一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司主营业务、主要产品及其用途
公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、玻璃、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：
■
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号的规定进行调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
鹏元资信评估有限公司于2023年6月3日出具了《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2022年的信用评级结果保持一致。详见2023年6月3日在巨潮资讯网披露的《2021年濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1、2023年3月16日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》，公司出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份151.8219万股，认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份，即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》（公告编号：2023-013）。2023年12月公司继续对氢能源领域进行投资，以1,218万元受让了上海谋盛信息咨询有限公司所持有的上海攀霄氢能科技合伙企业（有限合伙）14%合伙份额，上海攀霄氢能科技合伙企业（有限合伙）持有上海攀业氢能源科技股份有限公司11.46%的股权，本次投资事项的工商变更于2024年1月已完成。
2、2024年2月7日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）。截止2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,773,600股，占公司总股本的1.17%，最高成交价为3.21元/股，最低成交价为2.69元/股，支付的总金额为34,216,299.05元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，目前本次回购正在进行中。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-017
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，2024年3月28日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2023年度董事会报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
公司独立董事李永全先生、梁永和先生及王广鹏先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（述职报告全文同日登载于巨潮资讯网），届时将在2023年年度股东大会上进行述职。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据公司2024年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2023年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。监事会对本议案发表了核查意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，期限一年，审计费用（含内控审计）为75万元，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。监事会对本议案发表了核查意见。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储和使用制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订本制度，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《募集资金专项存储和使用制度》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度新增向银行申请授信额度的议案》
公司2023年12月18日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了拟向银行申请不超过59.52亿元授信的议案，根据经营需要，本次公司拟向中国银行股份有限公司濮阳分行申请新增15,000万元的授信（本次审批通过后，公司向中国银行股份有限公司濮阳分行申请授信总金额为65,000万元），董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币3亿元。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-023
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2024年4月25日（周四）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2024年4月22日（周一）
7、出席对象：
（1）凡2024年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案：
■
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述议案中议案4、6、7、8为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
2、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需要审议。
3、上述议案已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2024年4月24日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年4月24日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张雷 李慧璞
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月25日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年4月25日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托人有权自己决定对该事项进行表决。
2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-018
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，2024年3月28日上午以现场方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度监事会报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2023年度监事会报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日登载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。
监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据公司2024年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2023年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为：董事会提出的公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
七、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规、规范性文件的要求执行，该专项报告客观、真实的反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-020
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金61,777.03万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入12,273.70万元，补充流动资金36,027.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.75万元。
2023年1-12月公司募投项目实际使用募集资金3,320.61万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.23万元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为7.55万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司共设有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年度本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年5月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用暂时闲置募集资金不超过25,000万元补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。详见2023年5月20日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金22,902万元暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年度本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2023年度本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2023年度本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金22,909.55万元，其中已使用闲置募集资金22,902万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额7.55万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2023年12月18日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。“上海研发中心建设项目”是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，根据该募投项目的实际进展情况，公司拟在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件：
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年1-12月
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-024
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备合计4,755.96万元，明细如下表：
■
本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
3、本次核销坏账情况
为真实反映公司财务状况，公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计11,423.95万元予以核销，不影响本期损益。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计4,755.96万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润4,176.84万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东所有者权益4,176.84万元。
本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司2023年度及以前年度的利润。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法和原因说明
1、计提资产减值准备的依据及方法
本公司以预期信用损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（1）本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（2）除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（3）应收款项信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：：
■
2、关于核销应收账款的依据及原因说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。
四、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的，计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-022
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于举办2023年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日披露《2023年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月2日（星期二）下午15：00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1日（星期一）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
■
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-025
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品；
2、投资金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，于2024年3月28日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及投资期限
公司在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币3亿元。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次闲置自有资金投向于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，持续关注现金管理的投资情况，及时履行信息披露义务。
三、本次投资对公司的影响
本次使用闲置自有资金主要投向于安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展，同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2024年3月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（二）监事会意见
2024年3月28日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，不会影响公司正常经营及日常流动资金需求，不会影响公司业务的开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议；
（二）第六届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月28日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-021
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2023年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2024年度审计机构，审计费用（含内控审计）为75万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至上年度末，中勤万信合伙人数量70人，注册会计师人数351人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数186人。
中勤万信2022年度总收入为45,348万元，其中审计业务收入37,389万元，证券期货业务收入9,582万元。
2022年度中勤万信上市公司年报审计31家，主要行业涉及采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，文化、体育和娱乐业。
2、投资者保护能力
截止2022年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额4,466.38万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3、诚信记录
2020年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。
2021年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2022年度中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
除此之外，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施及纪律处分的情况。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：张宏敏，2001年成为注册会计师，2010年加入中勤万信，2010 年起开始从事上市公司审计，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年签署了捷安高科、濮耐股份、中原高速、大地传媒、新天科技、安图生物和智度股份等公司审计报告。
质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务20余年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：郑倩雯，2021年成为注册会计师，为企业提供新三板挂牌审计、上市公司年报审计、税务审计及清产核资，具备相关业务胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师郑倩雯最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中勤万信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2024年度审计机构。
（二）公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-019
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
