合计	—	—	８，２２６，２８９，５６１．１３	８，２０４，８５４，１４６．５１
少数股东权益	—	—	２，４６１，１７６，０８４．８７	２，４５２，３５４，０２９．１６
所有者权益合计	７，００５，８８０，３３０．１９	６，９９３，６２７，０５５．１９	１０，６８７，４６５，６４６．００	１０，６５７，２０８，１７５．６７

报表项目影响	母公司		合并
	调整前金额	调整后金额	调整前金额	调整后金额
利润表项目
营业成本	３，２５４，０３６，１０１．８５	３，２５４，０３６，１０１．８５	５，６６４，８０７，２５２．４３	５，６２１，２８２，８８５．０３
利润总额	１，０４０，１９２，６１０．９８	１，０４０，１９２，６１０．９８	２，８１８，０００，３３５．４５	２，８６１，５２４，７０２．８５
所得税	１６８，４４５，６０８．７１	１６８，４４５，６０８．７１	７３２，６５１，３６８．４９	７４３，５３２，４６０．３４
净利润	８７１，７４７，００２．２７	８７１，７４７，００２．２７	２，０８５，３４８，９６６．９６	２，１１７，９９２，２４２．５１
归属于母公司股东的净利润	—	—	１，２８７，００１，１５１．７４	１，３０３，６４９，２２２．２７
少数股东损益	—	—	７９８，３４７，８１５．２２	８１４，３４３，０２０．２４
每股收益
（一）基本每股收益			０．７７	０．７８
（二）稀释每股收益			０．７７	０．７８
资产负债表项目
资产总额	１０，３８４，６７２，６７７．７８	１０，３８４，６７２，６７７．７８	１６，９６７，０６０，４７２．９３	１６，９６７，０６０，４７２．９３
应交税费	２３６，５３４，０５９．５１	２４８，７８７，３３４．５１	５５６，８５７，３４７．９１	５９７，９９５，９１０．０９
流动负债合计	２，７７９，８０６，３４６．４１	２，７９２，０５９，６２１．４１	３，５９７，８４０，２３９．１８	３，６３８，９７８，８０１．３６
负债合计	２，７７９，８０６，３４６．４１	２，７９２，０５９，６２１．４１	４，４０３，７７８，８２７．１５	４，４４４，９１７，３８９．３３
专项储备	１，５６７，５１１，２３３．４４	１，５１８，４９８，１３３．４４	２，２１１，６８９，７７０．６４	２，１０３，７５０，６８４．８０
盈余公积	６４９，３７１，６８１．２８	６５３，０４７，６６３．７８	７５６，２５７，６４９．５４	７６４，３５３，０８０．９８
未分配利润	１，８７４，４０８，６６５．３５	１，９０７，４９２，５０７．８５	２，８６１，５６２，８２５．４５	２，９３４，４２１，７０８．３９
归属于母公司股东权益合计	—	—	９，３４３，１８２，０２３．８０	９，３１６，１９７，２５２．３４
少数股东权益	—	—	３，２２０，０９９，６２１．９８	３，２０５，９４５，８３１．２６
所有者权益合计	７，６０４，８６６，３３１．３７	７，５９２，６１３，０５６．３７	１２，５６３，２８１，６４５．７８	１２，５２２，１４３，０８３．６０

年度	归属于母公 司股东权益		利润总额		归属于母公司 股东的净利润
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
２００８年	－５，０８０，２７５．００	０．０８％	２０，３２１，１００．００	０．７９％	１５，２４０，８２５．００	１．０５％
２００９年	－２１，４３５，４１４．６２	０．２６％	１００，７０８，７８１．３１	３．７６％	４９，０６５，４１８．８５	３．２９％
２０１０年	－２６，９８４，７７１．４６	０．２９％	４３，５２４，３６７．４０	１．５４％	１６，６４８，０７０．５３	１．２９％