公司代码：600387 公司简称：*ST海越
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及除王侃、高汉祥外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王侃、高汉祥董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：王侃：本次年报审计中，审计师继续就2023年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸易相关业务无法表示意见，为此本人在审议议案过程中，向公司发送了《关注函》，并请求公司管理层对非经营性资金占用情况、审计师审计工作遇到的几项困难、《公司2023年度审计报告》专项审计进展、“应收账款”变动等相关问题进行解答，但未能获得充分的答复。因此本人无法判断公司2024年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性；高汉祥根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司2024年年度财务及内控审计意见，公司在部分存货管理、关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对2024年年度报告出具无法表示意见，故公司2024年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。另公司已积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。请投资者特别关注。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
详情请见本报告第六节重要事项和第十节财务报告相关所述。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024年度母公司实现净利润-181,706,572.72元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积0万元，加上年初未分配利润906,757,523.21元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额0元，2024年度可供股东分配的利润为725,050,950.49元。公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
在诸暨地区油气业务方面，2024年成品油市场迎来重要拐点，供需出现双降，成品油市场全面遇冷。消费侧宏观经济增长动能放缓、报复性出行拉动效应减弱，叠加电动汽车和液化天然气（LNG）重卡替代步伐的加速，汽柴油需求转而下行，整体成品油需求出现萎缩态势；生产侧内需低迷，出口受限，行业整体效益不佳，加工量和进口量萎缩，传统地炼企业既要承受市场整治带来的营运压力，又要面对进口原油低价红利丧失的现实，开工负荷持续下降至近年新低。
在北方石油业务方面，北方石油是面向市场化的第三方危化品仓储物流服务型企业，2024年第三方危化品仓储物流服务行业在政策推动、技术创新及市场需求驱动下有广阔的发展空间，但同时兼有石油产品需求萎缩，产能过剩致市场低迷等相关影响。目前北方石油拥有107万余立石化仓储库区和5万吨级石化码头，具备石化产品储运、码头装卸、管道运输等综合物流服务能力，拥有齐备油品经营资质，在天津港及环渤海地区的第三方石化物流市场处于领先地位。
铜川海越是公司碳酸锂业务的主要经营主体，2024年，该行业总体呈现供需双增但供应过剩的格局，碳酸锂价格全年震荡下行，至年末初步企稳。2024年新能源汽车和储能市场表现强劲，带动碳酸锂需求增加，然而受全球锂资源供应量增加及高库存和产能释放影响，导致市场供应过剩，碳酸锂价格持续震荡下行，行业利润空间收窄，企业承压持续。
在创投业务方面，2024年创投行业整体呈现出调整与变革的发展态势。在市场环境上，行业进入调整期，竞争强度下降，整体趋于理性健康，洗牌加速，大量投资机构消失。2024年私募股权基金备案数量同比下降44.1%，募资规模减少35.5%，投融资事件数和金额分别下降12.5%和21.4%。在投资方向上，硬科技特别是人工智能、机器人等是热门赛道，资金也更多地向早期和成长期项目倾斜，战略投资趋势明显。从资本结构看，人民币基金占据主导地位，国资背景LP和管理人成为重要支撑，LP国资化趋势更加明显。政策层面，“创投十七条”等利好政策频出，鼓励发展“耐心资本”“大胆资本”。然而，行业仍面临诸多挑战，退出难题依旧突出。
在租赁业务方面，写字楼租赁行业在2024年面临高空置率和租金下行压力，科技互联网、金融、专业服务业等行业仍是主要租户，受远程办公、共享办公等新型办公方式兴起的影响，企业对写字楼的需求更注重灵活性、便捷性和智能化程度。在政策逆周期调节下，部分一线城市办公租金止跌回升，未来随着经济环境变化和政策效应显现，行业有望迎来新的发展契机。
2024年与公司行业有关的的法律法规有：
《中华人民共和国能源法》，于2024年11月8日由十四届全国人大常委会第十二次会议通过，自2025年1月1日起施行。
报告期内，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；碳酸锂的生产和加工。
1、公司主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站（其中新都加油站迁建中）。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。
2、公司全资子公司北方石油，拥有5万吨级专业石化码头，设计周转能力1060万吨/年，是中国北方地区周转能力强、商业库容规模较大、配套完善的石油化工储运基地。从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务，与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。同时大力开发新客户，开展稀释沥青、燃料油、原油仓储服务业务，持续优化仓储服务方案，稳定长期合作伙伴利益，提升仓储服务水平，保持企业竞争力和增强客户信心。
3、公司全资子公司铜川海越前期已在铜川市耀州经济技术开发区投资建设1.3万吨/年锂材料一体化一期项目，主要生产产品为碳酸锂及相关附加产品。2024年，铜川海越对锂材料一体化一期项目进行产线技术改造，进一步对碳酸锂生产过程中产生的废渣进行深加工，制造符合国家标准的再生冰晶石等产品，目前已试投产。铜川海越已打造碳酸锂产业原料与废料双收益的全新发展模式，积极开拓销售市场，建立客户档案，与行业内超60家客户建立了良好的商业伙伴关系，与部分合作商展开了积极的商业合作。
4、公司股权投资等业务由公司两家全资子公司海越创投、天越创投以及公司控股、参股的创业投资基金管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、招银国际、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。
5、2024年，杭州海越置业主营业务为房地产开发经营、物业管理。
报告期内主营业务未发生变化，整体发展平稳。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年度，公司实现营业总收入14.83亿元，报告期公司内部经营运营与经营结果正常，但因宏观经济环境导致的贸易利润下滑及美国资金冻结导致往来款项预期信用减值增加等因素的影响，公司2024年度净利润-3.05亿元,归属于母公司净利润-3.00亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
√适用 □不适用
具体详见公司披露的《海越能源关于公司股票触及财务类强制退市的风险提示暨停牌公告》
董事长：闫宏斌
董事会批准报送日期：2025年4月29日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-028
海越能源集团股份有限公司
关于与子公司互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及额度：
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北方石油及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）、天津汇越国际贸易有限公司（以下简称“天津汇越”）申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣、天津汇越拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。
公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称“铜川海越”）申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；铜川海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
公司拟为全资子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“海越置业”）申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
公司拟为全资子公司上海海越新能源有限公司（以下简称“上海海越”）申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
●该担保事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为共享授信资源，满足与子公司生产经营的需要，公司拟与全资子公司北方石油及其下属子公司、全资子公司诸暨海越、全资子公司铜川海越及其下属子公司、全资子公司上海海越之间提供互保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式，有关互保详情如下：
1、公司拟为全资子北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣拟为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。
2、公司拟为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
3、公司拟为全资子公司铜川海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；铜川海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
4、公司拟为全资子公司海越置业申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
5、公司拟为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；上海海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
上述互保授权期限自审议互保事项的2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.天津北方石油有限公司
天津北方石油有限公司于2003年9月8日正式成立，注册资本58,660万元人民币。注册地址：天津经济技术开发区（南港工业区）综合服务区办公楼Ｄ座第二层212-07室；法定代表人：胡增强；经营范围：许可项目:特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工;原油仓储【分支机构经营】;成品油仓储【分支机构经营】;危险化学品仓储【分支机构经营】;港口经营;危险化学品经营;成品油批发;成品油零售;石油、天然气管道储运【分支机构经营】;燃气经营;保健食品生产【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;港口设施设备和机械租赁维修业务;港口理货;货物进出口;技术进出口;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;特种设备出租;仓储设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营】;离岸贸易经营;新鲜水果零售【分支机构经营】;新鲜蔬菜零售【分支机构经营】;日用百货销售【分支机构经营】;针纺织品销售【分支机构经营】;服装服饰零售【分支机构经营】;五金产品零售【分支机构经营】;家用电器销售【分支机构经营】;礼品花卉销售【分支机构经营】;洗车服务【分支机构经营】;办公用品销售【分支机构经营】.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2024年12月31日，总资产108,119.53万元，净资产95,094.93万元，净利润-5,824.26万元(经审计)。
2.天津北方港航石化码头有限公司
天津北方港航石化码头有限公司2007年8月23日注册成立，是由天津北方石油有限公司和中交天津航道局有限公司共同投资组建，注册资本：22,714.98万元人民币，公司地址：天津经济技术开发区中区轻一街367号轻纺大厦40507，法定代表人：赵东。经营范围：一般项目:成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);船舶港口服务;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;货物进出口;国内船舶代理;国际船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;仓储设备租赁服务;润滑油销售;金属矿石销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;金属链条及其他金属制品销售;油墨销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:原油批发;港口经营;危险化学品经营;成品油批发;燃气经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截止2024年12月31日，总资产31,097.21万元，净资产24,159.06万元，净利润-2,000.49万元(经审计)。
3.天津汇荣石油有限公司
天津汇荣石油有限公司于2007年1月4日正式成立，注册资本11,500万元人民币。注册地址：天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路235号；法定代表人：田伟；经营范围：许可项目:特种设备安装改造修理;特种设备设计;危险化学品经营;港口经营;石油、天然气管道储运.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;装卸搬运;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2024年12月31日，总资产33,309.32万元，净资产13,133.12万元，净利润1,501.57万元(经审计)。
4.天津汇越国际贸易有限公司
天津汇越国际贸易有限公司于2023年8月3日正式成立，注册资本10,000万元人民币。注册地址：天津经济技术开发区海宁街10号202-27室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目:原油批发.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:离岸贸易经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;金属矿石销售;电池零配件销售;电子专用材料销售;电池销售;高纯元素及化合物销售;新鲜水果批发;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;石墨及碳素制品销售;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;家用电器销售;货物进出口.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截止2024年12月31日，总资产10,003.89万元，净资产9,869.93万元，净利润-129.98元(经审计)。
5.诸暨海越能源有限公司
诸暨海越能源有限公司于2020年9月23日登记设立。注册资本：5,000万元人民币；注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街59号13楼1301室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目:成品油批发;危险化学品经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准).一般项目:货物进出口;离岸贸易经营;成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;金属制品销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;家用电器销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).以下限分支机构经营:许可项目:成品油零售(不含危险化学品);成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准).
截止2024年12月31日，总资产156,609.19万元，净资产4,203.54万元，净利润44.34万元(经审计)。
6.铜川海越新能源科技有限公司
铜川海越新能源科技有限公司于2021年9月10日登记设立。注册资本：10,000万元人民币；注册地址：陕西省铜川市耀州区董家河镇孝北堡站东北200米208室；法定代表人：陈鑫；经营范围：一般项目:新能源原动设备制造;电池制造;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;园区管理服务;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);显示器件销售;照明器具销售;消防器材销售;办公用品销售;办公设备销售;涂料销售(不含危险化学品);机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;非金属矿及制品销售;蓄电池租赁;非金属矿物制品制造;有色金属合金销售;再生资源加工;金属制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;合成材料销售;固体废物治理;资源循环利用服务技术咨询;金属材料销售;建筑材料销售;电池销售;耐火材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属矿石销售;建筑砌块销售;建筑用石加工;石灰和石膏销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2024年12月31日，总资产75,518.66万元，净资产-9,139.53万元，净利润-2,918.42万元(经审计)。
7.杭州海越置业有限公司
杭州海越置业有限公司于2005年1月20日登记设立。注册资本：5,000万元人民币；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路788号1层100室；法定代表人：覃震；经营范围：一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2024年12月31日，总资产18,318.69万元，净资产4,224.97万元，净利润945.72万元(经审计)。
8.上海海越新能源有限公司
上海海越新能源有限公司于2022年1月18日登记设立。注册资本：5,000万元人民币；注册地址：上海市宝山区蕰川路516号3幢二楼A区2023室；法定代表人：陈浙田；经营范围：许可项目:食品销售;货物进出口;离岸贸易经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);纸浆销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;金属制品销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;家用电器销售;金属材料销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;金属链条及其他金属制品销售;水泥制品销售;塑料制品销售;建筑材料销售.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2024年度，上海海越新能源有限公司未开展相关业务。
三、担保余额情况
2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》：同意公司为全资子公司北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保；北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣为公司申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。公司为全资子公司诸暨海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司拟为全资子公司铜川海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；铜川海越拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司拟为全资子公司海越置业申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；海越置业拟为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。公司为全资子公司上海海越申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保；上海海越为公司申请综合授信提供不超过5亿元人民币的担保。
截止本公告披露日，公司对子公司担保余额为1,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与子公司互保，有利于公司与子公司共享授信资源，满足公司与子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。本公司第十届董事会第九次会议审议了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案，并同意提交公司股东大会批准及授权公司管理层在互保额度内办理具体担保手续。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-029
海越能源集团股份有限公司
关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公司管理层在2025年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过25亿元。用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自股东大会审议通过后一年内有效。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-030
海越能源集团股份有限公司
关于计提2024年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提减值准备的概述
为客观反映海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的具有减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，受存货等相关资产减值损失的影响，2024年度公司拟计提资产减值准备共计24,819.28万元，转回减值准备491.32万元，减少公司2024年利润总额24,327.96万元。
公司于2025年4月29日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议并通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。
二、各项资产减值准备情况
单位：万元
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（一）应收款项坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，对于单项风险特征明显的应收款项，根据历史款项损失情况及债务人经济状况，单独计算预期信用损失；对于类似信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，以组合为基础计算预期信用损失。
(二)存货跌价准备
本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备。
(三)固定资产资产减值准备
本公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，按照可收回金额与账面价值孰低计量，对账面价值高于可收回金额的固定资产，按差额计提减值准备。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2024年度需计提资产减值准备共计24,819.28万元，转回减值准备491.32万元，减少公司2024年利润总额24,327.96万元。具体详见公司《2024年年度报告》。
四、审计委员会审议情况
公司于2025年4月28日召开第十届董事会审计委员会第五次会议，认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意将《关于计提2024年度资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
五、监事会的审核意见
监事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-031
海越能源集团股份有限公司
海越能源关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(本次会计差错更正将导致公司2023年年度报告主要财务指标变动如下：
2023年年度：调增其他应收款380,148,406.43元，调减预付款项48,152,033.66元，调减存货317,051,244.35元，调减其他非流动资产14,945,128.42元，调减信用减值损失-29,596,787.72元，调增资产减值损失29,596,787.72。
(本次更正事项对公司合并现金流量表无影响。涉及调整主要影响合并资产负债表的其他应收款、预付款项、存货、其他非流动资产、合并利润表的信用减值损失、资产减值损失。对资产负债表资产总额、资产净额无影响，对合并利润表净利润无影响，涉及调整的科目更正金额不具有重大性。
(本次会计差错更正已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、会计差错更正概述
2024年度，结合公司对前期非标事项的自查整改情况，对相关资产科目进行调整。基于谨慎性原则，公司根据对比收入准则和相关监管指引，结合相关事实情况，为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，公司对涉及的2023年年度报告相关数据进行更正。本次更正事项对公司合并现金流量表无影响。涉及调整主要影响合并资产负债表的其他应收款、预付款项、存货、其他非流动资产、合并利润表的信用减值损失、资产减值损失。对资产负债表资产总额、资产净额无影响，对合并利润表净利润无影响，涉及调整的科目更正金额不具有重大性。
公司于2025年4月29日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、会计差错更正具体情况及对公司的影响
公司对前期会计差错影响进行了追溯重述，更正事项涉及金额主要影响合并资产负债表的其他应收款、预付款项、存货、其他非流动资产、合并利润表的信用减值损失、资产减值损失，对合并报表的影响如下：
（一）对公司2023年度合并利润表、资产负债表的影响
■
三、监事会和会计师事务所等的结论性意见
（一）监事会意见
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》及监管指导等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
（二）会计师事务所意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）未对上述会计差错出具鉴证报告。
四、审计委员会审议情况
公司于2025年4月25日召开第十届董事会审计委员会第五次会议，认为本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》及监管指导等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果。同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。
五、其他情况说明
因本次更正给投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-032
海越能源集团股份有限公司
关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2024年度审计期间，海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。
一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况
公司存在非经营性资金占用情形。具体如下：
经前期自查，2024年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商拆借资金至关联方的情形形成非经营性资金占用。2024年度期初占用余额1.24亿元，2024年度占用累计发生金额1.93亿元，2024年度偿还累计发生金额2.77亿元，2024年期末占用资金余额3,976.50万元，截至本公告披露日，以上自查所涉资金占用款项已全部归还。因中审众环会计师事务所对公司2024年度资金占用报告出具了无法表示意见，上述资金偿还后，公司非经营性资金占用事项是否彻底解决尚存在不确定性。后续公司仍将结合会计师事务所专项审核报告意见，继续开展后续自查工作。
二、公司整改措施
就公司控股股东及其关联方资金占用事项，公司将采取以下具体整改措施：
（1）公司将根据审计报告所涉及事项，进一步加强资金支付监管及关联方识别，重点对采购与付款业务循环开展内控自查，并制定切实的整改计划。
（2）公司高度重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，开展公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理。同时加强管理制度建设与执行，强化内部控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。
（3）公司将密切关注和跟踪公司后续合同审批、采购验收、资金付款等内控流程，特别对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，如有异常情况及时向公司管理层或治理层汇报，督促公司严格履行相关审批程序。
（4）公司梳理大宗贸易业务控制流程，加强大宗贸易业务风险管控，持续完善相关内控制度的执行和监督机制，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行。
（5）公司高度重视非标意见审计报告所涉及事项，针对所涉事项积极开展梳理与自查，同时，进一步加强关联方交易及控股股东资金占用事项的核查，防范相关内控风险。
公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
证券代码：600387 证券简称：*ST海越 公告编号：2025-024
海越能源集团股份有限公司
关于公司股票触及财务类强制退市的风险提示暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下：
■
(公司于2024年4月20日披露了《海越能源关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的提示性公告》（公告编号：临2024-007）。公司股票于2024年4月23日起被实施退市风险警示。公司已于2025年4月30日披露了2024年年度报告，中审众环会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内控报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条相关规定，公司不符合撤销退市风险警示条件,已触及终止上市情形，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
2024年4月20日，公司披露了《海越能源关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的提示性公告》，因中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定的“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形。公司股票于2024年4月22日停牌1天，2024年4月23日起实施退市风险警示。
根据公司于2025年4月29日提交的2024年年度报告，中审众环会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内控报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.7条第一款第（二）项“经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”、第（三）项“财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告...”的规定，公司不符合本条规定的撤销退市风险警示条件,已触及终止上市的情形。公司2024年年度报告披露后上海证券交易所将在规定的期限内作出是否终止公司股票上市的决定。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
公司已于2025年1月25日、2025年2月17日、2025年3月4日、2025年3月18日、2025年4月1日、2025年4月16日共六次在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。
本公告为公司可能触发财务类强制退市的第七次终止上市风险提示公告。
公司可能触及终止上市的情形：
■
三、公司股票停牌安排及后续终止上市决定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.12条的相关规定，因不满足该条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票将在2024年年度报告披露之日起停牌，披露日为非交易日的，自披露后的第一个交易日起停牌。公司股票自2024年4月30日起停牌。
2、中审众环会计师事务对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告及否定意见的内控报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条第一款第（二）项、第（三）项的规定，公司不符合本条规定的撤销退市风险警示条件,已触及终止上市的情形。公司2024年年度报告披露后上海证券交易所将在规定的期限内作出是否终止公司股票上市的决定。
四、其他事项
公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
监事会对董事会关于公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告分别出具了非标意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，发现上述事项后，公司对上述事项已进行自查并形成整改报告，具体详见公司董事会就上述意见涉及事项出具的《董事会对公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下：
监事会同意《董事会关于公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除非标事项影响，合规合法治理，切实维护广大投资者利益。
海越能源集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-025
海越能源集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有董事对本次董事会第4、5、11、12、13、14项议案投反对票、弃权票。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当披露有关理由。独立董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当在披露董事会决议时，同时披露独立董事的异议意见，说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对上市公司和中小股东权益对影响等。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月21日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长闫宏斌先生主持，应到董事8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议人数4人），公司部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：
1、《2024年度总经理工作报告》
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
2、《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
4、《2024年年度报告全文及其摘要》
公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第五次会议，以“2票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将中审众环会计师事务所审定无法表示意见的2024年年度财务审计报告提交公司第十届董事会第九次会议审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2024年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决情况：同意6票，弃权1票，反对1票。
董事王侃先生投反对票，理由为：本人作为海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，参加了公司于2025年4月29日召开的第十届董事会第九次董事会会议，审议《公司2024年度报告全文及其摘要》(以下简称“年报”)等事项。
经认真审阅议案，基于以下原因，本人对相关议案投出反对或弃权票，并作如下说明:
一、审计机构出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内控报告，涉及下列事项:
1、存在账面往来客商与公司控股股东及其关联方之间进行资金往来、部分供应商实际为公司关联方未予识别、账面记录部分存货未实际到货等情形，且持续对公司2024年度财务报表产生影响，审计师实施了监盘、函证等审计程序，但仍无法就商业合理性获取充分适当的审计证据，无法判断是否存在经营性资金占用情形及对财务报表可能产生的影响。
2、公司在采购业务过程中因未按合同约定，导致未到货的1,885吨存货，虽已收回退款，但可能表明公司内部控制存在缺陷。同时在识别及披露关联方及关联交易的内部控制运行方面存在缺陷，无法保证关联方及关联方交易被及时识别，并履行相关的审批和披露事宜。
二、本次年报审计中，审计师继续就2023年度无法发表意见碳酸锂、油品贸易和煤炭贸易相关业务无法表示意见，为此本人在审议议案过程中，向公司发送了《关注函》，并请求公司管理层对非经营性资金占用情况、审计师审计工作遇到的几项困难、《公司2023年度审计报告》专项审计进展、“应收账款”变动等相关问题进行解答，但未能获得充分的答复。因此本人无法判断公司2024年度非经营性资金占用情况的全貌，无法保证财务报表的真实性和完整性。
三、2025年一季报和2024年年报存在高度关联，报告期内的公司内控整改情况有待观察，故2025年一季报的真实、准确和完整性本人无法保证。
四、公司连续三年被出具否定意见的内控审计报告，连续两年被出具无法表示意见的审计报告，却仍未建立起有力的、被审计师认可的内控管理机制。
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券法》及交易所相关规则，作为董事，本人有责任对提交审议的议案内容进行独立判断。鉴于年报存在重大不确定性及未准确披露风险，为保护广大投资者利益及履行本人勤勉尽责义务，本人决定对财报相关的议案4和12投出反对票，内控等相关的议案5、11、13、14投弃权票。
独立董事高汉祥先生投弃权票，理由为：根据中审众环会计师事务所出具的海越能源集团股份有限公司2024年年度财务及内控审计意见，公司存在部分存货管理、关联方识别与披露、关联交易等相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。审计机构同时对公司内控有效性出具了否定意见，并对2024年年度报告出具无法表示意见，故公司2024年度报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。
另公司已积极开展内控自查整改工作，并进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理，积极协调沟通并补充相关说明仍然无法消除疑虑并改变审计结论，内控工作的有效性和成果还有待检验。综上本人无法完全确认2024年度报告全文及2025年第一季度报告相关财务信息的真实和准确，故投弃权票。
该报告需提交股东大会审议。
5、《2024年度内部控制评价报告》
公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第五次会议，以“2票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将《2024年度内部控制评价报告》提交公司第十届董事会第九次会议审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意6票，弃权2票，反对0票。
董事王侃先生、独立董事高汉祥先生投弃权票，理由同议案一。
6、《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第五次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将《关于计提2024年度资产减值准备的议案》提交公司第十届董事会第九次会议审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源关于计提2024年度资产减值准备的公告》。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
7、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
8、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
9、《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的公告》。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
10、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
公司独立董事会专门会议审议情况：召开第十届董事会独立董事会专门会议第三次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，全体独立董事一致认为：公司及子公司与恺力信、安泰容的相关交易为日常经营性交易，通过将安泰容回填至上市公司，有利于消除安泰容未来与公司存在关联交易可能，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次追认关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
关联董事闫宏斌先生、曾佳女士、韩保平先生、苟斌辉先生已回避表决。
表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
11、《关于前期会计差错更正的议案》
公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第五次会议，以“2票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将《关于前期会计差错更正的议案》提交公司第十届董事会第九次会议审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决情况：同意6票，弃权2票，反对0票。
董事王侃先生、独立董事高汉祥先生投弃权票，理由同议案一。
12、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司审计委员会审议情况：召开第十届董事会审计委员会第五次会议，以“2票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将《关于公司2025年第一季度报告的议案》提交公司第十届董事会第九次会议审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决情况：同意6票，弃权1票，反对1票。
董事王侃先生投反对票，反对理由同议案一。
独立董事高汉祥先生投弃权票，弃权理由同议案一。
13、《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》。
表决情况：同意6票，弃权2票，反对0票。
董事王侃先生、独立董事高汉祥先生投弃权票，理由同议案一。
14、《董事会对公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》
公司独立董事会专门会议审议情况：召开第十届董事会独立董事会专门会议第三次会议，以“2票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》提交公司第十届董事会第九次会议审议。
表决情况：同意6票，弃权2票，反对0票。
董事王侃先生、独立董事高汉祥先生投弃权票，理由同议案一。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-027
海越能源集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
●
一、利润分配预案内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024年度母公司实现净利润-181,706,572.72元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积0万元，加上年初未分配利润906,757,523.21元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额0元，2024年度可供股东分配的利润为725,050,950.49元。
公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、拟不进行利润分配的情况说明
公司综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于2025年4月29日召开第十届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月29日召开第十届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
监事会认为，公司2024年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024年度利润分配方案无异议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越公告编号：2025-033
海越能源集团股份有限公司
关于追认关联方并确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次追认的关联交易金额累计为386,435,412.80元，未构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年在铜川布局开展电解质提锂相关业务，受电解质市场供应及渠道资源有限影响，在电解质采购中，除通过从上游铝厂直接购买、拍卖方式获取外，2022至2023年度，公司存在通过宁夏恺力信商贸有限公司（以下简称“恺力信”）等贸易商采购电解质的情况。电解质提锂为市场新型技术领域，在公司相关提锂技术成熟与规模化量产前，公司于2023年度委托铜川安泰容电子科技有限公司（以下简称“安泰容”）开展委托加工服务，当公司加工成本低于委外加工时，委外加工服务停止
经公司控股股东自查，恺力信、安泰容与公司控股股东存在人员不独立的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，恺力信、安泰容应识别为公司关联方。公司追认恺力信、安泰容为关联方，并对与上述关联方之间的交易予以确认。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月29日召开公司第十届董事会第九次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，关联董事闫宏斌先生、曾佳女士、韩保平先生、苟斌辉先生回避表决。该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需要提交股东大会审议。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方关系介绍
经公司控股股东自查，恺力信、安泰容与公司控股股东存在人员不独立的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，恺力信、安泰容应识别为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、宁夏恺力信商贸有限公司
统一社会信用代码：91641100397304853E
成立日期：2014-06-17
法定代表人：宋珍珍
注册资本：1000.00万元
住所：银川市金凤区新昌东路315号民生城市花园五期西商10号商业楼1号营业房
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电池销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管理用标牌销售；显示器件销售；照明器具销售；消防器材销售；办公用品销售；办公设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；幻灯及投影设备销售；人工智能硬件销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；音响设备销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；平面设计；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；电气安装服务；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：自然人宋珍珍持有100%股权。
关联关系：公司控股股东与恺力信构成关联方。
是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，宁夏恺力信商贸有限公司不是失信被执行人。
2、铜川安泰容电子科技有限公司
统一社会信用代码：91610200MAB24Q3004
成立日期：2020-12-25
法定代表人：宋珍珍
注册资本：7000.00万元
住所：陕西省铜川市耀州区锦阳路街道白家庄村惠塬经济技术开发区锦业二路2号
经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；金属废料和碎屑加工处理；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；常用有色金属冶炼；电泳加工；电池制造；电力设施器材制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；智能基础制造装备制造；电工仪器仪表制造；生态环境材料制造；新型膜材料制造；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：自然人刘军持有99%的股权，恺力信持有1%的股权。
关联关系：公司控股股东与安泰容构成关联方。
是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，铜川安泰容电子科技有限公司不是失信被执行人。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
本次追认的关联交易主要内容为公司及有关子公司向恺力信采购原材料，委托安泰容加工生产碳酸锂，公司子公司铜川海越向安泰容出租土地，并租赁安泰容已建成厂房，具体如下：
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四、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的交易，经自查，上述关联交易中(不考虑公司与安泰容相互租赁业务)，恺力信累计实现含税毛利2,715万元，毛利率9.00%；安泰容累计实现含税毛利2,380万元，毛利率25.78%。为消除电解质贸易商、委托加工方交易形成差额利润的公允性问题，截至本公告日，公司控股股东购买安泰容持有的固定资产（根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2025]第0630号评估报告，以2024年12月31日为基准日，安泰容持有的固定资产账面价值1.10亿元，评估价值1.17亿元）并回填至公司。
五、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事召开独立董事专门会议，对追认关联交易事项进行了审议，一致认为：公司及子公司与恺力信、安泰容的相关交易为日常经营性交易，通过将安泰容回填至上市公司，有利于消除安泰容未来与公司存在关联交易可能，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意本次追认关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述追认的日常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，通过将安泰容回填至上市公司，有利于消除安泰容未来与公司存在关联交易可能，增强公司资本实力，增加铜川海越工厂产业协同效应。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日
股票代码：600387 股票简称：*ST海越 公告编号：2025-026
海越能源集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2025年4月21日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议人数1人），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事审议并通过了以下决议：
1、《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
2、《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2024年年度报告全文及其摘要》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2024年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：
本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
4、《2024年度内部控制评价报告》
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，2024年内部控制仍存在缺陷。董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的现状。我们同意《2024年度内部控制评价报告》中的相关结论。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024年度利润分配方案无异议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
6、《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提减值准备。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、关于前期会计差错更正的议案
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》及监管指导等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《公司2025年第一季度报告》作出如下审核意见：
《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至本审核意见出具之日，未发现参与《公司2025年第一季度报告》的有关编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、监事会对《董事会关于公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》的意见
监事会同意《董事会关于公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》。公司管理层根据前期存在的相关问题积极落实非标事项和内部控制整改，但鉴于中审众环对公司出具了无法表示意见的《关于海越能源集团股份有限公司对2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项消除情况的专项审核报告》，后续公司将继续开展自查，并根据自查结果履行相关信息披露义务。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、监事会对《董事会关于公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
监事会同意《董事会关于公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。同时督促董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除不利因素，切实维护广大投资者利益。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日
