证券代码：000429 证券简称：粤高速Ａ 公告编号：2025-014
广东省高速公路发展股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目与本年初相比
(1)应收账款
比年初增加3,876万元，增幅47.06%，主要原因是待清算的通行费收入增加。
(2)其他应收款
比年初增加7,903万元，增幅53.09%，主要是子公司广佛高速公路有限公司冲回已计提的代垫管养支出坏账准备和收到运营资金垫付款，以及子公司粤高资本控股（广州）有限公司收到湖南联智科技股份有限公司股权转让交易款的综合影响。
(3)应交税费
比年初增加6,597万元，增幅为50.07%，主要是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。
(4)一年内到期的非流动负债
比年初减少73,642万元，减幅72.39%，主要是报告期公司兑付了到期中期票据。
(5)递延收益
比年初增加49,729万元，增幅97.13%，主要是报告期子公司京珠高速广珠段有限公司收到南沙区政府补助款项。
2、利润表项目与上年同期相比
(1)营业收入
比上年同期减少7,455万元，减幅6.63%，主要是以下因素的综合影响：1）京珠高速广珠段受深中通道、中开高速和南中高速的通车分流影响，通行费收入减少；2）佛开高速受深中通道开通和江鹤高速改扩建莲花山隧道封闭施工的影响，车流量减少，通行费收入减少；3）广惠高速主要是受交通量自然增长和车流结构变化的影响，中长途小客车车流小幅增长，通行费收入增加。
(2)投资收益
比上年同期增加1,496万元，增幅25.31%，主要原因是报告期收到中国光大银行股份有限公司的分红。
(3)信用减值损失
比上年同期减少35,416万元，减幅1738.64%，主要是子公司广佛高速公路有限公司根据政府有关文件，冲回前期已计提的代垫管养支出坏账准备。
(4)净利润
比上年同期增加32,539万元，增幅58.04%，主要是子公司广佛高速公路有限公司冲回坏账准备，利润总额增加，从而净利润增加。
3、现金流量表主要项目说明
(1)收到其他与经营活动有关的现金
同比增加65,314万元，增幅1657.72%，主要是子公司广佛高速公路有限公司收到运营资金垫付款和子公司京珠高速广珠段公司收到南沙区政府补助。
(2)收回投资收到的现金
同比增加10,711万元，是子公司粤高资本控股（广州）有限公司收到湖南联智科技股份有限公司股权转让的交易款，上年同期未发生。
(3)取得投资收益收到的现金
同比增加5,309万元，主要是报告期收到广东广乐高速公路有限公司、国元证券股份有限公司、广东广电网络投资一号有限合伙企业及中国光大银行股份有限公司股利，上年同期未发生。
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
同比增加28,804万元，增幅124.09%，主要是报告期京珠高速广珠段改扩建项目支付的现金增加。
(5)取得借款收到的现金
同比增加176,000万元，增幅445.57%，主要是报告期公司本部和子公司京珠高速广珠段公司新增贷款。
(6)偿还债务支付的现金
同比增加169,529万元，增幅239.73%，主要是报告期公司本部和子公司京珠高速广珠段公司偿还了贷款。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
报告期内，公司收到政府有关文件，明确广佛高速公路由政府收回管理，广佛高速公路有限公司（以下简称“广佛公司”）代垫的运营管养费用，经按程序开展审计清算后，由有关单位支付广佛公司。（详见公司2025年3月15日刊登的《重大事项公告》（公告编号2025-010））据此，广佛公司冲回前期已计提的代垫管养支出坏账准备3.43亿元。本事项对公司财务状况的影响最终以审计清算金额为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：苗德山 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：闫晓红
2、合并利润表
单位：元
■
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：苗德山 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：闫晓红
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-015
广东省高速公路发展股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
● 变更起始日期：2025年2月1日
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
● 本次会计估计变更预计将增加2025年度归属于母公司所有者净利润约2,095万元。
● 本议案无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计估计变更概述
本公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司于2025年2月1日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段（以下简称“广惠高速”）-南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的具体情况
1、变更日期：本次会计估计变更起始日期为2025年2月1日。
2、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号一一固定资产》的相关规定，固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。广惠高速中的南香山互通立交于2019年12月、荔湖（挂绿湖）互通立交和金龙（惠州北）互通立交于2022年8月建成通车。2025年1月，广惠高速改扩建工程项目核准立项，公司控股子公司广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）的经营期限预计延长。据此，公司对上述三个立交的折旧年限和折旧车流量进行调整。
3、会计估计变更的内容
根据《收费公路管理条例》，结合《济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程工程可行性研究报告》（以下简称“工程可行性报告”），广惠高速改扩建工程完成后，将向政府申报核定收费期限，预计广惠公司经营期限将延长至2054年8月。现拟将上述三个互通立交的折旧年限延长至2054年8月，待广惠高速改扩建工程项目取得政府核定收费期限的文件后再行调整。
广惠高速公路路产采用工作量法计提折旧，折旧车流量拟自2025年2月1日起，结合工程可行性研究报告中通行费收入折算的车流量计提上述三个互通立交的路产折旧。
（二）会计估计变更对公司财务报表的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，会计估计变更应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自2025年2月1日起适用。
经公司测算，广惠高速中的南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交会计估计变更对公司2025年的影响如下表：
■
本次会计估计变更预计将减少公司2025年度折旧约5,478万元，预计将增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约2,095万元。
本次会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的50%，也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50%，无需股东大会审议。
三、审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议了《关于会计估计变更的议案》，审计委员会认为本次会计估计变更符合财政部颁布的《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计和会计差错更正》及深圳证券交易所的相关规定，不存在利用会计政策变更和会计估计变更操纵利润、所有者权益等财务指标的情况，同意本议案。
四、董事会意见
本公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、更公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
第十届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，同意此次会计估计变更。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-016
广东省高速公路发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2024年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年4月29日召开的公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间为：2025年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年5月14日。
B股股东应在2025年5月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
■
另，独立董事作2024年度述职报告。
上述议案已经第十届董事会第二十七次会议、第二十八次（临时）会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。议案的内容详见本公司于2025年3月4日和2025年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》、《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》和《第十届监事会第十三次会议决议公告》。
上述提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。提案8.00涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知附件1）及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2025年5月20日(上午9:00－12:00，下午2:30－5:00)
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：王莉
电话：（020）29004525
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
七、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2025年5月21日召开的2024年年度股东大会，并按以下授权代为行使表决权。
■
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期： 附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间2025年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-012
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日（星期二）上午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年4月22日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意公司于2025年2月1日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段－南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
同意公司《2025年第一季度报告》。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
《2025年第一季度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
（三）审议通过《关于发行中期票据的议案》
1、同意公司申请注册并择机发行金额不超过35亿元（含）、期限不短于3年（含3年）的中期票据，募集资金用于偿还借款和补充公司流动资金及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途，发行利率根据市场情况据实确定。
2、授权公司经营班子根据公司需要及市场情况确定实际募集资金的金额、利率、分批发行金额和发行期限等有关事宜，并签署与中票注册、发行、交易流通、信息披露等有关的文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
同意公司《舆情管理制度》。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员2025年度经营管理目标责任书的议案》
同意公司按照《2025年度经营管理目标责任书》组织签订工作。总经理岗位暂不签订，待新任总经理履行完董事会聘任手续后再按照本次审议通过的《2025年度经营管理目标责任书》完成签订工作。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月21日（星期三）下午3:00在公司45楼会议室召开2024年年度股东大会，会议将审议以下事项：
1．关于2024年度财务决算报告的议案；
2．关于2024年度利润分配方案的议案；
3．关于2025年度全面预算的议案；
4．2024年度董事会工作报告；
5．2024年度监事会工作报告；
6．关于2024年年度报告及其摘要的议案；
7．关于2025年度投资计划的议案；
8．关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案；
9．关于发行中期票据的议案。
另，独立董事作2024年度述职报告。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十六次会议记录。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-013
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29日（星期二）上午以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年4月22日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事4名，实到监事4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意公司于2025年2月1日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段－南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。
监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，同意此次会计估计变更。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2025年4月30日
