华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金
　　关联交易的公告
　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金的基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金投资本公司关联方华泰联合证券有限责任公司作为主承销商承销的债券。现将具体情况公告如下：
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　　本次交易符合基金的投资范围和投资策略，遵循持有人利益优先原则，交易价格公允。
　　风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
　　特此公告
　　华泰柏瑞基金管理有限公司
　　2026年11月11日
　　华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式
　　指数证券投资基金（QDII）分红公告
　　公告送出日期：2026年11月11日
　　1. 公告基本信息
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　　注：1、基金管理人可以每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行收益分配。
　　2、本基金收益分配采用现金方式。
　　2.与分红相关的其他信息
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　　3.其他需要提示的事项
　　1、收益发放办法
　　本公司于2026年11月19日将本基金收益分配的款项足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2026年11月20日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2026年11月23日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
　　2、咨询方式
　　投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-0001）或登陆本公司网站（www.huatai-pb.com）获取相关信息。
　　华泰柏瑞基金管理有限公司
　　2026年11月11日