证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-089
　　关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　基本情况
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　　同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金33,000万元。
　　已履行及拟履行的审议程序
　　公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2026-027）。
　　特别风险提示
　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。
　　（二）投资金额
　　1、本次投资购买的理财产品金额为30,000万元（7笔）。
　　2、本次收回到期的理财产品本金33,000万元（7笔）。
　　（三）投资方式
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　　（四）资金来源
　　本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
　　（五）投资期限
　　本次购买的理财产品期限为：14天、31天、28天、29天、28天、33天、35天。
　　（六）资金投向
　　结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
　　（七）收回到期理财产品情况
　　近日，公司对已到期理财产品“2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品483、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）、聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)、聚赢系列-月月盈结构性存款（SDGC250009V）、利多多公司稳利26JG3331期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第545期G款”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计33,000万元（7笔），实现收益33.79万元，收到的本息金额合计33,033.79万元。
　　二、审议程序
　　2026年4月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使用不超过20亿元（单日最高余额）的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
　　1.投资风险
　　公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。
　　（3）公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
　　（4）公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。
　　四、投资对公司的影响
　　（一）公司主要财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（二）理财业务对公司的影响
　　截至2026年11月9日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为67,000万元，占公司2026年9月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为22.51%。
　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
　　五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
　　截至2026年11月9日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金729,000万元（含本次理财金额，共127笔；其中理财投资单日最高余额为130,000万元），已收回662,000万元（共113笔，含本次收回理财的7笔本金33,000万元），累计实现收益846.75万元，期末尚未到期理财产品本金余额为67,000万元（共14笔，含本次购入理财的7笔30,000万元）。具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　六、备查附件
　　1、第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、本次办理理财产品的相关业务凭证。
　　特此公告。
　　
　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会
　　2026年11月11日
　　
　　证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-090
　　株洲旗滨集团股份有限公司关于完成工商信息变更登记（备案）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、工商变更登记（备案）的相关事由
　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月28日、2026年9月15日召开第六届董事会第十五次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意进一步规范公司登记住所（注册地址）信息，并对照最新监管政策《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等要求，认真梳理《公司章程》，对其中部分治理条款予以修订完善。具体内容详见公司于2026年8月31日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2026-073、2026-075）。另外，前期个别董事及高级管理人员发生的变动，需及时进行工商信息备案变更。
　　1、工商登记变更事项。为满足市场主体登记规范要求，同时适配对外业务往来需要，在不改变实际经营场所的前提下，同意进一步规范公司登记住所（注册地址）信息，将公司现有登记住所（注册地址）由“湖南醴陵经济开发区东富工业园”变更（细化调整）为“湖南省醴陵市经济开发区东富工业园东富大道1号”，最终以市场监督管理部门核准的地址为准。
　　2、工商信息变更备案事项。上述《公司章程》修订以及前期个别董事及高级管理人员发生的变动等事宜，需办理工商信息变更备案。
　　二、工商变更登记（备案）情况
　　近日，公司已完成了上述事宜的工商信息变更登记（备案）手续，并领取了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记（备案）的工商信息如下：
　　1、公司登记住所（注册地址）信息由“湖南醴陵经济开发区东富工业园”变更为“湖南省株洲市醴陵市经济开发区东富工业园东富大道1号101”。
　　2、完成了《公司章程》变更的工商备案。
　　3、完成了前期变动的董事、高级管理人员信息变更的工商备案。
　　4、变更登记日期：2026年11月6日。
　　除以上变更外，公司其他工商登记（备案）信息未发生变更。
　　特此公告。
　　株洲旗滨集团股份有限公司
　　二〇二六年十一月十一日