交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2011-10-28

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.787 -1.97% 1.8230

2 159901 易方达深证100ETF 0.659 -2.15% 0.6735

3 510180 华安上证180ETF 0.565 -1.91% 0.5760

4 159902 华夏中小板ETF 2.345 -2.09% 2.3950

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.948 -1.42% 1.9760

6 510060 工银上证央企50ETF 1.159 -1.55% 1.1773

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.66 -2.37% 0.6760

8 159903 南方深证成指ETF 1.05 -2.27% 1.0744

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.183 -1.88% 0.1865

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.549 -2.24% 2.6074

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.324 -2.15% 2.3750

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.833 -2.69% 0.8560

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.07 -2.28% 1.0950

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.368 -2.05% 0.3757

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.16 -1.95% 2.2030

16 159905 工银深证红利ETF 0.797 -2.64% 0.8186

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.181 -2.28% 2.2320

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.551 -2.86% 2.6260

19 510150 招商上证消费80ETF 2.598 -1.25% 2.6310

20 159906 大成深证成长40ETF 0.791 -3.06% 0.8160

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.839 -2.34% 2.9070

22 510210 富国上证综指ETF 2.451 -1.68% 2.4930

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.002 -1.35% 3.0430

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.81 -1.82% 0.8250

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.949 -1.91% 1.9870

26 159907 广发中小板300ETF 0.936 -2.01% 0.9552

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.834 -2.19% 0.8527

28 510270 中银上证国企100ETF 0.763 -2.43% 0.7820

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.695 -2.74% 2.7710

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.935 -2.39% 0.9579

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.978 -2.00% 0.9980

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.024 -- --

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.848 -2.20% 1.8895

34 159912 汇添富深证300ETF -- -- 0.9995

35 510290 南方上证380ETF -- -- 1.0010

36 159915 易方达创业板ETF -- -- 0.9995

37 159913 交银深证300价值ETF 1.04 -2.16% 1.0630

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.98 -1.73% 0.9973

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.356 -1.45% 1.3760

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.643 -2.55% 1.6860

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.816 -3.51% 1.8820

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.866 -1.48% 0.8790

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.783 -2.85% 0.8060

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.313 -2.42% 1.3456

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.628 -1.88% 0.6400

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.695 -1.92% 0.7086

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.942 -1.60% 1.9735

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.925 -2.14% 0.9452

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.401 -2.30% 1.4340

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.114 -2.19% 1.1389

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.499 -0.72% 0.5026

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.714 -2.72% 0.7340

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.729 -1.49% 0.7400

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.767 -2.42% 0.7860

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.809 -2.51% 0.8298

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.018 -2.21% 1.0410

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.681 -1.99% 0.6948

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.05 -0.63% 1.0567

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.762 -2.43% 0.7810

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.857 -1.95% 0.8740

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.81 -2.41% 0.8300

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.811 -3.22% 0.8380

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.856 -1.15% 0.8660

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.233 0.33% 1.2290

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.937 -2.29% 0.9590

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.773 -1.28% 0.7830

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.959 -2.39% 0.9825

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.848 2.05% 0.8310

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.947 -2.77% 0.9740

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.797 4.87% 0.7600

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.772 -0.39% 0.7750

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.87 -2.25% 0.8900

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.675 -2.10% 0.6895

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.849 0.62% 0.8438

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.826 -0.72% 0.8320

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.845 -2.87% 0.8700

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.755 -2.71% 0.7760

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.87 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.865 -2.73% 0.8893

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.88 2.09% 0.8620

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.924 4.76% 0.8820

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.797 -3.63% 0.8270

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.845 -1.29% 0.8560

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.722 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.86 -1.77% 0.8755

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.888 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.874 -1.24% 0.8850

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.834 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.911 -2.58% 0.9351

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.79 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.895 -2.41% 0.9171

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.942 -2.38% 0.9650

56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.933 -2.10% 0.9530

57 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) -- -- --

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.027 -0.28% 1.0299

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.929 -2.62% 0.9540

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.905 -2.27% 0.9260

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.982 -1.90% 1.0010

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -- -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) -- -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.962 -3.12% 0.9930

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) -- -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.004 -0.50% 1.0090

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.91 -7.67% 0.9856

2 500001 国泰金泰封闭 0.905 -8.42% 0.9882

3 500008 华夏兴华封闭 0.885 -6.05% 0.9420

4 500003 华安安信封闭 0.922 -7.49% 0.9967

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

5 500006 博时裕阳封闭 0.821 -9.52% 0.9074

6 184689 鹏华普惠封闭 0.911 -10.56% 1.0186

7 500002 嘉实泰和封闭 0.864 -9.85% 0.9584

8 184690 长盛同益封闭 0.806 -12.52% 0.9214

9 184691 大成景宏封闭 0.944 -10.14% 1.0505

10 500005 富国汉盛封闭 1.029 -8.97% 1.1304

11 500009 华安安顺封闭 0.928 -8.99% 1.0197

12 184692 博时裕隆封闭 0.876 -9.96% 0.9729

13 500018 华夏兴和封闭 0.882 -11.12% 0.9923

14 184693 鹏华普丰封闭 0.843 -12.96% 0.9685

15 184698 南方天元封闭 0.788 -12.95% 0.9052

16 500011 国泰金鑫封闭 0.863 -13.91% 1.0024

17 184699 长盛同盛封闭 0.968 -13.11% 1.1141

18 500015 富国汉兴封闭 0.868 -11.99% 0.9863

19 184701 大成景福封闭 0.949 -10.85% 1.0645

20 500038 融通通乾封闭 0.962 -13.17% 1.1079

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.656 -13.63% 0.7595

22 500056 易方达科瑞封闭 0.852 -14.35% 0.9948

23 184721 嘉实丰和封闭 0.822 -15.14% 0.9687

24 184722 长城久嘉封闭 0.767 -15.04% 0.9028

25 500058 银河银丰封闭 0.841 -16.73% 1.0100

27 150002 大成优选股票封闭 0.823 -8.25% 0.8970

28 150003 建信优势动力股票封闭 0.797 -9.74% 0.8830

32 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.537 17.51% 0.4570

33 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.102 -3.16% 1.1380

34 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.717 -4.53% 0.7510

35 150010 国泰估值优先封闭 1.042 -5.10% 1.0980

36 150011 国泰估值进取封闭 0.846 1.68% 0.8320

37 161713 招商信用添利债券封闭 0.922 -6.59% 0.9870

38 161813 银华信用债券封闭 0.947 -6.05% 1.0080

39 164105 华富强化回报债券封闭 0.847 -11.59% 0.9580

41 165509 信诚增强收益债券封闭 0.906 -7.36% 0.9780

43 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.939 -5.72% 0.9960

44 166008 中欧增强回报债券封闭 0.95 -2.67% 0.9761

45 160617 鹏华丰润债券封闭 0.931 -6.53% 0.9960

46 164902 交银信用添利债券封闭 0.913 -5.19% 0.9630

47 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.934 -4.98% 0.9830

48 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.93 -5.87% 0.9880

50 165311 建信信用增强债券封闭 0.955 -5.91% 1.0150

52 162712 广发聚利债券封闭 0.94 -6.93% 1.0100

54 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 -- -- 1.0020

55 150020 富国汇利债券封闭(A级) 0.986 -5.56% 1.0440

56 150021 富国汇利债券封闭(B级) 0.914 3.75% 0.8810

57 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 0.986 -5.37% 1.0420

58 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.658 -10.11% 0.7320

59 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.809 -13.57% 0.9360

60 150034 泰达宏利聚利封闭(A级) 0.86 -15.85% 1.0220

61 150035 泰达宏利聚利封闭(B级) 0.828 -13.30% 0.9550

62 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 0.95 -2.66% 0.9760

63 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 0.849 -5.46% 0.8980

64 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.833 -5.23% 0.8790

65 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 0.923 -9.15% 1.0160

66 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 0.88 -3.61% 0.9130

67 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.869 -14.23% 1.0132

68 150045 海富通稳进增利债券封闭(B级) -- -- 1.0190

69 150044 海富通稳进增利债券封闭(A级) -- -- 1.0090