2026-09-24

  137.平安惠韵纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码014711)
  138.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码004825)
  139.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码023973)
  140.平安惠泽纯债债券型证券投资基金(E类,基金代码023974)
  141.平安惠智纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码008595)
  142.平安惠智纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码020322)
  143.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010240)
  144.平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010241)
  145.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)
  146.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)
  147.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)
  148.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)
  149.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)
  150.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)
  151.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)
  152.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)
  153.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)
  154.平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)
  155.平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)
  156.平安价值回报混合型证券投资基金(A类,基金代码013767)
  157.平安价值回报混合型证券投资基金(C类,基金代码013768)
  158.平安价值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码021219)
  159.平安价值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码021227)
  160.平安价值领航混合型证券投资基金(A类,基金代码015510)
  161.平安价值领航混合型证券投资基金(C类,基金代码015511)
  162.平安价值优享混合型证券投资基金(A类,基金代码024471)
  163.平安价值优享混合型证券投资基金(C类,基金代码024472)
  164.平安价值远见混合型证券投资基金(A类,基金代码019952)
  165.平安价值远见混合型证券投资基金(C类,基金代码019953)
  166.平安匠心品质混合型证券投资基金(A类,基金代码026854)
  167.平安匠心品质混合型证券投资基金(C类,基金代码026855)
  168.平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)
  169.平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)
  170.平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)
  171.平安交易型货币市场基金(C类,基金代码015021)
  172.平安交易型货币市场基金(D类,基金代码024897)
  173.平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)
  174.平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)
  175.平安金管家货币市场基金(D类,基金代码022249)
  176.平安久瑞回报混合型证券投资基金(A类,基金代码026634)
  177.平安久瑞回报混合型证券投资基金(C类,基金代码026635)
  178.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码015699)
  179.平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码015700)
  180.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码013023)
  181.平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码013024)
  182.平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)
  183.平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)
  184.平安科技精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码026210)
  185.平安科技精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码026211)
  186.平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)
  187.平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)
  188.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008596)
  189.平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008597)
  190.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)
  191.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)
  192.平安利率债债券型证券投资基金(A类,基金代码018253)
  193.平安利率债债券型证券投资基金(C类,基金代码018254)
  194.平安利率债债券型证券投资基金(E类,基金代码022977)
  195.平安灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码700004)
  196.平安灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码015078)
  197.平安品质优选混合型证券投资基金(A类,基金代码014460)
  198.平安品质优选混合型证券投资基金(C类,基金代码014461)
  199.平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)
  200.平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)
  201.平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)
  202.平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)
  203.平安如意中短债债券型证券投资基金(F类,基金代码025176)
  204.平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码024645)
  205.平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码024646)
  206.平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码022550)
  207.平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码022551)
  208.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010239)
  209.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010244)
  210.平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码010056)
  211.平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码010057)
  212.平安睿享成长混合型证券投资基金(A类,基金代码011828)
  213.平安睿享成长混合型证券投资基金(C类,基金代码011829)
  214.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)
  215.平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)
  216.平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码023547)
  217.平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码023548)
  218.平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024609)
  219.平安上证红利低波动指数型证券投资基金(A类,基金代码020456)
  220.平安上证红利低波动指数型证券投资基金(C类,基金代码020457)
  221.平安上证红利低波动指数型证券投资基金(E类,基金代码024611)
  222.平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码027348)
  223.平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码027349)
  224.平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码026273)
  225.平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码026274)
  226.平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021675)
  227.平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021676)
  228.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码012931)
  229.平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码012932)
  230.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码010651)
  231.平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码010652)
  232.平安双盈添益债券型证券投资基金(A类,基金代码016447)
  233.平安双盈添益债券型证券投资基金(C类,基金代码016448)
  234.平安双盈添益债券型证券投资基金(E类,基金代码022099)
  235.平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)
  236.平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)
  237.平安双债添益债券型证券投资基金(E类,基金代码022058)
  238.平安添恒债券型证券投资基金(A类,基金代码027338)
  239.平安添恒债券型证券投资基金(C类,基金代码027339)
  240.平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)
  241.平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)
  242.平安添利债券型证券投资基金(E类,基金代码027680)
  243.平安添润债券型证券投资基金(A类,基金代码015625)
  244.平安添润债券型证券投资基金(C类,基金代码015626)
  245.平安添润债券型证券投资基金(E类,基金代码023189)
  246.平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码024956)
  247.平安添享6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码024957)
  248.平安添鑫债券型证券投资基金(A类,基金代码029006)
  249.平安添鑫债券型证券投资基金(C类,基金代码029007)
  250.平安添颐债券型证券投资基金(A类,基金代码028326)
  251.平安添颐债券型证券投资基金(C类,基金代码028327)
  252.平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)
  253.平安添裕债券型证券投资基金(C类,基金代码008727)
  254.平安添裕债券型证券投资基金(E类,基金代码023578)
  255.平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码026033)
  256.平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码026034)
  257.平安添悦债券型证券投资基金(A类,基金代码012902)
  258.平安添悦债券型证券投资基金(C类,基金代码012903)
  259.平安添悦债券型证券投资基金(E类,基金代码023364)
  260.平安稳健增长混合型证券投资基金(A类,基金代码010242)
  261.平安稳健增长混合型证券投资基金(C类,基金代码010243)
  262.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(A类,基金代码019457)
  263.平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金(C类,基金代码019458)
  264.平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)
  265.平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)
  266.平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码025923)
  267.平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码025924)
  268.平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码026257)
  269.平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码026258)
  270.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)
  271.平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)
  272.平安新鑫优选混合型证券投资基金(A类,基金代码018714)
  273.平安新鑫优选混合型证券投资基金(C类,基金代码018715)
  274.平安新鑫智选混合型证券投资基金(A类,基金代码027184)
  275.平安新鑫智选混合型证券投资基金(C类,基金代码027185)
  276.平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)
  277.平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)
  278.平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)
  279.平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码020262)
  280.平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码020263)
  281.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)
  282.平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)
  283.平安鑫瑞混合型证券投资基金(A类,基金代码011761)
  284.平安鑫瑞混合型证券投资基金(C类,基金代码011762)
  285.平安鑫瑞混合型证券投资基金(E类,基金代码022076)
  286.平安鑫瑞混合型证券投资基金(F类,基金代码023606)
  287.平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码011759)
  288.平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码011760)
  289.平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)
  290.平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)
  291.平安鑫享混合型证券投资基金(D类,基金代码024558)
  292.平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)
  293.平安鑫享混合型证券投资基金(F类,基金代码023629)
  294.平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码014811)
  295.平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码014812)
  296.平安研究精选混合型证券投资基金(A类,基金代码011807)
  297.平安研究精选混合型证券投资基金(C类,基金代码011808)
  298.平安研究驱动混合型证券投资基金(A类,基金代码025065)
  299.平安研究驱动混合型证券投资基金(C类,基金代码025066)
  300.平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)
  301.平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)
  302.平安研究优选混合型证券投资基金(A类,基金代码017532)
  303.平安研究优选混合型证券投资基金(C类,基金代码017533)
  304.平安研究智选混合型证券投资基金(A类,基金代码021576)
  305.平安研究智选混合型证券投资基金(C类,基金代码021577)
  306.平安医疗健康混合型证券投资基金(A类,基金代码003032)
  307.平安医疗健康混合型证券投资基金(C类,基金代码020137)
  308.平安医药精选股票型证券投资基金(A类,基金代码020458)
  309.平安医药精选股票型证券投资基金(C类,基金代码020459)
  310.平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)(A类,基金代码024495)
  311.平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)(C类,基金代码024496)
  312.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)
  313.平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)
  314.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012985)
  315.平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012986)
  316.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(A类,基金代码012917)
  317.平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(C类,基金代码012918)
  318.平安优质企业混合型证券投资基金(A类,基金代码012475)
  319.平安优质企业混合型证券投资基金(C类,基金代码012476)
  320.平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)
  321.平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)
  322.平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)
  323.平安元福短债债券型发起式证券投资基金(A类,基金代码016662)
  324.平安元福短债债券型发起式证券投资基金(C类,基金代码016663)
  325.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码014468)
  326.平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码014469)
  327.平安元恒90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021574)
  328.平安元恒90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021575)
  329.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013864)
  330.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013865)
  331.平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(E类,基金代码022138)
  332.平安元利90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码021409)
  333.平安元利90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码021410)
  334.平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)
  335.平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)
  336.平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)
  337.平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金(A类,基金代码022838)
  338.平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金(C类,基金代码022839)
  339.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码013375)
  340.平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码013376)
  341.平安元裕90天持有期债券型证券投资基金(A类,基金代码023360)
  342.平安元裕90天持有期债券型证券投资基金(C类,基金代码023361)
  343.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类,基金代码015720)
  344.平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类,基金代码015721)
  345.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)
  346.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)
  347.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)
  348.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)
  349.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)
  350.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)
  351.平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)
  352.平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)
  353.平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)
  354.平安中短债债券型证券投资基金(I类,基金代码022002)
  355.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类,基金代码014081)
  356.平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类,基金代码014082)
  357.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)
  358.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)
  359.平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(F类,基金代码025347)
  360.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)
  361.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)
  362.平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024556)
  363.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)
  364.平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)
  365.平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码023184)
  366.平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码023185)
  367.平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码021183)
  368.平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码021184)
  369.平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024491)
  370.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码019598)
  371.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码019599)
  372.平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(E类,基金代码024544)
  373.平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码026720)
  374.平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码026721)
  375.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(A类,基金代码012722)
  376.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(C类,基金代码012723)
  377.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(E类,基金代码024618)
  378.平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码022731)
  379.平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码022732)
  380.平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类,基金代码024542)
  381.平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码024887)
  382.平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码024888)
  383.平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码023384)
  384.平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码023385)
  385.平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类,基金代码024610)
  386.平安中证卫星产业指数型证券投资基金(A类,基金代码025490)
  387.平安中证卫星产业指数型证券投资基金(C类,基金代码025491)
  388.平安中证卫星产业指数型证券投资基金(E类,基金代码026544)
  389.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码015894)
  390.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码015895)
  391.平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类,基金代码024557)
  392.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类,基金代码012698)
  393.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类,基金代码012699)
  394.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类,基金代码024504)
  395.平安周期精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码027149)
  396.平安周期精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码027150)
  397.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)
  398.平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)
  399.平安资源精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码025650)
  400.平安资源精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码025651)
  参加基金转换的具体基金以各基金销售机构的规定为准。定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
  5.2.2 办理机构
  办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
  本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
  5.2.3 转换的基本规则
  1、基金转出视为赎回,转入视为申购。
  2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
  3、基金转换以份额为单位进行申请。
  4、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
  5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
  6、基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。
  5.2.4 转出份额限制
  基金转换的限制基金转换分为转换转入和转换转出。对于A类基金份额,每次转出份额不得低于1份。账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。对于C类基金份额,每次转出份额不得低于20,000份。留存份额不足20,000份的,只能一次性赎回,不能进行转换。对于E类基金份额,每次转出份额不得低于1份;账户最低持有份额不设下限,投资者全额赎回或转换转出时不受上述限制。
  6. 定期定额投资业务
  本基金暂不开通定期定额投资业务。
  7. 基金销售机构
  7.1 直销机构
  名称:平安基金管理有限公司直销中心
  办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
  直销电话:0755-22627627
  直销传真:0755-23990088
  联系人:郑权
  网址:fund.pingan.com
  客户服务电话:400-800-4800
  7.2 网上交易
  平安基金管理有限公司网上交易
  网址:fund.pingan.com
  联系人:张勇
  客户服务电话:400-800-4800
  7.3 其他销售机构
  本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
  基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
  8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
  《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人将在前款规定的市场交易日的次日,将各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在规定媒介上。
  9. 其他需要提示的事项
  9.1 申购和赎回的申请方式
  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  9.2 申购和赎回的款项支付
  投资人申购基金份额时,必须在规定时间前全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在规定时间前全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
  基金份额持有人在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
  如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日。
  9.3 申购和赎回申请的确认
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。
  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理;申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算。
  本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。
  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
  平安基金管理有限公司
  2026年9月24日