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2026年11月13日 星期五 上一期  下一期
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兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资天音控股(000829)非公开发行股票的公告

  我司旗下兴全悦加混合型证券投资基金、兴全优加混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全盈旭多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)参加了天音控股(000829)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
  该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为7.81元/股,锁定期6个月,已于2026年11月11日发布《天音控股:天音通信控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2026年11月11日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
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  注:按照基金合同约定,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全盈禧多元配置三个月持有混合FOF、兴全盈旭多元配置三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2026年11月9日资产净值计算。
  投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
  特此公告。
  兴证全球基金管理有限公司
  2026年11月13日

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