第B028版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年10月31日 星期六 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订
基金合同等法律文件的公告

  根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)为了规范旗下部分基金业绩比较基准表述,对基金合同等法律文件有关条款进行修订,同时对基金管理人与相关基金托管人信息进行更新(如有)。上述修订自2026年11月30日起生效。现将相关事宜公告如下:
  一、业绩比较基准规范表述情况
  本次规范业绩比较基准表述的基金及规范表述前后的业绩比较基准情况如下:
  ■
  二、基金合同等法律文件修订内容
  (一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整表述后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  (二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.hsqhfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
  三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年11月30日起生效。
  四、其他事项
  (一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
  客户服务电话:400-620-6608
  网址:www.hsqhfunds.com
  (二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  恒生前海基金管理有限公司
  2026年10月31日
  恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
  根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,恒生前海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年11月30日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订,同时对基金管理人与相关基金托管人信息进行更新(如有)。现将相关事宜公告如下:
  一、业绩比较基准调整情况
  本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
  ■
  上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
  二、基金合同等法律文件修订内容
  (一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  (二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.hsqhfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
  三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年11月30日起生效。
  四、其他事项
  (一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
  客户服务电话:400-620-6608
  网址:www.hsqhfunds.com
  (二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  恒生前海基金管理有限公司
  2026年10月31日
  附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
  1、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×25%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  调整后新业绩比较基准:
  中证新兴产业指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%调高至90%(其中将A股股票资产所对应的基准要素权重从50%调高至85%,港股通标的股票资产所对应的基准要素权重从25%调低至5%),并将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至5%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  2、恒生前海消费升级混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  调整后新业绩比较基准:
  中证消费服务领先指数收益率×75%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率×10%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金精选受惠于消费升级主题行业中的优势企业,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票资产所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证消费服务领先指数,将股票资产中的港股通标的股票资产所对应的基准指数从恒生指数调整为中证港股通消费主题指数(人民币)。中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本,以反映消费服务相关上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通消费主题指数(人民币)从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%调高至85%(其中将A股股票资产所对应的基准要素权重从45%调高至75%,港股通标的股票资产所对应的基准要素权重从30%调低至10%),并将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至10%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  3、恒生前海高端制造混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  中证高端装备制造指数收益率×65%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%
  调整后新业绩比较基准:
  中证高端装备制造指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的A股股票资产所对应的基准要素权重从65%调高至80%,并将债券资产所对应的基准要素权重从30%调低至15%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  4、恒生前海兴泰混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%
  调整后新业绩比较基准:
  沪深300价值指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选优质上市公司进行投资,力争基金资产的稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票资产所对应的基准指数从中证800指数调整为沪深300价值指数。沪深300价值指数从沪深300指数样本中,选取价值因子得分最高的100只证券作为指数样本,反映沪深300指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将A股股票资产所对应的基准要素权重从70%调高至75%,港股通标的股票资产所对应的基准要素权重从10%调低至5%,并将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至15%,同时考虑到基金合同约定,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%的投资比例限制,在基准中增加活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素并将权重设置为5%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  5、恒生前海瑞丰混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:
  中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票资产所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。因本基金投资范围包括港股通标的股票,在业绩比较基准新增中证港股通综合指数(人民币)作为港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%调高至85%(其中将A股股票资产所对应的基准要素权重从75%调高至80%,将港股通标的股票资产所对应的基准要素权重设置为5%),并将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至10%,同时考虑到基金合同约定,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%的投资比例限制,在基准中增加活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素并将权重设置为5%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  6、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  调整后新业绩比较基准:
  恒生港股通指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%调高至85%,并将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至10%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  7、恒生前海港股通价值混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×25%
  调整后新业绩比较基准:
  恒生指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从75%调高至85%,并将债券资产所对应的基准要素权重从25%调低至15%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  8、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  调整后新业绩比较基准:
  中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证A500指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选优质上市公司进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产所对应的基准指数从沪深300指数调整为中证A500指数。中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从85%调低至80%,并将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从10%调高至15%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  9、恒生前海匠心精选混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
  调整后新业绩比较基准:
  中证800指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的投资目标、投资范围和债券资产的投资策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,新增中证全债指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场的整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从95%调低至85%,并将债券资产所对应的基准要素权重设置为10%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
  10、恒生前海成长领航混合型证券投资基金
  (1)当前业绩比较基准:
  中证800指数收益率×95%+中债综合指数收益率×5%
  调整后新业绩比较基准:
  中证800指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%
  (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从95%调低至85%,并将债券资产所对应的基准要素权重从5%调高至15%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。
  上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
赞 +1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved