证券代码：600390 证券简称：五矿资本
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第三季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一）主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
　　注2：根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，2025年度对符合要求的相关标准仓单业务按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》进行会计处理，并按照会计政策变更规定，对比较期间2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金以及为交易目的而持有的金融资产净增加额进行追溯调整及数据重述，以上重述对公司2025年前三季度利润指标及经营活动产生的现金流量净额不产生影响，重述后财务数据未经注册会计师审计。
　　（二）非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2025年11月19日召开第九届董事会第二十八次会议，于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，审议批准了《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》，同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）与公司实际控制人中国五矿集团有限公司全资子公司五矿地产集团有限公司（曾用名“五矿地产控股有限公司”，以下简称“五矿地产”）共同出资设立合资公司。2025年12月31日前，合资公司已完成工商注册登记，取得《营业执照》，五矿信托及五矿地产已经按照协议约定履行了2025年12月31日前的出资义务，并完成了相关出资资产包的交割过户。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《五矿资本股份有限公司关于子公司拟与关联方共同设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：临2025-078）及2026年1月6日披露的《五矿资本股份有限公司关于子公司与关联方共同设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2026-001）。
　　截至本报告披露日，五矿地产已按照协议约定完成补充出资355.47亿元，五矿信托及五矿地产已履行全部出资义务。
　　2、公司控股子公司五矿信托自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时，可以不再计提。截至本报告披露日，五矿信托参照法院判决与对应信托计划投资人开展和解，本次和解款使用前期已计提预计负债6.63亿元，不影响公司2026年当期利润总额。
　　四、季度财务报表
　　（一）审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　（二）财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年9月30日
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：叶志翔 会计机构负责人：孙益儿
　　合并利润表
　　2026年1一9月
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：叶志翔 会计机构负责人：孙益儿
　　合并现金流量表
　　2026年1一9月
　　编制单位：五矿资本股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：叶志翔 会计机构负责人：孙益儿
　　（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年10月30日
　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-047
　　五矿资本股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年10月23日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年10月30日上午10:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经过半数董事推举，由董事、总经理陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》；
　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
　　批准《五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告》，并同意公布前述季度报告。
　　具体内容详见公司于2026年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于制定〈五矿资本股份有限公司关于推动法治建设进一步走深走实的实施方案〉的议案》；
　　同意制定《五矿资本股份有限公司关于推动法治建设进一步走深走实的实施方案》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于公司领导班子、非班子高管任期制和契约化文本的议案》；
　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意公司制定领导班子、非班子高管任期制和契约化文本，并与领导班子、非班子高管签订《2026年度经营业绩责任书》及《2025-2027任期经营业绩责任书》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于制定〈五矿资本股份有限公司关于进一步全面深化改革的实施方案〉的议案》；
　　公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。
　　同意公司制定《五矿资本股份有限公司关于进一步全面深化改革的实施方案》。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　五矿资本股份有限公司董事会
　　2026年10月31日