根据《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１１年７月２５日为广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１１年７月２５日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１１年７月２５日，中小板３００价格指数收盘值为１０７８．９６２点，本基金的基金资产净值为７０４，１３４，５３２．９７元，折算前基金份额总额为７１８，２９４，００２．００份，折算前基金份额净值为０．９８０３元。

　根据《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．９０８５４６７０（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为６５２，５９８，８４７．００份，折算后基金份额净值为１．０７９０元。

　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１１年７月２６日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自２０１１年７月２７日起在销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　特此公告。

　广发基金管理有限公司

　２０１１年７月２８日