证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-028
重要提示
公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第一季度报告
释 义
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注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
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注1：本报告期，公司按中国期货业协会制定的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》要求，对若干交易业务采用净额法确认收入。如上年同期按同一口径，则营业总收入同比上升12.92%。
注2：本报告期基本每股收益、稀释每股收益按股本扣除回购库存股后的股数计算，上述指标及加权平均净资产收益率均已扣除永续债的影响。
二、非经常性损益项目和金额
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
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三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元
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2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元
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第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
第三节 其他重要事项
□适用 √不适用
第四节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元
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法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元
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法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州越秀资本控股集团股份有限公司 单位：元
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法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴
二、2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
三、审计报告
公司2025年第一季度报告未经审计。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-026
广州越秀资本控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》
因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理等职务。为保证公司经营管理工作的正常进行，董事会同意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-030）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-027
广州越秀资本控股集团股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会监事经审议表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》
以上议案内容详见公司董事会同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-029
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》，为满足广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，同意公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）对其控股子公司越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币或等值港币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按等比例增资。成拓有限公司为公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。独立董事专门会议事前审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概况
（一）增资方案
越秀租赁为公司控股子公司，目前注册资本为1,043,930.4996万港元，广州越秀资本持有其70.06%股权，成拓有限公司持有其29.94%股权。
为满足越秀租赁经营发展需要，进一步推动其向绿色化、专业化转型升级，广州越秀资本与成拓有限公司拟按持股比例对越秀租赁合计增资10亿元人民币或等值港币。其中，广州越秀资本拟以自有资金形式向越秀租赁增资7.006亿元人民币或等值港币，成拓有限公司拟以应收越秀租赁的股利及自有资金相结合的形式向越秀租赁增资2.994亿元人民币或等值港币。增资完成后越秀租赁的注册资本以工商登记为准，增资前后广州越秀资本及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，越秀租赁仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。
（二）本次增资的交易定性及审议程序
1、交易定性
成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次对越秀租赁增资构成关联交易。
本次关联交易金额为7.006亿元人民币或等值港币，超过公司最近一期经审计的归母净资产的0.5%、未超5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。
2、审议程序
公司于2025年4月29日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同日召开的第十届监事会第十九次会议审议通过了本议案。
（三）其他说明
1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资需在工商行政管理部门完成变更登记。
2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。
二、关联方介绍
公司名称：成拓有限公司
成立日期：2012年1月5日
注册资本：1港元
注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼
主营业务：控股平台
股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。
关联关系说明：公司控股股东越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。
截至2023年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产480,921万港元，净资产81,351万港元；2023年实现营业收入17,319万港元，净利润16,237万港元。截至2024年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产506,147万港元，净资产106,578万港元；2024年实现营业收入25,977万港元，净利润25,226万港元。
经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的介绍
公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
成立日期：2012年5月9日
注册资本：1,043,930.4996万港元
注册地址：广州市南沙区庆慧中路1号1栋507房
主营业务：融资租赁服务、通用机械设备销售等
股权结构：越秀租赁是公司控股子公司，公司全资子公司广州越秀资本持有其70.06%的股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司成拓有限公司持有其29.94%的股权。
截至2024年12月31日，越秀租赁经审计的主要财务数据如下：总资产9,606,304万元，净资产1,653,691万元；2024年实现营业总收入598,930万元，净利润163,234万元。截至2025年3月31日，越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产9,625,217万元，净资产1,744,414万元；2025年1-3月实现营业总收入153,188万元，净利润35,202万元。
经查询，越秀租赁不是失信被执行人。
四、关联交易的定价依据
本次增资为各股东按持股比例同步对越秀租赁进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额1港元对应注册资本1港元，增资前后各股东方持股比例不变。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
五、关联交易协议
截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，广州越秀资本将与成拓有限公司签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次对越秀租赁增资，是为了满足其业务发展产生的资金需求，进一步推动向绿色化、专业化转型升级，符合公司的发展目标。广州越秀资本本次以自有资金方式向越秀租赁增资，不会对自身及公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司及越秀租赁的独立性。越秀租赁获增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动越秀租赁聚焦主责主业、深化绿色转型，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。
八、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
2025年1月1日至2025年3月31日，公司与越秀集团及其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额98,335万元，其中向关联方借款本息最高发生额为95,693万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
除本次交易外，公司过去12个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易均已提交股东大会审议并披露。
九、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议同意本次交易。本次会议审核意见为：本次全资子公司广州越秀资本对其控股子公司越秀租赁进行增资是为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁的另一股东暨公司关联方成拓有限公司将按同比例进行增资。越秀租赁本次股东增资均以现金形式进行，各项安排遵循公平、合理、公允原则，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
十、备查文件
（一）第十届董事会第二十三次会议决议；
（二）第十届监事会第十九次会议决议；
（三）2025年第二次独立董事专门会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-030
债券代码：149352.SZ 债券简称：21越控01
债券代码：149456.SZ 债券简称：21越控02
债券代码：149598.SZ 债券简称：21越控04
债券代码：149944.SZ 债券简称：22越控01
债券代码：148064.SZ 债券简称：22越控02
债券代码：148097.SZ 债券简称：22越控04
债券代码：148137.SZ 债券简称：23越资01
债券代码：148232.SZ 债券简称：23越资02
债券代码：148353.SZ 债券简称：23越资03
债券代码：148836.SZ 债券简称：24越资02
债券代码：524083.SZ 债券简称：24越资Y1
债券代码：524248.SZ 债券简称：25越资01
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杨晓民先生的书面辞职报告，因到龄退休，杨晓民先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理职务，并同时辞去在公司董事会专门委员会及公司子公司相关职务。
为保证公司经营管理工作的正常进行，公司于2025年4月29日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于副董事长、总经理退休离任并由副总经理代行总经理职责的议案》，同意杨晓民先生的辞职申请，并同意安排公司副总经理吴勇高先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。吴勇高先生还兼任公司董事、财务总监及董事会秘书。
杨晓民先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。杨晓民先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务，其辞职相关安排不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
截至本公告发布日，杨晓民先生持有公司股份654,212股，并将继续遵守有关离任董事、高级管理人员的相关规定。
杨晓民先生确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。公司董事会对杨晓民先生任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快按照法定程序完成董事、总经理的补选工作。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司
董事会
2025年4月29日
