一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以284,083,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
润建股份作为领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业、中国服务业500强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司经过多年沉淀，在“线上数字化平台+线下技术服务”的经营模式基础上，进一步深化技术应用，发布人工智能发展战略，以算力服务、数据服务为基础，通过公司自主研发的“曲尺”生成式人工智能行业模型开发平台，锻造具有核心竞争力的行业模型、数字化产品、行业解决方案，赋能通信网络、数字网络、能源网络等业务领域。
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（二）业务介绍
1、算力服务
1.1算力中心管理运维
公司在原有IDC服务业务全链条布局基础上，进一步深化算力服务，为算力中心及IDC提供全生命周期一站式服务，以提高算力中心及IDC运行效率为核心指标，提供全栈式的算力运维服务，包括咨询设计、建设、运维、节能改造、优化、运营以及算力调优、调度等服务，已经形成以基础电信运营商为核心客户，以云厂商、政企机构为主要客户的市场格局。
公司设立智能运维联合创新中心，研发了一体化智能运维管理平台。该平台以容器为底座，以CMDB（配置管理数据库）为核心，并融合了云计算、大数据和AIOps的能力，具备资源管理、流程管理、监控告警、异常检测、自动化运维、根因分析、趋势预测等功能特点，为客户实现从系统底层架构到上层应用的全面智能化，将被动监控转换为主动拨测，为多重运维保障提供新型的智能运维模式。
1.2智算云服务
公司公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币10.9亿元用于建设五象云谷智算中心项目，五象云谷智算中心将打造符合国标A级、国际T3级设计标准、满足国家绿色数据中心标准的标杆人工智能产业园区，是截至目前为止广西最高等级、最大规模的智算中心。
在五象云谷智算中心项目基础上，公司加大投入升级算力服务，采购高性能算力服务器，打造润建股份智能算力中心，为客户提供智算云租赁服务，并且根据市场需求持续投入。
润建股份智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施，定位于“立足广西，面向全国，辐射东盟”，建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，赋能千行百业。
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2、数据服务
海量数据及数据服务，赋能人工智能行业模型开发。
公司始终坚持标准化、规范化、流程化的管理理念，通过企业的数据中台及数据治理平台来沉淀数据、分析数据、应用数据，充分发掘数据价值，为所构建的垂直行业人工智能模型落地应用提供保障。
公司在20多年的管维业务过程中沉淀了海量的专有样本数据，为AI行业模型开发提供坚实的数据基础，其中：通信网络管维数据集每年超过1000万、相关图片及视频数据集超过2000万；通信管维质检类、安检类场景超过200个；能源网络拥有50余类、6500个能源节点及环境探针、时序数据超过50亿数据点、各类数据集超过1000万；数字网络拥有超过3000万政企行业细分场景数据集。
公司可为客户提供一体化的AI模型及数据服务，包括数据治理、训练、调优、算法工具箱等，助力行业模型应用落地。
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3、平台服务
“曲尺”平台提供多模态行业模型开发服务，赋能行业模型落地。
“曲尺”平台是公司开发的一款生成式人工智能行业模型开发平台，平台可共享五象云谷智算中心资源，专注于训练视觉、语音、文本的人工智能算法，并引入大模型（LLM）和智能体（AI agent）能力，能快速构建各类软硬一体的行业解决方案。平台依托公司在通信、能源、数字网络管维领域的长期积累，为行业开发者提供便捷易用的开发平台，使其能够快速构建出垂直领域的人工智能模型应用。
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3.1数据集管理
“曲尺”的标注平台具备数据集管理工具，用于存储和管理标注数据。可以管理不同版本的数据集、数据集的元数据和统计信息，并提供搜索和访问控制等功能，方便开发者对数据集进行管理和使用。基于公司的行业数据和场景数据，为模型开发提供高质量的数据集。
3.2算法超市
“曲尺”平台为用户提供一个综合性的算法和模型应用平台，集成机器视觉、智能语音、大语言模型及算力资源管理等服务内容。通过提供一站式访问各类算法模型和必要的计算资源，帮助企业加速其人工智能应用开发。
3.3大语言模型及AI agent开发
“曲尺”平台可以提供大模型全生命周期的开发支持，平台内置了多种国内外开源的通用模型，开发者可以一键部署和调用；提供了友好易用的集成开发环境，支持开发者对大模型进行各种精调优化；基于平台提供的云原生环境，开发者可以将开发的包括AI agent在内的各类人工智能推理服务，方便地部署于云端便于调用；同时也支持大模型的私有化部署。
3.4软硬一体的算法交付
针对人工智能的应用场景，平台可以提供多种算力资源的适配，将模型部署到各类服务器或者边缘计算设备，依托自行研发的WEBGPU适配框架，平台生产的算法支持国内外主流的移动端芯片，适合各种开箱即用的场景。
4、业务赋能
人工智能赋能通信网络、数字网络、能源网络三大业务板块。
4.1通信网络业务
润建股份是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商，是通信网络管维领域规模最大的民营企业，为运营商、中国铁塔等客户提供全生命周期一体化管维服务，覆盖5G基站、核心网、传输网、接入网等通信基础设施服务及通信综合能源管理服务，其中包括运维、咨询设计、优化、产品集成等全面服务。
公司推出AI+通信管维解决方案，重点打造数字员工、数字机具、数字化管理，通过自研物联网平台，快速纳管管维对象，实现统一框架下的数据采集与远程控制，形成运维数据底座；同时通过深入管维业务累积制订的运维数据标准模型，结合数据治理体系，构建出运维数据资产地图，增强数据运营的能力，为上层管维应用场景提供标准化数据和流程支撑；在标准数据与流程的基础上，通过自研的人工智能算法构建业务分析与决策体系，建立可视化智能运维应用，实现故障预警、预见运维、自动派单、资源调度等智能化运维能力。
人工智能、物联网、云计算等技术的使用奠定了公司竞争优势，使得公司通信网络业务持续增长，效率不断提升。
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4.2数字网络业务
公司是“懂行贴地服务”的数字化解决方案提供商，以“曲尺”人工智能开放平台为底座，打造多个专精特新行业模型和标杆应用，携手运营商、设备商、互联网企业等行业生态合作伙伴，聚焦“创新驱动发展”、“乡村振兴”、“科教兴国”等国家战略与发展方向，助力人工智能应用落地，推动相关行业高质量的发展，部分重点产品和应用场景包括：
（1）零碳智慧园区
零碳智慧园区以智能化为基础、以数据为纽带、以运营为核心、以管理为载体进行打造，汇聚安全、能源、消防、环保等数据资源，构建立体联动支撑体系，实现“业务软件化、软件数据化、数据资产化、资产业务化”目标，支撑园区科学、准确、及时决策，提升综合监管能力、强化运营效率、提升环境舒适度、降低经营成本，推动园区管理精细化、决策科学化和服务高效化。
（2）社会综合治理
公司为公安、交警、城管等搭建智慧街面巡防系统、社会治安实战融合平台、城市管理一体化平台等智慧管控数字化产品，借助“5G+物联网+云”优势，通过大数据采集、可视化呈现，全面提升智慧应急能力，改进社区智能化管理水平，推进大数据智能化应用，助力健全社会治安防控体系，为构建安全、和谐、稳定的治安环境和社会环境贡献力量，让城市发展更智慧，让人民生活更美好。
（3）教育数字化领域
公司利用大数据、人工智能、OCR识别等高新技术，给教育行业提供信息化环境下创新教育教学辅助工具，使信息化教学真正成为教师教学活动的常态；帮助学校实现轻松备课、精准教学、智能改卷、个性辅导和高效管理，提升学校精准化教学管理水平。公司针对传统数字校园系统建设孤立、信息孤岛严重难题，从战略层面进行系统规划，形成数字化治理体系和机制，全面提升学校数字化意识、数字化思维和数字化能力，助力校园构建智慧教育发展新生态，以教育数字化推动数字中国建设。
（4）乡村振兴领域
数字乡村是乡村振兴的未来方向。公司基于GIS、农业物联网、信息化、AI及大数据等技术手段，以数字乡村发展纲要和乡村振兴战略规划为指导，为全面赋能数字乡村建设，提升数字乡村综合服务管理水平。公司大力推进乡村数字化配套基础设施改造升级，加大乡村数字平台建设，提升乡村治理数字化水平。利用公司贴地服务优势，配备专业团队对项目开展实地调研，以目标、问题、结果为导向，为项目量身定制“一村一问一策”综合性解决方案。
（5）XR应用领域
元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域，其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟，虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将更加丰富与扩大。公司目前已形成面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台，让人工智能和大数据作用于教学场景、应用XR等技术打造科普教育平台，提高学生学习兴趣和教学质量，助力教育的精准化转型和创新。同时也在拓展面向B端客户提供XR产品的业务格局，包括航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等，解决方案得到航空公司、高等院校、部队等客户的好评，并将实现更多领域技术市场化应用。
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4.3 能源网络管维业务
润建股份依托电力行业的技术底蕴和积累，顺应能源变革的大潮流，将传统自动化技术及5G、AI、物联网、大数据、云计算等现代新技术融合，全面布局能源网络，打造“发电-输电-配电-储能-用电-云服务”全流程、全专业的技术服务能力，为客户提供能源设计、能源基建、能源运维、能源安全与能效提升、能源增值服务一体化能源网络管维解决方案，助力新型电力系统的构建与“双碳目标”的实现。
4.3.1 发电侧：新能源电站与电网管维服务
公司为新能源发电站（光伏、风力、储能等）提供从前期开发到建设、运维的全生命周期服务，其中获取新能源电站运维是最终业务目标。公司在新能源电站管理运维的场景中应用大语言模型和AI预测分析算法，提高电能产量、降低运营成本和减少生产事故，实现新能源电站的资产保值和增值。
借助数字电网变革契机，公司加快构建“立体巡检+集中监控”的电网智能化监测巡检管维业务，拓展无人机巡检、电网地质灾害监测、变电站智能监测、刀闸闭合视频AI监测等业务，助力电网提升地质灾害监测、缺陷智能识别、无人机移动机巢等智能应用的能力，持续提高电网智能预警、状态综合评估和辅助决策智慧化水平。
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4.3.2 用户侧：虚拟电厂及综合能源管理业务
公司在能源用户侧重点打造虚拟电厂及综合能源管理业务。
（1）虚拟电厂业务
公司RunDoBidder虚拟电厂基于新型电力系统建设要求，采用云平台+物联网+边缘智能终端系统架构，运用人工智能大模型、先进通信和云边融合控制技术，聚合用户侧分布式电源、可调节负荷、储能等分散资源，以及源荷储微电网资源，协助电力市场新型经营主体参与需求响应、辅助服务和电能量交易。公司虚拟电厂业务已在有序充电、车网互动、分布式新能源消纳、源荷储协同运行、储能批零调度等多种场景中落地应用。
RunDoBidder虚拟电厂满足新型负荷管理系统、调度自动化和交易中心接入要求，可按市场规则完成电量、电价曲线的申报，并按出清曲线和调度指令对聚合分散资源进行实时优化调控，具备参与中长期、日前、日内、实时等多时序交易品种的能力。
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（2）综合能源管理业务
公司综合能源管理业务，以自主研发的综合能源管理平台为基础，为客户的算力中心、通信机房、基站等提供加装光伏、能耗监控、节能改造、储能应用、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案，实现能耗的数字化管理。通过能源管理的数字化、可视化、智能化，有效降低用户PUE值、耗电量等能耗指标，协助客户实现“双碳”目标，为客户提供绿色算力。
目前公司通信综合能源管理业务已完成从基站/机房/数据中心叠光、风光互补，到光储一体化项目的全面覆盖。
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4.4 海外业务
2019年以来润建股份把握国家出海战略机遇，先后在中国香港、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等地区、国家设立子公司开拓海外市场，特别是东盟国家市场的开拓，公司海外子公司依托公司在通信网络、数字化业务、新能源等行业领域拥有的丰富经验和技术累积，将国内先进技术、经验成果迅速在海外进行产业化复制推广，同时参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广。与中国及东盟地区知名企业进行强强联合，成立合资公司、联合体等方式从市场开拓、产品开发、本地交付等方面进行深度融合。
公司在东盟地区持续创新并拓展端到端能力，积极参与东盟数字化基础设施建设，并先后在马来西亚、印度尼西亚成功实施多个大型数据中心项目，其中参与完成的菲律宾及越南数据中心项目获得广西政府面向东盟数字化信息化建设典型案例的优秀案例；推广成功自主研发新能源管理平台，为推动东盟通信网络、数字经济发展做出了贡献，树立了良好的市场口碑。
公司已积累上百家中资出海企业及东盟行业客户，构建了润建生态合作伙伴圈；公司未来将聚焦于东盟地区数字经济发展，AI智能体、AI机器人及AI在垂直领域的应用等方面继续加大投入。在零碳园区、城市治理、智慧农业等领域为东盟国家的客户提供数字化解决方案，贴近东盟民生，成为东盟细分领域行业数字化的专家和面向东盟AI的先行者。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、整体情况
2024年，公司持续推动AI战略落地，对战略定位和战略布局进行了全新升级，升级公司定位为“通信数字网络与能源网络的管理和运维者”，战略布局为“AI引领、三擎驱动、智维百业”，全面深入推动AI大模型技术的应用落地。公司实现营业收入91.99亿元，实现净利润2.47亿元，业务规模保持行业领先，经营活动产生的现金流量净额2.66亿。分业务板块收入上，通信网络业务保持稳定增长；数字网络业务（原信息网络业务）恢复稳定增长；能源网络业务由于部分项目未达确认收入条件有所下滑；算力网络业务实现高速增长，成为公司未来业务增长的重要驱动力；海外业务上公司充分发挥注册地位于东盟自贸区的区位优势，取得高速增长。2024年四季度，面对复杂多变的宏观环境，公司对存货跌价准备的估计更加谨慎，整体准备计提增加，影响了全年整体净利润表现，但是经营上正在持续好转，公司将积极采取各项举措提升利润表现，对未来发展充满信心。随着公司品牌和规模效应逐步显现，公司市场地位持续增强，构建了良好的合作生态，在手订单充裕，可保障未来持续发展。
2、业务板块情况
（1）通信网络业务
公司通信网络业务保持稳定发展，公司持续推动智能化管维落地，推动业务效率提升。公司推出通信网络管理运维行业模型，通过深度融合AI+应用，实现运营商业务数字化产品赋能，打造更多的创新应用。2024年，公司在广东、江苏、贵州等多个省份中标重要项目，持续巩固公司竞争优势及领先地位。
（2）数字网络业务（包括数据服务、“曲尺”平台）
在数字网络业务上，公司持续推动AI应用落地和数字化产品规模复制，继续严格执行“聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制”的业务拓展策略，重点集团客户拓展效果良好。
在AI应用业务上，基于曲尺平台开发的智能体应用持续落地，围绕通信、教育、能源、园区管理、企业管理等领域，公司已打造超过60款智能体应用，实现人工智能技术在数字化场景中逐步应用，公司取得了“某央企知识管理大模型开发服务”、“某大型车企全国智慧园区”、“某大学人工智能大模型部署及科研成果转化智能体”、“某央企超级AI助手及网络分析助手”、“某省级工程勘察设计行业监管平台”等多个典型项目。
（3）能源网络业务
在能源网络业务上，公司服务和储备的风力、光伏、储能项目装机总容量超过20GW，随着业务持续发展，持续性较强的运维业务占比持续提升，为华润、华能、南网综合能源等重要客户在全国超过15个省份提供高标准智能化运维服务，落地了遂溪江洪乐民100MW风电运维项目等多个典型案例，公司充分看好能源业务未来发展。
公司围绕低空经济，持续完善全品类无人飞行平台及AI+场景综合解决方案，赋能行业智能化转型。累计覆盖全国10+个区域，完成能源行业巡检作业里程超43万公里，新能源巡检作业规模累计超1.7GW。依托自主研发的无人机产品与自动化机场，结合5G高频巡航、云端远程操控、毫秒级实时图传与AI深度学习识别等技术，公司已构建起覆盖“设备-平台-应用”全链条的低空经济服务体系。目前，解决方案已广泛应用于通信巡检、电网巡检、光伏与风电巡检、光伏清洗、农业监测调查、城市管理与公共安全、应急保障、教育培训等多个行业场景。
通信综合能源管理业务已落地23个省份超过350个项目，在通信光伏、铁塔高温整治等领域市场份额位列前茅，通信综合能源管理将进一步升级为基于AI的一站式能碳管理综合服务，在运营商业务基础上，面向行业用户提供绿色低碳整体解决方案。
在虚拟电厂业务上，RunDoBidder虚拟电厂数字调度平台成功接入2大电网主站运行，落地4个省级、2个地市级的电力需求响应、电力辅助服务和电能量现货市场相关项目，累计聚合容量超过1GW，连接点超过27000个，最大调节能力超过150MW，年交易电量超20亿kWh。
在充电桩管维业务上，公司推出充电站服务专项标准化指导，保证全国范围服务标准统一，结果一致，为铁塔综合能源、南方电网电动汽车服务有限公司等客户建设和运维充电桩超过20000台。
（4）算力网络业务
算力网络业务取得快速增长，市场需求旺盛，公司持续加大对算力网络业务的投入，打造“算力集群技术服务专家”能力，“一城一算”的算力中心服务业务拓展行动策略推动了算力管理运维服务快速拓展，算力管理运维服务已落地国家超算深圳中心、某运营商全球最大单体算力中心项目等多个超算中心项目，致力于提高算力中心运行效率，具有良好的复制和示范效应；公司打造了国内规模领先的智算云服务，逐步产生收益并为公司人工智能业务落地打下良好基础，目前公司已和阿里云、百度等互联网厂商、垂直行业、运营商客户等达成合作，构建了良好的合作生态。
（5）海外业务
润建股份重点拓展东盟区域业务，积极拓展数字化、新能源、算力管维等业务，润建股份依托于国内大量成熟的项目经验，实现四大建设能力出海：项目设计、建设标准出海；产品、技术标准出海；东盟人才培养标准出海；算力和曲尺AI能力出海。目前业务已经覆盖10个国家和地区，已承接东盟地区700+个本地项目，完成20+个数据中心或算力中心项目。
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-028
润建股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为246,565,196.73元，母公司报表实现的净利润为353,681,263.64元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益-375,000.00元，扣除提取的法定盈余公积0元，加上年初母公司未分配利润2,513,891,999.11元和子公司转为联营企业调整年初未分配利润-632,420.77元，扣除实施2023年度利润分配方案69,774,108.50元，2024年末母公司未分配利润为2,796,791,733.48元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年度公司利润分配预案为：以截至2025年4月20日的总股本284,083,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币36,930,800.92元（含税），占2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的14.98%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
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（二）现金分红方案合理性说明
1、公司结合未来的发展前景和长期战略规划，在充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素提出本预案，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
由于公司将持续加大对算力等业务板块以及人工智能应用研发的投入，公司需确保充足的资金储备用于支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2024年度现金分红总额低于2024年度归属于公司股东净利润的30%。
2、公司2024年度未分配利润滚存至下一年度，支持各项业务的开展，满足公司持续发展所需的资金需求，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，为公司长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，会议将以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。公司通过投资者关系热线、互动问答、公司邮箱等方式为中小股东参与现金分红决策提供了便利。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
4、公司将继续夯实主业，提升公司的核心竞争力和盈利水平，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续完善科学、稳定、可持续的分红机制，积极通过高频次现金分红等多元化利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东获得感，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。
5、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币254,173.16万元、人民币343,907.94万元，其分别占当期年末总资产的比例为17.11%、19.57%，均低于50%。
三、其他说明
1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-030
润建股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司计提资产减值准备事项并非年底一次性计提，每个季度均会根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提，均已反映在每个季度财务报表中。该事项不是季度和年度业绩波动的主要原因。
2、在每个季度末，公司对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产计提减值准备，并反映在当期财务报表中。
3、在每年年末，公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，均进行减值测试，并对存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备，真实、准确地反映公司资产状况和财务状况。
4、敬请各位投资者知悉并注意投资风险。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司在每个季度末对存在可能发生减值的迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产计提减值准备，并反应在当期财务报表中。同时，公司在每年年末，对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，均进行减值测试，并对存在可能发生减值迹象的计提减值准备，真实、准确地反映公司资产状况和财务状况。
本年度计提资产减值准备金额合计为313,361,473.62元，具体构成如下：
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二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、坏账准备
（1）坏账准备计提方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户
应收账款组合2 应收中央企业客户
应收账款组合3 应收国企、政府及事业单位客户
应收账款组合4 应收其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 合并范围内往来款
其他应收款组合4 应收押金和保证金
其他应收款组合5 应收备用金
其他应收款组合6 应收代垫款
其他应收款组合7 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 应收票据
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合1 应收合并范围内关联方客户
合同资产组合2 应收中央企业客户
合同资产组合3 应收国企、政府及事业单位客户
合同资产组合4 应收其他客户
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合1 应收保证金
长期应收款组合2 应收其他款项
对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
B.债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（2）计提坏账准备情况
①应收票据坏账准备增加17,378,869.36元，其中本期计提17,378,869.36元。
单位：元
■
②应收账款坏账准备增加170,290,875.53元，其中本期计提175,093,416.36元，收回或转回4,613,584.44元，本期由子公司转为权益法核算形成其他变动166,239.22元，外币报表折算形成的其他变动22,717.17元。
单位：元
■
③其他应收款坏账准备增加13,973,193.16元，其中本期计提14,112,941.00元， 收回或转回120,000.00元，转销或核销11,600.00元，本期由子公司转为权益法核算形成其他变动2,000.00元，外币报表折算形成的其他变动6,147.85元。
单位：元
■
④合同资产坏账准备增加21,432,009.78元，其中本期计提22,892,009.78元，本期转回1,460,000.00元。
单位：元
■
⑤其他非流动资产坏账准备减少294,595.19元，其中本期计提-294,595.19元。
单位：元
■
2、存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
期末，公司对存货进行了全面减值测试，存在减值迹象。拟计提的存货跌价准备73,111,963.02元，本期转回或转销2,835,729.28元，具体情况如下：
单位：元
■
3、商誉减值准备
因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
期末，公司对商誉进行了全面减值测试，存在减值迹象。计提的商誉减值损失17,260,453.73元，具体情况如下：
单位：元
■
（1）山东旋几工业自动化有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.44%，预测期以后的现金流量与最后一期持平，该增长率和通信服务行业总体长期平均增长率基本相当。
■
注1：根据已签订的合同和协议、企业提供的自身发展规划，结合历年经营趋势、考虑市场竞争情况等因素的综合分析，并基于评估基准日资产组的状况，对未来五年的资产组预计未来现金流进行预测。
根据中水致远资产评估有限公司于2025年4月20日出具的中水致远评报字[2025]第020389号《润建股份有限公司并购山东旋几工业自动化有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目》的评估结果，包含商誉的资产组的可收回金额为500.00万元，小于包含商誉的资产组的账面价值，根据持股比例计算，公司本期计提商誉减值准备 11,310,256.85元。
（2）广州市旗鱼软件科技有限公司
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.77%，预测期以后的现金流量与最后一期持平，该增长率和通信服务行业总体长期平均增长率基本相当。
■
注1：根据已签订的合同和协议、企业提供的自身发展规划，结合历年经营趋势、考虑市场竞争情况等因素的综合分析，并基于评估基准日资产组的状况，对未来五年的资产组预计未来现金流进行预测。
根据中水致远资产评估有限公司于2025年4月20日出具的中水致远评报字[2025]第020382号《润建股份有限公司并购广州市旗鱼软件科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目》的评估结果，包含商誉的资产组的可收回金额为2,380.00万元，小于包含商誉的资产组的账面价值，根据持股比例计算，公司本期计提商誉减值准备5,950,196.88元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2024年度净利润313,361,473.62元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的127.09%，将减少公司所有者权益313,361,473.62元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司所有者权益的5.08%。
本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
四、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。公司严格按照相关法规及公司相关财务制度的规定，在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，符合公司的实际情况，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-031
润建股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）变更原因及日期
2023年10月25日，财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《解释17号》”），对“关于供应商融资安排的披露”进行了规定。本公司自2024年1月1日起执行规定。
2024年3月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《解释18号》”），规定保证类质保费用应计入营业成本。解释18号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部发布的《解释17号》《解释18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、关于供应商融资安排的披露
（1）供应商融资安排的条款和条件
公司引入第三方供应链信息服务平台，为持有本公司电子债权凭证的供应商提供服务。本公司在电子债权凭证项下的付款义务是无条件且不可撤销的，不受电子债权凭证流转相关方之间任何商业纠纷的影响，本公司不就该付款责任主张抵销或者进行抗辩。本公司将根据业务规则于付款日划付等额电子债权凭证项下金额。电子债权凭证可转让、融资。
（2）属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额以及供应商已从融资提供方收到的款项：
■
（3）属于供应商融资安排的金融负债的付款到期日区间
属于该安排项下的负债和不属于该安排项下的可比应付账款的付款到期区间无明显变化。
（4）属于供应商融资安排的金融负债中不涉及现金收支的当期变动的类型和影响
公司因供应商融资安排，2024年度终止确认应付账款同时确认短期借款的金额为244,160,794.03元，属于不涉及现金收支的变动。
2、《解释18号》对公司的影响
财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本，执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。
二、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更，并提交董事会审议。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-033
润建股份有限公司关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，进一步加强投资者关系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2025年5月9日（星期五）下午15:00-17:00召开2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事黄维干女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年5月8日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将通过本次2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-026
润建股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述报告及专项意见详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。
二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2024年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第十节、财务报告”。
四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。
五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
董事会认为，该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年度中期分红方案，具体情况如下：
1、中期分红的前提条件：
（1）公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需求。
2、中期分红金额上限以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。
3、为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在上述前提条件及金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年年度报告》全文及摘要详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》
结合公司2024年度经营状况，经对公司高管层2024年度业绩进行考评，确定公司高管层2025年度整体薪酬方案，同意公司结合2025年度经营预算和工作要点，以2024年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2025年度业绩目标考核基数。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
十、审议通过了《关于2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
根据公司2024年度业务发展情况和2025年对资金需求的预计，结合公司2025年度经营目标，董事会同意公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请总金额不超过人民币120亿元的授信额度，有效期自2025年4月30日至2026年4月29日。授信品种主要包括：流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、贸易融资、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行或其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。
公司董事会授权总经理在上述授信额度范围内对综合授信申请及使用等事项进行具体决策，并与银行或其他金融机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。
该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
十三、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
十四、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年5月19日（星期一）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2024年度股东大会的通知详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-032
润建股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十一次会议决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月12日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
特别强调事项：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会作2024年度工作述职，独立董事的述职不作为本次年度股东大会的议案。
2、上述提案已经2025年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。
3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月13日（星期二）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2025年5月13日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
2、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
附件一：
润建股份有限公司
参会股东登记表
■
附件二：
授权委托书
润建股份有限公司董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月19日召开的润建股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-027
润建股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。
二、审议通过了《2024年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第十节、财务报告”。
三、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
报告期内，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》及内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已建立并有效执行了较为健全的内部控制制度体系，保证了公司的规范运作。公司能够持续完善内控制度，内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关内控制度的情形。公司董事会出具的关于2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。
四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司已披露的股东回报规划。方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及2024年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
经审核，监事会认为，本次提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年年度报告》全文及摘要详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
八、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
润建股份有限公司
监 事 会
2025年4月26日
润建股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018年2月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,799.87万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。
（二）可转换公司债券发行募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金109,000.00万元，扣除承销费用及保荐费用800.00万元（含税）后实际收到募集资金108,200.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件，本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年3月26日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年8月15日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、 2024年度募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入可转换公司债券发行募集资金项目的募集资金款项共计人民币90,287.18万元，项目的投入情况及效益情况详见本报告附表2。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。
（二）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金8,546.68万元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,409.45万元和已支付发行费用的自筹资金137.23万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月15日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2024年12月3日，公司已提前将用于补充流动资金的 20,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2024年12月9 日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2024年12月31日，募集资金补充流动资金共计支出人民币15,000.00万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年4月25日，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。
2024年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年4月30日至2025年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。
2024年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。
（六）节余募集资金使用情况
公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司未发生超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,265.39万元，其中募集资金补充流动资金15,000万元，剩余尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年7月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。截至本报告披露日，该议案尚未经股东大会审议，公司将适时提请召开股东大会审议变更事项。目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入，募集资金未从资金专户中转出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2025年4月25日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于润建股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：润建股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
润建股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
润建股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：
（一）首次公开发行募集资金
募集资金使用情况对照表
编制单位：润建股份有限公司 单位：人民币万元
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附表2：
（二）公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表
编制单位：润建股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-029
润建股份有限公司
