证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１２－０５

广西柳工机械股份有限公司

董事会第六届十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年０２月０２日以电子邮件方式发出召开第六届第十九次会议的通知，会议于２０１２年０２月１２日在公司总部如期召开。应到会董事９人，实到会董事及董事代理人９名（独立董事贺瑛女士授权委托独立董事冯宝珊女士代为出席本次会议并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

审计机构深圳鹏城会计师事务所对公司报告期内募集资金存放与使用出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限公司对公司报告期内募集资金存放与使用出具了《关于广西柳工机械股份有限公司２０１１年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

上述报告全文与本公告同时披露于深圳证券交易所巨潮资讯网。

二、审议通过《关于公司２０１０年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意根据公司２０１２年对２０１０年度非公开发行募集资金项目实施进度和资金需求状况，将暂时闲置的本次募集资金７．３４亿元用于补充流动资金，期限为半年（自股东大会批准之日起不超过６个月）。

以上金额超过此次募集资金总额的１０％，需提交公司下次股东大会（网络投票）审批。

保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于广西柳工机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》，对本项议案无异议（全文见深交所巨潮资讯网）。

公司独立董事出具了《关于对公司２０１０年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的意见》，对本项议案无异议（全文见深交所巨潮资讯网）。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于公司２０１１年第４季度应收账款核销的议案》

同意根据企业会计准则和公司《应收账款管理制度》，核销公司合计应收账款５３４．５８万元。本次核销的应收账款在以往年度合计已计提坏账准备５２２．２８万元，因核销将减少公司２０１１年利润１２．３万元。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于公司２０１２年度经营计划及财务预算的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

五、审议通过《关于公司２０１２年新增固定资产投资的议案》。

同意公司总部及各事业部２０１２年新增５，９７２万元用于各项目固定资产投资。

该项议案获董事会全票赞成通过。

六、审议通过《关于公司２０１２年技术开发立项的议案》。

同意公司２０１２年度总部及各事业部技术开发立项计划１６，５５９．１３万元。

该项议案获董事会全票赞成通过。

七、审议通过《关于公司２０１２年开展按揭和承兑授信业务额度的议案》。

同意公司２０１２年与银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务所需额度：

１、按揭业务总额度人民币９亿元，额度有效期一年。用户按揭贷款首付不低于２０％，贷款期限最长不超过３年，并授权董事长签署有关协议文件。

２、承兑授信业务总额度人民币１６．５亿元，额度有效期一年，并授权董事长签署有关协议文件。

该项议案获董事会全票赞成通过。

八、审议通过《关于公司２０１２年度对柳州柳工叉车有限公司和上海柳工叉车有限公司增资的议案》。

１、同意公司２０１２年度对柳州柳工叉车有限公司增资５，０００万元人民币，用于满足其营运流动资金需求；

２、同意公司２０１２年度对上海柳工叉车有限公司增资２，０００万元人民币，用于满足其营运流动资金需求。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月十二日

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１２－０６

广西柳工机械股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第十三次会议于二Ｏ一二年二月十二日在公司会议室召开。应到会监事四名，实到监事四名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过关于公司应收账款核销的议案

监事会认为，母公司核销的应收账款５３４．５８万元，因在资产核销前已计提坏帐准备５２２．２８万元，影响公司的本期利润减少额为１２．３万元。以上不良资产的核销符合公司资产管理及会计政策的有关规定，也履行了法定的批准程序并及时进行了信息披露。核销以上不良资产有利于进一步提高公司的资产质量。

该项议案获４票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过关于公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。

监事会认为，公司将闲置的募集资金７．３４亿元用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司资金使用成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的５０％，补充流动资金的时间未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

该项议案获４票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二Ｏ一二年二月十二日

证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１２－０７

广西柳工机械股份有限公司关于

以部分闲置募集资金补充流动资金

的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１２年０２月１２日召开第六届第十九次会议，审议通过了《关于公司２０１０年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１８６３号文《关于核准广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准及本公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准，本公司以非公开发行股票的方式向８名特定投资者发行了１０，０００万股普通股（Ａ 股），每股面值人民币为１．００ 元，每股发行价格为人民币３０．００ 元，募集资金总额为人民币３００，０００万元。扣除承销保荐费等各项发行费用３，３３９．４８万元后，募集资金净额为人民币２９６，６６０．５２万元。上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所审验，并出具了“东华桂验字［２０１０］３７号”验资报告验证确认。本公司对募集资金实行了专户存储制度。

二、募集资金存放情况（截止２０１１年１２月３１日）

单位：万元

序号	开户人	项目名称	实际募集资金净额初始存放金额	已投入项目但尚未以募集资金置换	闲置募集资金补充流动资金	净利息收入（扣除银行手续费）	截止２０１１年１２月３１日银行账户余额
１	中国银行柳州分行８８０００００５３８０８０９５００１（银行系统升级，账号变更为： ６１９７５７５０４６０６）	主账户，存放年产１００００ 台、起重机和北部基地项目的募集资金	２９６，６６０．５２	－	１９，６００．００	７２８．０４	３７，８１２．８４
２	交通银行柳州市铁路支行 ４５２０６０４０００１８１７０３４１３６２	主账户，存放液压基地和租赁增资项目的募集资金	－	－	１０，０００．００	６０７．２５	６，０１１．９１
３	交通银行柳州市铁路支行 ４５２０６０４０００１８１７０３４０１３９	年产１００００ 台工程机械项目	－	２，９３２．８４	－	１４８．８８	４．７７
４	农业银行柳州立新支行 １０５１０１０４００１１６６０	大吨位汽车、履带起重机项目	－	－	－	２１９．６２	＊１２，５０１．８９
５	光大银行柳州分行五星支行 ７９０３０１８８００００１４０４３	柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	－	６，２６９．０７	－	２６．０６	１０，２７９．７４
６	工商银行柳州市铁路支行 ２１０５４０４０２９３０００２３１７９	柳工北部工程机械研发制造基地项目	－	１０５．４６	－	１３．２３	１，８６１．２３
	合计		２９６，６６０．５２	９，３０７．３７	２９，６００．００＊	１，７４３．０８	６８，４７２．３８

＊注：公司将于２０１２年２月２３日将闲置募集资金补充流动资金的２．９６亿元全部归还至募集资金专用账户。

２０１２年１月至８月末股份公司预计投资募集资金情况：

单位：万元

序号	开户人	账号	项目名称	预计截止２０１２年２月２９日账户余额	截止２０１２年８月末预计投资募集额	２０１２年８月末预计募集账户余额	闲置募集资金补充流动资金
１	广西柳工机械股份有限公司	６１９７５７５０４６０６	主账户，存放年产１００００ 台、起重机和北部基地项目的募集资金	５７，４１２．８４	０．００	５７，４１２．８４	５７，４００．００
２	广西柳工机械股份有限公司	４５２０６０４０００１８１７０３４１３６２	主账户，存放液压基地和租赁增资项目的募集资金	１６，０１１．９１	０．００	１６，０１１．９１	１６，０００．００
合计				７３，４２４．７５	０．００	７３，４２４．７５	７３，４００．００

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限、预计节约财务费用情况

董事会同意以部分闲置募集资金共计７．３４亿元暂时用于补充流动资金，期限为半年（自股东大会批准之日起不超过６个月）。

本次闲置募集资金补充流动资金可以缓解资金压力，降低公司融资成本。预计可节约财务费用约１，０２７．６０万元。

四、相关审批程序

公司监事会、独立董事及保荐机构中银国际证券有限责任公司均认为公司以部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过６个月，金额不超过募集资金金额的５０％，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，并对此发表了明确同意的书面文件，公司董事会以全票赞成通过了该项议案。

以上金额超过此次募集资金总额的１０％，需提交公司下次股东大会（网络投票）审批（股东大会时间待确定后另行公告）。

五、备查文件

１、公司董事会第六届第十九次会议决议；

２、保荐人中银国际证券有限责任公司出具的《关于广西柳工机械股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》；

３、公司独立董事对公司２０１０年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十二日