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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-018
中创物流股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的有关要求，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》作出修订。
对于章程修订的主要条款列示如下，其中对于序号类更改不在此列示：
■
对于《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。除《公司章程》外，本次拟修订的制度中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。
本次修订后的《公司章程》及其他制度全文将同步在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-013
中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次拟使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年3月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。
2023年3月30日，公司使用闲置募集资金9,100.00万元临时补充流动资金；2023年5月8日，公司使用闲置募集资金10,600.00万元临时补充流动资金。截至2024年3月25日，公司已归还上述用于临时补充流动资金的全部募集资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：
单位：万元
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（二）募集资金使用情况
截至2024年2月29日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,139.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）
《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金21,748.21万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》均以全票赞成通过，公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：中创物流本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经中创物流董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。综上，保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-005
中创物流股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2024年3月19日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第十三次会议的通知。
公司第三届监事会第十三次会议于2024年3月29日以现场会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的股东大会资料。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的股东大会资料。
（三）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。
（四）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2024年度拟向相关银行申请不超过人民币125,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币30,000万元的担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。
（五）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
公司拟以2023年12月31日总股本346,666,710股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利人民币173,333,355.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为72.17%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘用信永中和担任公司2024年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过之日起至2024年度审计工作结束止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（七）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2023年年度报告》和《中创物流股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十三）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。公司第四届监事会仍由3名监事组成，包括股东代表监事2名，职工代表监事1名。现监事会拟推荐张培城先生、施柯庆先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
1、提名张培城先生为第四届监事会股东代表监事的议题
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名施柯庆先生为第四届监事会股东代表监事的议题
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（十四）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
根据公司相关制度，结合公司的实际情况，公司第四届监事任期内的薪酬方案拟确定如下：1、在公司任职的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；2、监事津贴：监事会主席的报酬为人民币2万元/年；其他监事的报酬为人民币1万元/年；3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》
公司募投项目“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”已经完工，公司拟将该募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年3月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2024年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。
保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
特此公告。
中创物流股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-007
中创物流股份有限公司关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2023年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月29日审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公司与关联方2023年度发生的和2024年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
■
注1：上表内与同一关联人进行同类交易，2023年预计金额与实际发生金额差异均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
注2：公司于2023年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，将与青岛港联欣国际物流有限公司日常关联交易预计金额由50,757,067.60元调整至75,860,000.00元。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
■
本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因：
注1：2024年公司将跟随散货船市场的变化减少定期租船业务。
注2：2024年公司计划增加向山东日日顺国际供应链管理有限公司提供的散杂货订舱业务服务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
■
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易，交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-016
中创物流股份有限公司
关于2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟每10股派发现金红利5元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币575,115,637.50元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本346,666,710股，以此计算合计拟派发现金红利人民币173,333,355.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为72.17%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2024年3月29日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2023年年度利润分配方案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年年度利润分配方案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-019
中创物流股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。本次换届选举情况如下，尚需提交公司股东大会审议：
一、董事会换届情况
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了认真审查。公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事候选人情况如下：
1、李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、高玉德、李旭修、范英杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中范英杰为会计专业人士。
公司三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。
二、监事会换届情况
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
1、公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名张培城、施柯庆为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。
2、公司已于近日召开了2024年第一次职工代表大会，会议选举邱鹏为公司第四届监事会职工代表监事，并将与经过股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期同公司第四届监事会股东代表监事。
三、其他情况说明
上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等所要求的任职条件和独立性。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：第四届董事会董事候选人简历
附件2：第四届监事会监事候选人简历
附件1：第四届董事会董事候选人简历
李松青，男，出生于1954年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1980年至1984年，任职于青岛远洋运输公司人事处。1984年至1986年，赴青岛市委党校党政干部大学专科班学习。1986年至1993年，任职于青岛远洋运输公司总经理办公室，历任总经理秘书、秘书科科长、办公室主任。1994年至2011年，调交通部香港招商局集团工作，历任万邦集团青岛总代表、香港大亚工业发展有限公司山东地区总代表，1996年起兼任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理，2000年至2005年兼任万邦集团中国船员管理中心总经理、董事长，2003年至2010年兼任万邦置业有限公司总经理、董事长。2011年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任公司高级顾问，现任董事长、董事会执行委员会委员。目前持有公司股份数量22,349,400股，是公司实际控制人之一，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事长。
葛言华，男，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1990年至1996年，任职于山东国际海运公司。1996年至2008年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理、执行董事。2001年至2015年，历任青岛远大船务有限公司总经理、董事、董事长。2006年至今，任职于中创物流股份有限公司，现任董事、董事会执行委员会委员、总经理。目前持有公司股份数量19,823,400股，是公司实际控制人之一，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任副董事长。
谢立军，男，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师初级职称。1993年至1995年，任职于青岛远洋运输公司丰远集装箱货运有限公司。1996年至2006年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理。2001年至2003年，担任青岛远大船务有限公司董事。2006年至2008年，担任青岛港前湾港区保税物流中心有限公司总经理。2008年至今，担任中创物流股份有限公司董事、副总经理。目前持有公司股份数量4,748,000股，是公司实际控制人之一，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。
刘青，男，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1990年至1993年，任职于北京武警二总队司令部。1994年至1995年，青岛远洋运输公司职工学校学习。1995年至1996年，任职于青岛远洋运输公司人事部。1996年至2012年，历任青岛远洋大亚物流有限公司业务部经理、总经理助理、副总经理。2014年2月至2015年7月，担任青岛远大船务有限公司董事。2012年至今，担任中创物流股份有限公司董事、副总经理。目前持有公司股份数量2,652,000股，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。
丁仁国，男，出生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年至2008年，任职于青岛远洋大亚物流有限公司，曾任货运部经理助理。2008年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任班轮部经理、班轮中心总经理、监事，现任董事、总经理助理、班轮中心总监。目前持有公司股份数量1,092,000股，在公司控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）担任董事。
李涛，男，出生于1979年2月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年8月至2004年4月，任职于万邦航运（新加坡）。2004年5月至2010年5月，任职于青岛远大船务有限公司，历任经理助理、副经理。2010年5月至2014年11月，担任青岛中创大件物流有限公司总经理。2014年12月至2019年10月，担任中创物流项目物流中心总经理。2019年11月至今，担任中创工程物流有限公司总经理。2022年8月至今，担任中创物流总经理助理。目前持有公司股份数量1,560,000股，未在控股股东单位（青岛中创联合投资发展有限公司）任职。
高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011年至今退休。2021年4月至今担任中创物流独立董事。
李旭修，男，出生于1967年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级律师。1990年至1995年，任职于中国海洋大学，任副科长。1996年至2009年，任职于山东德衡律师事务所，任合伙人。2010年至2013年，任职于山东德衡（济南）律师事务所，任所主任。2014年至今，任职于山东德衡律师事务所，任管理合伙人、总裁、党委书记。2021年4月至今担任中创物流独立董事。
范英杰，女，出生于 1970 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。1992 年至 1996 年，任职哈尔滨理工大学会计。1999 年至今，任职青岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。2021年4月至今担任中创物流独立董事。
附件2：第四届监事会监事候选人简历
张培城，男，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理会计师。1996至2001年，任职于青岛晶体管实验所。2001年至2014年，任职于青岛远大船务有限公司，历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任财务部副经理，现任监事会主席、财务部经理。
施柯庆，男，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2014年，任职于青岛远大船务有限公司，历任船务部经理助理、副经理、经理。2014年至2021年6月，任职于中创物流股份有限公司，曾任船务中心总经理助理、副总经理，行政事务部经理。2021年7月至今，担任中创智慧冷链物流有限公司总经理。
职工监事：邱鹏，女，出生于1979年11月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计中级职称。2002年至2005年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司财务部。2005年至2007年，任职于青岛远大船务连云港分公司财务部。2007年至2009年，担任远达国际行政财务部副经理。2009年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任财务部经理助理、监审部副经理，现任职工监事、监审部经理、行政事务部经理。
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-012
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限最长不超过12个月。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
● 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序：公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
● 风险提示：公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）募集资金使用情况
公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年2月29日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,139.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。
《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金21,748.21万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。
（四）投资及实施方式
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。
三、投资风险分析及风控措施
公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。监事会、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”。
五、监事会意见
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
六、中介机构意见
经核查，中信证券认为：中创物流使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-012
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品期限最长不超过12个月。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
● 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序：公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
● 风险提示：公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）募集资金使用情况
公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年2月29日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,139.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。
《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金21,748.21万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。
（四）投资及实施方式
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。
三、投资风险分析及风控措施
公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月，风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。监事会、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”。
五、监事会意见
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
六、中介机构意见
经核查，中信证券认为：中创物流使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-014
中创物流股份有限公司关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募集资金投资项目：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场） 。该募投项目已经完工，公司拟将该募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。
● 本次拟延期的募集资金投资项目：沿海运输集散两用船舶购置项目、物流信息化建设项目。综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，公司经过审慎研究决定，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年3月。
● 本事项尚需提交股东大会审议批准。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年2月29日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注1：《散货船购置项目》已终止，公司已将募集资金21,748.21万元（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。
注2：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,139.25万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）节余募集资金情况
本次结项的募投项目为“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”。截至目前，该项目已完工，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
注：上述募投项目存在尚需支付的项目尾款，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证建筑施工进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。
2、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益，同时，募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。
（三）本次节余募集资金的使用计划
鉴于“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”已实施完成。为更合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因
综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，公司经过审慎研究决定，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，拟对“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月。
（一）沿海运输集散两用船舶购置项目延期的情况
1、延期的原因：
一方面受外部不可抗力因素影响，造船项目人员全面和及时地进行船厂考察出行、施工安排受限，调研工作效率受到严重影响，使得募投项目全部达到预计可使用状态的时间延后；另一方面，自2020年以来，在新船订单数量增长、造船企业船位紧张、原材料价格波动、全球能源形势多变等诸多因素的影响下，新船价格指数已连续3年保持增长，克拉克森新造船价格指数已由2021年的153.6提升至2023年的178.4。目前国内主要造船厂的新签造船订单和在手订单爆满，船厂产能趋于饱和。现阶段造船供需关系和造船成本决定了阶段内投资造船项目不具有更高性价比。公司近年来持续关注船舶市场行情，综合考量市场环境及投入产出比等各项因素后，拟决定延迟船舶购置计划。
随着近两年新造船舶陆续下水运行，市场上运力过剩趋势逐渐显现，加上船舶大型化，主干航线为了获得最大收益，将替换部署更大型的船舶，中小型集装箱船被替换和闲置的数量在持续增加，二手船/拆船市场在售船增多，预计船价将在中长期保持下跌态势。预计2024年或2025年，购入运力的选择空间更大、成本价格将更低，综合性价比更高。
2、继续实施的必要性：
公司沿海运输业务板块目前运营10艘船用于沿海内支线运输，其中自有4艘（包括该募投项目下前期投入建造的两条8000吨级船舶），租赁6艘。公司运营船舶为集散两用船，可提供国内母港和次级港口之间的外贸内支线集装箱运输服务，延伸和补充干线航线，并利用内外贸同船资质提供内贸集装箱沿海和沿江驳运服务。公司现已开通航线十余条，最北到大连，最南到宁波，网络覆盖山东半岛港口群，环渤海地区港口，长三角地区以及长江沿线。公司沿海内支线运输箱量已连续3年保持增长态势。
随着市场开发和公司网络扩张的战略部署，2023年公司顺利开通3条北中国沿海港口至长江沿线港口之间的江海直达新航线，目前货量和航线运行情况稳定。后续我们将寻找机会开通更多航线，配置适合航线特点的船舶投入运营。同时，原自有的两艘5000吨级船舶已经投产运营超过15年，油耗、配件等各项成本不断上升，利润产出持续降低。跟随未来的航运趋势及公司业务发展需求，公司需要用更大载重吨级船舶更新换代以保证船舶运营成本可控，运营效率提升。
（二）物流信息化建设项目延期的情况
1、延期原因
本项目建设的总体目标是计划通过技术创新和流程再造，实现内部管理“业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析”，外部服务“数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视”，实现物流流程各个环节的整合、信息的共享交换及操作效率的提升，以满足不同客户的个性化需求及整体作业成本的控制。为公司在风险控制、流程协作、客户服务等方面提供一个灵活强大的协作平台。以高水平的信息化应用，推动企业健康、快速、可持续的发展。
企业智能化综合物流管理平台建设项目由六大技术体系组成：集团化网络架构体系、数据存储备份体系、信息安全防护体系、各业务板块信息子系统、上下游信息交换系统、物流可视化服务体系。公司募投项目自立项以来持续进行，建设期后不断进行升级完善，目前六大体系大部分已按照预计时间基本达到预计可使用状态。但随着客户的个性化需求不断更新，业务信息化和智能化的标准也在不断提高；另一方面，公司物流产业规模的不断扩大，新的业务模式如散货物流下的资源过驳业务、场站仓储下的冷链物流等新业务的开展，需要对新业务信息管理子系统继续进行深度开发，同时升级迭代现有信息平台，以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。因此，公司仍在努力实现本项目的第三阶段目标“根据业务与服务的需要，将线下操作与线上服务有机的结合，为客户提供可视、可追溯、互动式的物流服务”。
2、继续实施的计划
①完善物流可视化服务体系夯实信息化竞争优势
中创堆场智能终端系统升级：为堆场业务的一线场景提供更加丰富的数据采集模式，进一步深化原业务管理系统数智化程度，从而获得更加流畅、更加完善的业务闭环，为后续的数据透视以及智能化经营决策提供更加合理、客观的依据，形成基于物联网移动终端的一体化系统，并与现有的堆场管理系统有机结合形成更加完善的堆场业务解决方案，提升数智化体验和生产效率。
货代系统项下数字化订舱服务平台研发：建立一站式的全新数字化订舱服务平台，一方面简化运输过程，加快运输效率，让客户体验便捷、易用和高效的全新服务，增强客户粘度，提升市场竞争力；另一方面，通过运用人工智能、NLP、RPA等技术，以及运用大数据挖掘提升算法能力，进行航期、运力、价格预测，优化物流成本。
中创线上业务门户研发：建立一站式的“互联网+”综合物流服务平台，利用综合物流服务平台更有效串联各板块、各节点业务数据，提高公司内部的业务流转效率和管理效率，进一步提高客户服务质量，满足客户的个性化需求。
②更新各业务板块信息子系统满足新业务需求
公司在散货物流、冷链物流等新业务的开展使得现有信息平台和业务子系统已无法满足新业务在信息化管理方面的要求，需要对新业务信息管理子系统进行开发，同时升级现有信息平台，以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。
③持续进行信息化建设
公司始终坚持把数智化作为企业的核心发展战略之一，通过数字化、智能化的技术研发和应用，提升物流服务能力和服务质量，坚持走科技赋能物流的道路。通过本项目建设，公司将打造先进的综合物流管理平台。通过业界领先的信息技术，建立国内综合物流企业的龙头地位，引领物流行业的技术革新，推动物流行业的整体进步和国内社会物流成本的不断降低。
（三）募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的合理调整，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不会导致募投项目发生改变,符合公司长远发展的要求。
四、董事会、监事会、保荐机构的意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意将公司募投项目“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准），永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动；同意在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，将“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月29日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。监事会认为本次对募投项目的结项和延期事宜是根据公司募投项目实际进展情况并结合市场行情作出的决策，符合公司和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次关于募投项目结项和延期事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-015
中创物流股份有限公司关于2023年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告，详细内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号，此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币744,713,449.09元，其中：大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元；大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元；沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用135,733,434.31元；物流信息化建设项目累计使用38,366,296.75元；跨境电商物流分拨中心项目累计使用152,740,994.19元；终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元，尚未使用募集资金人民币174,582,846.67元（不含募集资金2019年度、2020年度、2021年度及2022年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币15,910,231.49元、21,426,332.56元、10,888,856.12元及1,644,907.11元），其中：公司临时补充流动资金219,100,000.00元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金222,349,787.89元，截至2023年12月31日募集资金专户余额为2,653,883.11元，募集资金使用和结余情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议除已注销银行账户，其他监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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注1：鉴于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
注2：鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金，且公司在专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2022 年 4 月28 日办理了募集资金专户的注销手续。同时，公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金433,188,715.05元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。
2023年3月30日，公司使用闲置募集资金9,100.00万元临时补充流动资金；2023年5月8日，公司使用闲置募集资金10,600.00万元临时补充流动资金，截至2023年12月31日，公司已归还上述用于补充流动资金中的200.00万元募集资金至募集资金专用账户，临时补充流动资金的募集资金余额为19,500.00万元。截至2024年3月25日，公司已将上述临时补流的募集资金全部归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金结余的金额及形成原因
募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资19,255.78万元，实际使用募集资金7,899.82万元，结余12,139.25万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，详见“四、4”。
募集资金结余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
（八）募集资金其他使用情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》（公告编号：2019-005）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
4、公司于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
5、公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金2.17亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
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注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2018年5月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》，与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘8,000载重吨级船舶建造合同，截止2020年12月31日，两艘船舶均已交付使用。
注2：散货船购置项目：公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：
(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化：
1）散货船购置价格居高不下；2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障；3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益；
(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切；
(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。
注3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：公司已采用自筹资金约8,000.00万元投入土地购置及前期项目建设，场站工程至2017年11月底已全部建成并投入使用，仓库工程已于2020年6月开工，其中：一期仓库已进行调试，于2022年3月投入使用。后续工程预计于2024年3月完成，项目实施完毕。
注4：物流信息化建设项目：本项目建设周期为3年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。
注5：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年,已于2020年11月30日实施完毕，详见三、（七）行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。
注6：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、1”、“四、2”、“四、3”、“四、5”。
