证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-065
　　债券代码：118077 债券简称：莱特转债
　　陕西莱特光电材料股份有限公司
　　关于实施2026年前三季度权益分派调整“莱特
　　转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 调整前转股价格：44.82元/股
　　● 调整后转股价格：44.62元/股
　　● 转股价格调整起始日期：2026年11月17日
　　● “莱特转债”的转股期：2027年4月12日至2032年9月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），目前尚未进入转股期。
　　一、可转债转股价格调整依据
　　（一）可转债的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2306号），公司向不特定对象发行可转换公司债券5,247,790张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年，即自2026年9月29日（T日）至2032年9月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　经上海证券交易所出具的《关于陕西莱特光电材料股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上证函〔2026〕3357号）同意，公司本次发行的52,477.90万元可转换公司债券于2026年10月27日起在上交所上市交易，债券简称“莱特转债”，债券代码“118077”。
　　（二）转股价格调整依据
　　公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，股东会授权公司董事会在符合中期分红的前提条件下和金额范围内，制定2026年中期（半年度及/或前三季度）分红方案；公司于2026年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。利润分配方案具体实施情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司2026年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-064）。
　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定，在“莱特转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将进行转股价格的调整。
　　二、转股价格调整情况
　　（一）转股价格调整方式
　　根据《募集说明书》规定，在“莱特转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
　　派送现金股利：P1=P0-D；
　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
　　（二）转股价格调整计算过程
　　公司将于2026年11月16日（本次现金分红的股权登记日）实施2026年前三季度权益分派方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司2026年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-064）。
　　转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D
　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价44.82元/股；由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利0.199元/股。
　　P1=44.82元/股-0.199元/股≈44.62元/股。
　　综上，本次“莱特转债”的转股价格由44.82元/股调整为44.62元/股，调整后的转股价格于2026年11月17日开始生效。“莱特转债”的转股期为自2027年4月12日起至2032年9月28日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），目前尚未进入转股期。
　　三、其他事项
　　投资者如需了解“莱特转债”的详细情况，请查阅公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：029-88338844-6051
　　电子邮箱：ir@ltom.com
　　特此公告。
　　陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2026-064
　　转债代码：118077 转债简称：莱特转债
　　陕西莱特光电材料股份有限公司
　　2026年前三季度权益分派实施公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否涉及差异化分红送转：是
　　● 每股分配比例
　　每股现金红利0.20元（含税）
　　● 相关日期
　　■
　　一、通过分配方案的股东会届次和日期
　　本次利润分配方案经陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月20日的2025年年度股东会授权董事会在符合中期分红的前提条件下和金额范围内制定，并已经过公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。
　　二、分配方案
　　1.发放年度：2026年前三季度
　　2.分派对象：
　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利。
　　3.差异化分红送转方案：
　　（1）差异化分红方案
　　根据公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会授权并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。如在公司2026年前三季度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配的利润总额。
　　截至本公告披露日，公司总股本402,437,585股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量2,998,449股，本次实际参与分配的股本数为399,439,136股，以此计算合计拟派发现金红利人民币79,887,827.20元（含税）。
　　（2）本次差异化分红的计算依据
　　根据上海证券交易所的相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
　　除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
　　由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年年度股东会授权并经第四届董事会审计委员会第二十二次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积转增股本、不送红股。因此，公司的流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
　　虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=399,439,136×0.20÷402,437,585≈0.199元/股（保留3位小数）
　　因此，公司本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=前收盘价格-0.199元/股。
　　三、相关日期
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　　四、分配实施办法
　　1.实施办法
　　（1）除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
　　（2）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。
　　2.自行发放对象
　　公司股东王亚龙先生、宁波高展自有资金投资有限公司、宁波君成自有资金投资合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放。
　　3.扣税说明
　　（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.20元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.20元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
　　（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第（1）项规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。
　　（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，QFII取得公司派发的股息、红利，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
　　（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有公司股票的股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，该股息、红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为税后每股人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
　　（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。
　　五、相关价格和比例调整情况
　　1、公司部分股东在首次公开发行股票时承诺，所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。因此，本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格限制亦做相应调整。
　　2、本次权益分派实施后，公司可转换公司债券转股价格将相应调整。具体调整信息详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于实施2026年前三季度权益分派调整“莱特转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-065）。
　　六、有关咨询办法
　　关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：029-88338844-6051
　　特此公告。
　　陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
　　2026年11月11日